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QDII的ETF基金申购，会多扣一部分钱用于应付基金对应成分股价格波动。
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
举例：投资港股的ETF基金，当天申购后，因港股是T+1日结算，因此下个交易日晚上会按照实际申购成本一次性退回多扣的款，后面就不会再有退款了吗？
之所以问这个问题，我发现实际扣款成本比公布的当日单位净值高出1.4%左右，正常吗？当天申购后价格波动不大，且基金公司客服说一般在尾盘附近按照当日申购赎回差额补券。难道购汇成本（港币买入价与中间价价差）+交易佣金+交易买卖价差摩擦成本这么大吗？
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@挣钱下资料
基金公司客服说是申购当日尾盘附近按照申购赎回价差进行净额买卖差额部分，这个说法比较靠谱，因为这样可以大大减小各种摩擦成本，有利于长期净值跟上对标指数，否则基金公司吃相就太难看了
上周五下午做的创新药ETF（513120）申购是14：15，卖出是14：22，3月15日净值0.687,手续费用0.5%（按份额数计算，即1000份5元），按溢价10%多扣。昨天（周一）下午2：30左右多扣部分回来可取。计算了一下，帮我购券的净值约为0.696，昨日净值0.686。推测，1补券时段为昨天开盘（T+1）概率比较小，昨天净值上0.696基本没有，收盘前退补款到账证据最有力。2补券时段大...大头应该是汇率港币现汇买入价与中间价差。交易买卖价差与交易规费怎么也不可能超过1%。
基金公司客服说是申购当日尾盘附近按照申购赎回价差进行净额买卖差额部分，这个说法比较靠谱，因为这样可以大大减小各种摩擦成本，有利于长期净值跟上对标指数，否则基金公司吃相就太难看了
京公网安备 11010802031449号