QDII的ETF基金申购,会多扣一部分钱用于应付基金对应成分股价格波动。
举例:投资港股的ETF基金,当天申购后,因港股是T+1日结算,因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款,后面就不会再有退款了吗?
之所以问这个问题,我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右,正常吗?当天申购后价格波动不大,且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本(港币买入价与中间价价差)+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗?
举例:投资港股的ETF基金,当天申购后,因港股是T+1日结算,因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款,后面就不会再有退款了吗?
之所以问这个问题,我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右,正常吗?当天申购后价格波动不大,且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本(港币买入价与中间价价差)+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗?
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@gaigai777
友情提示,轧差走中间价的条件是未交易,是未产生交易导致走的中间价。如果某一天申购4000万份,赎回4000万份,基金公司买卖都给你交易了一遍,那汇率还是中间价吗?哈哈哈 留给大家思考* 如果中间价不消失的话,等到中间价比实时汇率高1%的时候,那时候答案就知晓了。申购4000万份,赎回4000万份,如果去买入4000万份和卖出4000万份。这应该就不叫轧差,肯定是按实际成本结算。套利要看他成本要花多少钱?