关于QDII的ETF基金申购款退还差额问题

QDII的ETF基金申购,会多扣一部分钱用于应付基金对应成分股价格波动。

举例:投资港股的ETF基金,当天申购后,因港股是T+1日结算,因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款,后面就不会再有退款了吗?

之所以问这个问题,我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右,正常吗?当天申购后价格波动不大,且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本(港币买入价与中间价价差)+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗?
发表时间 2024-03-18 22:15     最后修改时间 2024-03-18 22:23     来自山东

赞同来自: 火星兔 烛阴龙 dqdq rooyan 落泪的龙戏子 jiang心心 吉吉木 好大风 eflikai 阿杜更多 »

0

sunkan

赞同来自:

@gaigai777
你看这个用什么汇率结算的,当天净申购3800万份
我的意思是,我还没有碰到哪只跨境etf,当日补券时对申购和赎回采用两种不同的汇率方式来结算,并且在理论上这样的方式会存在漏洞。如果有谁碰到某支基金用这种汇率方式来结算,完全可以指出来,并打电话去核实,没有必要去不停地猜测。
2024-03-21 16:11 来自浙江 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2024-04-26 08:40
  • 浏览: 14301
  • 关注: 151