最近上车了一款瑕疵债私募基金,有点忐忑,拿出来讨论

今年买了一个专门投资于瑕疵债的私募基金,目前投资情况:
1:规模 不到5000万
2: 仓位:5.5成左右,目前还在陆续建仓中
3:标的数量 15个左右 (旗舰产品标的会在20以上)
4:是否有地产债? 有地产债,占比30%左右
5:估值体系:1. 违约债,成本价为主(可与托管沟通成本和中证估值孰低)。2,竞价系统有活跃交易的,收盘价。3.竞价系统无活跃交易的,成本和中证估值孰低

因为直销,没有认购费,就是有20%的业绩报酬,25个月封闭期

估值体系估计也就是为了有净值吧,估计要想拿钱,肯定是解决一个债券,分一笔钱.

很多人说为什么不自己买,那大家可以推荐标的了
发表时间 2022-05-26 12:39     最后修改时间 2022-05-26 19:40

赞同来自: 陶富 下宾菲尔德

0

loobai

赞同来自:

@生身盛世诗书史
那25个月封闭期之后怎么收场呢?有的债25个月封闭期之后还是展期没兑付,私募管理人只能转让债券来应付赎回,转让价肯定会低于持有期间的估值价格,基金投资人肯定会闹。最后很可能一地鸡毛。
可以在合同约定到期清算。实务上,清算时将可变现的资产变现分配;暂时不能变现或者当前变现会导致损失的资产,留待日后可以变现或者合适变现的时候再变现分配;理论上清算可以进行无限次分配的。
2022-05-26 21:36 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-05-27 13:22
  • 浏览: 7132
  • 关注: 33