为什么20融创01还款了10% ,但账户的数量没有发生变化?

查了一下还款之后20融创01前面加的PR是什么意思?大部分的解释是:
1,债券前面加上PR的意思是债券的发行方已经偿还了部分本金,PR表示该债券含有提前偿还条款,债券提前偿还本金后,价格相对于发行时会减少一部分,所以在交易软件中会表现出交易价格低于面值的情况的。
2,表示债券已经提前部分还款,面值小于100,标注PR作为提醒。

但是计价规则是怎么样的没有弄明白。
比喻我持有100张20融创01,按照公告里的还款规则,



1,20220513先还了10%,应该只剩下90张了吧。但是实际账户里的数量还是100张,没有变化。
2,20220513的收盘价是55.97,根据集思录的今天20220516现时成交价45.87是跌了0.22%,算出了不涨不跌的价是45.97,55.97-45.97=10正好是面值100的10%,那么这里的45.97是否就是相当于股票的除权价呢?
3,所以账号的数量没有发生变化了。

不知道,这么理解对不对呢?
发表时间 2022-05-16 10:49

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债券小白

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没有融创,猜测是参考企业债规则,还款10%不是持有张数减少了10%,而是每张债权的面值减少了10%,即每张只剩90元了,以此类推。
2022-05-16 13:27 引用
1

生身盛世诗书史

赞同来自: lonn67

我有10张100元面值的公交卡,刷了100块钱,还剩多少张?
PR表示还本后扣减债券面额,面额不是100,让小白投资者避免踩坑。
2022-05-16 12:31修改 引用

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