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经过多年实盘摔打，自今年2月份以后，形成目前的投资组合：
品种选择：放弃个股，以ETF基金、可转债、期权替代；
持仓周期：ETF、可转债中短期为主，期权的趋势仓位长期持有，每月移仓，震荡仓位按月持有，到期前平仓；
操作频次：每日操作；
整体策略：分散持有，多策略同时执行并互不干扰，资金尽量优化；
ETF、可转债策略：低位低价进入，尽量不止损，深套补仓，分散持有，按信号止盈，每日轮动；
期权策略：50ETF期权为主操作，趋势以卖沽为主+买购为辅，动态对冲以卖购为主+买沽为辅，选择近月深实值合约，尽量减少时间价值损耗，每月移仓；
震荡仓位选择近月平值合约双卖+深虚值双卖，全力吃时间价值，每日操作，滚动建仓平仓；
其他：还有部分资金每周基金定投；
以年底净值计算，截止4月17日收盘：总收益6.37%，ETF+可转债+基金-0.56%，期权+18.34%；
感谢集思录平台和各位大佬的赐教，受益良多！
品种选择：放弃个股，以ETF基金、可转债、期权替代；
持仓周期：ETF、可转债中短期为主，期权的趋势仓位长期持有，每月移仓，震荡仓位按月持有，到期前平仓；
操作频次：每日操作；
整体策略：分散持有，多策略同时执行并互不干扰，资金尽量优化；
ETF、可转债策略：低位低价进入，尽量不止损，深套补仓，分散持有，按信号止盈，每日轮动；
期权策略：50ETF期权为主操作，趋势以卖沽为主+买购为辅，动态对冲以卖购为主+买沽为辅，选择近月深实值合约，尽量减少时间价值损耗，每月移仓；
震荡仓位选择近月平值合约双卖+深虚值双卖，全力吃时间价值，每日操作，滚动建仓平仓；
其他：还有部分资金每周基金定投；
以年底净值计算，截止4月17日收盘：总收益6.37%，ETF+可转债+基金-0.56%，期权+18.34%；
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大盘冲高回落，缩量调整，卖出渣男利元，买入康医；ETF继续持仓；
期权：网格无操作，构建2.65平值；7月网格买购移仓至8月买购，每次移仓都有损耗，这次也是这样；留出资金明天上3月合约；
净值+0.24%
期权：网格无操作，构建2.65平值；7月网格买购移仓至8月买购，每次移仓都有损耗，这次也是这样；留出资金明天上3月合约；
净值+0.24%
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难得的大涨，转债抗跌也抗涨，0.5的涨幅有点低；ETF基金好点1.59，继续持仓不动；
期权：上午平仓7月震荡仓位，留的2.55留亏了，但也多亏之前陆续的减仓，还是保留了大部分利润，7月震荡仓完成度49.9%，平均持仓35天，利润率10.4%，还不错的结果；大涨造成8月合约的大幅回撤，造成了小幅浮亏，在2.65一线继续构筑防线；
50涨的多，网格减多二组，构建2.65平值，7月网格做多仓位买方明天移仓，大涨后下方多出一个合约，也会多出不少资金，买购多换成一些卖沽；指数回归建仓空50+多500+多科创50一组；
净值+3.32%
期权：上午平仓7月震荡仓位，留的2.55留亏了，但也多亏之前陆续的减仓，还是保留了大部分利润，7月震荡仓完成度49.9%，平均持仓35天，利润率10.4%，还不错的结果；大涨造成8月合约的大幅回撤，造成了小幅浮亏，在2.65一线继续构筑防线；
50涨的多，网格减多二组，构建2.65平值，7月网格做多仓位买方明天移仓，大涨后下方多出一个合约，也会多出不少资金，买购多换成一些卖沽；指数回归建仓空50+多500+多科创50一组；
净值+3.32%
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这个鹦鹉断奶出了问题，不爱吃食，就想喝奶，放开就追着人跑，远了就直接飞过来了，难道只有饿治？
大盘微跌，无操作，转债平，ETF回了不少；
期权：网格无操作，构建2.60平值，7月加速减，剩下合约以2.55为主，防跌为主；指数回归建仓50空500多一组；
净值+0.69%
大盘微跌，无操作，转债平，ETF回了不少；
期权：网格无操作，构建2.60平值，7月加速减，剩下合约以2.55为主，防跌为主；指数回归建仓50空500多一组；
净值+0.69%
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指数走的好弱，高开就被拉下来，转债和ETF还是抗跌，都只有微微跌，持仓不动；
期权：网格无操作，构建2.60平值，继续减仓7月合约；做多仓位7月卖沽移仓至8月，买购仓位要等到下周到期前再移仓；
净值-0.76%
期权：网格无操作，构建2.60平值，继续减仓7月合约；做多仓位7月卖沽移仓至8月，买购仓位要等到下周到期前再移仓；
净值-0.76%
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大盘缩量整理，指数粘合，今天数据略有分化，等待继续扩张；转债、ETF无操作；
期权：网格无操作，构建2.60平值；7月合约减持，目前只剩平值附近合约，每天减持部分；今天利润都是期权趋势仓位贡献；
净值+0.39%
期权：网格无操作，构建2.60平值；7月合约减持，目前只剩平值附近合约，每天减持部分；今天利润都是期权趋势仓位贡献；
净值+0.39%
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行情走的波澜不惊，转债和ETF都是小涨，继续持仓
期权：网格无操作，构建2.60平值，继续平仓7月合约，目前完成度51%，利润率10.7%，还是逐渐平仓，等到最后一起平可能利润就回去了；构建50远月双卖；
净值+0.05%
期权：网格无操作，构建2.60平值，继续平仓7月合约，目前完成度51%，利润率10.7%，还是逐渐平仓，等到最后一起平可能利润就回去了；构建50远月双卖；
净值+0.05%
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昨天看了《长安三万里》，小点的孩子就不要看了，纯纯的历史剧；
转债和ETF持仓无操作，回撤不太多；
期权：网格加多，构建2.60平值，减仓7月合约，按计划建仓创业板远期全卖；目前的行情，大涨不易，大跌也难，只有通过卖权减少趋势仓位的持仓损耗；
净值-0.71%
转债和ETF持仓无操作，回撤不太多；
期权：网格加多，构建2.60平值，减仓7月合约，按计划建仓创业板远期全卖；目前的行情，大涨不易，大跌也难，只有通过卖权减少趋势仓位的持仓损耗；
净值-0.71%
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今天带闺女买了一只手养玄凤鹦鹉，这有的玩了
大盘横着走，今天把所有账户的股票全都清仓了，这次尝试已失败告终，做股票要求太高，涨了拿不住，跌了不敢补，还是以ETF基金和可转债为主；
期权：网格无操作，构建2.60平值；昨天做了各个合约的全卖策略，效果还不错，今天建仓科创50远月全卖；明天继续补充资金建仓创业板；
净值-0.06%
大盘横着走，今天把所有账户的股票全都清仓了，这次尝试已失败告终，做股票要求太高，涨了拿不住，跌了不敢补，还是以ETF基金和可转债为主；
期权：网格无操作，构建2.60平值；昨天做了各个合约的全卖策略，效果还不错，今天建仓科创50远月全卖；明天继续补充资金建仓创业板；
净值-0.06%
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晚上继续喝，顺便商量下出游事宜，这个夏天太多人出游了，旅游ETF怎么也能涨点吧！
卖出亚太转债，资金补充到期权，芯片ETF本来想做T，结果太强没往下调，明天在看；
期权网格减多，构建2.60平值；
净值+2.14%
卖出亚太转债，资金补充到期权，芯片ETF本来想做T，结果太强没往下调，明天在看；
期权网格减多，构建2.60平值；
净值+2.14%
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老婆大人去河北某地学习增驾三个轮子的某车的本，溜溜两天，早上四点半走，晚上都快干到后半夜了，今天早上又5点开始，这回来得8点以后了，哎！好几个大巴车的人！
大盘又走弱了，还好50微跌；股票跌的最多，这个瘤子要去除，转到期权来做，基金转债基本微微涨跌；期权：网格无操作，构建2.55平值，减仓7月合约；
净值-0.12%
大盘又走弱了，还好50微跌；股票跌的最多，这个瘤子要去除，转到期权来做，基金转债基本微微涨跌；期权：网格无操作，构建2.55平值，减仓7月合约；
净值-0.12%
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今天来和哥们一起开的店里看盘，就是不能喝，抵御诱惑，正事重要
汇率在高位企稳，有下降的一点意思，大盘表现还可以，跟住了，股基债无操作，都在回血；
期权：减多，构建2.55平值，减仓7月虚值合约；
净值+1.14%
今天来和哥们一起开的店里看盘，就是不能喝，抵御诱惑，正事重要
汇率在高位企稳，有下降的一点意思，大盘表现还可以，跟住了，股基债无操作，都在回血；
期权：减多，构建2.55平值，减仓7月虚值合约；
净值+1.14%
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孩子带小伴来家打游戏，热闹了，欢歌笑语、尖叫感叹不停！这是要我和她爸喝点的节奏么？
汇率跌，大盘跌，卖出冲高的翔鹭，卖点不好，或者应该第一波卖出后补回，第二波再卖……要有这能力，直接自由了！买入淮22，持仓里缺煤炭，再加加热！
期权：网格加多，构建2.55平值；
净值：-0.56%
汇率跌，大盘跌，卖出冲高的翔鹭，卖点不好，或者应该第一波卖出后补回，第二波再卖……要有这能力，直接自由了！买入淮22，持仓里缺煤炭，再加加热！
期权：网格加多，构建2.55平值；
净值：-0.56%
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大盘强势上涨，看来要涨一波了，汇率能企稳或者反转更好；卖出南网能源、英威腾，买入芯片ETF、医药ETF，个股逐渐换成ETF；
期权：50大涨，网格减多，构建8月2.60平值双卖；减仓7月部分深虚值；
净值：+2.07%
神兽已经开始捣乱了，务必保持好平和心态
期权：50大涨，网格减多，构建8月2.60平值双卖；减仓7月部分深虚值；
净值：+2.07%
神兽已经开始捣乱了，务必保持好平和心态
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大盘补了缺口，后面涨的概率稍大了一点；股基债全面跟涨，持仓中；
期权：50指数走的最弱，网格无操作，继续构建2.55平值，下周开始构建8月合约 ，7月合约要逐渐止盈平仓，降低仓位；
净值+0.76%
期权：50指数走的最弱，网格无操作，继续构建2.55平值，下周开始构建8月合约 ，7月合约要逐渐止盈平仓，降低仓位；
净值+0.76%
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大盘在这里涨不动也跌不动，股基债微跌；转债大部分活性不足，稍有风吹草动就会发生踩踏，不好玩了！当然股更不好玩，反复止损或者套着装死好像都太行；ETF还好，尽量选择底部进入，套了就网格补仓减仓，总归还是有底部的；
期权：网格未达阈值无操作，构建2.55平值；科创50和创业板双卖走起，12月虚值，这个2个性价比还不错；
净值+0.62%
期权：网格未达阈值无操作，构建2.55平值；科创50和创业板双卖走起，12月虚值，这个2个性价比还不错；
净值+0.62%
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期权：6月合约全部平仓和移仓，6月平值双卖借助大盘反弹，扭亏为盈，只剩了1.4%利润，未达到预期；指数回归2个笔单子都出现较大亏损，这个策略还需要完善，先暂停，等待回测；网格减多，构建2.55平值；
股基债无操作
净值+1.47%
股基债无操作
净值+1.47%
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股基债：大盘加速赶底，汇率不企稳，大A难啊！卖出豆粕，买入酒，其他无操作
期权：减仓部分6月合约，网格加多，构建2.55平值；6月平值双卖从盈利到小亏，卖购的利润吃完了，卖沽留下一部分看看市场能不能反弹；指数回归盘中出现平仓点，未操作，错过机会，继续持仓；
净值-2.61%
期权：减仓部分6月合约，网格加多，构建2.55平值；6月平值双卖从盈利到小亏，卖购的利润吃完了，卖沽留下一部分看看市场能不能反弹；指数回归盘中出现平仓点，未操作，错过机会，继续持仓；
净值-2.61%
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端午节前大盘调整，全杀，只有豆粕还可以，其他全跌，继续持仓；
期权：指数回归策略2个都出现了亏损，50-100减亏，科创-100由盈转亏，今天将原合约全部转为更虚值合约，形成跨品种双买，看看节后有没有大的波动，利用期权特性看看能不能看错盈利；网格加多，构建2.55平值，6月合约减仓部分卖购，搏节后反弹；
净值-2.73%
期权：指数回归策略2个都出现了亏损，50-100减亏，科创-100由盈转亏，今天将原合约全部转为更虚值合约，形成跨品种双买，看看节后有没有大的波动，利用期权特性看看能不能看错盈利；网格加多，构建2.55平值，6月合约减仓部分卖购，搏节后反弹；
净值-2.73%
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沪弱深强，指数回归做的方向都是反的，50和科创太弱，深市相当强势，50-100亏损加剧，科创-100利润收窄，继续加仓；
股基债继续持仓，网格加多，构建2.60平值，6月合约减仓一部分，保留平值附近合约；
净值-0.82%
股基债继续持仓，网格加多，构建2.60平值，6月合约减仓一部分，保留平值附近合约；
净值-0.82%
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大盘挺强，股基债继续回升，持仓，期权减多，构建2.65平值，指数回归系数继续高位，略有回归，该进入加速期了，各加仓1格；50价位逐渐接近了6月合约的甜点位，完成度35%，虚值处理了一些，下周要继续减仓
净值+1.52%
净值+1.52%
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创业板终于大涨了一次，可惜持仓太少，股基债跟随大盘涨，期权继续减多，加2.60平值；止盈多创业空50，多50空100和多科创空100的系数达到了很高值，继续加仓建仓，肯定要回归的；
净值+3.23%
净值+3.23%
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大盘涨了个寂寞，收盘又回来了，这么搞股基债三杀，全跌，期权卖方则全绿，稳稳的小涨；期权涨时减多，收盘又补回来，做了个T，震荡仓做到了2.60；指数回归的2组继续持仓；
目前大A这个扩容速度，要想全面牛感觉没戏了，存量资金不停的腾挪是常态，目前ETF期权，补充了科创50后，宽基指数基本齐了，通过ETF期权进行指数间的套利便利了很多，策略也可以有很多，感觉大大丰富了期权的玩法，夸指数双买双卖等等所有武器都可以跨指数操作了，目前先实践最基本的指数回归策略，看看效果如何
净值-0.20%
目前大A这个扩容速度，要想全面牛感觉没戏了，存量资金不停的腾挪是常态，目前ETF期权，补充了科创50后，宽基指数基本齐了，通过ETF期权进行指数间的套利便利了很多，策略也可以有很多，感觉大大丰富了期权的玩法，夸指数双买双卖等等所有武器都可以跨指数操作了，目前先实践最基本的指数回归策略，看看效果如何
净值-0.20%
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期权卖方开始加速收割时间价值了，等待50继续反弹，不弹横盘也可以，准备处置6月合约；多创业空50今天参数明显收敛了，按照目前趋势明天到达平仓点，趋势可能会延续，看明天参数走势；今天空100多科创参数曾经达到阈值，再等一天看看参数是不是还要发散；
净值+0.13%
期权卖方开始加速收割时间价值了，等待50继续反弹，不弹横盘也可以，准备处置6月合约；多创业空50今天参数明显收敛了，按照目前趋势明天到达平仓点，趋势可能会延续，看明天参数走势；今天空100多科创参数曾经达到阈值，再等一天看看参数是不是还要发散；
净值+0.13%
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期权指数回归50-500平仓，微亏，盈利点就在开盘不久出现，没有把握住，还是建仓阶段的补仓点问题，盈利做成亏损了；指数回归建仓了多创空50；震荡加一个2.50，现在网都织2.50-2.55一线了；股基债微亏；
净值-0.04%
净值-0.04%
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指数反弹，形态改善了很多，USDCNH在这里构筑头部也不像，看老美那边消息面吧，如果给力也是大块头得利，小的要杀；
股票全涨，吃到2个涨停板，转债、ETF跟随反弹；
期权常规操作，50涨，减多，2.55平值卖，指回系数回归，大幅回血，但仍未盈利，建仓点有问题，着急了，下步关注100-创的机会，其实科创更好，期待科创50期权快快上线；
净值+4.65%
股票全涨，吃到2个涨停板，转债、ETF跟随反弹；
期权常规操作，50涨，减多，2.55平值卖，指回系数回归，大幅回血，但仍未盈利，建仓点有问题，着急了，下步关注100-创的机会，其实科创更好，期待科创50期权快快上线；
净值+4.65%
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期权继续加多，50大跌，继续被暴击，震荡仓位出现大幅回撤，资金也告急，从股票账户卖出部分转债备用，随时补充保证金；
看好50明天出现大幅反弹！汇率国家是不是该干预下了！
转债卖出2；
净值-3.72
看好50明天出现大幅反弹！汇率国家是不是该干预下了！
转债卖出2；
净值-3.72
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期权继续加2.55平值，网格未达阈值无操作，指数回归多300空创继续持有，参数已经开始收敛，新开多50空500，2：1开仓，第一笔开仓比例有问题；
转债和ETF盈亏相抵，超短买一卖一，继续回撤；
净值-0.30%
期权继续加2.55平值，网格未达阈值无操作，指数回归多300空创继续持有，参数已经开始收敛，新开多50空500，2：1开仓，第一笔开仓比例有问题；
转债和ETF盈亏相抵，超短买一卖一，继续回撤；
净值-0.30%
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本来还弹着寂静之声，随着尾盘拉升，改成沧海一声笑了！
期权昨天可用资金已成为负数，今天先解决资金问题，平仓大部分创业板远期双卖，网格中部分卖沽转换成买购，用来补充保证金，由远补近+卖买增资；网格继续加多，建仓2.50震荡仓位；等待指数反弹，再将买购转换回卖沽，双卖看情况在看是否补回；加了一格指数回归，参数盘中发散尾盘又有所收敛；
转债抗跌几乎没动，ETF跟着跌，超短买一卖一，没有大板；
净值-1.07%
期权昨天可用资金已成为负数，今天先解决资金问题，平仓大部分创业板远期双卖，网格中部分卖沽转换成买购，用来补充保证金，由远补近+卖买增资；网格继续加多，建仓2.50震荡仓位；等待指数反弹，再将买购转换回卖沽，双卖看情况在看是否补回；加了一格指数回归，参数盘中发散尾盘又有所收敛；
转债抗跌几乎没动，ETF跟着跌，超短买一卖一，没有大板；
净值-1.07%
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大盘继续跌，转债和ETF都跟着微跌，超短买1卖1，又没卖好，大板只吃了一半；
期权随着50的下跌，出现了较大回撤，网格和趋势仓位常规操作；指数回归策略下了第一单，多300空创业板，1：1，收盘时指标值继续发散，等待收敛到0时平仓，目前看比例可能有问题，应该1：2，或者3：5可能更好，如果按照这2个比例已经盈利了，先小仓位实验好在上仓位干；
净值-2.58%
大盘继续跌，转债和ETF都跟着微跌，超短买1卖1，又没卖好，大板只吃了一半；
期权随着50的下跌，出现了较大回撤，网格和趋势仓位常规操作；指数回归策略下了第一单，多300空创业板，1：1，收盘时指标值继续发散，等待收敛到0时平仓，目前看比例可能有问题，应该1：2，或者3：5可能更好，如果按照这2个比例已经盈利了，先小仓位实验好在上仓位干；
净值-2.58%
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ETF买入豆粕，补仓化工龙头、农业；超短卖3，吃到一个板；
期权进行了移仓，5月仓位从开始到结束，指数基本没动，仓位也回到起点，网格操作产生一部分利润，但买方也产生时间价值损耗，超额利润很少，本期利润主要是震荡仓位贡献；
净值-2.27%
期权进行了移仓，5月仓位从开始到结束，指数基本没动，仓位也回到起点，网格操作产生一部分利润，但买方也产生时间价值损耗，超额利润很少，本期利润主要是震荡仓位贡献；
净值-2.27%
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转债和ETF继续回血，超短卖1买1，卖的不好，最后封板了，卖到了山腰上；
期权5月震荡仓位全部平仓，平均持有32.5天，完成度46.6%，利润率7.9%，小幅超越上个月；网格和震荡仓位常规操作；
净值 1.84%
期权5月震荡仓位全部平仓，平均持有32.5天，完成度46.6%，利润率7.9%，小幅超越上个月；网格和震荡仓位常规操作；
净值 1.84%
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@luckywang
网格仓位我是要等到最后2天换仓，因为没有组合保证金；
震荡仓位有组合保证金，结算周的周一就无法组合了，要提前平仓大部分
一般什么时候换仓？权利方和义务方，换仓时间是相同的吗？都要看成本，移仓有损耗，买方我觉得要尽量晚，卖方可以早点；
网格仓位我是要等到最后2天换仓，因为没有组合保证金；
震荡仓位有组合保证金，结算周的周一就无法组合了，要提前平仓大部分
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转债继续回血，ETF继续拖后腿，超短还拽着ETF的腿，买6卖5；
期权网格未到阈值，无操作，震荡仓位加2.65平值，5月合约继续处置，还剩购方2.65、2.7，沽方2.6-2.75，还剩4天，看看市场给不给更多利润吧；
净值-0.13%
期权网格未到阈值，无操作，震荡仓位加2.65平值，5月合约继续处置，还剩购方2.65、2.7，沽方2.6-2.75，还剩4天，看看市场给不给更多利润吧；
净值-0.13%
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转债继续回血，ETF小跌，超短买一卖一；
50跌幅最大，期权趋势仓震荡仓都有所回撤，网格减空加多一组，震荡仓位加2.65平值，5月合约继续清理，2.65减一组，深虚值减了一部分，等待指数反弹；
净值-0.85%
50跌幅最大，期权趋势仓震荡仓都有所回撤，网格减空加多一组，震荡仓位加2.65平值，5月合约继续清理，2.65减一组，深虚值减了一部分，等待指数反弹；
净值-0.85%
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可转债和ETF无操作，净值都有回升，但转债明显慢，看来恢复还需要时间，转债的逻辑可能发生大的变化，老的策略效果在不断打折，内卷严重，还好没踩到大雷；
超短平仓了7只，视觉中国吃了碗大面，继续买入7只，整体微亏；
期权继续清理5月合约，2.60清理一组，现在回到甜点位置，慢慢清理了；网格减多加空一组，震荡仓位加2.65平值；周末做了统计套利的分析，先模拟下看看，做多深100，做空50，1：1，看看是否能够实现价格收敛；
净值+3.20%
超短平仓了7只，视觉中国吃了碗大面，继续买入7只，整体微亏；
期权继续清理5月合约，2.60清理一组，现在回到甜点位置，慢慢清理了；网格减多加空一组，震荡仓位加2.65平值；周末做了统计套利的分析，先模拟下看看，做多深100，做空50，1：1，看看是否能够实现价格收敛；
净值+3.20%
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卖出帝欧、回天、中环转2、无锡、江银、中特、天业，买入超声、捷捷、银微、明电、花园、再22、众兴；超短卖5买8；
期权平仓一组5月2.65，网格减空加多一组，震荡仓位加2.65平值；
净值-0.06%
期权平仓一组5月2.65，网格减空加多一组，震荡仓位加2.65平值；
净值-0.06%
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指数继续分化，50走弱，双创走强，ETF和可转债无操作；
期权网格减空加多，震荡仓+2.70平值，50冲高回落后，震荡仓回落到甜点位置，要逐步处理5月合约了；
超短昨天买入标的全部获利了结，今天买入汉仪股份、中国电影、中金公司、兆威机电、中电港
净值-0.72%
期权网格减空加多，震荡仓+2.70平值，50冲高回落后，震荡仓回落到甜点位置，要逐步处理5月合约了；
超短昨天买入标的全部获利了结，今天买入汉仪股份、中国电影、中金公司、兆威机电、中电港
净值-0.72%
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分裂的一天，本以为销售会大获全胜，结果还是财务拿到了既得的利息；50这是做了一个头么！？
卖出华安、长证；网格本应该减多加空，结果意外做成了一次T，等到明天再操作网格；震荡仓位加2.75平值，早了，先立一根杆子看；
增加了一个股票超短策略，今天买明天卖，追强势，先实验性看看效果，买入：德生科技、读客文化、佳发教育、祥和实业、泰永长征、科大讯飞；
净值-0.32%
卖出华安、长证；网格本应该减多加空，结果意外做成了一次T，等到明天再操作网格；震荡仓位加2.75平值，早了，先立一根杆子看；
增加了一个股票超短策略，今天买明天卖，追强势，先实验性看看效果，买入：德生科技、读客文化、佳发教育、祥和实业、泰永长征、科大讯飞；
净值-0.32%
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卖出华阳，基金全部赎回，还是自己来管理资金吧，有些基金不管大盘涨跌，只管净值一路下跌，规则的下降曲线，随便弄弄也比这些基金经理强吧；
期权网格减多加空，震荡仓加2.70平值，趋势和震荡就像销售和财务的关系，互相影响，震荡时趋势仓装si，趋势来了震荡仓真往下拽啊，可要是少了谁那这公司没法开了，痛并快乐着吧！
净值+0.82%
期权网格减多加空，震荡仓加2.70平值，趋势和震荡就像销售和财务的关系，互相影响，震荡时趋势仓装si，趋势来了震荡仓真往下拽啊，可要是少了谁那这公司没法开了，痛并快乐着吧！
净值+0.82%
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50强，双创弱，50多仓持续网格减持中；节前一组虚值单买（创业+500），早盘清仓，平着出了，好险被套；一组创业板双卖，已盈利中；卖方的优势还是很大；
EFT和可转债继续持有，涨的不多跌的猛
净值+0.36%
EFT和可转债继续持有，涨的不多跌的猛
净值+0.36%
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节前倒数第二天，大盘反弹，50涨的最好，带动净值大幅增长，持仓过节；
期权：网格减多加空一组，震荡仓2.65继续构建中，年初构建的6月双卖全部平仓了，约17%利润率；上了点买方做多，赌一把节后涨，创业板和500虚二挡买购，持有到节后平仓；
12月合约上新，最虚一档的合约比年初便宜不少，没下手，还是做近期的吧；
净值+2.18%
期权：网格减多加空一组，震荡仓2.65继续构建中，年初构建的6月双卖全部平仓了，约17%利润率；上了点买方做多，赌一把节后涨，创业板和500虚二挡买购，持有到节后平仓；
12月合约上新，最虚一档的合约比年初便宜不少，没下手，还是做近期的吧；
净值+2.18%
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继续保持一只红！这3天亏麻了!
期权趋势仓跟随指数大跌，震荡仓位一手好牌让我打的稀烂，先出俩猫，又打了4个2。。。
4月卖购全都清仓了，就是2.65清仓太早，造成继续下跌时利润不增加，卖沽方向利润持续减少；最后本应该对冲部分做多亏损造成了没对冲成，操作问题严重！
4月卖沽等待下周反弹处理；
净值-2.53%
期权趋势仓跟随指数大跌，震荡仓位一手好牌让我打的稀烂，先出俩猫，又打了4个2。。。
4月卖购全都清仓了，就是2.65清仓太早，造成继续下跌时利润不增加，卖沽方向利润持续减少；最后本应该对冲部分做多亏损造成了没对冲成，操作问题严重！
4月卖沽等待下周反弹处理；
净值-2.53%
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可以，持仓有一只红的了！持仓没有热点，亏损幅度更大了！
50继续调整，到达痛点，继续清理4月合约，保留到2.65-2.75间的大部分合约；
准备移仓做多仓位，目前价格不好，移仓深实卖沽一张亏70，深实买购一张亏100，再等等看；
净值-0.64%
50继续调整，到达痛点，继续清理4月合约，保留到2.65-2.75间的大部分合约；
准备移仓做多仓位，目前价格不好，移仓深实卖沽一张亏70，深实买购一张亏100，再等等看；
净值-0.64%
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牛！持仓全绿！可转债和ETF无操作，持股待涨；
50如期调整，震荡仓回升，趋势仓回撤，基本相当；清理的4月合约中的最虚值的合约，2.65和2.8先减一组止盈；保留2.6-2.8大部分合约，在吃点价值，50跌就多赚点，涨就少赚点； 50痛点2.7
净值-0.28%
50如期调整，震荡仓回升，趋势仓回撤，基本相当；清理的4月合约中的最虚值的合约，2.65和2.8先减一组止盈；保留2.6-2.8大部分合约，在吃点价值，50跌就多赚点，涨就少赚点； 50痛点2.7
净值-0.28%
京公网安备 11010802031449号