为什么长久转债的溢价率那么高22.35%？ 为什么大业转债的溢价率那么低0.25%？20230808

长久转债可大业转债的正股价已经高于转股价了，一般情况下，转股溢价率应该在0~20%间。

好奇之下，对比了一下。

1，同行业间的比较

长久转债的溢价率是正常的

大业转债的溢价率就显得有些低了

2，可转债价值溢价率的比较

显示了一个巧合的数据，都是-7.3%

结论：前面以为是到期时间的原因，但对比同行之后，时间因子显然不成立。

可转债价值溢价率还是蛮吻合的，但数据太少，待观察。

比较过程：

长久转债 纯债价值112.901+期权价值27.971=140.872

理论价值溢价率=（转股价格-理论价值）/理论价值=-7.3%

同行业溢价率比较见集思录

大业转债的理论价值= 纯债价值106.127+期权价值35.651=141.778，

理论价值溢价率=（转股价格-理论价值）/理论价值=-7.3%

同行业溢价率比较（溢价率34~48%）见集思录