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仓位：20.29%
今年总亏损2.9%，
亏损原因：年前重仓半导体etf和芯片etf，看好的是今年消费电子的反弹，但年后连续下跌，半导体etf跌破去年低点，半导体设备大票破位，向市场认错，清仓芯片仓位
现持有品种：船舶（待加仓）
持有原因：一是基本面，船周期订单大涨至今未兑现利润，没有看到大量散货船订单，产能未出现明显增加预期仍在；二是技术面，周线月线都走出了蓄势待发的概率；三是资金面，大盘弱势的情况下逆势反涨，没有资金的推动难以实现；
待观察品种：三美股份（配额制大环境下的制冷剂涨价，供给侧缩水）；巨星科技（国外库存见底，出口链订单饱满）
大盘看法：空，期待过年前露出年后反弹的迹象，融资盘没有动摇，大趋势仍然向下，不破不立
今年总亏损2.9%，
亏损原因：年前重仓半导体etf和芯片etf，看好的是今年消费电子的反弹，但年后连续下跌，半导体etf跌破去年低点，半导体设备大票破位，向市场认错，清仓芯片仓位
现持有品种：船舶（待加仓）
持有原因：一是基本面，船周期订单大涨至今未兑现利润，没有看到大量散货船订单，产能未出现明显增加预期仍在；二是技术面，周线月线都走出了蓄势待发的概率；三是资金面，大盘弱势的情况下逆势反涨，没有资金的推动难以实现；
待观察品种：三美股份（配额制大环境下的制冷剂涨价，供给侧缩水）；巨星科技（国外库存见底，出口链订单饱满）
大盘看法：空，期待过年前露出年后反弹的迹象，融资盘没有动摇，大趋势仍然向下，不破不立
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本周更新：
完成中船防务建仓，目前仓位100%，今年盈利12.81%
持仓分析：船舶现在交易的是一季报的盈利，但逐步出现了短期利空，克拉克森新船价格开始回调，需要警惕，防务交易的是一季报+补涨，4月继续持有问题都不大，关键还是看5-6月船舶更新需求和新船价格的情况，克拉克森干散指数仍未起，没有看到散货船的大面积爆发，本轮造船周期仍未结束
市场分析：上证第一次碰了年线，说明市场有了勇气，这是积极的信号；英伟达大跌宣告ai行情的终结，这里持续观察就ok了；资源股，沪铜80000情绪高潮，金和油开始弱势，依旧观察短期不追，如果是大级别的行情必有二波，耐心等待回调即可；美国地产链，新屋开工和成屋销售出现回调，对应巨星科技走势，第一波应该是补库，等待梯云纵修复和降息打开市场预期；制冷剂目前配额仍显充足，大行情可能要等到真正缺的时候再看了，行业逻辑仍然没有发生变化；轮胎集体新高，值得关注
下周计划：无；基本逻辑不变的情况下继续持有，禁止继续上仓位，上次三美加了仍没有好结果，吸取教训，忌贪，耐心等待一季报
完成中船防务建仓，目前仓位100%，今年盈利12.81%
持仓分析：船舶现在交易的是一季报的盈利，但逐步出现了短期利空，克拉克森新船价格开始回调，需要警惕，防务交易的是一季报+补涨，4月继续持有问题都不大，关键还是看5-6月船舶更新需求和新船价格的情况，克拉克森干散指数仍未起，没有看到散货船的大面积爆发，本轮造船周期仍未结束
市场分析：上证第一次碰了年线，说明市场有了勇气，这是积极的信号；英伟达大跌宣告ai行情的终结，这里持续观察就ok了；资源股，沪铜80000情绪高潮，金和油开始弱势，依旧观察短期不追，如果是大级别的行情必有二波，耐心等待回调即可；美国地产链，新屋开工和成屋销售出现回调，对应巨星科技走势，第一波应该是补库，等待梯云纵修复和降息打开市场预期；制冷剂目前配额仍显充足，大行情可能要等到真正缺的时候再看了，行业逻辑仍然没有发生变化；轮胎集体新高，值得关注
下周计划：无；基本逻辑不变的情况下继续持有，禁止继续上仓位，上次三美加了仍没有好结果，吸取教训，忌贪，耐心等待一季报
京公网安备 11010802031449号