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仓位：20.29%
今年总亏损2.9%，
亏损原因：年前重仓半导体etf和芯片etf，看好的是今年消费电子的反弹，但年后连续下跌，半导体etf跌破去年低点，半导体设备大票破位，向市场认错，清仓芯片仓位
现持有品种：船舶（待加仓）
持有原因：一是基本面，船周期订单大涨至今未兑现利润，没有看到大量散货船订单，产能未出现明显增加预期仍在；二是技术面，周线月线都走出了蓄势待发的概率；三是资金面，大盘弱势的情况下逆势反涨，没有资金的推动难以实现；
待观察品种：三美股份（配额制大环境下的制冷剂涨价，供给侧缩水）；巨星科技（国外库存见底，出口链订单饱满）
大盘看法：空，期待过年前露出年后反弹的迹象，融资盘没有动摇，大趋势仍然向下，不破不立
今年总亏损2.9%，
亏损原因：年前重仓半导体etf和芯片etf，看好的是今年消费电子的反弹，但年后连续下跌，半导体etf跌破去年低点，半导体设备大票破位，向市场认错，清仓芯片仓位
现持有品种：船舶（待加仓）
持有原因：一是基本面，船周期订单大涨至今未兑现利润，没有看到大量散货船订单，产能未出现明显增加预期仍在；二是技术面，周线月线都走出了蓄势待发的概率；三是资金面，大盘弱势的情况下逆势反涨，没有资金的推动难以实现；
待观察品种：三美股份（配额制大环境下的制冷剂涨价，供给侧缩水）；巨星科技（国外库存见底，出口链订单饱满）
大盘看法：空，期待过年前露出年后反弹的迹象，融资盘没有动摇，大趋势仍然向下，不破不立
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赞同来自: 尺棰
本周更新：
无操作，本周盈利5.22%，年度盈利11.46%
计划点评：未执行上周制定的从中船防务切到科创100etf的计划，知行未合一，主要是周一看到开盘科创100高开了2个点，觉得多了，828印象深刻自知不擅长短线判断，就先开会了，中午一看科创100基本是一个十字星索性就没动了；这次也证明了多动不如少动和盘面判断的重要性，我的计划制定的并不详细，仍需要丰富；
盘面看法：牛市走法，上证仍然创了新高，期待创业板和科创板的补涨上年线；主流仍然为出海链条，经济周期错位，欧美进入补库周期，9号的出口数据也是作证，典型巨星科技（梯云纵走势，等后期稳定了再看，还没降息没开始呢），电表变压器等等都是强势；科技线电子弱复苏是没问题的，存储为活口，大票兆易创新持续上扬，但长电和通富仍然未上年线，继续等待机构卷狗的出清；资源方向，个人倾向于调整到6月下旬到7月上旬市场再次开始交易降息预期的时候再说，目前梯云纵走势，基本面良好技术面没兴趣；
风险提示：上证的周线自从2月后没有一次像样的指标修正，本次属于二波强度未知，但强如19年仍然在4-8月开启调整，本次应会有
附：隐隐感觉是政府要通过分红吸引巨量社会储蓄入市，打包负债资产上市，实现社会层面的债转股一举解决债务问题，基于此需要造就一波牛市，目前只是看到了技术面的牛市特征，今天的ppi仍未负，社会基本面不构成支持只能走一步看一步
无操作，本周盈利5.22%，年度盈利11.46%
计划点评：未执行上周制定的从中船防务切到科创100etf的计划，知行未合一，主要是周一看到开盘科创100高开了2个点，觉得多了，828印象深刻自知不擅长短线判断，就先开会了，中午一看科创100基本是一个十字星索性就没动了；这次也证明了多动不如少动和盘面判断的重要性，我的计划制定的并不详细，仍需要丰富；
盘面看法：牛市走法，上证仍然创了新高，期待创业板和科创板的补涨上年线；主流仍然为出海链条，经济周期错位，欧美进入补库周期，9号的出口数据也是作证，典型巨星科技（梯云纵走势，等后期稳定了再看，还没降息没开始呢），电表变压器等等都是强势；科技线电子弱复苏是没问题的，存储为活口，大票兆易创新持续上扬，但长电和通富仍然未上年线，继续等待机构卷狗的出清；资源方向，个人倾向于调整到6月下旬到7月上旬市场再次开始交易降息预期的时候再说，目前梯云纵走势，基本面良好技术面没兴趣；
风险提示：上证的周线自从2月后没有一次像样的指标修正，本次属于二波强度未知，但强如19年仍然在4-8月开启调整，本次应会有
附：隐隐感觉是政府要通过分红吸引巨量社会储蓄入市，打包负债资产上市，实现社会层面的债转股一举解决债务问题，基于此需要造就一波牛市，目前只是看到了技术面的牛市特征，今天的ppi仍未负，社会基本面不构成支持只能走一步看一步
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补
下周计划：周一开盘清仓中船防务，买入科创100etf，中国船舶作为今年的主持仓保持不动
操作点评：本次防务的持仓，基本面上是没有问题的，买入时间不好没有参考板块的走势，当市场对船舶业绩没有明确正向反馈的时候就该切出来，应变不足；
市场看法：非常多的宽基走势呈现多头向上，市场风偏明显提升，预计各大指数都将冲击年线，这里买入科创100纯粹是做一个风偏提升的补涨，自身个股研究没有涉及到科创板那不如买指数
下周计划：周一开盘清仓中船防务，买入科创100etf，中国船舶作为今年的主持仓保持不动
操作点评：本次防务的持仓，基本面上是没有问题的，买入时间不好没有参考板块的走势，当市场对船舶业绩没有明确正向反馈的时候就该切出来，应变不足；
市场看法：非常多的宽基走势呈现多头向上，市场风偏明显提升，预计各大指数都将冲击年线，这里买入科创100纯粹是做一个风偏提升的补涨，自身个股研究没有涉及到科创板那不如买指数
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本周更新：
按计划继续加仓中国船舶，目前仓位110%，目前船舶仓位80%，防务仓位30%，本周亏损2.5%
简评：外资开始买入中国资产，增量资金出现，上证站上年线，有补涨需求的是创业板和科创板，普涨格局出现的话那这里是牛市的第一阶段，进一步推导就是我的持仓将在一段时间内不符合市场的风格，很尴尬，结合今天的港股走势应该是这样了，船舶要进入调整期，这就涉及到调仓的问题了，个人认为是必要的，在保持主仓船舶不动的情况下，需要将防务的仓位给调至市场的补涨方向，大体思路是这样，有待继续思考，计划的话等周日再写，反正也没开盘
按计划继续加仓中国船舶，目前仓位110%，目前船舶仓位80%，防务仓位30%，本周亏损2.5%
简评：外资开始买入中国资产，增量资金出现，上证站上年线，有补涨需求的是创业板和科创板，普涨格局出现的话那这里是牛市的第一阶段，进一步推导就是我的持仓将在一段时间内不符合市场的风格，很尴尬，结合今天的港股走势应该是这样了，船舶要进入调整期，这就涉及到调仓的问题了，个人认为是必要的，在保持主仓船舶不动的情况下，需要将防务的仓位给调至市场的补涨方向，大体思路是这样，有待继续思考，计划的话等周日再写，反正也没开盘
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本周更新
本周亏损4.07，今年盈利8.74，本周无操作
持仓评述：看完四家的一季报，扣非均转正，说明21年的低价订单基本交付完毕，船价继续上扬，今年是油船，散货未见，周期继续，持仓继续；后续市场应该会交易船的盈利增长；
关于防务，上周建仓本周跌，周四市场对一季报反馈平平，这里需要观察后续跟板块走势，如果持仓一个月仍不盈利，说明我的想法错了，尊重市场，清仓；
市场评述：周五出乎意料的外资历史最大单日净流入，放量上攻，上证50率先站上年线，上证指数还差一个点，基本是指日可破；上涨结构上应该是抄底资金进去的，属于洼地的普涨，相应的是银行的大跌，市场风格开始切换，盈利稳定的防御性资产可能暂告一段落，等待下一次风格切换，可能是经济数据的证伪吧，总结两个字，进攻！（4.30pmi不崩是前提）
下周计划：对象没处成，空窗期出来，计划动用部分自有资金进行10%加仓（以杠杆计算），标的为中国船舶，分两笔买入，交易的逻辑是造船盈利周期开启，基本面完好，技术面上周/月/季/年都是上升趋势，资金面上处于缩量阶段，没有明显放量，干！
观察品种：铜进入调整期，美国地产周期受到经济数据压制暂时难见起色，科技股通微业绩很好，但没看到需求端的起来（参见台积电一季报指引），除非出现重大科技进步，不然只会是一波风格切换的炒作留下一地鸡毛，继续观察；五一的消费数据看财新前置报道可能会不及预期，小心为上，消费股依旧是等待核心大票站上年线再说；
希望自己能早日摆脱相亲的困局，头大啊
本周亏损4.07，今年盈利8.74，本周无操作
持仓评述：看完四家的一季报，扣非均转正，说明21年的低价订单基本交付完毕，船价继续上扬，今年是油船，散货未见，周期继续，持仓继续；后续市场应该会交易船的盈利增长；
关于防务，上周建仓本周跌，周四市场对一季报反馈平平，这里需要观察后续跟板块走势，如果持仓一个月仍不盈利，说明我的想法错了，尊重市场，清仓；
市场评述：周五出乎意料的外资历史最大单日净流入，放量上攻，上证50率先站上年线，上证指数还差一个点，基本是指日可破；上涨结构上应该是抄底资金进去的，属于洼地的普涨，相应的是银行的大跌，市场风格开始切换，盈利稳定的防御性资产可能暂告一段落，等待下一次风格切换，可能是经济数据的证伪吧，总结两个字，进攻！（4.30pmi不崩是前提）
下周计划：对象没处成，空窗期出来，计划动用部分自有资金进行10%加仓（以杠杆计算），标的为中国船舶，分两笔买入，交易的逻辑是造船盈利周期开启，基本面完好，技术面上周/月/季/年都是上升趋势，资金面上处于缩量阶段，没有明显放量，干！
观察品种：铜进入调整期，美国地产周期受到经济数据压制暂时难见起色，科技股通微业绩很好，但没看到需求端的起来（参见台积电一季报指引），除非出现重大科技进步，不然只会是一波风格切换的炒作留下一地鸡毛，继续观察；五一的消费数据看财新前置报道可能会不及预期，小心为上，消费股依旧是等待核心大票站上年线再说；
希望自己能早日摆脱相亲的困局，头大啊
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本周更新：
完成中船防务建仓，目前仓位100%，今年盈利12.81%
持仓分析：船舶现在交易的是一季报的盈利，但逐步出现了短期利空，克拉克森新船价格开始回调，需要警惕，防务交易的是一季报+补涨，4月继续持有问题都不大，关键还是看5-6月船舶更新需求和新船价格的情况，克拉克森干散指数仍未起，没有看到散货船的大面积爆发，本轮造船周期仍未结束
市场分析：上证第一次碰了年线，说明市场有了勇气，这是积极的信号；英伟达大跌宣告ai行情的终结，这里持续观察就ok了；资源股，沪铜80000情绪高潮，金和油开始弱势，依旧观察短期不追，如果是大级别的行情必有二波，耐心等待回调即可；美国地产链，新屋开工和成屋销售出现回调，对应巨星科技走势，第一波应该是补库，等待梯云纵修复和降息打开市场预期；制冷剂目前配额仍显充足，大行情可能要等到真正缺的时候再看了，行业逻辑仍然没有发生变化；轮胎集体新高，值得关注
下周计划：无；基本逻辑不变的情况下继续持有，禁止继续上仓位，上次三美加了仍没有好结果，吸取教训，忌贪，耐心等待一季报
完成中船防务建仓，目前仓位100%，今年盈利12.81%
持仓分析：船舶现在交易的是一季报的盈利，但逐步出现了短期利空，克拉克森新船价格开始回调，需要警惕，防务交易的是一季报+补涨，4月继续持有问题都不大，关键还是看5-6月船舶更新需求和新船价格的情况，克拉克森干散指数仍未起，没有看到散货船的大面积爆发，本轮造船周期仍未结束
市场分析：上证第一次碰了年线，说明市场有了勇气，这是积极的信号；英伟达大跌宣告ai行情的终结，这里持续观察就ok了；资源股，沪铜80000情绪高潮，金和油开始弱势，依旧观察短期不追，如果是大级别的行情必有二波，耐心等待回调即可；美国地产链，新屋开工和成屋销售出现回调，对应巨星科技走势，第一波应该是补库，等待梯云纵修复和降息打开市场预期；制冷剂目前配额仍显充足，大行情可能要等到真正缺的时候再看了，行业逻辑仍然没有发生变化；轮胎集体新高，值得关注
下周计划：无；基本逻辑不变的情况下继续持有，禁止继续上仓位，上次三美加了仍没有好结果，吸取教训，忌贪，耐心等待一季报
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今天美国造船301调查落地，基本面本身几乎没有影响，301落地关税为主，而我国出售给美国船东的占比很小，重点是市场对利空消息的反馈如何，利空出来如果低开高走，那就是买点，放量大跌就谨慎观察，类十字星盘几天把不坚定的资金给洗出去也没事了
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本周更新：
2024年收益8.09%，仓位70%；学习跟随市场的节奏走
本周操作，清仓三美；
三美交易自评：持仓72天，盈利0.72%（很无语），制冷剂涨价的逻辑是没错，但操作问题很大；我大部分的三美仓位都是在29号和1号买的，3月18日后我一直是自我幻想，确实是很硬的逻辑，但忽视了制冷剂涨幅不及市场预期这个现实，然后在4月初巨化大跌板块走差后仍然不及时清仓跑路，导致大部分利润的流失；还有就是找对了逻辑不能笃定自己去干，我的底仓是在春节前建立的，底仓比例更低，总是不自信怀疑自己，需要改进；要自信，不要去自我臆想；
持仓：中国船舶
下周开仓计划：中船防务；做的是船周期和一季报业绩的兑现（今年的出口已经表明盈利但股价上没有反馈，体现预期差）；选防务是它处于底部，业务纯，盘子小股性强于重工和动力；买点是随着大盘向下调整逐步买入，持仓周期为1-2月，计划仓位为30%
大盘看法：短线向下调整，所有的宽基指数都走出了类似向下调整的形态，市场提前缩量，量在价先，市场将再次考验3000点以下，深度看国家队动不动；
观察品种：资源股等调整；出口链也需要调整；芯片随着北方华创业绩超预期或见底；
2024年收益8.09%，仓位70%；学习跟随市场的节奏走
本周操作，清仓三美；
三美交易自评：持仓72天，盈利0.72%（很无语），制冷剂涨价的逻辑是没错，但操作问题很大；我大部分的三美仓位都是在29号和1号买的，3月18日后我一直是自我幻想，确实是很硬的逻辑，但忽视了制冷剂涨幅不及市场预期这个现实，然后在4月初巨化大跌板块走差后仍然不及时清仓跑路，导致大部分利润的流失；还有就是找对了逻辑不能笃定自己去干，我的底仓是在春节前建立的，底仓比例更低，总是不自信怀疑自己，需要改进；要自信，不要去自我臆想；
持仓：中国船舶
下周开仓计划：中船防务；做的是船周期和一季报业绩的兑现（今年的出口已经表明盈利但股价上没有反馈，体现预期差）；选防务是它处于底部，业务纯，盘子小股性强于重工和动力；买点是随着大盘向下调整逐步买入，持仓周期为1-2月，计划仓位为30%
大盘看法：短线向下调整，所有的宽基指数都走出了类似向下调整的形态，市场提前缩量，量在价先，市场将再次考验3000点以下，深度看国家队动不动；
观察品种：资源股等调整；出口链也需要调整；芯片随着北方华创业绩超预期或见底；
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本周更新
今年收益率9.85%，仓位97%
操作：周三受到巨化大跌的影响盘中减仓了25%的三美，后面看尾盘三美巨化走势分歧明显又回补了一部分，做了个负t，一个中线的持仓按照短线的逻辑进行操作结果果然是亏的；
持仓分析：船舶继续持有，前面已经说了够多了，此处不再叙述；三美方面，首先是32国内长协大单签订基本锁下了二季度的价格，后续更应该关注的应该是出口，下周的重点是制冷剂的展览会，这决定着外贸订单的情况，目前价差较大，有望收窄，另外是东阳光一季度业绩落地也是制冷剂业绩实锤的有力支撑，此处继续持有；
市场观点：黄金起飞，底层逻辑个人觉得是赤字高企下各国去美元化，行情还会持续，但有色冲的有点过猛了，下游需求还没看到落地，都是预期预期，月度走势梯云纵难以持续；半导体这边跌了下来就值得关注了，存储周期起来后产业逻辑上后面是封装，先看长电通富一季度业绩，算力作为刚需后面持续反复也是必然的，关注寒武纪高新发展；出海链上，巨星科技已经走出来了，业绩因为去年低位还是可以落实的，但美方有推迟降息的预期，叠加周四一根罕见的大阴，这里还是等一个月线的盘整，美国房地产复苏的大趋势依旧不变；
今年收益率9.85%，仓位97%
操作：周三受到巨化大跌的影响盘中减仓了25%的三美，后面看尾盘三美巨化走势分歧明显又回补了一部分，做了个负t，一个中线的持仓按照短线的逻辑进行操作结果果然是亏的；
持仓分析：船舶继续持有，前面已经说了够多了，此处不再叙述；三美方面，首先是32国内长协大单签订基本锁下了二季度的价格，后续更应该关注的应该是出口，下周的重点是制冷剂的展览会，这决定着外贸订单的情况，目前价差较大，有望收窄，另外是东阳光一季度业绩落地也是制冷剂业绩实锤的有力支撑，此处继续持有；
市场观点：黄金起飞，底层逻辑个人觉得是赤字高企下各国去美元化，行情还会持续，但有色冲的有点过猛了，下游需求还没看到落地，都是预期预期，月度走势梯云纵难以持续；半导体这边跌了下来就值得关注了，存储周期起来后产业逻辑上后面是封装，先看长电通富一季度业绩，算力作为刚需后面持续反复也是必然的，关注寒武纪高新发展；出海链上，巨星科技已经走出来了，业绩因为去年低位还是可以落实的，但美方有推迟降息的预期，叠加周四一根罕见的大阴，这里还是等一个月线的盘整，美国房地产复苏的大趋势依旧不变；
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本周更新，2024年盈利8.42%
本周小幅加仓三美，主要是利用了新增闲散资金扩充总仓位，依旧维持100%仓位（船7三美3），坚定信念不上杠杆，但后悔满仓了，又想着不能吃着碗里的看着锅里的，尴尬中
持仓分析：船舶方面，基本面克拉克森新船指数继续上涨但散货船订单已经频频出现，技术面上周/月/季都踩的很扎实，资金面上的话量能还完全赶不上去年的高点呢，4月且看一季度业绩，不会差，3月防务的年报已经表明趋势了；
制冷剂方面，选股出现了问题，三月强的是巨化，三美一直在盘整，但行业景气周期持续向上是没有问题的，供需不平衡是底部逻辑，需要观察的是4月的外贸，目前价差都挺大的，需求决定涨幅；技术面上4月问题不大，但二季度出现梯云纵是避免不了的了，5月后需要注意；资金流向上看制冷剂是市场上少数逻辑清晰明确业绩的品种，看好资金回流放量；
市场分析：大盘应该是要调整了，目前是勉强维持的状态，高股息带领不了指数，先等业绩月过去5月再看
观察品种：巨星科技，涨势初露端倪，继续观察美国新屋开工/成屋销售/房贷利率；
算力，近期明确调整，但考虑到刚需性，企稳后会可买等待资金回流，国产ai要发展绕不过去，大厂们进去这么多资金，持续的催化是可期的，属于题材反复做类型；
电网，观察研究阶段，初步的逻辑是电网端改造服务新能源建设，典型的就是核电两巨头，趋势已经走出来了
本周小幅加仓三美，主要是利用了新增闲散资金扩充总仓位，依旧维持100%仓位（船7三美3），坚定信念不上杠杆，但后悔满仓了，又想着不能吃着碗里的看着锅里的，尴尬中
持仓分析：船舶方面，基本面克拉克森新船指数继续上涨但散货船订单已经频频出现，技术面上周/月/季都踩的很扎实，资金面上的话量能还完全赶不上去年的高点呢，4月且看一季度业绩，不会差，3月防务的年报已经表明趋势了；
制冷剂方面，选股出现了问题，三月强的是巨化，三美一直在盘整，但行业景气周期持续向上是没有问题的，供需不平衡是底部逻辑，需要观察的是4月的外贸，目前价差都挺大的，需求决定涨幅；技术面上4月问题不大，但二季度出现梯云纵是避免不了的了，5月后需要注意；资金流向上看制冷剂是市场上少数逻辑清晰明确业绩的品种，看好资金回流放量；
市场分析：大盘应该是要调整了，目前是勉强维持的状态，高股息带领不了指数，先等业绩月过去5月再看
观察品种：巨星科技，涨势初露端倪，继续观察美国新屋开工/成屋销售/房贷利率；
算力，近期明确调整，但考虑到刚需性，企稳后会可买等待资金回流，国产ai要发展绕不过去，大厂们进去这么多资金，持续的催化是可期的，属于题材反复做类型；
电网，观察研究阶段，初步的逻辑是电网端改造服务新能源建设，典型的就是核电两巨头，趋势已经走出来了
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巨星科技是上游，梦百合和匠心家居为下游，需关注股价联动关系，美国利率已经要压不住美国房地产了，2月成屋销售一年新高，周期值得关注，时间节点仍对应降息附近，巨星下一个关键位置是22年的高点，不参与调整的话可以等破了再干
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本周更新：
盈利更正，上期没计算到年初半导体的亏损，今年盈利为5.3%
持仓分析：制冷剂即将起升，4月国内外空调排产分别同比增加18%28%，三美缩量调整巨化历史新高，实话后面应该是巨化更纯点，涨幅最大的品种是32，但自己懒得换了，现在观察的重点是4月的月线能不能踩上去；船舶缩量调整，克拉克森新造船指数继续上涨而且未出现加速迹象，这边继续拿着就好了，等后续催化
市场观察：
重点是巨星科技，突破了近2年的高点，催化是周五的汇率，实质还是要等降息美国房贷利率动摇，新屋开工起来订单才会起来，可惜自己没仓位了
大盘的话，应该是要调整了，周五上证勉强守住20日线，但向下趋势不改，看国家队力度了，这里关注神华，这货目前盘住了而且出了点量又有点往上，一旦神华上去，市场的风格又会迎来一波切换，需要谨慎（这里银行也是横着的）
最近在看日本失去的30年，一直有个疑问，我们的银行咋状况那么好呢？
盈利更正，上期没计算到年初半导体的亏损，今年盈利为5.3%
持仓分析：制冷剂即将起升，4月国内外空调排产分别同比增加18%28%，三美缩量调整巨化历史新高，实话后面应该是巨化更纯点，涨幅最大的品种是32，但自己懒得换了，现在观察的重点是4月的月线能不能踩上去；船舶缩量调整，克拉克森新造船指数继续上涨而且未出现加速迹象，这边继续拿着就好了，等后续催化
市场观察：
重点是巨星科技，突破了近2年的高点，催化是周五的汇率，实质还是要等降息美国房贷利率动摇，新屋开工起来订单才会起来，可惜自己没仓位了
大盘的话，应该是要调整了，周五上证勉强守住20日线，但向下趋势不改，看国家队力度了，这里关注神华，这货目前盘住了而且出了点量又有点往上，一旦神华上去，市场的风格又会迎来一波切换，需要谨慎（这里银行也是横着的）
最近在看日本失去的30年，一直有个疑问，我们的银行咋状况那么好呢？
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本周更新
截止本周2024年盈利5.2%，目前仓位100%，分别持有船舶，三美
持仓分析：中国船舶吃了一根大阴线，跟随高股息板块的一次大回撤，回撤原因一是高股息集体回调二是消息面说美国钢铁协会提议制裁中国造船业，个人认为美国的思路不会去堵也没有能力去堵一个技术产能都在中国的行业，故持有不变，缩量调整3天后耐心等待变盘；三美股份，周中击穿20日线触发第一止损点，仓位减半，周五放量后又加了回来，本次制冷剂的核心是供给侧出现了收缩，叠加空调排产增加和潜在的以旧换新利好支持，看好制冷剂随着忘记到来需求兴起而继续涨价。
市场观察：铜价新高，市场开始交易降息逻辑，豆粕etf大涨，是否会在下半年出现通货膨胀，这里紧盯期货和资源股走势的变化，出现一致性在年报披露季过后即可以开始调仓；天然气重卡开启设备更新换代，油气比和价差缩窄凸显其优势，三月传统旺季期待一季报，核心股走势完好未出现明显放量；美国房贷利率震荡，这块也是要紧盯，出口链上很多股都出现了大资金建仓的迹象，可以建立预案，利率突破6%即可开始建仓；关注常山北明，对标的是下半年的鸿蒙与安卓脱钩，目前盘的很好，可作为长期跟踪标的，目前华为给出的时间是秋季脱钩；
大盘方向上，这里的走势可以参照2019年，目前没有走弱的明显痕迹，但2635单脚支撑明显不稳，公墓和保险的卖盘也没消化干净，仍需拳头缩回来再打出去，时间节点对应ppi转正，耐心+信心这里；
截止本周2024年盈利5.2%，目前仓位100%，分别持有船舶，三美
持仓分析：中国船舶吃了一根大阴线，跟随高股息板块的一次大回撤，回撤原因一是高股息集体回调二是消息面说美国钢铁协会提议制裁中国造船业，个人认为美国的思路不会去堵也没有能力去堵一个技术产能都在中国的行业，故持有不变，缩量调整3天后耐心等待变盘；三美股份，周中击穿20日线触发第一止损点，仓位减半，周五放量后又加了回来，本次制冷剂的核心是供给侧出现了收缩，叠加空调排产增加和潜在的以旧换新利好支持，看好制冷剂随着忘记到来需求兴起而继续涨价。
市场观察：铜价新高，市场开始交易降息逻辑，豆粕etf大涨，是否会在下半年出现通货膨胀，这里紧盯期货和资源股走势的变化，出现一致性在年报披露季过后即可以开始调仓；天然气重卡开启设备更新换代，油气比和价差缩窄凸显其优势，三月传统旺季期待一季报，核心股走势完好未出现明显放量；美国房贷利率震荡，这块也是要紧盯，出口链上很多股都出现了大资金建仓的迹象，可以建立预案，利率突破6%即可开始建仓；关注常山北明，对标的是下半年的鸿蒙与安卓脱钩，目前盘的很好，可作为长期跟踪标的，目前华为给出的时间是秋季脱钩；
大盘方向上，这里的走势可以参照2019年，目前没有走弱的明显痕迹，但2635单脚支撑明显不稳，公墓和保险的卖盘也没消化干净，仍需拳头缩回来再打出去，时间节点对应ppi转正，耐心+信心这里；
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本周更新：
无操作，2024年盈利9.39%
持有品种：中国船舶（船周期持续发酵，订单来到了油轮的更替，散货船开始提价，耐心+信心），三美股份（制冷剂价格陷入僵持，但供需缺口是实的，空调排产增加是实的，后续以旧换新的预期是实的，股价陷入调整未看到基本面逻辑变动，在维持止损不变的基础上继续看好）
观察：黄金大涨市场开始交易降息预期，首先是铜和铝，后续可以预期美国地产链的松动（巨星科技，梦百合）；学习了核电作为碳中和的大拼图，以长江电力华能水电对标2大核电标的；
市场看法：市场在震荡中缩量，等待选择方向，基金端出现了红利股抱团的迹象，可以做一个高股息情绪爆发的准备；
无操作，2024年盈利9.39%
持有品种：中国船舶（船周期持续发酵，订单来到了油轮的更替，散货船开始提价，耐心+信心），三美股份（制冷剂价格陷入僵持，但供需缺口是实的，空调排产增加是实的，后续以旧换新的预期是实的，股价陷入调整未看到基本面逻辑变动，在维持止损不变的基础上继续看好）
观察：黄金大涨市场开始交易降息预期，首先是铜和铝，后续可以预期美国地产链的松动（巨星科技，梦百合）；学习了核电作为碳中和的大拼图，以长江电力华能水电对标2大核电标的；
市场看法：市场在震荡中缩量，等待选择方向，基金端出现了红利股抱团的迹象，可以做一个高股息情绪爆发的准备；
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本周更新：
2024年盈利6.72%，仓位98%
本周操作：加仓中国船舶、三美股份，仓位配比7:3；依旧是被市场牵着鼻子走，踩不准节奏，看长的标的为啥要依据短线技术指标来买呢，没搞懂自己，看盘看的紧张的要死，头大，于是1号满仓了，反正心里有数，止损点也有设置，希望能有好的回报；
船舶：资金面逐渐起量，重工动力防务协同很好；
技术面突破去年高点33.88站住，近5年新高，日周月季共振；
基本面，克拉克森181.4继续上涨，新闻上开始出现散货船订单，目前仍处于供给受限状 态，产能不爆增量依旧是船厂的话语权，耐心等待船价上涨，预期一季度盈利
三美：资金面成交额维持的很好，巨化三美永和协同；
技术面需要横盘调整，个人看法是再横一周踩到5周线附近，借助大盘二波向上，但巨化的走势出乎意料的强，已创出历史新高，止损点20日线；
基本面制冷剂目前处于消化高报价阶段，美的订单稳定高报价军心，配额为几家大厂把控，涨价空间仍有
盘面看法：下周能稳住还有一波冲击年线，且看两会反馈，预期行情持续到4月中旬一季报；
2024年盈利6.72%，仓位98%
本周操作：加仓中国船舶、三美股份，仓位配比7:3；依旧是被市场牵着鼻子走，踩不准节奏，看长的标的为啥要依据短线技术指标来买呢，没搞懂自己，看盘看的紧张的要死，头大，于是1号满仓了，反正心里有数，止损点也有设置，希望能有好的回报；
船舶：资金面逐渐起量，重工动力防务协同很好；
技术面突破去年高点33.88站住，近5年新高，日周月季共振；
基本面，克拉克森181.4继续上涨，新闻上开始出现散货船订单，目前仍处于供给受限状 态，产能不爆增量依旧是船厂的话语权，耐心等待船价上涨，预期一季度盈利
三美：资金面成交额维持的很好，巨化三美永和协同；
技术面需要横盘调整，个人看法是再横一周踩到5周线附近，借助大盘二波向上，但巨化的走势出乎意料的强，已创出历史新高，止损点20日线；
基本面制冷剂目前处于消化高报价阶段，美的订单稳定高报价军心，配额为几家大厂把控，涨价空间仍有
盘面看法：下周能稳住还有一波冲击年线，且看两会反馈，预期行情持续到4月中旬一季报；
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今天元宵节，大家节日快乐，本周更新如下：
仓位：54%，今年盈利2.7%
操作：三美没动，船舶19号和22号加仓
操作自评：被逼空了，从21号开始看调整没想到市场如此之强，一度因为仓位不足看盘看的难受，后看开，三美偏离这么大实在非我买点，船舶33.88以下均是低位，长持周期与短期操作去比实在是有点扯，内心才舒服
本周研究：美国地产链复苏，时间节点为降息，参考美国房地产etf和巨星科技走势，资金面都是有大资金建仓蓄势待发的嫌疑，加上恒林等股票前期已有上涨，与基本面也是互相印证的（巨星订单也满上了），技术面上月已经准备好了级别也在缩小至周，看好的另一个标的是梦百合（暂观察，有反倾销）
市场自评：很强，第一次经历8连阳涨到害怕，历史最高是18年的11连阳，个人觉得很难突破，市场需要回调消化获利盘并给观望的资金一个上车的机会，按照上证逢缺必补的习惯，这里还是要谨慎些的；行业方面，船舶和三美继续看好，也都有回调的需求，三美的走势可以参照11年巨化，船舶的话主升浪未起有需求踩下周和月
下周计划：盲猜周初调整，调整就把仓位给推上去，坐等船周期和制冷剂的3月
仓位：54%，今年盈利2.7%
操作：三美没动，船舶19号和22号加仓
操作自评：被逼空了，从21号开始看调整没想到市场如此之强，一度因为仓位不足看盘看的难受，后看开，三美偏离这么大实在非我买点，船舶33.88以下均是低位，长持周期与短期操作去比实在是有点扯，内心才舒服
本周研究：美国地产链复苏，时间节点为降息，参考美国房地产etf和巨星科技走势，资金面都是有大资金建仓蓄势待发的嫌疑，加上恒林等股票前期已有上涨，与基本面也是互相印证的（巨星订单也满上了），技术面上月已经准备好了级别也在缩小至周，看好的另一个标的是梦百合（暂观察，有反倾销）
市场自评：很强，第一次经历8连阳涨到害怕，历史最高是18年的11连阳，个人觉得很难突破，市场需要回调消化获利盘并给观望的资金一个上车的机会，按照上证逢缺必补的习惯，这里还是要谨慎些的；行业方面，船舶和三美继续看好，也都有回调的需求，三美的走势可以参照11年巨化，船舶的话主升浪未起有需求踩下周和月
下周计划：盲猜周初调整，调整就把仓位给推上去，坐等船周期和制冷剂的3月
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本周更新：
目前亏损0.8%，仓位40%，船舶和三美3:1
本周操作：6号加仓三美，7号加仓船舶和三美
操作评价：跌起来怕亏，涨起来怕仓位不足，分明看好了却不敢在下跌中买入非要涨起来去追，很令自己无语，典型的菜
盘面：很有价值的一周，除了船舶和制冷剂，铜（西部矿业和洛阳钼业表现强势），出口链的工程机械（巨星科技，浙江鼎力，中联重科），还选入了近期反弹强力的科技股作为长期观察，超跌中打出价值的推荐长期观察（资金敢于力推必有可取之处）
全局上看的话，连续三天反弹，从大到小都轮了一遍，局面算是稳住了，这里倾向于回踩，疑问在大的机构真的卖完了吗？风格的话轮向大盘，大盘中的结构市；坐等春节后第一个交易日定量
目前亏损0.8%，仓位40%，船舶和三美3:1
本周操作：6号加仓三美，7号加仓船舶和三美
操作评价：跌起来怕亏，涨起来怕仓位不足，分明看好了却不敢在下跌中买入非要涨起来去追，很令自己无语，典型的菜
盘面：很有价值的一周，除了船舶和制冷剂，铜（西部矿业和洛阳钼业表现强势），出口链的工程机械（巨星科技，浙江鼎力，中联重科），还选入了近期反弹强力的科技股作为长期观察，超跌中打出价值的推荐长期观察（资金敢于力推必有可取之处）
全局上看的话，连续三天反弹，从大到小都轮了一遍，局面算是稳住了，这里倾向于回踩，疑问在大的机构真的卖完了吗？风格的话轮向大盘，大盘中的结构市；坐等春节后第一个交易日定量
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本周更新：
目前亏损2.45%，仓位25.5%
本周操作：先是在31号，1号，2号定投加仓了船舶和三美，仓位一度达到46%，但周五中午1点又砍回了25%；留了三美的底仓，90%仍为船舶
心里历程：原本的想法是觉得年前2724见底了，于是开启定投，想在过年前达到70%的仓位避免踏空，船舶和三美仍为启动，并不在乎成本区间，但周五中午突然感觉要崩，仔细确认了持仓也是感觉短期要回调，怕发生踩踏，在内心的恐惧下降了仓位，事后看虽然v了上来，还是很令人害怕的；
盘面看法：空，无差别的跌，市场风格往非成长类大票倾斜，破了2724就不知道市场底在何处了，爆完雪球爆融资，市场惯性一旦形成就需要非常强的外力来扭转，500和1000的远期期货仍为止跌盘整，内心除了信国运别无选择；
观察品种：铜（网上都说好，听了几个电话会，看图没感觉），船（船周期），制冷剂（涨价），定期观察半导体（坐等出清完毕）
目前亏损2.45%，仓位25.5%
本周操作：先是在31号，1号，2号定投加仓了船舶和三美，仓位一度达到46%，但周五中午1点又砍回了25%；留了三美的底仓，90%仍为船舶
心里历程：原本的想法是觉得年前2724见底了，于是开启定投，想在过年前达到70%的仓位避免踏空，船舶和三美仍为启动，并不在乎成本区间，但周五中午突然感觉要崩，仔细确认了持仓也是感觉短期要回调，怕发生踩踏，在内心的恐惧下降了仓位，事后看虽然v了上来，还是很令人害怕的；
盘面看法：空，无差别的跌，市场风格往非成长类大票倾斜，破了2724就不知道市场底在何处了，爆完雪球爆融资，市场惯性一旦形成就需要非常强的外力来扭转，500和1000的远期期货仍为止跌盘整，内心除了信国运别无选择；
观察品种：铜（网上都说好，听了几个电话会，看图没感觉），船（船周期），制冷剂（涨价），定期观察半导体（坐等出清完毕）
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本周更新：
操作：1月25日加仓船舶，加了5%的仓位，目前24.6%；
操作评价：较为糟糕，在船舶打到27附近的时候没敢加，害怕更低，涨起来了意识到到底了又追涨进去，典型散户操作；作为周线甚至月线级别的持仓，应该是逢低买入，市场的恐惧战胜了我内心的贪婪，修行不够
目前亏损1.83%
盘面看法：中特估大幅上涨，市场情绪实现回暖，宽基除双创均呈现底部雏形，但盘面整体量能还是不够，周五没有形成持续的放量，下周会有本次反弹的获利盘回吐形成一个年前的二买，建设投资者为主的市场口号一出，选择相信国运，看好节后反弹；
观察品种：中国船舶（船周期，动力/防务业绩已出），三美股份（制冷剂持续涨价），巨星科技（内需不足，美国房地产周期底部，23年业绩预告已表明趋势，耐心等待买点），光伏etf（底部放巨量，筹码结构健康，且看二次探底）
操作：1月25日加仓船舶，加了5%的仓位，目前24.6%；
操作评价：较为糟糕，在船舶打到27附近的时候没敢加，害怕更低，涨起来了意识到到底了又追涨进去，典型散户操作；作为周线甚至月线级别的持仓，应该是逢低买入，市场的恐惧战胜了我内心的贪婪，修行不够
目前亏损1.83%
盘面看法：中特估大幅上涨，市场情绪实现回暖，宽基除双创均呈现底部雏形，但盘面整体量能还是不够，周五没有形成持续的放量，下周会有本次反弹的获利盘回吐形成一个年前的二买，建设投资者为主的市场口号一出，选择相信国运，看好节后反弹；
观察品种：中国船舶（船周期，动力/防务业绩已出），三美股份（制冷剂持续涨价），巨星科技（内需不足，美国房地产周期底部，23年业绩预告已表明趋势，耐心等待买点），光伏etf（底部放巨量，筹码结构健康，且看二次探底）
京公网安备 11010802031449号