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QDII的ETF基金申购，会多扣一部分钱用于应付基金对应成分股价格波动。
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
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赞同来自: wangchengf 、ttxie 、luckzpz 、guo888000
我去年底做过几次恒生科技的ETF，当时也因为申购净值和几家公司的客服多次沟通过，这里面确实有不少隐藏的雷：1、基金净值计算用的是人民银行公布的中间价，而补券基本用的是港股通结算价，当时这个汇率差影响就会在1%以上；2、补券时间，T日申购，基金公司T+1收盘前完成补券，基金公司T日至T+1两天内的任意时间补券都行，这样的话价格浮动的空间实在太大了；3、基金公司都不肯提供针对当日申购的费用明细清单。
京公网安备 11010802031449号