QDII的ETF基金申购,会多扣一部分钱用于应付基金对应成分股价格波动。
举例:投资港股的ETF基金,当天申购后,因港股是T+1日结算,因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款,后面就不会再有退款了吗?
之所以问这个问题,我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右,正常吗?当天申购后价格波动不大,且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本(港币买入价与中间价价差)+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗?
举例:投资港股的ETF基金,当天申购后,因港股是T+1日结算,因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款,后面就不会再有退款了吗?
之所以问这个问题,我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右,正常吗?当天申购后价格波动不大,且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本(港币买入价与中间价价差)+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗?