Edge
Chrome
Firefox
QDII的ETF基金申购，会多扣一部分钱用于应付基金对应成分股价格波动。
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
0
@gaigai777
你运气太好了，除了510900，你再去试试。我不是指同一天申购赎回，两者金额相同，而是说在不同的日期，申购和赎回时所计算的汇率都是是当日的实时价，而不是中间价，而且港股ETF盘中IOPV显示的净值本身就是用实时汇率计算的。港股ETF当日申购赎回应该会有价差，除非当日份额没变，基金本身没有交易，否者交易成本在0.2-0.7%是正常的。
京公网安备 11010802031449号