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2022年的第一碗大面，来的格外早。今天完全被定向爆破了，21年总结的提到的兴发和金禾，今天都高开低走，只能硬着头皮加仓（清仓英维克），主账户目前市值62万，仓位99%。
今年继续延续去年的作业，主要就持有以下几只股票。目标是保本就出。但不排除随时割肉撤资，愿赌服输。
躺倒装死，持仓如下：
兴发65%
舒泰神18%
金禾14%
兖矿1.5％
声明：以上内容纯属个人幼稚想法，切勿模仿，后果自负！
今年继续延续去年的作业，主要就持有以下几只股票。目标是保本就出。但不排除随时割肉撤资，愿赌服输。
躺倒装死，持仓如下：
兴发65%
舒泰神18%
金禾14%
兖矿1.5％
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2022-07-11 亏麻了
大盘最后半小时反弹，救了我一命，开始把今天的加的仓全部砍掉，并且减了一部分仓位。今天的亏损虽然没有赶上上周五的亏损，但也是很接近了。
目前的这个情况，只能打持久战了，把仓位降低，尽量使自己的心态不要崩溃。现在的持仓都是情绪定价，只要我不卖出，那只能使浮亏。
虽然持仓的业绩都很好，但如果只看业绩炒股的话，岂不是人人都能挣钱。这些业绩基本都是明牌，市场会利用这个业绩的预期来炒作，价格早就反映了业绩，而不是等业绩预报出来以后才开始反映，高手预判了大部分人的预判。
但长期来看，股市还是称重机，我也只能挣业绩增长的钱，保留大部分的底仓，留一部分仓位低买高卖，或许使最适合我的方式。
大盘最后半小时反弹，救了我一命，开始把今天的加的仓全部砍掉，并且减了一部分仓位。今天的亏损虽然没有赶上上周五的亏损，但也是很接近了。
目前的这个情况，只能打持久战了，把仓位降低，尽量使自己的心态不要崩溃。现在的持仓都是情绪定价，只要我不卖出，那只能使浮亏。
虽然持仓的业绩都很好，但如果只看业绩炒股的话，岂不是人人都能挣钱。这些业绩基本都是明牌，市场会利用这个业绩的预期来炒作，价格早就反映了业绩，而不是等业绩预报出来以后才开始反映，高手预判了大部分人的预判。
但长期来看，股市还是称重机，我也只能挣业绩增长的钱，保留大部分的底仓，留一部分仓位低买高卖，或许使最适合我的方式。
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2022-07-08 单日最大亏损
7月8日周五，创下单日最大亏损。所有持仓均有较大幅度的下跌，暴亏的感受需要一两天才能慢慢平复。亏损带来的难受程度，远低于盈利带来的喜悦。
论坛中的大佬们都在说大宗见顶了，未来一段时间内周期股有很大的风险，诚不欺我。我已经感受到了周期到顶暴跌的痛感，而且是满仓状态下的暴跌。然而我还不知道这只是开始，还是会持续好一段时间。没有第一时间跑路，第二时间却不愿意跑了，这就是一个新鲜韭菜的操作，在下跌的时候甚至还加了不少仓位，在飞刀刚射出的时候就去接了飞刀，承担100%的伤害。当然，韭菜我还是有一些自己的理由的。
中科三环，受到下游新能源汽车的需求爆发，一两年内的业绩肯定是环比增长的，而且现在好像还有一个特斯拉机器人的概念（9月份发布），有人说前段时间的暴涨是炒作这个，等到机器人真的发布时可能会再炒作一波。所以最近短期的回调下跌我是不惧的。但去年的兴发在业绩远没见顶的情况下，股价炒到了58，后面跟着周期行业走势，最低调整到28，到现在还没有回到最高点。所以，风险还是不小的。目前我的仓位有点重，注定要承受市值大波动的风险，但如果我耐心持有1年或者半年，风险会小很多。
兴发和云天化，云天化和兴发2天都调整了10个点以上，真正的周期股。目前把大部分仓位移到了兴发上面。磷化工的成长性正在体现，企业的护城河就是资源稀缺优势和环保门槛。兴发在此基础上还有高科技属性，在精细化工上正在转型。如果说21年是兴发的业绩反转，那23年可能就是兴发业务转型成功的体现。草甘膦在22年贡献了大部分的利润，但将来的利润分布是多点开花，周期的属性会进一步降低。单从周期的角度来看，磷矿石的价格如果没有出现大幅度的回调，磷化工的景气度依然存在。所以这也是我坚持留在磷化工的原因。当然，更重要的原因是没有出现性价比更好的品种。
特变电工，刚公布了业绩预告，符合预期，但股价早就反映了。后期怎么走，完全取决于市场的风向。但拉长周期3个月以上，还是值得持有的。光伏的产业规模和成本息息相关，主要是替代成本和生产成本。大宗石油、天然气的见顶，光伏的替代需求减弱，装机欲望会降低。光伏的生产成本升高也会降低装机欲望。特变的煤炭业务也是同样的道理，所以特变受到大宗的影响还是比较大的。这些因素对景气度如此好的光伏究竟有什么影响，我还是看不透。
如果我能在7月5号第一时间把磷化工和特变都撤退出来，现在的价格我肯定不会再进去；所以，以我这种水平只能挣企业成长的钱，对于情绪博弈的钱，每次都是大败而归，后续在这个方面也多学习学习，争取少亏钱。
更新一下仓位：
中科三环：63%
兴发集团：32%
特变电工：28%
云天化： 11%
合计仓位： 134%
本周收益： 0
本月收益： 0
7月8日周五，创下单日最大亏损。所有持仓均有较大幅度的下跌，暴亏的感受需要一两天才能慢慢平复。亏损带来的难受程度，远低于盈利带来的喜悦。
论坛中的大佬们都在说大宗见顶了，未来一段时间内周期股有很大的风险，诚不欺我。我已经感受到了周期到顶暴跌的痛感，而且是满仓状态下的暴跌。然而我还不知道这只是开始，还是会持续好一段时间。没有第一时间跑路，第二时间却不愿意跑了，这就是一个新鲜韭菜的操作，在下跌的时候甚至还加了不少仓位，在飞刀刚射出的时候就去接了飞刀，承担100%的伤害。当然，韭菜我还是有一些自己的理由的。
中科三环，受到下游新能源汽车的需求爆发，一两年内的业绩肯定是环比增长的，而且现在好像还有一个特斯拉机器人的概念（9月份发布），有人说前段时间的暴涨是炒作这个，等到机器人真的发布时可能会再炒作一波。所以最近短期的回调下跌我是不惧的。但去年的兴发在业绩远没见顶的情况下，股价炒到了58，后面跟着周期行业走势，最低调整到28，到现在还没有回到最高点。所以，风险还是不小的。目前我的仓位有点重，注定要承受市值大波动的风险，但如果我耐心持有1年或者半年，风险会小很多。
兴发和云天化，云天化和兴发2天都调整了10个点以上，真正的周期股。目前把大部分仓位移到了兴发上面。磷化工的成长性正在体现，企业的护城河就是资源稀缺优势和环保门槛。兴发在此基础上还有高科技属性，在精细化工上正在转型。如果说21年是兴发的业绩反转，那23年可能就是兴发业务转型成功的体现。草甘膦在22年贡献了大部分的利润，但将来的利润分布是多点开花，周期的属性会进一步降低。单从周期的角度来看，磷矿石的价格如果没有出现大幅度的回调，磷化工的景气度依然存在。所以这也是我坚持留在磷化工的原因。当然，更重要的原因是没有出现性价比更好的品种。
特变电工，刚公布了业绩预告，符合预期，但股价早就反映了。后期怎么走，完全取决于市场的风向。但拉长周期3个月以上，还是值得持有的。光伏的产业规模和成本息息相关，主要是替代成本和生产成本。大宗石油、天然气的见顶，光伏的替代需求减弱，装机欲望会降低。光伏的生产成本升高也会降低装机欲望。特变的煤炭业务也是同样的道理，所以特变受到大宗的影响还是比较大的。这些因素对景气度如此好的光伏究竟有什么影响，我还是看不透。
如果我能在7月5号第一时间把磷化工和特变都撤退出来，现在的价格我肯定不会再进去；所以，以我这种水平只能挣企业成长的钱，对于情绪博弈的钱，每次都是大败而归，后续在这个方面也多学习学习，争取少亏钱。
更新一下仓位：
中科三环：63%
兴发集团：32%
特变电工：28%
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合计仓位： 134%
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2022-07-06 复盘
今天靠着中科三环的强势表现，输得没有那么难堪。整体亏损2.8个点。
早盘买入兴发，一路下跌一路买，下午出了一部分，整体被埋。
早盘买入少量特变和云天化；尾盘割肉卖出云天化、特变。
卖出部分中科三环。
今天持仓股大部分大跌，主要原因是原油大跌，对于世界经济的衰退的担忧。说实话，没看懂，世界经济摆烂也不是一天两天了，为啥会在今天爆发。
预测一下后面的走势：
1. 持续下跌，和去年9月份类似，虽然过去痛感仍然存在。去年的调整主要是由于7 8月份的大涨，今年呢，5 6月份开始也在持续上涨，历史要惊人的相似了嘛？
2. 调整一下，继续往上走，现在是中报季，很多公司的业绩还没有兑现，和去年略有不同。但上涨的动力在哪呢，新增的资金在哪呢？
今天的大跌，好多先知先觉的人已经跑路了，明天呢，韭菜们跟上跑路，明天不跑，再跌再洗？
投资好难，挣钱和亏钱都在一念之间；犹如大海中的一叶扁舟，可能一个大浪迎面拍来，人就没了，但又想富贵险中求，选择在大风大浪中出海。
想当年，金戈铁马，气吞万里如虎；元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。
今天靠着中科三环的强势表现，输得没有那么难堪。整体亏损2.8个点。
早盘买入兴发，一路下跌一路买，下午出了一部分，整体被埋。
早盘买入少量特变和云天化；尾盘割肉卖出云天化、特变。
卖出部分中科三环。
今天持仓股大部分大跌，主要原因是原油大跌，对于世界经济的衰退的担忧。说实话，没看懂，世界经济摆烂也不是一天两天了，为啥会在今天爆发。
预测一下后面的走势：
1. 持续下跌，和去年9月份类似，虽然过去痛感仍然存在。去年的调整主要是由于7 8月份的大涨，今年呢，5 6月份开始也在持续上涨，历史要惊人的相似了嘛？
2. 调整一下，继续往上走，现在是中报季，很多公司的业绩还没有兑现，和去年略有不同。但上涨的动力在哪呢，新增的资金在哪呢？
今天的大跌，好多先知先觉的人已经跑路了，明天呢，韭菜们跟上跑路，明天不跑，再跌再洗？
投资好难，挣钱和亏钱都在一念之间；犹如大海中的一叶扁舟，可能一个大浪迎面拍来，人就没了，但又想富贵险中求，选择在大风大浪中出海。
想当年，金戈铁马，气吞万里如虎；元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。
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2022-07-06 周期
想起前两天看的霍华德-马克斯的《周期》，书中说经济或者是投资中的周期，最大的特征就是随机性，这和物理学中的周期概念完全不一样。昨天还是形势一片大好，不是小好，今天就是日子过不下去了，这或许就是投资的魅力吧，多巴胺随着股价的上上下下而不断分泌，感受兴奋和失落，收盘之后反而觉得一切都索然无味。
我的持仓中，有哪个是周期股呢：
1. 中科三环，下游需求大爆发，上游产能受限（稀土国家配额），行业的开工率基本满负荷，所以业绩的波动应该很小，算不得周期股。
2. 特变电工，这个就比较有意思了，三大主营硅料、煤炭、特高压。特高压的变动较小，不讨论；煤炭妥妥的周期股了，硅料呢，感觉和永磁是一样的，上游受限于能耗、环保的硬性准入门槛，竞争者都是行业仅存的几家大厂，竞争格局也好；下游主要是光伏的需求，光伏需求取决于装机成本相对于电价的成本。如果经济衰退，电价就会便宜，那对于光伏来说是利空，但在俄乌冲突彻底解决，欧洲的能源都会有问题，能源转型的步伐也不会停下来吧。所以，硅料这块的长期和短期需求都没有太大问题。
3. 兴发集团，正宗的化工股，算是周期股。今年的盈利主要是由于草甘膦，精细化工。本身业务很杂，但都受到大宗影响，只不过这个农化产品的周期持续时间很长，业绩短期来看没有什么问题。
4. 云天化，主要就是化肥，周期股。
周期股现在该如何估值呢，长期感觉是国家已经完成供给侧的改革，供给侧不会出现无需扩展的情况，特别是环保、能评等硬指标；需求端就看经济需求了，如果经济摆烂，下游需求就不会好，例如有机硅、铝（主要应用于建筑行业，房地产不行，价格就是起不来）。
目前周期股的估值贵吗？贵不贵不知道，但肯定不便宜了。
想起前两天看的霍华德-马克斯的《周期》，书中说经济或者是投资中的周期，最大的特征就是随机性，这和物理学中的周期概念完全不一样。昨天还是形势一片大好，不是小好，今天就是日子过不下去了，这或许就是投资的魅力吧，多巴胺随着股价的上上下下而不断分泌，感受兴奋和失落，收盘之后反而觉得一切都索然无味。
我的持仓中，有哪个是周期股呢：
1. 中科三环，下游需求大爆发，上游产能受限（稀土国家配额），行业的开工率基本满负荷，所以业绩的波动应该很小，算不得周期股。
2. 特变电工，这个就比较有意思了，三大主营硅料、煤炭、特高压。特高压的变动较小，不讨论；煤炭妥妥的周期股了，硅料呢，感觉和永磁是一样的，上游受限于能耗、环保的硬性准入门槛，竞争者都是行业仅存的几家大厂，竞争格局也好；下游主要是光伏的需求，光伏需求取决于装机成本相对于电价的成本。如果经济衰退，电价就会便宜，那对于光伏来说是利空，但在俄乌冲突彻底解决，欧洲的能源都会有问题，能源转型的步伐也不会停下来吧。所以，硅料这块的长期和短期需求都没有太大问题。
3. 兴发集团，正宗的化工股，算是周期股。今年的盈利主要是由于草甘膦，精细化工。本身业务很杂，但都受到大宗影响，只不过这个农化产品的周期持续时间很长，业绩短期来看没有什么问题。
4. 云天化，主要就是化肥，周期股。
周期股现在该如何估值呢，长期感觉是国家已经完成供给侧的改革，供给侧不会出现无需扩展的情况，特别是环保、能评等硬指标；需求端就看经济需求了，如果经济摆烂，下游需求就不会好，例如有机硅、铝（主要应用于建筑行业，房地产不行，价格就是起不来）。
目前周期股的估值贵吗？贵不贵不知道，但肯定不便宜了。
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闲菜
- 多看一眼算我输
兴发业绩超预期但是股价却走低。类似的各种大宗都有暴跌的倾向。
我早盘冲动加了云天化。后来冷静下来想了想，如果炒作预期的话，前面一波有肉吃，后面一波就有面吃了。
另外说一句，去年十月份化工那一波回撤太疼了，楼主注意风险。
我早盘冲动加了云天化。后来冷静下来想了想，如果炒作预期的话，前面一波有肉吃，后面一波就有面吃了。
另外说一句，去年十月份化工那一波回撤太疼了，楼主注意风险。
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2022-07-06 兴发
兴发昨天发布半年业绩预报，单季利润创历史新高，远超我的预期，但这还不是全部，三季度的利润会大于二季度。兴发未来几年陆续有很多项目投产，千亿兴发的目标确实在一步步的走下去。
昨天云天化大涨，我以为是云天化要出业绩预告提前泄露消息了呢，没想到是兴发交出了这个满意的答卷。说明两点：一是兴发的内幕消息控制得很好，没有人提前抢跑；二是兴发的董秘B总说话还是靠谱的，在6月份的电话会议中一直强调二季度的利润会超预期。不过最近还是云天化涨的好，出了兴发到云天化上也不算亏。
昨天加仓了不少中科三环，又赌性坚强了。主要看到金力永磁的业绩，觉得中科三环肯定也不错，等着中报预告了。
兴发昨天发布半年业绩预报，单季利润创历史新高，远超我的预期，但这还不是全部，三季度的利润会大于二季度。兴发未来几年陆续有很多项目投产，千亿兴发的目标确实在一步步的走下去。
昨天云天化大涨，我以为是云天化要出业绩预告提前泄露消息了呢，没想到是兴发交出了这个满意的答卷。说明两点：一是兴发的内幕消息控制得很好，没有人提前抢跑；二是兴发的董秘B总说话还是靠谱的，在6月份的电话会议中一直强调二季度的利润会超预期。不过最近还是云天化涨的好，出了兴发到云天化上也不算亏。
昨天加仓了不少中科三环，又赌性坚强了。主要看到金力永磁的业绩，觉得中科三环肯定也不错，等着中报预告了。
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2022-07-04 复盘
今天中科三环一直在高位震荡，没有给什么好的买入机会，忍痛在18块左右追了大约1层仓。特变电工早盘的快速下杀给了好机会，今天主要加仓了特变，收益不错，很满意，目前特变电工第二大仓位。云天化合兴发没有变动，也无法下手。
今天特变电工创出历史新高，有点YY手中的这几只股票最近会不会都创历史新高了呢。哈哈，想得有点多，目前看兴发离得最近30%，三环还差50%，这两个或许有希望，云天化翻翻都不够。
今天通威股份和金力永磁都发布了业绩预告，半年利润均超过了去年全年，足以证明这两个行业的景气度很好，对映我手中的特变和三环。至于业绩预告出来以后会不会见光死，我不知道。我知道的是3季度的利润会好于2季度，业绩远没有见顶，这也是我持股的信心。期待特变和三环再创新高！（一般我信心满满的时候就是市场要调整的时候，韭菜的特质）
今天中科三环一直在高位震荡，没有给什么好的买入机会，忍痛在18块左右追了大约1层仓。特变电工早盘的快速下杀给了好机会，今天主要加仓了特变，收益不错，很满意，目前特变电工第二大仓位。云天化合兴发没有变动，也无法下手。
今天特变电工创出历史新高，有点YY手中的这几只股票最近会不会都创历史新高了呢。哈哈，想得有点多，目前看兴发离得最近30%，三环还差50%，这两个或许有希望，云天化翻翻都不够。
今天通威股份和金力永磁都发布了业绩预告，半年利润均超过了去年全年，足以证明这两个行业的景气度很好，对映我手中的特变和三环。至于业绩预告出来以后会不会见光死，我不知道。我知道的是3季度的利润会好于2季度，业绩远没有见顶，这也是我持股的信心。期待特变和三环再创新高！（一般我信心满满的时候就是市场要调整的时候，韭菜的特质）
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2022-07-04 中科三环
上周五，新安在颤颤巍巍中走向了大涨，看来市场对于新安的业绩还是有分歧，但是这也许就是预期差，给信仰坚定的人赚钱的机会，而我则缺少对新安的信仰。新安如果三季度的业绩能够维持住，那它的估值还是要往上走一大截。
周末复盘了一下中科三环的操作，发现从股价暴涨开始，我已经累计减持了高峰时期的一半，果然我是价值的投机者，随时想到变现。通过复盘，我觉得中科三环好像可以当做成长股来看。
- 需求端：新能源汽车、风电、节能电梯和工业电机、工业机器人、EPS等的需求增长速度都很快，还有传统的消费电子，TWS耳机已经是主流，另外还有轨道交通和VR等潜在需求等。这些行业都是肉眼看见的速度在蓬勃发展。所以今年下半年到明年，可以看到稀土永磁行业业绩的大爆发。
- 供给端：上游稀土实际上不稀，目前的高价格主要是国家配额管理导致。国家如果想要调控稀土价格，比煤炭容易得多。但由于稀土不涉及国计民生，国家也乐见其维持在合理的高价，所以稀土暴涨暴跌的情况不会出现，这对中游加工企业是很大的利好。
- 行业格局：稀土永磁行业的产品不属于大宗商品，基本都是属于定制开发。产品对下游的导入时间都有2~3年，一般建立良好的合作关系后，不会轻易更换供应商。但虽然各家的技术略有不同，但产品基本没有多大差异。所以先发优势，就是和下游厂商保持合作，生产一代、研发一代，使产品一致保持领先。这一点中科三环就做的很好，据董秘说和几乎所有的新能源汽车厂商都有合作（主要是国外）。另外一个行业的特点就是以销定产，基本是锁定销量后再展开生产，所以成品存货很少。而原料存货则很多，最近很多厂商都有半年以上的存货。这是以现货来对冲原材料上涨的风险。从这也看出上游稀土原材料易涨难跌，跌多了企业就会积极备货，当然涨多了，也会减少囤货。
如今中科三环股价开始大幅度回调，反而我觉得机会来了，打算格局一把，择机开始补仓。
上周五，新安在颤颤巍巍中走向了大涨，看来市场对于新安的业绩还是有分歧，但是这也许就是预期差，给信仰坚定的人赚钱的机会，而我则缺少对新安的信仰。新安如果三季度的业绩能够维持住，那它的估值还是要往上走一大截。
周末复盘了一下中科三环的操作，发现从股价暴涨开始，我已经累计减持了高峰时期的一半，果然我是价值的投机者，随时想到变现。通过复盘，我觉得中科三环好像可以当做成长股来看。
- 需求端：新能源汽车、风电、节能电梯和工业电机、工业机器人、EPS等的需求增长速度都很快，还有传统的消费电子，TWS耳机已经是主流，另外还有轨道交通和VR等潜在需求等。这些行业都是肉眼看见的速度在蓬勃发展。所以今年下半年到明年，可以看到稀土永磁行业业绩的大爆发。
- 供给端：上游稀土实际上不稀，目前的高价格主要是国家配额管理导致。国家如果想要调控稀土价格，比煤炭容易得多。但由于稀土不涉及国计民生，国家也乐见其维持在合理的高价，所以稀土暴涨暴跌的情况不会出现，这对中游加工企业是很大的利好。
- 行业格局：稀土永磁行业的产品不属于大宗商品，基本都是属于定制开发。产品对下游的导入时间都有2~3年，一般建立良好的合作关系后，不会轻易更换供应商。但虽然各家的技术略有不同，但产品基本没有多大差异。所以先发优势，就是和下游厂商保持合作，生产一代、研发一代，使产品一致保持领先。这一点中科三环就做的很好，据董秘说和几乎所有的新能源汽车厂商都有合作（主要是国外）。另外一个行业的特点就是以销定产，基本是锁定销量后再展开生产，所以成品存货很少。而原料存货则很多，最近很多厂商都有半年以上的存货。这是以现货来对冲原材料上涨的风险。从这也看出上游稀土原材料易涨难跌，跌多了企业就会积极备货，当然涨多了，也会减少囤货。
如今中科三环股价开始大幅度回调，反而我觉得机会来了，打算格局一把，择机开始补仓。
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2022-07-01 新安
新安昨晚出了业绩预告，个人感觉是超预期的，在二季度有机硅和工业硅的价格处于成本价的上方，仍能够保持和一季度相同的利润。由于新安的有机硅向下游终端扩展的很好，新安的有机硅业务应该是率先走出了周期性，或者说周期的低点已经是过去的高点了。
主要原因是有机硅的新材料属性，可以向下游各个行业扩散替代，成长性很好，而新安则是这方面做的最好的。
如果今天低开，我会买入新安，但我想市场应该不会给机会的。
作为对标企业兴发，我还是有点担心，一是因为兴发的一季度的草甘膦卖的是最高价，二季度必然下降，利润降幅会有点大；二是因为兴发的有机硅下游做的并不如新安，利润率会低。但是兴发还有别的赚钱业务，磷铵、磷矿、磷酸盐、DMDS、湿化学品等，二季度盈利情况都很不错，看能否抵消前两个的影响吧。目前处于观察状态，不加仓不减仓。
新安昨晚出了业绩预告，个人感觉是超预期的，在二季度有机硅和工业硅的价格处于成本价的上方，仍能够保持和一季度相同的利润。由于新安的有机硅向下游终端扩展的很好，新安的有机硅业务应该是率先走出了周期性，或者说周期的低点已经是过去的高点了。
主要原因是有机硅的新材料属性，可以向下游各个行业扩散替代，成长性很好，而新安则是这方面做的最好的。
如果今天低开，我会买入新安，但我想市场应该不会给机会的。
作为对标企业兴发，我还是有点担心，一是因为兴发的一季度的草甘膦卖的是最高价，二季度必然下降，利润降幅会有点大；二是因为兴发的有机硅下游做的并不如新安，利润率会低。但是兴发还有别的赚钱业务，磷铵、磷矿、磷酸盐、DMDS、湿化学品等，二季度盈利情况都很不错，看能否抵消前两个的影响吧。目前处于观察状态，不加仓不减仓。
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2022-06-30 云铝股份
昨天买了几手云铝股份，被套3个点，主要用来观察。
目前电解铝的价格在2万左右，属于历史上的高位，但也接近成本线了，价格再向下的风险也不大了。选择云铝的理由：
1. 产品价格在相对低点，成本线附近，随时会上涨；
2. 经济复苏的预期，现在对经济悲观情绪很大，一旦经济反转，对铝的需求会大增；
3. 公司具备一体化的优势，铝土矿、氧化铝、正极、铝箔加工等，挣的是一体化的钱；
4. 公司是水电铝，地处云南，今年云南水电站的来水较多，电费成本较低。
5. 公司股价不高，今年股价没涨，去年9月份到达最高之后，由于能耗双控下来腰斩过半。
6. 综上，云铝具备一定的安全性，如果继续下跌或者横盘，可以逐步加大仓位。
昨天买了几手云铝股份，被套3个点，主要用来观察。
目前电解铝的价格在2万左右，属于历史上的高位，但也接近成本线了，价格再向下的风险也不大了。选择云铝的理由：
1. 产品价格在相对低点，成本线附近，随时会上涨；
2. 经济复苏的预期，现在对经济悲观情绪很大，一旦经济反转，对铝的需求会大增；
3. 公司具备一体化的优势，铝土矿、氧化铝、正极、铝箔加工等，挣的是一体化的钱；
4. 公司是水电铝，地处云南，今年云南水电站的来水较多，电费成本较低。
5. 公司股价不高，今年股价没涨，去年9月份到达最高之后，由于能耗双控下来腰斩过半。
6. 综上，云铝具备一定的安全性，如果继续下跌或者横盘，可以逐步加大仓位。
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2022-06-29 减仓
今天中科三环仍然很强势，盘中一度涨停，但奈何获利盘太多，加上大盘调整，所以根本封不住，换手率也创出了21.6%的最高值，要知道前段时间的平均换手率就2%左右。我今天也大幅度减仓了，减了1/3左右，按照纪律应该多减一点的。但赌性坚强，感觉行情还没走完呢，留下来再观察一下吧。之前说柚子老爷再拉三个涨停我就投降，现在才1.5个涨停我就投降1/3了，太没格局了。
今天特变电工又随着光伏行业大跌，光伏前几天炒作HJT电池，实际上是瞎炒，HJT电池的量相对较少，业绩变现还早的很呢。光伏产业链目前确定性最强的就是硅料了，今天好像又大涨了。目前产品价格在高位，原材料在低位（工业硅），应该是盈利水平最好的时候，但股价在中位，所以风险不是很大，跌了就加仓呗。风险就是行业和大盘继续调整，机构又提前抢跑，预判盈利到顶点了？但不是核心因素，持有到中报看底牌。
今天磷化工也很强势，特变是三川，云天化和兴发一度翻红。磷化工的确定性很强了，问题就是股价何时突破了，看好云天化大于兴发，兴发的有机硅拖累，相当于断了一条腿。
今天把融资仓位全部卸了下来，目前持仓比例100%。静待中报业绩预告的到来。
今天中科三环仍然很强势，盘中一度涨停，但奈何获利盘太多，加上大盘调整，所以根本封不住，换手率也创出了21.6%的最高值，要知道前段时间的平均换手率就2%左右。我今天也大幅度减仓了，减了1/3左右，按照纪律应该多减一点的。但赌性坚强，感觉行情还没走完呢，留下来再观察一下吧。之前说柚子老爷再拉三个涨停我就投降，现在才1.5个涨停我就投降1/3了，太没格局了。
今天特变电工又随着光伏行业大跌，光伏前几天炒作HJT电池，实际上是瞎炒，HJT电池的量相对较少，业绩变现还早的很呢。光伏产业链目前确定性最强的就是硅料了，今天好像又大涨了。目前产品价格在高位，原材料在低位（工业硅），应该是盈利水平最好的时候，但股价在中位，所以风险不是很大，跌了就加仓呗。风险就是行业和大盘继续调整，机构又提前抢跑，预判盈利到顶点了？但不是核心因素，持有到中报看底牌。
今天磷化工也很强势，特变是三川，云天化和兴发一度翻红。磷化工的确定性很强了，问题就是股价何时突破了，看好云天化大于兴发，兴发的有机硅拖累，相当于断了一条腿。
今天把融资仓位全部卸了下来，目前持仓比例100%。静待中报业绩预告的到来。
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2022-06-27 柚子来了
上周四五，中科三环突然脱离行业吊车尾，放量大涨。周五更是涨停，上了龙虎榜，从中看到浙江的两个大柚子来了，其中有个据说是有名的赵老哥。柚子为啥会突然盯上三环呢。从消息面上来看我看到了2点。
一是包钢和北方稀土的涨价事件，给市场传达了稀土易涨难跌的预期；
二是特斯拉上海工厂扩产的消息，据说是7月份要停产2周升级产能，产能由目前的50万辆扩张至100万辆，而三环是特斯拉磁材的首要供应商。
股价缓慢上涨是很好拿得住的，但暴涨暴跌的话很容易让人情绪失控。如果柚子老爷再拉两三个板，估计会把我洗出去了，我经受不住这样的考验。
今天如果上涨就继续卖出，下跌就持股不动。
上周四五，中科三环突然脱离行业吊车尾，放量大涨。周五更是涨停，上了龙虎榜，从中看到浙江的两个大柚子来了，其中有个据说是有名的赵老哥。柚子为啥会突然盯上三环呢。从消息面上来看我看到了2点。
一是包钢和北方稀土的涨价事件，给市场传达了稀土易涨难跌的预期；
二是特斯拉上海工厂扩产的消息，据说是7月份要停产2周升级产能，产能由目前的50万辆扩张至100万辆，而三环是特斯拉磁材的首要供应商。
股价缓慢上涨是很好拿得住的，但暴涨暴跌的话很容易让人情绪失控。如果柚子老爷再拉两三个板，估计会把我洗出去了，我经受不住这样的考验。
今天如果上涨就继续卖出，下跌就持股不动。
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2022-06-26 信息差
龙芯上市后大涨，而我没有申购，觉得是个炕；现在的工作单位和龙芯是一个系统的，清楚这些企业的赚的都是国家的钱，没有在完全的市场中竞争，所以我以为会和寒武纪一样会破发。这是典型的偏见和线性思维导致，后续做股票还是需要有一套可量化的模型参考，不能凭主观臆想。
我的信用账户周五开通了可转债权限，之前一键申购的时候总是提示没有权限，我又主观的认为信用账户不能交易可转债，感觉错过了好几个亿。
今年家里有人高考，帮忙仔细研究了一下报考规则，终于搞明白了平行志愿的规则。这是在17年之后终于搞明白了。我当年高考成绩在全省排名是3000名左右，由于是估分填报志愿，当年的题也比较难，于是我报了特别保险的学校，一个普通的211学校，而且把这个学校放在第一个位置，天真的以为，平行志愿真的是平行的。结果后来分数统计出来，我的分数只比8家高校的最低录取分数线低，错过了上名校的机会。
但幸运的是读了电子信息类的专业，毕业后在芯片行业，就业和发展情况也不错。这一切都是在我朦朦胧胧的情况下发生和进行的，对学校、专业甚至报名规则都极度模糊的，这就是一个偏远地方农村孩子的视野。
回顾这一路，跌跌撞撞，每步都是随机漫步，虽然没有往最好的方向发展，但总体向上，运气也不错，感恩。
现在炒股，面对的问题刚好是反过来的，信息量太大，每天都有各种各样的消息，反而让人不知道该如何筛选，如何运用，这是当前需要学习和掌握的。
龙芯上市后大涨，而我没有申购，觉得是个炕；现在的工作单位和龙芯是一个系统的，清楚这些企业的赚的都是国家的钱，没有在完全的市场中竞争，所以我以为会和寒武纪一样会破发。这是典型的偏见和线性思维导致，后续做股票还是需要有一套可量化的模型参考，不能凭主观臆想。
我的信用账户周五开通了可转债权限，之前一键申购的时候总是提示没有权限，我又主观的认为信用账户不能交易可转债，感觉错过了好几个亿。
今年家里有人高考，帮忙仔细研究了一下报考规则，终于搞明白了平行志愿的规则。这是在17年之后终于搞明白了。我当年高考成绩在全省排名是3000名左右，由于是估分填报志愿，当年的题也比较难，于是我报了特别保险的学校，一个普通的211学校，而且把这个学校放在第一个位置，天真的以为，平行志愿真的是平行的。结果后来分数统计出来，我的分数只比8家高校的最低录取分数线低，错过了上名校的机会。
但幸运的是读了电子信息类的专业，毕业后在芯片行业，就业和发展情况也不错。这一切都是在我朦朦胧胧的情况下发生和进行的，对学校、专业甚至报名规则都极度模糊的，这就是一个偏远地方农村孩子的视野。
回顾这一路，跌跌撞撞，每步都是随机漫步，虽然没有往最好的方向发展，但总体向上，运气也不错，感恩。
现在炒股，面对的问题刚好是反过来的，信息量太大，每天都有各种各样的消息，反而让人不知道该如何筛选，如何运用，这是当前需要学习和掌握的。
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2022-06-23 市值新高
今天市值新高了，账户从2月28号到达新高以后，一直再跌，亏损一度达到15%。历经4个月终于又创了新高，今年得运气太好了。
今天中科三环居然封板涨停了，市场终于发现了这个中国磁材的龙头企业吗？我也搞不清楚，用脚投票，又出了一层仓位。在中报业绩出来之前的连续大涨要小心，很可能预期落地后就开始大回调。虽然我很看好三环后续的业绩，但是仓位很重，落袋为安一部分吧。降低一部分仓位，让自己的仓位更安心。
今天主要加仓了云天化，兴发和特变也加了3手。云天化和兴发可能是受到大宗商品价格下降的原因影响，这两天一直在调整。云天化属于化肥股，这类股票的股价会随着大宗商品价格下降而下降吗，我没有经历过。目前从国外的美盛等一众化工来看，似乎是这样的。但还是那一点，云天化的二季度的业绩肯定是环比增加不少的，三季度又有不少海外订单，所以业绩还是没有到顶的。业绩预告之前的下跌，只能说性价比越来越高吧，但是还是周期股，跌起来麻豆不认的，持有到中报，如果没有起色，割掉走人。
兴发，董秘说二季度业绩好于一季度，我还是表示怀疑，不敢加仓。其实我觉得兴发索性将二季度业绩做差一点，趁着股价下跌，把可转债的事情敲定。然后3 4季度轻松上阵，反而更好。但兴发好像没有市值管理的心。兴发还是等着中报出来以后再加仓，如果不给机会，也不会减仓。看好2 3年后的兴发，打算长期持有。
特变，这周HJT电池概念涨得比较好，昨天下午刚研究了一下，今天早上就又大涨。这个HJT电池可以减少硅料的使用，对上游可能是利空，但其实无所谓。下游更先进的技术出来，能够扩大需求，对上游的量反而会有增加。光伏行业是一个内卷的行业，最终比拼的的都是性价比。特变的硅料成本价格是行业前三，只比通威和大全高一点。通威最近签了很多长单大单，目前的硅料景气度还是很高的。
目前的持仓以上4个股票，等到7月份看能否再吃个大肉吧。
本周：11%
本月：25%
本年：18%
今天市值新高了，账户从2月28号到达新高以后，一直再跌，亏损一度达到15%。历经4个月终于又创了新高，今年得运气太好了。
今天中科三环居然封板涨停了，市场终于发现了这个中国磁材的龙头企业吗？我也搞不清楚，用脚投票，又出了一层仓位。在中报业绩出来之前的连续大涨要小心，很可能预期落地后就开始大回调。虽然我很看好三环后续的业绩，但是仓位很重，落袋为安一部分吧。降低一部分仓位，让自己的仓位更安心。
今天主要加仓了云天化，兴发和特变也加了3手。云天化和兴发可能是受到大宗商品价格下降的原因影响，这两天一直在调整。云天化属于化肥股，这类股票的股价会随着大宗商品价格下降而下降吗，我没有经历过。目前从国外的美盛等一众化工来看，似乎是这样的。但还是那一点，云天化的二季度的业绩肯定是环比增加不少的，三季度又有不少海外订单，所以业绩还是没有到顶的。业绩预告之前的下跌，只能说性价比越来越高吧，但是还是周期股，跌起来麻豆不认的，持有到中报，如果没有起色，割掉走人。
兴发，董秘说二季度业绩好于一季度，我还是表示怀疑，不敢加仓。其实我觉得兴发索性将二季度业绩做差一点，趁着股价下跌，把可转债的事情敲定。然后3 4季度轻松上阵，反而更好。但兴发好像没有市值管理的心。兴发还是等着中报出来以后再加仓，如果不给机会，也不会减仓。看好2 3年后的兴发，打算长期持有。
特变，这周HJT电池概念涨得比较好，昨天下午刚研究了一下，今天早上就又大涨。这个HJT电池可以减少硅料的使用，对上游可能是利空，但其实无所谓。下游更先进的技术出来，能够扩大需求，对上游的量反而会有增加。光伏行业是一个内卷的行业，最终比拼的的都是性价比。特变的硅料成本价格是行业前三，只比通威和大全高一点。通威最近签了很多长单大单，目前的硅料景气度还是很高的。
目前的持仓以上4个股票，等到7月份看能否再吃个大肉吧。
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2022-06-23 中科三环
今天账户收获颇丰，主要因为中科三环的大涨。
中科三环终于迎来了久违的大涨，超过九个点；上一次涨幅超过5个点，是2个月之前，超过9个点的涨幅是半年前，所以股性很差的中科三环能涨这么多，着实不易。而我则在中间跳车了1层仓位，以为今天又是标准的A字型走势。
另外，清仓了吴中药业，昨天看到有人提到ST大集的帖子触动了，这种不符合三个知道的股不适合我，虽然可能会挣到钱，但最终都会还回去（舒泰神）。
早盘的云天化和兴发大跌，我又开始庆幸昨天的大减仓了。但我还是处于信仰，忍痛一路跌一路加仓，最终跌倒7个点不敢夹了，那个时候账户总体相对于开盘后大幅跳水，兼职是至暗时刻。不过好在运气好，大盘V了回来，个股也V了回来。去年9月份周期股的大跳水，到2月份我才回本。然后是3 4月份的大跌，都历历在目，本周前三天的大跌，在上午时我一度感到了恐慌。这次也许是运气好吧，下一次不知道会怎样了。
今天继续加仓了特变电工，仓位超过了兴发，也感谢大盘，今天加的仓位都盈利了。
收盘的时候，想到了两句诗，很有意思。
春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。这首是孟郊的《登科后》
冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。这首是黄巢的《不第后赋菊 / 菊花》
炒股或许就是这种感觉，亏了或者赚了都有无限感慨。
今天账户收获颇丰，主要因为中科三环的大涨。
中科三环终于迎来了久违的大涨，超过九个点；上一次涨幅超过5个点，是2个月之前，超过9个点的涨幅是半年前，所以股性很差的中科三环能涨这么多，着实不易。而我则在中间跳车了1层仓位，以为今天又是标准的A字型走势。
另外，清仓了吴中药业，昨天看到有人提到ST大集的帖子触动了，这种不符合三个知道的股不适合我，虽然可能会挣到钱，但最终都会还回去（舒泰神）。
早盘的云天化和兴发大跌，我又开始庆幸昨天的大减仓了。但我还是处于信仰，忍痛一路跌一路加仓，最终跌倒7个点不敢夹了，那个时候账户总体相对于开盘后大幅跳水，兼职是至暗时刻。不过好在运气好，大盘V了回来，个股也V了回来。去年9月份周期股的大跳水，到2月份我才回本。然后是3 4月份的大跌，都历历在目，本周前三天的大跌，在上午时我一度感到了恐慌。这次也许是运气好吧，下一次不知道会怎样了。
今天继续加仓了特变电工，仓位超过了兴发，也感谢大盘，今天加的仓位都盈利了。
收盘的时候，想到了两句诗，很有意思。
春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。这首是孟郊的《登科后》
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包钢股份和北方稀土
今天关于北方稀土和包钢股份的闹剧终于揭晓了答案。
北方稀土和包钢股份都是属于包头钢铁的控股公司，包头钢铁把矿产资源划归在了包钢股份，包钢股份的稀土矿专供给北方稀土，北方稀土负责加工外卖，这个交易属于关联交易。这次包钢股份把稀土原矿的价格提高了50%。受此消息，昨天北方稀土开始放量大跌，包钢股份则涨停。A股的消息永远都是早于官方公布的。
提高价格的原因实际上是没有什么说服力的，比较稀土氧化物的价格没有大涨。唯一的解释就是包钢股份受行业周期影响，盈利教差，控股股东要拉它一把，就牺牲了盈利较好的北方稀土。反正对控股股东没有什么影响，左手倒右手，苦了北方稀土的一众小股东，毕竟我也曾经是其中一员（虽然是亏损离场）。
这次稀土矿价格调整对于稀土价格会造成影响吗？我暂时没有看法，但觉得应该会对北方稀土的挂牌价有影响，毕竟这个价格并不完全是市场化的。
如果价格稀土价格上涨，对中科三环有很大影响吗？
1. 中科三环的上游供应商很分散，最大不超过10%，前5不超过35%；
2. 中科三环和南方稀土的合作比较密切，有合资公司；
3. 中科三环的原材料囤货很多，价格上涨，囤货价值就会提升；
4. 中科三环的下游客户订单2~3个月调整一次，高端产能较多，价格传导比较流畅。
总体来看，如果稀土价格缓慢上涨，对中科三环来说是利大于弊的。
以上分析纯属屁股决定脑袋，也许三环明天随着稀土板块继续大幅度回调呢。
今天关于北方稀土和包钢股份的闹剧终于揭晓了答案。
北方稀土和包钢股份都是属于包头钢铁的控股公司，包头钢铁把矿产资源划归在了包钢股份，包钢股份的稀土矿专供给北方稀土，北方稀土负责加工外卖，这个交易属于关联交易。这次包钢股份把稀土原矿的价格提高了50%。受此消息，昨天北方稀土开始放量大跌，包钢股份则涨停。A股的消息永远都是早于官方公布的。
提高价格的原因实际上是没有什么说服力的，比较稀土氧化物的价格没有大涨。唯一的解释就是包钢股份受行业周期影响，盈利教差，控股股东要拉它一把，就牺牲了盈利较好的北方稀土。反正对控股股东没有什么影响，左手倒右手，苦了北方稀土的一众小股东，毕竟我也曾经是其中一员（虽然是亏损离场）。
这次稀土矿价格调整对于稀土价格会造成影响吗？我暂时没有看法，但觉得应该会对北方稀土的挂牌价有影响，毕竟这个价格并不完全是市场化的。
如果价格稀土价格上涨，对中科三环有很大影响吗？
1. 中科三环的上游供应商很分散，最大不超过10%，前5不超过35%；
2. 中科三环和南方稀土的合作比较密切，有合资公司；
3. 中科三环的原材料囤货很多，价格上涨，囤货价值就会提升；
4. 中科三环的下游客户订单2~3个月调整一次，高端产能较多，价格传导比较流畅。
总体来看，如果稀土价格缓慢上涨，对中科三环来说是利大于弊的。
以上分析纯属屁股决定脑袋，也许三环明天随着稀土板块继续大幅度回调呢。
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2022-06-22
今天早上在最低点附近出了近1/4仓位的云天化，结果不到爆拉5个点，小丑又是我自己！
当时是怎么想的呢，看到股价在加速下跌，大盘也不好，以为今天又要BBQ了，想先出来一点，等跌多了再接回来。问题是跌多少算多呢，所以出了以后，一直也就下不去手再买回来。
长了一颗做夹头的心，缺长了一只投机的手。。。
今天早上研究了一下中矿资源，锂矿这块的利润真的太大了，没有原矿，只是代加工的毛利润都能达到35%以上，按照40多万/吨的价格，一吨毛利润就达到了10万。而且中矿的自有原矿在不断投产，后续的利润应该越来越大。但是股价太高了，下不去手。内心还是一个夹头啊，追涨的事情好像做起来很违心。江特也许不错，有机会再看看。
今天早盘出了云天化加了不少中科三环，这个看着价格不算太高，仓位又变重了。
今天早上在最低点附近出了近1/4仓位的云天化，结果不到爆拉5个点，小丑又是我自己！
当时是怎么想的呢，看到股价在加速下跌，大盘也不好，以为今天又要BBQ了，想先出来一点，等跌多了再接回来。问题是跌多少算多呢，所以出了以后，一直也就下不去手再买回来。
长了一颗做夹头的心，缺长了一只投机的手。。。
今天早上研究了一下中矿资源，锂矿这块的利润真的太大了，没有原矿，只是代加工的毛利润都能达到35%以上，按照40多万/吨的价格，一吨毛利润就达到了10万。而且中矿的自有原矿在不断投产，后续的利润应该越来越大。但是股价太高了，下不去手。内心还是一个夹头啊，追涨的事情好像做起来很违心。江特也许不错，有机会再看看。
今天早盘出了云天化加了不少中科三环，这个看着价格不算太高，仓位又变重了。
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2022-06-21
今天早上听了兴发6月17日的电话会议录音，董秘鲍总提到一季度是兴发每年业绩最差的一年，二季度的业绩是会强于一季度的，我很是震惊，这是算给资本市场提供积极的预期吗？
我之前推算业绩应该会下降的，主要是基于草甘膦和有机硅的利润率大幅度下降的假设。首先有机硅的利润鲍总是确认了的，价格已经跌倒成本价附近了，盈利空间肯定没有多了。其次，草甘膦的价格难道没有大幅度下降，主要是由于出口价格和国内价格不同步、汇率降低等原因？最后就可能是财务处理吧，研发费用一季度大幅度同比增加，二季度可能没有这么多？拭目以待吧，不过既然董秘这么说，二季度的利润相比一季度应该不会下降太多。
如果这样的话又可以期待三季度的利润了，会议上说，6月份的新增2万吨二甲基亚砜已经投产，下半年可以增加2亿的利润吧，加上7万吨草甘膦的投产，利润会进一步增加。加上传统三季度就是公司利润最好的一个季度。
等这轮回调差不多，可以加大对兴发的投入了。
今天早上听了兴发6月17日的电话会议录音，董秘鲍总提到一季度是兴发每年业绩最差的一年，二季度的业绩是会强于一季度的，我很是震惊，这是算给资本市场提供积极的预期吗？
我之前推算业绩应该会下降的，主要是基于草甘膦和有机硅的利润率大幅度下降的假设。首先有机硅的利润鲍总是确认了的，价格已经跌倒成本价附近了，盈利空间肯定没有多了。其次，草甘膦的价格难道没有大幅度下降，主要是由于出口价格和国内价格不同步、汇率降低等原因？最后就可能是财务处理吧，研发费用一季度大幅度同比增加，二季度可能没有这么多？拭目以待吧，不过既然董秘这么说，二季度的利润相比一季度应该不会下降太多。
如果这样的话又可以期待三季度的利润了，会议上说，6月份的新增2万吨二甲基亚砜已经投产，下半年可以增加2亿的利润吧，加上7万吨草甘膦的投产，利润会进一步增加。加上传统三季度就是公司利润最好的一个季度。
等这轮回调差不多，可以加大对兴发的投入了。
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2022-06-17
特变今天跟着特高压强势了一上午，早上高开2个点追了进去了一点点。
回头一看，大神出了一半仓位去磷化工（我猜是云天化），小丑竟是我自己。
不过目前云天化我的仓位不低，今天也很强势，难道要开启第二波的上攻了嘛，期待中。
有机硅最近的走势没看懂，价格持续在低位，库存也很多，为啥股价涨这么多？
特变今天跟着特高压强势了一上午，早上高开2个点追了进去了一点点。
回头一看，大神出了一半仓位去磷化工（我猜是云天化），小丑竟是我自己。
不过目前云天化我的仓位不低，今天也很强势，难道要开启第二波的上攻了嘛，期待中。
有机硅最近的走势没看懂，价格持续在低位，库存也很多，为啥股价涨这么多？
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特变电工
吾知大佬在4月份推荐讨论特变电工的时候，我还在帖子里回复。当时我持有合盛硅业，对多晶硅行业并不看好，因为扩产计划很多。所以后面就没有关注特变了。（结果是合盛在130多的时候买到90多，然后在70多割肉，合盛在低位发了增发公告，然后一路上涨，哎，太坑。）
6月份终于无脑买入了5%左右的特变仓位，一路上涨，获利20%出掉了。期间一直想找时间研究一下特变，但没有动手。中间错过了加仓的好时机。穷人最大的问题就是懒，不爱学习。今天早上终于看了一下21年的年报，得到以下信息。
1. 变压器和输电业务，营收占比：33%，毛利润：14%；
2. 新能源产业和工程，营收占比：33%，毛利润：40%；
3. 煤炭业务， 营收占比：16%，毛利润：42%；
4. 发电业务， 营收占比：8%，毛利润： 50%；
5. 其他业务， 营收占比：10%，毛利润： 10%；
煤炭业务和发电业务虽然是所谓的夕阳产业，却是永续行业，更重要的是暴利啊，而新兴产业新能源也是暴利。这公司的盈利模式太牛了，下有保底，上不封顶。
现在好像在回调，准备今天买点，后续看仔细研究后看是否加大仓位买入。
吾知大佬在4月份推荐讨论特变电工的时候，我还在帖子里回复。当时我持有合盛硅业，对多晶硅行业并不看好，因为扩产计划很多。所以后面就没有关注特变了。（结果是合盛在130多的时候买到90多，然后在70多割肉，合盛在低位发了增发公告，然后一路上涨，哎，太坑。）
6月份终于无脑买入了5%左右的特变仓位，一路上涨，获利20%出掉了。期间一直想找时间研究一下特变，但没有动手。中间错过了加仓的好时机。穷人最大的问题就是懒，不爱学习。今天早上终于看了一下21年的年报，得到以下信息。
1. 变压器和输电业务，营收占比：33%，毛利润：14%；
2. 新能源产业和工程，营收占比：33%，毛利润：40%；
3. 煤炭业务， 营收占比：16%，毛利润：42%；
4. 发电业务， 营收占比：8%，毛利润： 50%；
5. 其他业务， 营收占比：10%，毛利润： 10%；
煤炭业务和发电业务虽然是所谓的夕阳产业，却是永续行业，更重要的是暴利啊，而新兴产业新能源也是暴利。这公司的盈利模式太牛了，下有保底，上不封顶。
现在好像在回调，准备今天买点，后续看仔细研究后看是否加大仓位买入。
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2022-06-16
今天小亏。
我怀疑我被主力盯上了，加仓云天化后第三天就开始暴跌，而且云天化明显弱于兴发。
但今天继续卖出兴发，买入云天化。云天化的二季度利润环比还是大增的，预估至少到20亿以上。而兴发就不说了，能到13亿就不错了。
兴发的信披做的太烂了，今天湖北上市公司交流会，董秘就回答了几个问题，最后一个小时一个问题都没有回复。而隔壁的湖北宜化，董事长亲自上阵，积极回答股民问题。
话说现在外盘又炸了，不知道明天A股会怎么走，应该影响不大吧，在股市上中美实现了脱钩？
今天小亏。
我怀疑我被主力盯上了，加仓云天化后第三天就开始暴跌，而且云天化明显弱于兴发。
但今天继续卖出兴发，买入云天化。云天化的二季度利润环比还是大增的，预估至少到20亿以上。而兴发就不说了，能到13亿就不错了。
兴发的信披做的太烂了，今天湖北上市公司交流会，董秘就回答了几个问题，最后一个小时一个问题都没有回复。而隔壁的湖北宜化，董事长亲自上阵，积极回答股民问题。
话说现在外盘又炸了，不知道明天A股会怎么走，应该影响不大吧，在股市上中美实现了脱钩？
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2022-06-15
- 昨晚华友的公告，仔细研究了一下。华友上市公司应该会退出磷酸铁锂业务，华友控股公司会继续推进磷酸铁锂业务。这不是突然的变化，早在2月份，华友在云南和云天化等公司在玉溪成立合资公司的时候就是控股公司出面。磷酸铁锂巨大的市场空间，华友之前已经布局多年，有很大的先发优势，而且和两大磷源（云天化和兴发）均有绑定合作，是不可能轻易放弃的。唯一的解释就是控股公司另起炉灶，再创一个上市公司。那么，问题来了，和兴发成立合资公司的是上市公司，后续如何操作？兴友（磷酸铁）早就完成了工商变更，而友兴迟迟没有动静，是否是由于这个原因。
- 这个消息对华友应该是个利空，但也有限，毕竟也没有因为磷酸铁锂提高华友的估值。对兴发则是基本没有影响，但如果今天兴发走低，是否是因为这个原因呢？能否将昨天出掉的仓位再接回来呢？
- 云天化和兴发最近走强，都向着突破前高的方向去了，是留下仓位继续吃肉，还是获利了结，确实很难抉择。目前两者共同的仓位大约是3层，不算太高，也不算太低，就保持吧，等新高后再减一部分仓位。
- 昨晚华友的公告，仔细研究了一下。华友上市公司应该会退出磷酸铁锂业务，华友控股公司会继续推进磷酸铁锂业务。这不是突然的变化，早在2月份，华友在云南和云天化等公司在玉溪成立合资公司的时候就是控股公司出面。磷酸铁锂巨大的市场空间，华友之前已经布局多年，有很大的先发优势，而且和两大磷源（云天化和兴发）均有绑定合作，是不可能轻易放弃的。唯一的解释就是控股公司另起炉灶，再创一个上市公司。那么，问题来了，和兴发成立合资公司的是上市公司，后续如何操作？兴友（磷酸铁）早就完成了工商变更，而友兴迟迟没有动静，是否是由于这个原因。
- 这个消息对华友应该是个利空，但也有限，毕竟也没有因为磷酸铁锂提高华友的估值。对兴发则是基本没有影响，但如果今天兴发走低，是否是因为这个原因呢？能否将昨天出掉的仓位再接回来呢？
- 云天化和兴发最近走强，都向着突破前高的方向去了，是留下仓位继续吃肉，还是获利了结，确实很难抉择。目前两者共同的仓位大约是3层，不算太高，也不算太低，就保持吧，等新高后再减一部分仓位。
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2022-06-13
今天计划基本无法执行，云天化全天强于兴发。所以我的执行路径是早盘集合竞价买入云天化，盘中回调买入云天化，兴发则是在冲高的时候卖出，有几笔卖到了46块以上，基本是全天最高价。但是兴发卖出的部分少于云天化的部分，目前云天化的仓位超过了兴发，整体仓位实际是升高的。在这样的价位实际上是很危险的，还是管不住自己的手。
另外，今天也加了不少中科三环，在稀土永磁板块、汽车板块涨的这么好的情况下，它还是不紧不慢的逐步放量，感觉是有主力正在吃货。另外的预期就是中报业绩报表，持有到7月中旬是没有什么大问题的。
今天计划基本无法执行，云天化全天强于兴发。所以我的执行路径是早盘集合竞价买入云天化，盘中回调买入云天化，兴发则是在冲高的时候卖出，有几笔卖到了46块以上，基本是全天最高价。但是兴发卖出的部分少于云天化的部分，目前云天化的仓位超过了兴发，整体仓位实际是升高的。在这样的价位实际上是很危险的，还是管不住自己的手。
另外，今天也加了不少中科三环，在稀土永磁板块、汽车板块涨的这么好的情况下，它还是不紧不慢的逐步放量，感觉是有主力正在吃货。另外的预期就是中报业绩报表，持有到7月中旬是没有什么大问题的。
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2022-06-10
今天是大奇迹日，昨晚外盘暴跌，本来做好大亏的准备，没想到早盘居然只是低开一点，然后就开始拉升，早上补了一些中科三环和兴发，盘中和收盘均卖出，并且额外减了1.5层仓。
话说中科三环真是拉跨，上游大涨，中游大涨，只是小涨跟一下，量能完全上不来。不过看到外面的水涨起来，迟早会灌到三环这边。如果周一低开，打算继续买入。
兴发和云天化就是跟随磷化工在走，感觉状态很好，涨不停，不停涨。今天有机硅板块大涨，兴发还是也没有跟。话说有机硅板块现在炒的是困境反转吗？
感觉云天化在6月底，兴发可能在7月中旬会破前高吧，虽然这么想，但是还是减了部分仓位，毕竟已经涨了不少，不指望吃到全部涨幅。
本周：10%
本月：12.6%
本年：4.6%
今天是大奇迹日，昨晚外盘暴跌，本来做好大亏的准备，没想到早盘居然只是低开一点，然后就开始拉升，早上补了一些中科三环和兴发，盘中和收盘均卖出，并且额外减了1.5层仓。
话说中科三环真是拉跨，上游大涨，中游大涨，只是小涨跟一下，量能完全上不来。不过看到外面的水涨起来，迟早会灌到三环这边。如果周一低开，打算继续买入。
兴发和云天化就是跟随磷化工在走，感觉状态很好，涨不停，不停涨。今天有机硅板块大涨，兴发还是也没有跟。话说有机硅板块现在炒的是困境反转吗？
感觉云天化在6月底，兴发可能在7月中旬会破前高吧，虽然这么想，但是还是减了部分仓位，毕竟已经涨了不少，不指望吃到全部涨幅。
本周：10%
本月：12.6%
本年：4.6%
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2022-06-08
磷化工今天还是很强势的，考虑到昨天转基因审批方案的下发，兴发作为产能18+5的龙头，应该最受益，早盘低开的时候加了一点，但效果不明显。市场选择了新安，从估值上来看新安确实更便宜一点，去年也有被柚子超过的经历，也不奇怪。但大盘开始跳水了，观察一下，看是否T出。
-PS：看了一下同花顺，兴发居然不属于转基因板块，而新安属于。。。
磷化工今天还是很强势的，考虑到昨天转基因审批方案的下发，兴发作为产能18+5的龙头，应该最受益，早盘低开的时候加了一点，但效果不明显。市场选择了新安，从估值上来看新安确实更便宜一点，去年也有被柚子超过的经历，也不奇怪。但大盘开始跳水了，观察一下，看是否T出。
-PS：看了一下同花顺，兴发居然不属于转基因板块，而新安属于。。。
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2022-06-08
今天算是正式浮出水面了，从2月份的+15%，到3、4月份连续亏损到-15%，然后5、6月份又回到0，大半年白忙活。
波动大的原因，主要是持仓集中，股票的类型也类似，另外还有一些骚操作，比如高位接盘合盛硅业和舒泰神等。
目前持仓的主要为中科三环，大约占比50%左右。目前上游稀土正在大涨，下游汽车制造也在涨。对上游而言，三环的公司主要资产就是原材料，固定资产只有13%左右，所以稀土涨价是利好；对于下游而言，汽车方面的营收占比超过55%，新能源汽车大扩张，公司基本处于满产满销状态；而且公司在1季度结束了特斯拉的亏损订单，二季度将盈利大幅提升；另外公司的业绩年内具有周期性，一季度是淡季，二季度稍好，三四季度才是旺季，所以后续的业绩环比都会大幅增加；公司今年还有新增产能投放，个别子公司的开工率还有提升空间，也是潜在的利好。最后，人民币贬值，对于海外营收占比50%以上的公司来说也是大利好。综述，就是重仓中科三环的理由，今年挣钱就靠中科三环了。
今天把舒泰神出了3/4，其中1/2的仓位换到了江苏吴中，继续赌一把新冠治疗，换个地方被套牢了。
今天算是正式浮出水面了，从2月份的+15%，到3、4月份连续亏损到-15%，然后5、6月份又回到0，大半年白忙活。
波动大的原因，主要是持仓集中，股票的类型也类似，另外还有一些骚操作，比如高位接盘合盛硅业和舒泰神等。
目前持仓的主要为中科三环，大约占比50%左右。目前上游稀土正在大涨，下游汽车制造也在涨。对上游而言，三环的公司主要资产就是原材料，固定资产只有13%左右，所以稀土涨价是利好；对于下游而言，汽车方面的营收占比超过55%，新能源汽车大扩张，公司基本处于满产满销状态；而且公司在1季度结束了特斯拉的亏损订单，二季度将盈利大幅提升；另外公司的业绩年内具有周期性，一季度是淡季，二季度稍好，三四季度才是旺季，所以后续的业绩环比都会大幅增加；公司今年还有新增产能投放，个别子公司的开工率还有提升空间，也是潜在的利好。最后，人民币贬值，对于海外营收占比50%以上的公司来说也是大利好。综述，就是重仓中科三环的理由，今年挣钱就靠中科三环了。
今天把舒泰神出了3/4，其中1/2的仓位换到了江苏吴中，继续赌一把新冠治疗，换个地方被套牢了。
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2022-06-07
今天是高考第一日，我是17年前参加的高考，那年我也是17岁。虽然过去这么多年，高考前后的那一段记忆仿佛就在昨天，反倒是大学之后的时光到现在浑浑噩噩了。高三那年专注做一件事，就是学习，生活单调重复，所以对身边发生的事会有很深的印象。
今天小幅回血，马上快出坑了，还有差不多1个点吧。没次快出坑就会被迎头暴击，进行下午恐慌了，降了一层仓位，静待明天的大锤落下。
今天能够盈利，主要靠舒泰神，随着新冠治疗概念大涨，它跟着小涨了一下。今天下午思考了一下舒泰神或者是制药公司的逻辑。
药厂的已上市的药，销量不会突然大增，反而是可能会由于集采和替代药的出现，销量会出现大幅度的下滑，所以药厂貌似不具备投资价值？
创新药呢，一直不断投入研发，几年可能都没有成果，出现失败的概率还是很大，即使侥幸成功出药，股价会在短时间内price in吧。所以投资创新药其实就是熬时间、赌运气，两者缺一不可。
反而是帮助药厂研发信谣的CRO的公司，例如昭衍新药、康龙化成的生意模式不错，稳赚不赔，一旦占据市场领先地位之后，就是想着如何扩大产能。这和淘金卖铲子是一样的生意模式，研发新药就是淘金，成功的永远是少数，而卖淘金铲子的人永远挣钱。
所以，等这波新冠治疗风潮过去以后，打算把舒泰神割肉了。
今天是高考第一日，我是17年前参加的高考，那年我也是17岁。虽然过去这么多年，高考前后的那一段记忆仿佛就在昨天，反倒是大学之后的时光到现在浑浑噩噩了。高三那年专注做一件事，就是学习，生活单调重复，所以对身边发生的事会有很深的印象。
今天小幅回血，马上快出坑了，还有差不多1个点吧。没次快出坑就会被迎头暴击，进行下午恐慌了，降了一层仓位，静待明天的大锤落下。
今天能够盈利，主要靠舒泰神，随着新冠治疗概念大涨，它跟着小涨了一下。今天下午思考了一下舒泰神或者是制药公司的逻辑。
药厂的已上市的药，销量不会突然大增，反而是可能会由于集采和替代药的出现，销量会出现大幅度的下滑，所以药厂貌似不具备投资价值？
创新药呢，一直不断投入研发，几年可能都没有成果，出现失败的概率还是很大，即使侥幸成功出药，股价会在短时间内price in吧。所以投资创新药其实就是熬时间、赌运气，两者缺一不可。
反而是帮助药厂研发信谣的CRO的公司，例如昭衍新药、康龙化成的生意模式不错，稳赚不赔，一旦占据市场领先地位之后，就是想着如何扩大产能。这和淘金卖铲子是一样的生意模式，研发新药就是淘金，成功的永远是少数，而卖淘金铲子的人永远挣钱。
所以，等这波新冠治疗风潮过去以后，打算把舒泰神割肉了。
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2022-06-06
今天早盘大盘出乎意料的强啊，看来节前减仓的操作又反了，早上手忙脚乱的把仓位加了部分回来，冲高又T了出去。可惜我的持仓波动都不大。看着今天锂电的反弹幅度，留下羡慕的泪水。
其实稀土行业反弹也很大，可惜三环的太拉跨，好在安全性比较好一点。耐心等待一下，也许后胖会压倒炕呢。
今天早盘大盘出乎意料的强啊，看来节前减仓的操作又反了，早上手忙脚乱的把仓位加了部分回来，冲高又T了出去。可惜我的持仓波动都不大。看着今天锂电的反弹幅度，留下羡慕的泪水。
其实稀土行业反弹也很大，可惜三环的太拉跨，好在安全性比较好一点。耐心等待一下，也许后胖会压倒炕呢。
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赞同来自: 拉格纳罗斯 、奔腾年代1999 、麦田豆豆 、好奇心135
磷化工之二：黄磷
黄磷作为磷矿石的下游，对磷矿石的占用目前在8%左右。其中一吨黄磷需要10吨28%以上品位的磷矿，2吨焦炭，1.5W度电，属于高耗能、高污染的行业。目前的产能利用率很低，只有50%，而剩下的产能多半是无效产能了，基本无法再投入市场。从2015年至2021年，中国的黄磷产能和产量逐年下降，比例分别为5%和3%。
中国的黄磷产量约占世界的85%以上，产能分部在云南44%，四川22%，贵州17%，湖北11%等，主要分部在磷矿产区和电力较丰富的地区。去年由于云南地区干旱导致的拉闸限电，使得黄磷一度达到了6万元每吨的天价。而黄磷的成本构成主要是23%的磷矿石、31%的焦炭、11%的煤、28%的电费、6%的加工费等。当前的黄磷的成本价格中枢估计在2.5万元每吨，而当前的售价在3.8万元每吨，属于妥妥的暴利行业。
黄磷自从21年9月份创出6.8万的天价后，之后一直就没有低于3万元的价格，远高于历史平均水平，是什么原因导致了黄磷的价格一直维持在高位呢，我试着分析以下。
黄磷的下游应用，46%用于磷酸、26%用于草甘膦、15%用于三氯化磷、9%用于五氧化二磷、9%用于其他。三氯化磷和五氧化二磷主要用于污水处理、阻燃剂等小众应用。草甘膦目前也是一直维持在高景气，产品价格在6.5万左右，也属于历史高位。处于满产满销的状态，对黄磷的需求很强劲。但这两方面的需求应该是很稳定的，没有新增多少。
磷酸使用黄磷作为原料的是热法磷酸工艺，该工艺得到的磷酸纯度高。磷酸主要用于食品级、工业级、电子级以及相应的磷酸盐。而与热法磷酸相对应的就是湿法磷酸，这种工艺得到的磷酸杂质多、纯度低，一般化肥均是使用的该工艺。湿法磷酸有提纯的工艺，提纯后的磷酸可以达到热法磷酸的纯度，成本也更低，因此湿法净化磷酸是以后高纯度磷酸的主要方向，也是磷酸铁锂电池工艺的一部分。值得注意的是，无论是热法磷酸和净化湿法磷酸，最近几年的产量都是逐年下降的。其中21年热法酸的产量大约在85万吨、净化湿法酸的产量在70万吨左右。净化湿法酸的主要在产能在贵州瓮福100万吨、云天化20万吨、兴发10万吨；而净化酸的工艺分为3种，贵州瓮福、川大和华师大技术。瓮福的技术优势大一点、工业也复杂一点，单反应釜产能一次可大10万吨以上，其他两种技术达不到这么高的产能。
黄磷的价格维持高位的原因，主要有两方面原因，一是需求端，磷酸的旺盛需求。即是磷酸铁锂的新增需求导致，磷酸铁锂的价格很高也需求量很大，导致生产企业采购热法酸制作仍有客观的利润，因此维持了磷酸的高价格。虽然以后随着净化湿法酸的大量投产，但外卖的磷酸应该还是只有很少部分，磷酸价格还是下不来。只有当使用净化湿法酸的企业使用成本优势，占据了热法酸的企业市场，才有可能真正打压到黄磷的价格，这是个长期的过程，预计3到5年左右；二是供给端，黄磷是三高行业，环保压力一直很大，供给侧的改革一直存在，行业开工率也在下滑。贵州的磷化工因为磷石膏堆放的问题被督察组通报。但今年有一个好现象就是不会拉闸限电，但电费实行高能耗阶梯，黄磷的成本估计也有一定支撑作用。
综上，看好黄磷的价格，以及后续的产业链。没有在供给侧改革中被淘汰的企业，将享受改革后的丰收期。
黄磷作为磷矿石的下游，对磷矿石的占用目前在8%左右。其中一吨黄磷需要10吨28%以上品位的磷矿，2吨焦炭，1.5W度电，属于高耗能、高污染的行业。目前的产能利用率很低，只有50%，而剩下的产能多半是无效产能了，基本无法再投入市场。从2015年至2021年，中国的黄磷产能和产量逐年下降，比例分别为5%和3%。
中国的黄磷产量约占世界的85%以上，产能分部在云南44%，四川22%，贵州17%，湖北11%等，主要分部在磷矿产区和电力较丰富的地区。去年由于云南地区干旱导致的拉闸限电，使得黄磷一度达到了6万元每吨的天价。而黄磷的成本构成主要是23%的磷矿石、31%的焦炭、11%的煤、28%的电费、6%的加工费等。当前的黄磷的成本价格中枢估计在2.5万元每吨，而当前的售价在3.8万元每吨，属于妥妥的暴利行业。
黄磷自从21年9月份创出6.8万的天价后，之后一直就没有低于3万元的价格，远高于历史平均水平，是什么原因导致了黄磷的价格一直维持在高位呢，我试着分析以下。
黄磷的下游应用，46%用于磷酸、26%用于草甘膦、15%用于三氯化磷、9%用于五氧化二磷、9%用于其他。三氯化磷和五氧化二磷主要用于污水处理、阻燃剂等小众应用。草甘膦目前也是一直维持在高景气，产品价格在6.5万左右，也属于历史高位。处于满产满销的状态，对黄磷的需求很强劲。但这两方面的需求应该是很稳定的，没有新增多少。
磷酸使用黄磷作为原料的是热法磷酸工艺，该工艺得到的磷酸纯度高。磷酸主要用于食品级、工业级、电子级以及相应的磷酸盐。而与热法磷酸相对应的就是湿法磷酸，这种工艺得到的磷酸杂质多、纯度低，一般化肥均是使用的该工艺。湿法磷酸有提纯的工艺，提纯后的磷酸可以达到热法磷酸的纯度，成本也更低，因此湿法净化磷酸是以后高纯度磷酸的主要方向，也是磷酸铁锂电池工艺的一部分。值得注意的是，无论是热法磷酸和净化湿法磷酸，最近几年的产量都是逐年下降的。其中21年热法酸的产量大约在85万吨、净化湿法酸的产量在70万吨左右。净化湿法酸的主要在产能在贵州瓮福100万吨、云天化20万吨、兴发10万吨；而净化酸的工艺分为3种，贵州瓮福、川大和华师大技术。瓮福的技术优势大一点、工业也复杂一点，单反应釜产能一次可大10万吨以上，其他两种技术达不到这么高的产能。
黄磷的价格维持高位的原因，主要有两方面原因，一是需求端，磷酸的旺盛需求。即是磷酸铁锂的新增需求导致，磷酸铁锂的价格很高也需求量很大，导致生产企业采购热法酸制作仍有客观的利润，因此维持了磷酸的高价格。虽然以后随着净化湿法酸的大量投产，但外卖的磷酸应该还是只有很少部分，磷酸价格还是下不来。只有当使用净化湿法酸的企业使用成本优势，占据了热法酸的企业市场，才有可能真正打压到黄磷的价格，这是个长期的过程，预计3到5年左右；二是供给端，黄磷是三高行业，环保压力一直很大，供给侧的改革一直存在，行业开工率也在下滑。贵州的磷化工因为磷石膏堆放的问题被督察组通报。但今年有一个好现象就是不会拉闸限电，但电费实行高能耗阶梯，黄磷的成本估计也有一定支撑作用。
综上，看好黄磷的价格，以及后续的产业链。没有在供给侧改革中被淘汰的企业，将享受改革后的丰收期。
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磷化工之一：磷矿石和磷肥
我国的磷矿石产量储量世界占比为5%，产量世界占比为40%，主要为低品位的磷矿，按储量大小依此为湖北、云南、贵州、四川、湖南等地。产能贵州磷化（中毅达）1750万吨、云天化1450万吨、湖北兴发415万吨、川恒股份400万吨、川发龙蟒250万吨等。新增产能方面，湖北兴发200万吨，今年4季度投产；川发龙蟒和川恒股份各有200多万吨扩产计划。
磷矿石开采的现状：1中小矿逐步关闭，例如宜昌15万吨以下的直接关闭，50万吨以下的采矿证到期关闭等。而大型矿也面临绿色矿山改造，产能也会降低。2是矿产开采难度的增加，高品位的矿减少，低品位的矿开采成本也在增加。
磷矿石涨价的原因：属于需求增加、供给减少的双击。首先是供给侧改革，去除了很多低能耗产能，参考煤炭和钢铁，必然迎来行业高景气度。其次是需求，磷肥的强劲需求，新能源的新赛道，对于磷酸的需求大增，无论是干法还是湿法制备磷酸，相应磷矿石的需求也随之增加。
磷矿石的下游应用主要是磷肥，占比在85%左右，其次是黄磷，占比在9%左右。中国的磷肥大约有45%用于出口，而今年磷肥属于出口管制产品，今年出口量应该锐减。国内磷肥的价格，由于原材料磷矿石、硫磺、合成氨价格高涨，基本没有利润。国内价格相差较大，虽然随着需求的降低，国外价格开始回落，但仍高于国内。21年中国出口了大约1400万吨磷肥，而国内磷肥今年的产量是多少，相较于去年增加多少，出口量有多少。是否是由于磷肥需求导致磷矿石的涨价，目前我没有查到相关数据。（反过来说，是不是由于中国的磷肥出口量较小，才导致国外的价格较高呢）如果磷肥出口放开，磷肥的产量增加，会进一步扩大对磷矿石的需求，所以磷矿石应该益涨难跌。
主要磷肥产能：1磷酸一铵，新洋丰185万吨、川发龙蟒100万吨、司尔特85万吨、云天化80万吨、兴发20万吨；2磷酸二胺，云天化445万吨、湖北宜化126万吨、兴发80万吨；3重过磷酸钙：川金诺50万吨；4饲料级磷酸氢钙：云天化50万吨，川恒36万吨，川发龙蟒44万吨，川金诺30万吨。
最近西南开始了一轮大降雨，今天贵州泥石流导致动车出轨；而气象预报也预测今年西南和长江流域降水量较多，有洪水危机。矿山应该最怕的就是降雨和洪水，会严重影响开采和运输。所以，后续关注气象情况，也会对磷矿石的价格产生一定的影响。
我国的磷矿石产量储量世界占比为5%，产量世界占比为40%，主要为低品位的磷矿，按储量大小依此为湖北、云南、贵州、四川、湖南等地。产能贵州磷化（中毅达）1750万吨、云天化1450万吨、湖北兴发415万吨、川恒股份400万吨、川发龙蟒250万吨等。新增产能方面，湖北兴发200万吨，今年4季度投产；川发龙蟒和川恒股份各有200多万吨扩产计划。
磷矿石开采的现状：1中小矿逐步关闭，例如宜昌15万吨以下的直接关闭，50万吨以下的采矿证到期关闭等。而大型矿也面临绿色矿山改造，产能也会降低。2是矿产开采难度的增加，高品位的矿减少，低品位的矿开采成本也在增加。
磷矿石涨价的原因：属于需求增加、供给减少的双击。首先是供给侧改革，去除了很多低能耗产能，参考煤炭和钢铁，必然迎来行业高景气度。其次是需求，磷肥的强劲需求，新能源的新赛道，对于磷酸的需求大增，无论是干法还是湿法制备磷酸，相应磷矿石的需求也随之增加。
磷矿石的下游应用主要是磷肥，占比在85%左右，其次是黄磷，占比在9%左右。中国的磷肥大约有45%用于出口，而今年磷肥属于出口管制产品，今年出口量应该锐减。国内磷肥的价格，由于原材料磷矿石、硫磺、合成氨价格高涨，基本没有利润。国内价格相差较大，虽然随着需求的降低，国外价格开始回落，但仍高于国内。21年中国出口了大约1400万吨磷肥，而国内磷肥今年的产量是多少，相较于去年增加多少，出口量有多少。是否是由于磷肥需求导致磷矿石的涨价，目前我没有查到相关数据。（反过来说，是不是由于中国的磷肥出口量较小，才导致国外的价格较高呢）如果磷肥出口放开，磷肥的产量增加，会进一步扩大对磷矿石的需求，所以磷矿石应该益涨难跌。
主要磷肥产能：1磷酸一铵，新洋丰185万吨、川发龙蟒100万吨、司尔特85万吨、云天化80万吨、兴发20万吨；2磷酸二胺，云天化445万吨、湖北宜化126万吨、兴发80万吨；3重过磷酸钙：川金诺50万吨；4饲料级磷酸氢钙：云天化50万吨，川恒36万吨，川发龙蟒44万吨，川金诺30万吨。
最近西南开始了一轮大降雨，今天贵州泥石流导致动车出轨；而气象预报也预测今年西南和长江流域降水量较多，有洪水危机。矿山应该最怕的就是降雨和洪水，会严重影响开采和运输。所以，后续关注气象情况，也会对磷矿石的价格产生一定的影响。
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2022-06-01
6月开门红，重仓的三环和兴发都涨了，整体收益+1.5%。
话说昨天晚上我梦见舒泰神的药获批了，哎，真是炒股炒魔障了，今天只有它还是绿的。只能继续等待，等下次风起时能不能跟着喝口汤。但现在全国疫情全面好转，短期内风还能回来吗？论坛上都在疯传6月份会有药物获批，那就等着吧，反正已经亏损30%以上，属于深度套牢盘了，割肉是不可能割肉的，加仓也是不可能加仓的。
6月开门红，重仓的三环和兴发都涨了，整体收益+1.5%。
话说昨天晚上我梦见舒泰神的药获批了，哎，真是炒股炒魔障了，今天只有它还是绿的。只能继续等待，等下次风起时能不能跟着喝口汤。但现在全国疫情全面好转，短期内风还能回来吗？论坛上都在疯传6月份会有药物获批，那就等着吧，反正已经亏损30%以上，属于深度套牢盘了，割肉是不可能割肉的，加仓也是不可能加仓的。
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醋酸
报告摘要
事项：
截止5月30日，醋酸价格为5350元/吨，环比上月上涨42%，自2022年底部价格上涨55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上涨72.52%，自2022年底部上涨120.58%。
国信化工观点：
1）国内检修季叠加海外产能停产，醋酸供给趋紧推动价格持续上涨。4月开始，醋酸企业开启集中检修，5月25日以来，新增南京塞拉尼斯（120万吨）、山东兖矿（100万吨）、陕西延长（40万吨）等多套装置停车检修，行业开工率进一步回落。醋酸行业库存自4月以来持续下降，截止5月27日为12.45万吨，环比4月高点下滑54.22%。4月中下旬以来，醋酸企业逐渐检修，行业供给收缩，库存压力缓解后醋酸价格持续上涨。我们认为，醋酸集中检修持续，预计6月中下旬全部检修完成，短期行业开工率维持低位，行业去库持续，供给端短期对醋酸价格有较强支撑。受原料供应中断影响，美国塞拉尼斯和英力士宣布醋酸装置因不可抗力停车，利德安巴塞尔德州醋酸装置由于一氧化碳供应系统机械故障停车，醋酸产业链受影响供应量下降。美国受影响产能合计超过200万吨。海外产能受限部分导致了国内醋酸出口量的增加，国际油气价格易涨难跌的背景下，预计对今年醋酸出口存在较强支撑。
2）下游PTA行业扩产，醋酸需求增长集中。“十四五”期间行业龙头仍有大量规划产能，预计2025年PTA行业产能将接近1亿吨。按照1吨PTA消耗0.04吨醋酸计算，新增近3000万吨PTA产能将拉动醋酸需求120万吨。2季度受新冠疫情影响，聚酯产业链开工率下滑，行业利润亏损加剧。近期随着疫情复工复产的推动，下游坯布和涤纶长丝开工率回升，PTA行业单吨利润从亏损超过500元/吨修复至亏损100元/吨左右，预计随着企业生产和居民消费的复苏，PTA行业开工率将回升至合理水平，推动对醋酸的需求提升。短期来看，醋酸国内需求修复，海外需求支撑，国内供给收缩，行业供需整体趋紧，支撑醋酸价格上涨，短期醋酸价格有一定涨价动力。国内检修季过后，醋酸价格主要来源于国内新投产PTA产能的原料需求和海外醋酸需求，仍需关注海外停产装置复工情况。
投资建议：
海外醋酸装置因不可抗力停车，出口需求同比高增。国内醋酸大厂集中检修，行业库存维持低位，醋酸供给偏紧。下游产业链加速复工复产，供需格局修复推动醋酸价格上涨并维持。建议关注具备120万吨/年醋酸产能的【江苏索普】和具备50万吨/年醋酸产能的【华鲁恒升】
作者：杨林化工
报告摘要
事项：
截止5月30日，醋酸价格为5350元/吨，环比上月上涨42%，自2022年底部价格上涨55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上涨72.52%，自2022年底部上涨120.58%。
国信化工观点：
1）国内检修季叠加海外产能停产，醋酸供给趋紧推动价格持续上涨。4月开始，醋酸企业开启集中检修，5月25日以来，新增南京塞拉尼斯（120万吨）、山东兖矿（100万吨）、陕西延长（40万吨）等多套装置停车检修，行业开工率进一步回落。醋酸行业库存自4月以来持续下降，截止5月27日为12.45万吨，环比4月高点下滑54.22%。4月中下旬以来，醋酸企业逐渐检修，行业供给收缩，库存压力缓解后醋酸价格持续上涨。我们认为，醋酸集中检修持续，预计6月中下旬全部检修完成，短期行业开工率维持低位，行业去库持续，供给端短期对醋酸价格有较强支撑。受原料供应中断影响，美国塞拉尼斯和英力士宣布醋酸装置因不可抗力停车，利德安巴塞尔德州醋酸装置由于一氧化碳供应系统机械故障停车，醋酸产业链受影响供应量下降。美国受影响产能合计超过200万吨。海外产能受限部分导致了国内醋酸出口量的增加，国际油气价格易涨难跌的背景下，预计对今年醋酸出口存在较强支撑。
2）下游PTA行业扩产，醋酸需求增长集中。“十四五”期间行业龙头仍有大量规划产能，预计2025年PTA行业产能将接近1亿吨。按照1吨PTA消耗0.04吨醋酸计算，新增近3000万吨PTA产能将拉动醋酸需求120万吨。2季度受新冠疫情影响，聚酯产业链开工率下滑，行业利润亏损加剧。近期随着疫情复工复产的推动，下游坯布和涤纶长丝开工率回升，PTA行业单吨利润从亏损超过500元/吨修复至亏损100元/吨左右，预计随着企业生产和居民消费的复苏，PTA行业开工率将回升至合理水平，推动对醋酸的需求提升。短期来看，醋酸国内需求修复，海外需求支撑，国内供给收缩，行业供需整体趋紧，支撑醋酸价格上涨，短期醋酸价格有一定涨价动力。国内检修季过后，醋酸价格主要来源于国内新投产PTA产能的原料需求和海外醋酸需求，仍需关注海外停产装置复工情况。
投资建议：
海外醋酸装置因不可抗力停车，出口需求同比高增。国内醋酸大厂集中检修，行业库存维持低位，醋酸供给偏紧。下游产业链加速复工复产，供需格局修复推动醋酸价格上涨并维持。建议关注具备120万吨/年醋酸产能的【江苏索普】和具备50万吨/年醋酸产能的【华鲁恒升】
作者：杨林化工
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2022-05-31
上午的持仓还是绿的，在满仓满融的状态下，大盘一直在强势拉升，持仓却在下跌的感觉是难受的。
主要还是由于舒泰神的下跌的原因，已经被资金和市场抛弃。
另外一个中科三环，早盘下杀以后，中午拉回来了，希望这是最后一跌。目前最重的仓位在这个上面。今天消费电子拉升，中科三环的下游就是3C，长三角也恢复正常了，3C、汽车等等都复苏了，还有什么利空吗？耐心持有到中报，会有一个好收成的。
早上跟着追了大佬的特变电工，挣了2个点；自己看中的股票就一直跌，能比这更打击自信心的吗？以后安心认真抄作业吧。。。
上午的持仓还是绿的，在满仓满融的状态下，大盘一直在强势拉升，持仓却在下跌的感觉是难受的。
主要还是由于舒泰神的下跌的原因，已经被资金和市场抛弃。
另外一个中科三环，早盘下杀以后，中午拉回来了，希望这是最后一跌。目前最重的仓位在这个上面。今天消费电子拉升，中科三环的下游就是3C，长三角也恢复正常了，3C、汽车等等都复苏了，还有什么利空吗？耐心持有到中报，会有一个好收成的。
早上跟着追了大佬的特变电工，挣了2个点；自己看中的股票就一直跌，能比这更打击自信心的吗？以后安心认真抄作业吧。。。
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赞同来自: 好奇心135
2022-05-30
今天小亏一点，主要是受到舒泰神拖累，兴发则贡献了正收益。
兴发和云天化都受益于磷矿石上涨，虽然今天磷矿石大涨4%左右。但周末国外化肥价格的大跌，对其股价有一定承压。
兴发的另一个主要产品，有机硅今天大跌4%，价格在23500左右，之前有有机硅协会的专家预测有机硅的行业成本在2.2W~2.5W，目前来看似乎是到了价格底部了，可以赌困境反转了^_^。
有机硅的下游主要是建筑、电子、新能源车等。长三角的疫情对这三个行业的简直是精准打击，导致整个产业链的库存大增，短期内估计也看不到价格快速反弹的情景，只能希望复产复工能够迅速进行。
而有机硅的下游HBXC和CGXC今天涨停，如果说HBXC是受益于光伏三氯氢硅的话，那CGXC的硅烷是为啥呢，真的是困境反转吗？
今天小亏一点，主要是受到舒泰神拖累，兴发则贡献了正收益。
兴发和云天化都受益于磷矿石上涨，虽然今天磷矿石大涨4%左右。但周末国外化肥价格的大跌，对其股价有一定承压。
兴发的另一个主要产品，有机硅今天大跌4%，价格在23500左右，之前有有机硅协会的专家预测有机硅的行业成本在2.2W~2.5W，目前来看似乎是到了价格底部了，可以赌困境反转了^_^。
有机硅的下游主要是建筑、电子、新能源车等。长三角的疫情对这三个行业的简直是精准打击，导致整个产业链的库存大增，短期内估计也看不到价格快速反弹的情景，只能希望复产复工能够迅速进行。
而有机硅的下游HBXC和CGXC今天涨停，如果说HBXC是受益于光伏三氯氢硅的话，那CGXC的硅烷是为啥呢，真的是困境反转吗？
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2022-05-30
没有参与江苏索普以及后续有没有参与的可能：
1. 醋酸没有技术含量，江苏索普没有独特的优势。
2. 醋酸的成本主要是煤炭，成本较去年有较大涨幅。
3. 醋酸的价格没有去年同期高，业绩同比没有较大增长。
4. 同行有新增扩产产能，煤矿也在积极扩展煤化工。
5. 性价比没有当前的持仓好。
大佬参与的原因猜想：
1. 做短期趋势，目前产品价格在上升通道，股价有支撑，至少不会大亏。
2. 仓位控制，小部分参与，大部分时间空仓。
3. 对产业和上下游了解较深，预测了后续的产品价格走势。
4. 公司业务单一，弹性好，均处于景气周期内。
后续，有没有可能参与进来
1. 目前无法形成逻辑支持，觉得股价已经price in了，不想追高。
2. 持续关注醋酸价格和行业
没有参与江苏索普以及后续有没有参与的可能：
1. 醋酸没有技术含量，江苏索普没有独特的优势。
2. 醋酸的成本主要是煤炭，成本较去年有较大涨幅。
3. 醋酸的价格没有去年同期高，业绩同比没有较大增长。
4. 同行有新增扩产产能，煤矿也在积极扩展煤化工。
5. 性价比没有当前的持仓好。
大佬参与的原因猜想：
1. 做短期趋势，目前产品价格在上升通道，股价有支撑，至少不会大亏。
2. 仓位控制，小部分参与，大部分时间空仓。
3. 对产业和上下游了解较深，预测了后续的产品价格走势。
4. 公司业务单一，弹性好，均处于景气周期内。
后续，有没有可能参与进来
1. 目前无法形成逻辑支持，觉得股价已经price in了，不想追高。
2. 持续关注醋酸价格和行业
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2022-05-30
今天上午持仓全绿，但观察吾知大佬前几天提到的江苏索普大涨，感慨万千。
江苏索普在21年3 4月份的时候大佬就提起过，我顺着大佬的思路仔细研究过，这个公司的业务比较简单，就醋酸和醋酸乙酯两个主营产品。当时二季度醋酸的价格持续的上涨，最高到达8000多一顿（现在5000多），根据生意社上的价格，结合产能、税率等，计算出江苏索普21年上半年的利润同比增加100倍以上。当时股价只有13块钱左右，然后我就买入埋伏进去，中间持续了2个多月，股价就是不涨，反而有持续下跌的趋势。等待发业绩预告，一直等到7月份也没有，我想估计也不会来了，就清仓了，把部分仓位换到兴发上面去。然后刚割肉就发了业绩预告，然后就是3个涨停。虽然后来兴发也涨的不错，但这个痛缺永远的留下了来。
这也是我这次没有参与江苏索普的原因，去年产品8千多的时候都没挣到钱，现在才5千多，好像没有什么吸引力。但是大佬为什么看涨以后，就会大涨呢，我和大佬的认知差距在哪呢？
再说回江苏索普，去年追踪的时候，有几个对标公司，上海的华谊集团，华鲁恒生等，后来了解到兖矿也有很大产能（这也是后面关注到它的原因）。今天早上索普快速拉升，我看到华谊集团也在缓慢拉升，犹豫要不要跟进，但还是下不去手，结果也错过了华谊的大涨。
后来看到大佬在高点出了，心下也释然了，原来大佬也认为醋酸的涨价不可持续，随时可能回调。但大佬是吃了肉走的，我连汤都没喝到。自己的认知还是有巨大鸿沟。
今天上午持仓全绿，但观察吾知大佬前几天提到的江苏索普大涨，感慨万千。
江苏索普在21年3 4月份的时候大佬就提起过，我顺着大佬的思路仔细研究过，这个公司的业务比较简单，就醋酸和醋酸乙酯两个主营产品。当时二季度醋酸的价格持续的上涨，最高到达8000多一顿（现在5000多），根据生意社上的价格，结合产能、税率等，计算出江苏索普21年上半年的利润同比增加100倍以上。当时股价只有13块钱左右，然后我就买入埋伏进去，中间持续了2个多月，股价就是不涨，反而有持续下跌的趋势。等待发业绩预告，一直等到7月份也没有，我想估计也不会来了，就清仓了，把部分仓位换到兴发上面去。然后刚割肉就发了业绩预告，然后就是3个涨停。虽然后来兴发也涨的不错，但这个痛缺永远的留下了来。
这也是我这次没有参与江苏索普的原因，去年产品8千多的时候都没挣到钱，现在才5千多，好像没有什么吸引力。但是大佬为什么看涨以后，就会大涨呢，我和大佬的认知差距在哪呢？
再说回江苏索普，去年追踪的时候，有几个对标公司，上海的华谊集团，华鲁恒生等，后来了解到兖矿也有很大产能（这也是后面关注到它的原因）。今天早上索普快速拉升，我看到华谊集团也在缓慢拉升，犹豫要不要跟进，但还是下不去手，结果也错过了华谊的大涨。
后来看到大佬在高点出了，心下也释然了，原来大佬也认为醋酸的涨价不可持续，随时可能回调。但大佬是吃了肉走的，我连汤都没喝到。自己的认知还是有巨大鸿沟。
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2022-05-27
本周小幅亏损
舒泰神继续下跌，马上到近期低点，赌博失败的概率在变大，新冠治疗的口服药两大阵营涨的此起彼伏，每次上涨浅跟2、3个点，下跌深跟8 9个点。从股价上来看，舒泰神的BDB-001已经是失败了。
中科三环，股价一直小幅波动，成交量也低的令人发指，完全没有行业龙头的姿态，目前也只有产能的龙头。难道上海的疫情对它有这么大的影响吗？即使它有55%的海外营业收入？
兴发和云天化表现的中规中矩吧，农业种子和农药股涨得很好，兴发的草甘膦中国产能第一，出口90%以上；云天化对东盟那边的化肥出口随着中老铁路的开通，应该是逐步增大的。磷矿石一直涨价，对这两位的估值支撑应该很有力。但散户多的地方不要去，这两位太热门了，只能作为防守仓位，高抛低吸。
总体仓位，125%
本周：-2.6%
本月：6%
本年：-8.2%
本周小幅亏损
舒泰神继续下跌，马上到近期低点，赌博失败的概率在变大，新冠治疗的口服药两大阵营涨的此起彼伏，每次上涨浅跟2、3个点，下跌深跟8 9个点。从股价上来看，舒泰神的BDB-001已经是失败了。
中科三环，股价一直小幅波动，成交量也低的令人发指，完全没有行业龙头的姿态，目前也只有产能的龙头。难道上海的疫情对它有这么大的影响吗？即使它有55%的海外营业收入？
兴发和云天化表现的中规中矩吧，农业种子和农药股涨得很好，兴发的草甘膦中国产能第一，出口90%以上；云天化对东盟那边的化肥出口随着中老铁路的开通，应该是逐步增大的。磷矿石一直涨价，对这两位的估值支撑应该很有力。但散户多的地方不要去，这两位太热门了，只能作为防守仓位，高抛低吸。
总体仓位，125%
本周：-2.6%
本月：6%
本年：-8.2%
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2022-05-24
今日份大面，亏了大约6个点；舒泰神、云天化、兴发、三环均大跌。
痛苦指数9分（满分10分）。一天几乎将5月份的回血全部失去。今年保本的愿望又远了一步。
持仓目前最有信心的就是中科三环了，二季度利润预期还在，但股价没有反弹。
其次，兴发和云天化二季度应该没有什么精细了，当前的市值也说不上便宜，只能跟着大盘走了。但持有似乎也风险不是特别大。
舒泰神，今天君实生物的新冠治疗结果见光死了，但其股价在高位，超过一轮。舒泰神的股价已经回到今年的低点了，其公司本事的管线和平台也具备一定的价值，所以持有风险也不大，做好再亏20个点的预期管理。
梳理了这么多，貌似心情舒畅了一下；大跌时给自己积极的心理暗示，帮助自己挺过去。但万一大盘再一路走低，再来一波打击，能否承受住呢？
是否会割肉出局呢？记住一句话吧，股价不一定和公司的经营同步，大盘不好时，一定时落后于公司的经营的，盯住公司的经营状态，无惧股价短期内的波动。控制住自己的仓位和情绪，等待收获的季节。
今日份大面，亏了大约6个点；舒泰神、云天化、兴发、三环均大跌。
痛苦指数9分（满分10分）。一天几乎将5月份的回血全部失去。今年保本的愿望又远了一步。
持仓目前最有信心的就是中科三环了，二季度利润预期还在，但股价没有反弹。
其次，兴发和云天化二季度应该没有什么精细了，当前的市值也说不上便宜，只能跟着大盘走了。但持有似乎也风险不是特别大。
舒泰神，今天君实生物的新冠治疗结果见光死了，但其股价在高位，超过一轮。舒泰神的股价已经回到今年的低点了，其公司本事的管线和平台也具备一定的价值，所以持有风险也不大，做好再亏20个点的预期管理。
梳理了这么多，貌似心情舒畅了一下；大跌时给自己积极的心理暗示，帮助自己挺过去。但万一大盘再一路走低，再来一波打击，能否承受住呢？
是否会割肉出局呢？记住一句话吧，股价不一定和公司的经营同步，大盘不好时，一定时落后于公司的经营的，盯住公司的经营状态，无惧股价短期内的波动。控制住自己的仓位和情绪，等待收获的季节。
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2022-05-07
最近一直延续亏损模式，亏损额度还在4月25日的股灾日，但我已经记不清4月25日自己是什么感受了。
现在大盘点位在3000点，不排除继续下探的可能，向上的可能性也很小。按理说目前清仓出来或许是应对熊市的最佳手段，但面对十几个点的亏损，性价比很好的股票，实在下不去手。另外一个应对熊市的手段就是耐心，规划好自己资金，慢慢得等待。问题是我现在已经满仓，并加了一定的杠杆，所以有点难受。
能够承受的亏损越来越低，也意味着自己的心态越来越差。能给自己坚持下的动力的，也只有持股的基本面了，能否穿越熊市。
目前持股如下：
中科三环，45%
兴发集团，30%
舒泰神， 20%
云天化， 10%
总体仓位，125%
本周：1%
本月：1%
本年：-12.5%
最近一直延续亏损模式，亏损额度还在4月25日的股灾日，但我已经记不清4月25日自己是什么感受了。
现在大盘点位在3000点，不排除继续下探的可能，向上的可能性也很小。按理说目前清仓出来或许是应对熊市的最佳手段，但面对十几个点的亏损，性价比很好的股票，实在下不去手。另外一个应对熊市的手段就是耐心，规划好自己资金，慢慢得等待。问题是我现在已经满仓，并加了一定的杠杆，所以有点难受。
能够承受的亏损越来越低，也意味着自己的心态越来越差。能给自己坚持下的动力的，也只有持股的基本面了，能否穿越熊市。
目前持股如下：
中科三环，45%
兴发集团，30%
舒泰神， 20%
云天化， 10%
总体仓位，125%
本周：1%
本月：1%
本年：-12.5%
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2022-04-25
今天是个特别的日子，股灾纪念日，账户创出最大亏损记录，达到-8个点。
现在典型的是情绪杀了，早上刚说正在往极度悲观的方向上发展，没想到这么猛烈，这轮熊市希望我能挺住，不要割肉出局。
公司没变，人心变了，水位变低了。
今天是个特别的日子，股灾纪念日，账户创出最大亏损记录，达到-8个点。
现在典型的是情绪杀了，早上刚说正在往极度悲观的方向上发展，没想到这么猛烈，这轮熊市希望我能挺住，不要割肉出局。
公司没变，人心变了，水位变低了。
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2022-04-25
在亏损中能学到什么？
本周暴亏10个点，今年亏损达到最大值。
经常有人说，没有经历牛熊不能算是投资入门，我想只有熊市能够生存下来的人，才能在将来的牛市中赚到钱，否则迟早被市场淘汰。
宏观没啥说的，疫情、加息、局势大家都早就分析透了。
对于疫情，我以为早在4月初就已经price-in了，但是到现在似乎还在影响。市场的情绪钟摆在理性中值的地方永远是一闪而过的，现在应该是忘极度悲观的方向上飞奔。虽然知道是过度悲观了，但不要低估悲观的程度。所以，我觉得锁仓，在右侧才继续加仓加杠杆，不知道上半年还有没有机会。
我的持仓和新能源密切相关，中科三环--永磁---风电、新能源汽车；兴发---电池有机硅---新能源电池；合盛---硅---光伏、新能源汽车；新能源产业估计还是未来几年最确定的行业吧，只要把最困难的这段时间挺过去，未来反转。
本周：-10%
本月：-12%
本年：-12.7%
在亏损中能学到什么？
本周暴亏10个点，今年亏损达到最大值。
经常有人说，没有经历牛熊不能算是投资入门，我想只有熊市能够生存下来的人，才能在将来的牛市中赚到钱，否则迟早被市场淘汰。
宏观没啥说的，疫情、加息、局势大家都早就分析透了。
对于疫情，我以为早在4月初就已经price-in了，但是到现在似乎还在影响。市场的情绪钟摆在理性中值的地方永远是一闪而过的，现在应该是忘极度悲观的方向上飞奔。虽然知道是过度悲观了，但不要低估悲观的程度。所以，我觉得锁仓，在右侧才继续加仓加杠杆，不知道上半年还有没有机会。
我的持仓和新能源密切相关，中科三环--永磁---风电、新能源汽车；兴发---电池有机硅---新能源电池；合盛---硅---光伏、新能源汽车；新能源产业估计还是未来几年最确定的行业吧，只要把最困难的这段时间挺过去，未来反转。
本周：-10%
本月：-12%
本年：-12.7%
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2022-04-20
浮亏能算亏吗？
股民的事，亏能算亏吗，那是价值投资！
今天吃了一碗大面，所有持仓全面下跌。
加仓了舒泰神、兴发、云天化。
如果认为自己的持仓是价格低于价值，下跌应该感到开心，可以拿到低价筹码了，但口袋里已经满满当当的装满了，就算是钻石黄金都弯不下腰去捡了。
加上有杠杆，心态失衡，等不到价值发现的那一天了，割肉出局，浮亏终于变成实亏了。
控制仓位，不能再加仓了，稳住心态。
播种完成以后，不是每天去看是否发芽，是否长大，时间到了，自然就破土而出了。
浮亏能算亏吗？
股民的事，亏能算亏吗，那是价值投资！
今天吃了一碗大面，所有持仓全面下跌。
加仓了舒泰神、兴发、云天化。
如果认为自己的持仓是价格低于价值，下跌应该感到开心，可以拿到低价筹码了，但口袋里已经满满当当的装满了，就算是钻石黄金都弯不下腰去捡了。
加上有杠杆，心态失衡，等不到价值发现的那一天了，割肉出局，浮亏终于变成实亏了。
控制仓位，不能再加仓了，稳住心态。
播种完成以后，不是每天去看是否发芽，是否长大，时间到了，自然就破土而出了。
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2022-04-14
昨天舒泰神发布了接收到北京经信局的补助的公告，补助的原因是因为1、BDB-001 注射液 的蛋白药物中试车 间项目; 2、STSP-0601 原液 实验室及其制剂样 品生产线项目。
北京市经信局 “2021 年北京 市高精尖产业发展资金重点项目”，查了一下这个项目的申请条件如下：
（七） 医药产业化奖励
1.创新品种奖励：对相关产品创新性强、已到达产业化关键节点，且确定在本市产业化的药品或医疗器械研发生产企业给予奖励；
2.国际化奖励：对相关产品取得权威国际机构注册，在本市形成产值并在相关国外市场实现销售的药品或医疗器械研发生产企业给予奖励；
3.生产服务奖励：对合同生产组织（CMO）或合同研发生产组织（CDMO）企业，为药品、医疗器械提供生产服务且在本市形成产值的企业给予奖励；
4.合作开发奖励：对引进国外在研或上市品种在本市生产形成产值的药品或医疗器械研发生产企业给予奖励。
所以舒泰神应该属于创新品种奖励，条件是“1.支持创新药品产业化落地。对进入Ⅱ期临床试验阶段并实现病例入组、确定在本市产业化的（新征地项目需签订入区协议，非新征地项目需完成项目备案）1类、2类药品，给予500万元奖励，单个企业年奖励额不超过1000万元。”
这种项目属于自行申报评审的，能够获得说明两点，一是和政府关系不错；二是具备一定的创新研发能力。
BDB-001 注射液用于治疗新冠重症，处于临床三期结束数据待公布，STSP-0601 用于治疗血友病，处于临床二期。BDB-001 的中试车间的产能是140万剂次/年，如果获批生产，结果相当客观。
可从最近股价的走势特别是昨天的走势，按照A股一贯漏风的特性，股价至少昨天已经反映了这条公告了。所以今天的预期真的不能太高。
但作为一个专业赌徒，虽然牌面赢钱概率不高，未看到底牌之前是不会退出的。目前舒泰神1.5层仓位，亏损20%，仍有可能加仓至2层。等待公司年报和季报，正式公布结果再决定退出赌博。
昨天舒泰神发布了接收到北京经信局的补助的公告，补助的原因是因为1、BDB-001 注射液 的蛋白药物中试车 间项目; 2、STSP-0601 原液 实验室及其制剂样 品生产线项目。
北京市经信局 “2021 年北京 市高精尖产业发展资金重点项目”，查了一下这个项目的申请条件如下：
（七） 医药产业化奖励
1.创新品种奖励：对相关产品创新性强、已到达产业化关键节点，且确定在本市产业化的药品或医疗器械研发生产企业给予奖励；
2.国际化奖励：对相关产品取得权威国际机构注册，在本市形成产值并在相关国外市场实现销售的药品或医疗器械研发生产企业给予奖励；
3.生产服务奖励：对合同生产组织（CMO）或合同研发生产组织（CDMO）企业，为药品、医疗器械提供生产服务且在本市形成产值的企业给予奖励；
4.合作开发奖励：对引进国外在研或上市品种在本市生产形成产值的药品或医疗器械研发生产企业给予奖励。
所以舒泰神应该属于创新品种奖励，条件是“1.支持创新药品产业化落地。对进入Ⅱ期临床试验阶段并实现病例入组、确定在本市产业化的（新征地项目需签订入区协议，非新征地项目需完成项目备案）1类、2类药品，给予500万元奖励，单个企业年奖励额不超过1000万元。”
这种项目属于自行申报评审的，能够获得说明两点，一是和政府关系不错；二是具备一定的创新研发能力。
BDB-001 注射液用于治疗新冠重症，处于临床三期结束数据待公布，STSP-0601 用于治疗血友病，处于临床二期。BDB-001 的中试车间的产能是140万剂次/年，如果获批生产，结果相当客观。
可从最近股价的走势特别是昨天的走势，按照A股一贯漏风的特性，股价至少昨天已经反映了这条公告了。所以今天的预期真的不能太高。
但作为一个专业赌徒，虽然牌面赢钱概率不高，未看到底牌之前是不会退出的。目前舒泰神1.5层仓位，亏损20%，仍有可能加仓至2层。等待公司年报和季报，正式公布结果再决定退出赌博。
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2022-04-07
合盛硅业
周末翻了一下研报，中国工业硅产能在400多万吨，全球占比70%以上；有机硅的产能在200多万吨，全球产能占比30以上。工业硅的下游主要是合金、光伏、有机硅等，有机硅的下游应用于建筑和电子电器，两者各占30%左右，有机硅的另外增长较快的行业是新能源汽车、光伏等。国外巨头扩产计划也是主要针对于这两方面下游应用，但是单体扩张好像主要是中国企业。
以下是摘抄至中国硅氟有机材料协会的全球十大有机硅厂商介绍：
陶氏化学公司 (DOW)于2019年4月2日在美国纽约证券交易所上市交易。2020年营业收入385.42亿美元（约2522.73亿元人民币），EBIT27.15亿美元，净利润为12.94亿美元。
陶氏为全球最大的有机硅产品的生产商，总部设在美国密歇根州米德兰市，在全球拥有45个生产基地及仓储设施，全球员工超过了12000名，一半以上的销售额来自美国以外地区。DOW的前身Dow Corning公司不仅是商用有机硅产品的先驱，也是有机硅产品的全球领导者。
《陶氏2020年年报》显示，该公司的投资组合包括六个全球业务单位，共分为三个业务部门：高性能材料和涂料部门、工业中间体和基础设施部门以及包装和特种塑料部门。其产品用于多种用途，包括涂料、家庭和个人护理、耐用品、粘合剂和密封剂以及食品和特种包装。高性能材料和涂料部门包括涂料和性能单体。工业中间体和基础设施部门包括工业体系以及聚氨酯建筑化学品。这些业务主要生产和销售环氧乙烷和环氧丙烷衍生物。包装和特种塑料部门包括碳氢化合物能源和包装及特种塑料。
高性能及材料和涂料营业收入占总营业收入20.63%；工业中间体和基础设施营业收入占总营业收入47.48%；包装及特种塑料营业收入占总营业收入31.19%。
陶氏硅氧烷产能49.8万吨/年（美国20.0万吨/年，英国 14.5万吨/年，中国江苏张家港 15.3万吨/年），折合有机硅单体产能约120万吨/年，目前仍是全球最大的有机硅生产企业。
近日，《美国化学与工程新闻》公布了2021年美国化工企业50强。榜单显示，陶氏化学仍旧是美国最大的化学品制造商，2020年销售额为385亿美元，排名第一。
埃肯公司（证券代码：ELK），中国氟硅行业优秀创新型企业。于2018年3月22日在奥斯陆证券交易所上市交易。2020年营业收入187.74亿人民币，资产总额234.86亿，归属于上市公司股东的净利润7.28亿元。
主营产品三大类：硅树脂/硅酮（终端市场：纸和胶片脱模、汽车、硅橡胶、构建化学、个人护理、纺织、医疗保健和建设）；硅金属（终端市场：风车、汽车、建筑/工程、电子、特种钢、耐火材料、石油和汽油）；碳溶剂（终端市场：铁合金、硅、铝和铸铁厂）。
埃肯是世界领先的硅基先进材料供应商之一，是世界上最重要的集成硅树脂制造商之一；其业务遍及从石英到特种硅树脂的整个价值链，在特种硅铁合金和炭材料方面拥有极具吸引力的地位。埃肯是一家从硅金属到硅氧烷到下游硅树脂专业产品的一体化生产商；是硅、高质量的硅铁、以硅铁为基础的特种合金和微硅硅基材料的领先生产商。埃肯公司是各种冶金冶炼工艺和原铝工业专用碳产品的领先生产商。
埃肯有机硅单体产能70万吨/年（埃肯星火50万吨/年，法国 Roussillon20法国 Roussillon）， 2021年4月28日，埃肯星火有机硅新建20万吨/年有机硅单体及配套装置项目开工。
瓦克化学（Wacker Chemie）：瓦克化学（ISIN：DE000WCH8881）于2006年4月10日在法兰克福证券交易所上市交易。2020年销售额为46.9亿欧元（约376.32亿元），因疫情影响与上年同比下降5%，EBITDA同比减少15%，为6.66亿欧元。
该公司产品主要包括硅树脂、硅酮、高分子粘合剂、气相二氧化硅、药物蛋白、环糊精、多晶硅等。
其中硅树脂、硅酮类产品营业收入占总营业收入47.74%；高分子材料营业收入占总营业收入27.67%；生物科技类营业收入占总营业收入5.25%；多晶硅营业收入占总营业收入16.88%。
瓦克硅氧硅产能27.7万吨/年（折合单体约60万吨/年），其中：德国 Nunchritz 13.0 万吨/年、德国 Burghausen 10.0万吨/年、中国江苏张家港 4.7万吨/年。
合盛硅业（证券代码：605260），中国氟硅行业优秀创新型企业。于2017年10月30日在上海证券交易所A股上市交易。2020年营业收入89.68亿，归属于上市公司股东的净利润14.04亿元，总市值313.67亿。
公司的主要业务为工业硅及有机硅产品。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品；有机硅是主要产品有110生胶、107胶、混炼胶、环体硅氧烷、气相法白炭黑等。
2020年合盛硅业（鄯善）有限公司20 万吨有机硅单体项目顺利投产，合盛有机硅单体产能已达到60万吨，其中，浙江嘉兴有机硅单体产能 20万吨，四川泸州有机硅单体产能20万吨。2021年石河子基地40万吨有机硅单体项目投产后，有机硅单体总产能将达到100万吨。
2021年2月底，合盛硅业（鄯善）有限公司二期40万吨/年有机硅单体及下游深加工项目已开工建设；合盛硅业云南昭通80万吨/年有机硅单体及配套80万吨/年工业硅、硅氧烷下游的深加工“水电硅循环经济项目”已开工。以上项目全部建成后，合盛硅业将成为全球最大规模的有机硅企业。
迈图Momentive：根据年初纽约沃特福德消息，迈图已签署协议，迈图收购韩国KCC 集团在韩国和英国的有机硅业务以及在中国的有机硅销售业务。该收购将进一步加强迈图在高端有机硅产品和专业应用领域的全球实力。
迈图主要产品为基础硅氧烷聚合物以及一系列添加剂，包括硅烷、特种硅油，聚氨酯添加剂和有机硅配方产品，包括有机硅弹性体和有机硅涂层材料等产品。
迈图开发并生产高端及特种有机硅产品，应用于医疗保健、电信、电子、个人护理、建筑、运输、农业、能源等诸多行业。
迈图硅氧烷产能27.5万吨/年（折合单体约58万吨/年），其中：美国 11.0万吨/年、日本 4.0万吨/年、韩国 7.8万吨/年、中国浙江建德4.7万吨/年。
新安股份（证券代码：600596）于2001年9月6日在上海证券交易所A股上市交易。2020年营业收入125.16亿，归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，总市值88.8亿。
公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。硅基新材料：围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。
公司是同时生产草甘膦和有机硅并形成协同效应的企业之一，在氯、磷、硅元素三大循环过程中实现资源的充分利用，成为行业内极少数拥有循环产业链优势的有机硅企业。
该公司有机硅单体产能为约40万吨，其中，开化有机硅单体产能4万吨、建德有机硅单体产能约10.2万吨（不含迈图持股部份）、镇江有机硅单体产能25万吨。
信越化学工业株式会社成立于1926年9月16日，2020年3月的会计年度的销售额15435.25亿日元(约147.42亿美元)。
信越集团由以信越化学为首的146家集团公司组成。在海外19个国家93个网点进行事业推进，向全球开展事业。现在销售额占比超70%的为日本国外市场。该事业领域由“聚氯乙烯、化成品”“半导体硅”“有机硅”“电子、功能性材料”“功能性化学品”“加工、商务、技术服务事业”模块构成，生产众多的产业与生活不可缺少的产品。1953年，日本首次将有机硅进行事业化。之后，发挥有机硅的优越特性，现在开发出了超5,000种的产品，满足电气电子、汽车、建筑、化妆品、保健、化学等各种各样产业领域的需求。并且信越化学至此不仅日本国内，在美国、韩国、中国大陆、台湾、新加坡、泰国、荷兰等世界各国各地设置了生产销售的网点。配置了直接关系市场的供给体制，以满足世界各国各地的客户需求。
信越硅氧硅产能17.5万吨/年（折合单体约38万吨/年），其中：日本10.5万吨/年、泰国 7.0万吨/年。
兴发集团（证券代码：600141）中国氟硅行业优秀创新型企业。于1999年6月16日在上海证券交易所A股上市交易。2020年销售收入183.17亿元，归属于上市公司股东的净利润6.24亿元总市值209.12亿元。
公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等，产品广泛应用于农业、建筑业、食品、汽车、化学及电子产业等。
兴发集团全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司已形成36万吨有机硅单体产能，拟在内蒙乌海建设40万吨/年有机硅单体及配套5万吨/年草甘膦生产装置。
东岳硅材（证券代码：300821），中国氟硅行业优秀创新型企业。于2020年3月12日登陆创业板。2020年营业收入25.03亿，归属于上市公司股东的净利润2.81亿，总市值138亿。
公司主要业务为有机硅材料，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。
公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。新建30万吨/年有机硅单体装置及配套装置将于2021年年底建成，项目建成后，公司有机硅单体产能将达60万吨/年。
三友化工（证券代码：600409），中国氟硅行业创新型企业。于2003年06月18日在上海证券交易所A股上市交易。2020年营业收入177.80亿，归属于上市公司股东的净利润7.17亿元，总市值211.60亿。
主要业务：主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。
该公司现有有机硅单体产能20万吨，拟投资建设年产 20万吨有机硅扩建项目。
全球十大有机硅企业
合盛硅业
周末翻了一下研报，中国工业硅产能在400多万吨，全球占比70%以上；有机硅的产能在200多万吨，全球产能占比30以上。工业硅的下游主要是合金、光伏、有机硅等，有机硅的下游应用于建筑和电子电器，两者各占30%左右，有机硅的另外增长较快的行业是新能源汽车、光伏等。国外巨头扩产计划也是主要针对于这两方面下游应用，但是单体扩张好像主要是中国企业。
以下是摘抄至中国硅氟有机材料协会的全球十大有机硅厂商介绍：
陶氏化学公司 (DOW)于2019年4月2日在美国纽约证券交易所上市交易。2020年营业收入385.42亿美元（约2522.73亿元人民币），EBIT27.15亿美元，净利润为12.94亿美元。
陶氏为全球最大的有机硅产品的生产商，总部设在美国密歇根州米德兰市，在全球拥有45个生产基地及仓储设施，全球员工超过了12000名，一半以上的销售额来自美国以外地区。DOW的前身Dow Corning公司不仅是商用有机硅产品的先驱，也是有机硅产品的全球领导者。
《陶氏2020年年报》显示，该公司的投资组合包括六个全球业务单位，共分为三个业务部门：高性能材料和涂料部门、工业中间体和基础设施部门以及包装和特种塑料部门。其产品用于多种用途，包括涂料、家庭和个人护理、耐用品、粘合剂和密封剂以及食品和特种包装。高性能材料和涂料部门包括涂料和性能单体。工业中间体和基础设施部门包括工业体系以及聚氨酯建筑化学品。这些业务主要生产和销售环氧乙烷和环氧丙烷衍生物。包装和特种塑料部门包括碳氢化合物能源和包装及特种塑料。
高性能及材料和涂料营业收入占总营业收入20.63%；工业中间体和基础设施营业收入占总营业收入47.48%；包装及特种塑料营业收入占总营业收入31.19%。
陶氏硅氧烷产能49.8万吨/年（美国20.0万吨/年，英国 14.5万吨/年，中国江苏张家港 15.3万吨/年），折合有机硅单体产能约120万吨/年，目前仍是全球最大的有机硅生产企业。
近日，《美国化学与工程新闻》公布了2021年美国化工企业50强。榜单显示，陶氏化学仍旧是美国最大的化学品制造商，2020年销售额为385亿美元，排名第一。
埃肯公司（证券代码：ELK），中国氟硅行业优秀创新型企业。于2018年3月22日在奥斯陆证券交易所上市交易。2020年营业收入187.74亿人民币，资产总额234.86亿，归属于上市公司股东的净利润7.28亿元。
主营产品三大类：硅树脂/硅酮（终端市场：纸和胶片脱模、汽车、硅橡胶、构建化学、个人护理、纺织、医疗保健和建设）；硅金属（终端市场：风车、汽车、建筑/工程、电子、特种钢、耐火材料、石油和汽油）；碳溶剂（终端市场：铁合金、硅、铝和铸铁厂）。
埃肯是世界领先的硅基先进材料供应商之一，是世界上最重要的集成硅树脂制造商之一；其业务遍及从石英到特种硅树脂的整个价值链，在特种硅铁合金和炭材料方面拥有极具吸引力的地位。埃肯是一家从硅金属到硅氧烷到下游硅树脂专业产品的一体化生产商；是硅、高质量的硅铁、以硅铁为基础的特种合金和微硅硅基材料的领先生产商。埃肯公司是各种冶金冶炼工艺和原铝工业专用碳产品的领先生产商。
埃肯有机硅单体产能70万吨/年（埃肯星火50万吨/年，法国 Roussillon20法国 Roussillon）， 2021年4月28日，埃肯星火有机硅新建20万吨/年有机硅单体及配套装置项目开工。
瓦克化学（Wacker Chemie）：瓦克化学（ISIN：DE000WCH8881）于2006年4月10日在法兰克福证券交易所上市交易。2020年销售额为46.9亿欧元（约376.32亿元），因疫情影响与上年同比下降5%，EBITDA同比减少15%，为6.66亿欧元。
该公司产品主要包括硅树脂、硅酮、高分子粘合剂、气相二氧化硅、药物蛋白、环糊精、多晶硅等。
其中硅树脂、硅酮类产品营业收入占总营业收入47.74%；高分子材料营业收入占总营业收入27.67%；生物科技类营业收入占总营业收入5.25%；多晶硅营业收入占总营业收入16.88%。
瓦克硅氧硅产能27.7万吨/年（折合单体约60万吨/年），其中：德国 Nunchritz 13.0 万吨/年、德国 Burghausen 10.0万吨/年、中国江苏张家港 4.7万吨/年。
合盛硅业（证券代码：605260），中国氟硅行业优秀创新型企业。于2017年10月30日在上海证券交易所A股上市交易。2020年营业收入89.68亿，归属于上市公司股东的净利润14.04亿元，总市值313.67亿。
公司的主要业务为工业硅及有机硅产品。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品；有机硅是主要产品有110生胶、107胶、混炼胶、环体硅氧烷、气相法白炭黑等。
2020年合盛硅业（鄯善）有限公司20 万吨有机硅单体项目顺利投产，合盛有机硅单体产能已达到60万吨，其中，浙江嘉兴有机硅单体产能 20万吨，四川泸州有机硅单体产能20万吨。2021年石河子基地40万吨有机硅单体项目投产后，有机硅单体总产能将达到100万吨。
2021年2月底，合盛硅业（鄯善）有限公司二期40万吨/年有机硅单体及下游深加工项目已开工建设；合盛硅业云南昭通80万吨/年有机硅单体及配套80万吨/年工业硅、硅氧烷下游的深加工“水电硅循环经济项目”已开工。以上项目全部建成后，合盛硅业将成为全球最大规模的有机硅企业。
迈图Momentive：根据年初纽约沃特福德消息，迈图已签署协议，迈图收购韩国KCC 集团在韩国和英国的有机硅业务以及在中国的有机硅销售业务。该收购将进一步加强迈图在高端有机硅产品和专业应用领域的全球实力。
迈图主要产品为基础硅氧烷聚合物以及一系列添加剂，包括硅烷、特种硅油，聚氨酯添加剂和有机硅配方产品，包括有机硅弹性体和有机硅涂层材料等产品。
迈图开发并生产高端及特种有机硅产品，应用于医疗保健、电信、电子、个人护理、建筑、运输、农业、能源等诸多行业。
迈图硅氧烷产能27.5万吨/年（折合单体约58万吨/年），其中：美国 11.0万吨/年、日本 4.0万吨/年、韩国 7.8万吨/年、中国浙江建德4.7万吨/年。
新安股份（证券代码：600596）于2001年9月6日在上海证券交易所A股上市交易。2020年营业收入125.16亿，归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，总市值88.8亿。
公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。硅基新材料：围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。
公司是同时生产草甘膦和有机硅并形成协同效应的企业之一，在氯、磷、硅元素三大循环过程中实现资源的充分利用，成为行业内极少数拥有循环产业链优势的有机硅企业。
该公司有机硅单体产能为约40万吨，其中，开化有机硅单体产能4万吨、建德有机硅单体产能约10.2万吨（不含迈图持股部份）、镇江有机硅单体产能25万吨。
信越化学工业株式会社成立于1926年9月16日，2020年3月的会计年度的销售额15435.25亿日元(约147.42亿美元)。
信越集团由以信越化学为首的146家集团公司组成。在海外19个国家93个网点进行事业推进，向全球开展事业。现在销售额占比超70%的为日本国外市场。该事业领域由“聚氯乙烯、化成品”“半导体硅”“有机硅”“电子、功能性材料”“功能性化学品”“加工、商务、技术服务事业”模块构成，生产众多的产业与生活不可缺少的产品。1953年，日本首次将有机硅进行事业化。之后，发挥有机硅的优越特性，现在开发出了超5,000种的产品，满足电气电子、汽车、建筑、化妆品、保健、化学等各种各样产业领域的需求。并且信越化学至此不仅日本国内，在美国、韩国、中国大陆、台湾、新加坡、泰国、荷兰等世界各国各地设置了生产销售的网点。配置了直接关系市场的供给体制，以满足世界各国各地的客户需求。
信越硅氧硅产能17.5万吨/年（折合单体约38万吨/年），其中：日本10.5万吨/年、泰国 7.0万吨/年。
兴发集团（证券代码：600141）中国氟硅行业优秀创新型企业。于1999年6月16日在上海证券交易所A股上市交易。2020年销售收入183.17亿元，归属于上市公司股东的净利润6.24亿元总市值209.12亿元。
公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等，产品广泛应用于农业、建筑业、食品、汽车、化学及电子产业等。
兴发集团全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司已形成36万吨有机硅单体产能，拟在内蒙乌海建设40万吨/年有机硅单体及配套5万吨/年草甘膦生产装置。
东岳硅材（证券代码：300821），中国氟硅行业优秀创新型企业。于2020年3月12日登陆创业板。2020年营业收入25.03亿，归属于上市公司股东的净利润2.81亿，总市值138亿。
公司主要业务为有机硅材料，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。
公司现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。新建30万吨/年有机硅单体装置及配套装置将于2021年年底建成，项目建成后，公司有机硅单体产能将达60万吨/年。
三友化工（证券代码：600409），中国氟硅行业创新型企业。于2003年06月18日在上海证券交易所A股上市交易。2020年营业收入177.80亿，归属于上市公司股东的净利润7.17亿元，总市值211.60亿。
主要业务：主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。
该公司现有有机硅单体产能20万吨，拟投资建设年产 20万吨有机硅扩建项目。
全球十大有机硅企业
2
2022-04-07
云天化发布了一季度的业绩预报，知道会很好，但没想到这么好。当初看中云天化的原因是觉得今年的化肥业绩会爆发，云天化是中国最大的磷肥企业，地处云南，掌握云南的磷矿和锂矿，资源和发展前景很好。而22年最重要的就是肥料价格的高涨，化肥出口管制。加上中老铁路的开通，东盟和一带一路友好国家肯定会率先放开化肥出口，而云天化是第一受益者。而云天化22年的走势一直很强势，和宜化和兴发的走势完全不同，可能也有这方面的原因。底层逻辑很硬，才能坚守和盈利，至于云天化一季度是挣16亿和12亿，对结果似乎影响不大。
虽然今天大盘估计够呛，静待云天化今天的表现，能否带带兴发反弹一波。
云天化发布了一季度的业绩预报，知道会很好，但没想到这么好。当初看中云天化的原因是觉得今年的化肥业绩会爆发，云天化是中国最大的磷肥企业，地处云南，掌握云南的磷矿和锂矿，资源和发展前景很好。而22年最重要的就是肥料价格的高涨，化肥出口管制。加上中老铁路的开通，东盟和一带一路友好国家肯定会率先放开化肥出口，而云天化是第一受益者。而云天化22年的走势一直很强势，和宜化和兴发的走势完全不同，可能也有这方面的原因。底层逻辑很硬，才能坚守和盈利，至于云天化一季度是挣16亿和12亿，对结果似乎影响不大。
虽然今天大盘估计够呛，静待云天化今天的表现，能否带带兴发反弹一波。
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2022-04-04
3月份已经过去几天了，终于有时间来总结一下了。账户总体情况是巨亏，今年开始亏损了。所有持仓几乎全部亏损，亏损幅度依次是兴发、合盛、三环、宜化、舒泰神、北方稀土、宁波韵升。
合盛一路下跌，没有反弹，据说是受累于有机硅、工业硅的价格下跌，而下跌的原因是由于长三角和珠三角的疫情。疫情终会过去，股价何时能回升呢。
湖北宜化和舒泰神真的是两个反操作，湖北宜化低位卖出，卖出后就立刻反弹30%，舒泰神低位卖出，高位接盘，最终又回到低位，导致巨亏，脸都打肿了。不过看目前疫情这么严重，不打算出了，死扛到底。
兴发和中科三环就不说了，目前的股价持有性价比很高。兴发可能会继续下探到30以下，但是上升的概率也许更大。
3月份很难，4月份也许更难，长三角疫情对经济影响很大，不知道对股市影响是不是已经体现了。22年很难，保本就好。
3月： -15.2%
本季： -3%
本年： -3%
3月份已经过去几天了，终于有时间来总结一下了。账户总体情况是巨亏，今年开始亏损了。所有持仓几乎全部亏损，亏损幅度依次是兴发、合盛、三环、宜化、舒泰神、北方稀土、宁波韵升。
合盛一路下跌，没有反弹，据说是受累于有机硅、工业硅的价格下跌，而下跌的原因是由于长三角和珠三角的疫情。疫情终会过去，股价何时能回升呢。
湖北宜化和舒泰神真的是两个反操作，湖北宜化低位卖出，卖出后就立刻反弹30%，舒泰神低位卖出，高位接盘，最终又回到低位，导致巨亏，脸都打肿了。不过看目前疫情这么严重，不打算出了，死扛到底。
兴发和中科三环就不说了，目前的股价持有性价比很高。兴发可能会继续下探到30以下，但是上升的概率也许更大。
3月份很难，4月份也许更难，长三角疫情对经济影响很大，不知道对股市影响是不是已经体现了。22年很难，保本就好。
3月： -15.2%
本季： -3%
本年： -3%
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@麒麟瓜
全世界都在通胀，几乎所有的产品的需求都在压缩，但是农药和化肥不会，草甘膦维持在5万兴发都能赚的盆满钵满，如果转基因的政策推进，那需求更高了。等到春耕过去，化肥出口，那兴发的利润又可以上升。草甘膦和磷肥的供给是受到控制的，不会再有小厂来冲击市场了。
现在的问题在于有机硅，已经有很多企业在扩大有机硅的产量了，这会冲击兴发的利润，好在欧洲的电费大增，算是有了个对冲。有机硅维持在3.万左右，非常棒了。要知道去年有机硅的平均销售价格不到2.7万。
我保守的估计，兴发今年的利润不会低于65亿，比21年已经是稳中有进了。个人觉得现在的价格挺有吸引力的。
兴发出了22年1季度报了，17亿，远低于我的预期22亿，我很失落。以为自己对企业很了解，其实差得太多。花费了很多精力，却没有得到正确的认知。反思几点：花大力气去关注企业的细节在我看来是吃力不讨好的事情，因为你根本不可能窥探到他的全貌，片面的看法反而会限制自己的视野。最典型的例子——康美。
1.横向对比，新安。每个企业的经营都是动态变化的，新安环比业绩大涨，不代表兴发就大涨。说明这段时间内，新安做的比较好的地方。有时间看看新安的年报，看有啥变化。
2. 纵向，兴发21年很多项目投产，特别是3 4季度，所以3 4季度业绩增长较快，而到2...
全世界都在通胀，几乎所有的产品的需求都在压缩，但是农药和化肥不会，草甘膦维持在5万兴发都能赚的盆满钵满，如果转基因的政策推进，那需求更高了。等到春耕过去，化肥出口，那兴发的利润又可以上升。草甘膦和磷肥的供给是受到控制的，不会再有小厂来冲击市场了。
现在的问题在于有机硅，已经有很多企业在扩大有机硅的产量了，这会冲击兴发的利润，好在欧洲的电费大增，算是有了个对冲。有机硅维持在3.万左右，非常棒了。要知道去年有机硅的平均销售价格不到2.7万。
我保守的估计，兴发今年的利润不会低于65亿，比21年已经是稳中有进了。个人觉得现在的价格挺有吸引力的。
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兴发出了22年1季度报了，17亿，远低于我的预期22亿，我很失落。以为自己对企业很了解，其实差得太多。花费了很多精力，却没有得到正确的认知。反思几点：
1.横向对比，新安。每个企业的经营都是动态变化的，新安环比业绩大涨，不代表兴发就大涨。说明这段时间内，新安做的比较好的地方。有时间看看新安的年报，看有啥变化。
2. 纵向，兴发21年很多项目投产，特别是3 4季度，所以3 4季度业绩增长较快，而到22年1季度时，产能爬坡已经到顶，新增产能对业绩不会有额外的增长需求。
3. 检修，之前看到兴发1月份在检修有机硅，草甘膦装置，但是去年11月份刚检修过，说明兴发的装置不稳定，这是个值得关注的问题，不然不会旺季检修。预报中没有提有机硅的事，可能事有机硅的业绩不理想。21年兴发最赚钱的业务还是有机硅。有机硅大家都预期6月份有新装置投产以后，价格会大跌，所以下半年的业绩也不乐观，有很大不确定性。
4.研发费用，4季度已经有很多了，1季度难道增量更多？
1.横向对比，新安。每个企业的经营都是动态变化的，新安环比业绩大涨，不代表兴发就大涨。说明这段时间内，新安做的比较好的地方。有时间看看新安的年报，看有啥变化。
2. 纵向，兴发21年很多项目投产，特别是3 4季度，所以3 4季度业绩增长较快，而到22年1季度时，产能爬坡已经到顶，新增产能对业绩不会有额外的增长需求。
3. 检修，之前看到兴发1月份在检修有机硅，草甘膦装置，但是去年11月份刚检修过，说明兴发的装置不稳定，这是个值得关注的问题，不然不会旺季检修。预报中没有提有机硅的事，可能事有机硅的业绩不理想。21年兴发最赚钱的业务还是有机硅。有机硅大家都预期6月份有新装置投产以后，价格会大跌，所以下半年的业绩也不乐观，有很大不确定性。
4.研发费用，4季度已经有很多了，1季度难道增量更多？
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本周动作较大，主要是割肉了几个股票
首先是湖北宜化，割肉后2天大涨8个点，哭晕
其次是北方稀土，割肉后2天基本没怎么变
最后割肉后的钱，分别买入合盛硅业、舒泰神，被套牢了，两边挨耳光。
目前持仓情况：
兴发集团： 42%
中科三环： 28%
合盛硅业： 14%
云天化： 10%
舒泰神： 5%
马上等待一季报了，兴发和三环感觉已经企稳了，合盛硅业不做指望了，等到100左右再做打算。
本周开了两融账户，融资利率8%，利率老高了。目前的行情估计也不适合进行融资，风险太大。只是先准备着，以备不时之需。
本周： -0.6%
本月： -13%
本年： 0.4%
首先是湖北宜化，割肉后2天大涨8个点，哭晕
其次是北方稀土，割肉后2天基本没怎么变
最后割肉后的钱，分别买入合盛硅业、舒泰神，被套牢了，两边挨耳光。
目前持仓情况：
兴发集团： 42%
中科三环： 28%
合盛硅业： 14%
云天化： 10%
舒泰神： 5%
马上等待一季报了，兴发和三环感觉已经企稳了，合盛硅业不做指望了，等到100左右再做打算。
本周开了两融账户，融资利率8%，利率老高了。目前的行情估计也不适合进行融资，风险太大。只是先准备着，以备不时之需。
本周： -0.6%
本月： -13%
本年： 0.4%
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兴发今天发了年报，兴发的年报草草的看了一下，记住了几个关键点，1.要发转债，做磷酸铁和光伏胶；2.分红比例下降，大量利润留下来发展了；3.新聘了2个独立董事，一个是搞晶体材料的，应该是黑鳞，另外一个是搞锂电池的。大股东和二股东频繁坚持可以解释了，兴发，基础打牢了，真正进入转型期了，可能2 3年后就会见成效了，这两年的股东可能持股体验不好。
新安的年报也发了，没看。但是新安的一季度预告，11.5~12.5亿，和我之前预测的12亿基本一致。从这点来看，兴发一季报22亿以上也稳了。
利好频发，兴发夜盘涨停了，明天估计回调5个点以上？
新安的年报也发了，没看。但是新安的一季度预告，11.5~12.5亿，和我之前预测的12亿基本一致。从这点来看，兴发一季报22亿以上也稳了。
利好频发，兴发夜盘涨停了，明天估计回调5个点以上？
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2022年3月19日 知行合一
本周舒泰神果然大涨，恒生互联也大涨，错过了，又留下了没有格局的泪水。
舒泰神作为投机仓位，只有1层，但在其他股票下跌之后，居然卖了去补仓，越补越跌。
恒生互联，抄底仓位，抄底过半居然也跑了，仓位只有0.1层不到。
对于重仓的股票，想作为长期投资来做，缺太过于关注短期的走势，一有风吹草动就紧张得不行。
另外一个问题就是仓位太重，总是担心踏空，这个问题在6月份之前必须解决，降低仓位。
投资最重要得是安全边界，但系统性风险到来之时，常识都会被打破，需要额外的措施来应对，才能抵御风险到来时的心里压力。
本周： -2.7%
本月： -12.3%
本年： 1.1%
本周舒泰神果然大涨，恒生互联也大涨，错过了，又留下了没有格局的泪水。
舒泰神作为投机仓位，只有1层，但在其他股票下跌之后，居然卖了去补仓，越补越跌。
恒生互联，抄底仓位，抄底过半居然也跑了，仓位只有0.1层不到。
对于重仓的股票，想作为长期投资来做，缺太过于关注短期的走势，一有风吹草动就紧张得不行。
另外一个问题就是仓位太重，总是担心踏空，这个问题在6月份之前必须解决，降低仓位。
投资最重要得是安全边界，但系统性风险到来之时，常识都会被打破，需要额外的措施来应对，才能抵御风险到来时的心里压力。
本周： -2.7%
本月： -12.3%
本年： 1.1%
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2022年3月17日
记录一下昨天的骚操作，13号、14号用账户里最后的几千块钱买入了513330，恒生互联ETF，然后15号跌停，没动。16号早上10点涨到5个点的时候割肉出局。属于真正的倒在黎明前的一刹那。
有悔恨、有懊恼，但似乎没啥用，这就就是韭菜的格局。韭菜的反思如下
买入的理由，中概互联连续的暴跌，和公司基本面关系不大，情绪的作祟，传的最凶的是外资撤离、退市，即便退市，这些公司也是有价值的，特别是腾讯、阿里、美团这些大厂，十几倍的PE真的不贵。
卖出的理由，我的情绪恐慌了，当时看到A股大盘在跳水，513330还是没怎么动，想着赶紧出来，保住当天的利润。确实在随后的一个小时之内，我成功了。然而中午就悲剧了。
反思：买入和卖出由中长期逻辑指导，短线不能做投机，没有这个本事。短期可能承受的波动，在买入之前就应该预料到，如果不能承受，就不买入。
记录一下昨天的骚操作，13号、14号用账户里最后的几千块钱买入了513330，恒生互联ETF，然后15号跌停，没动。16号早上10点涨到5个点的时候割肉出局。属于真正的倒在黎明前的一刹那。
有悔恨、有懊恼，但似乎没啥用，这就就是韭菜的格局。韭菜的反思如下
买入的理由，中概互联连续的暴跌，和公司基本面关系不大，情绪的作祟，传的最凶的是外资撤离、退市，即便退市，这些公司也是有价值的，特别是腾讯、阿里、美团这些大厂，十几倍的PE真的不贵。
卖出的理由，我的情绪恐慌了，当时看到A股大盘在跳水，513330还是没怎么动，想着赶紧出来，保住当天的利润。确实在随后的一个小时之内，我成功了。然而中午就悲剧了。
反思：买入和卖出由中长期逻辑指导，短线不能做投机，没有这个本事。短期可能承受的波动，在买入之前就应该预料到，如果不能承受，就不买入。
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2022年3月11日
今天算是奇迹日吗，如果下周大盘开始上行的话，应该算是吧。
经历过这两天以后，对亏一天亏2 3个点一点感觉都没有，真的是亏麻木了。
舒泰神今天暴涨了，估计我要永远和他绝缘了。国内疫情控制可能有新的变化，错过从低位拿过的股票，其他的根本下不去手了。不过舒泰神是我今年挣钱最多的股票了，虽然仓位最多时也就1.5层。
今天云天化和宜化终于启动了，估计是由于化肥的概念。这两家的磷肥、氮肥体量都不小，特别是云天化。虽然化肥出口没有放开，但放开就是预期。云天化在云南，对东盟这些友好国家，国家肯定会首先放开，一旦放开，今年的效益就有了。
今天加了一手合盛，合盛和兴发的二股东都有大规模的减持计划，不知道是不是因为这个影响股价走势，但公司质地都很好，中期看好。
中科三环和北方稀土也在走弱，估计是跟着锂电走的，等锂电反弹，估计也会跟着起来。而锂电中的多氟多已经强势反弹了，说明有业绩的赛道股市场还是认可的，三环和稀土业绩也不会差的。
本周： -3.5%
本月： -10%
本年： 4%
今天算是奇迹日吗，如果下周大盘开始上行的话，应该算是吧。
经历过这两天以后，对亏一天亏2 3个点一点感觉都没有，真的是亏麻木了。
舒泰神今天暴涨了，估计我要永远和他绝缘了。国内疫情控制可能有新的变化，错过从低位拿过的股票，其他的根本下不去手了。不过舒泰神是我今年挣钱最多的股票了，虽然仓位最多时也就1.5层。
今天云天化和宜化终于启动了，估计是由于化肥的概念。这两家的磷肥、氮肥体量都不小，特别是云天化。虽然化肥出口没有放开，但放开就是预期。云天化在云南，对东盟这些友好国家，国家肯定会首先放开，一旦放开，今年的效益就有了。
今天加了一手合盛，合盛和兴发的二股东都有大规模的减持计划，不知道是不是因为这个影响股价走势，但公司质地都很好，中期看好。
中科三环和北方稀土也在走弱，估计是跟着锂电走的，等锂电反弹，估计也会跟着起来。而锂电中的多氟多已经强势反弹了，说明有业绩的赛道股市场还是认可的，三环和稀土业绩也不会差的。
本周： -3.5%
本月： -10%
本年： 4%
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2022年3月10日
今天弱反弹，账户连昨天的损失都没收复。哎，看来A股的系统性风险还很大，多头乏力。
说一下昨天的操作，从今天来看是失败的。昨天舒泰神割了以后就涨了5个多点，今天又是8个多点，整体仓位算下来，亏了1个点。
而国内疫情呈多点扩散之势，今天南京确诊了3个，社区通知，晚上可能要全员核酸检测，哎。新冠特效药的热点短期内不会结束的，昨天短时的情绪影响了中长期的逻辑。不过昨天那个黑色15分钟，兴发等重仓股接近跌停，而舒泰神从红盘开始向下俯冲，赶紧割掉，换到跌得多股票上应该是可以理解。
今天新安走势一路强势，收盘公布了1-2月份的业绩，A股的信披永远走漏风声。
新安1-2月份的净利润7.5亿，考虑到1 2月份春节等因素，1季度利润估计可以12亿以上。
兴发的业务和新安和相似，和兴发对比，21年4季度，新安10.5亿，兴发20亿（有2.5亿的资产报废），推断兴发1季度利润可达22~24亿，1-2月份的利润可达14~15亿。
现有业务全部处于高景气度，又有广阔的扩展空间（新能源、新材料），这样的企业在2~3年内有什么好担心的呢，耐心持有吧，千亿兴发可期。
今天弱反弹，账户连昨天的损失都没收复。哎，看来A股的系统性风险还很大，多头乏力。
说一下昨天的操作，从今天来看是失败的。昨天舒泰神割了以后就涨了5个多点，今天又是8个多点，整体仓位算下来，亏了1个点。
而国内疫情呈多点扩散之势，今天南京确诊了3个，社区通知，晚上可能要全员核酸检测，哎。新冠特效药的热点短期内不会结束的，昨天短时的情绪影响了中长期的逻辑。不过昨天那个黑色15分钟，兴发等重仓股接近跌停，而舒泰神从红盘开始向下俯冲，赶紧割掉，换到跌得多股票上应该是可以理解。
今天新安走势一路强势，收盘公布了1-2月份的业绩，A股的信披永远走漏风声。
新安1-2月份的净利润7.5亿，考虑到1 2月份春节等因素，1季度利润估计可以12亿以上。
兴发的业务和新安和相似，和兴发对比，21年4季度，新安10.5亿，兴发20亿（有2.5亿的资产报废），推断兴发1季度利润可达22~24亿，1-2月份的利润可达14~15亿。
现有业务全部处于高景气度，又有广阔的扩展空间（新能源、新材料），这样的企业在2~3年内有什么好担心的呢，耐心持有吧，千亿兴发可期。
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今天恐慌了，在13：30的时候，最低点割了舒泰神，换到兴发、三环、云天化，合盛挂的价格低了点，没买到，尾盘将买入的票T出去一部分。
虽然这个骚操作实际上是亏钱的，但我也知道哪些股票是我可以安心持有的，今年就守住这几个票了。
系统性的风险，真可怕，也只是针对短期的，拉长来看，痛感会小很多。
今天虽然亏了将近3个点，但赶紧和挣钱了一样。
明天如果再跌3个点，我会如何操作呢，还能否保持耐心持有呢，拭目以待。
虽然这个骚操作实际上是亏钱的，但我也知道哪些股票是我可以安心持有的，今年就守住这几个票了。
系统性的风险，真可怕，也只是针对短期的，拉长来看，痛感会小很多。
今天虽然亏了将近3个点，但赶紧和挣钱了一样。
明天如果再跌3个点，我会如何操作呢，还能否保持耐心持有呢，拭目以待。
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2022年3月7日。周二，大跌-4.9个点。上个月挣得基本上还回去了。
1. 论坛上看到很多老师说现在是系统性风险，什么是系统性风险呢，我简单理解就是泥沙俱下，黄金钻石也被裹挟其中。场内的人一致要将仓位，要跑在别人的前面；场外的人一致在观望，越下跌进场的人越少。这就引起了反身性，越跌越厉害。最终等到场内的人不舍得跑了，场外的人不观望了，决定不进场了，才可能企稳。如果真的是这样推演的话，那我还是早点跑吧。
2. 上月末我也想到降仓位，但3月份一路下跌，没有给我机会；但每天都是机会，只怪自己太贪婪。资本市场让你挣钱的原因可能只有一个，就是运气。而亏钱的原因缺多种多样，贪婪时最大的一个。昨天晚上我还在感叹妖镍的疯狂，今天早上就听说了青山被逼空将要破产的传闻，貌似也是贪婪。目前最大的问题就是仓位控制，如何卖出等，可以归结为贪婪。
3. 现在持仓浮亏较多，又遇到了恐惧的问题，是否要割肉，等便宜了再回来，或者说等市场情绪充分释放，系统性风险破除再来。
我没有这个能力去判断这个时间点，只能拿住了自认为好的筹码，做好长期的准备，等待持仓逻辑的兑现，达到自己的目标就出。
目标上限：
兴发集团目标价48左右
中科三环目标价16左右
舒泰神目标价无，如果BDB临床失败，直接割肉
合盛硅业目标价170
湖北宜化目标价23
云天化目标价30
北方稀土目标价60
1. 论坛上看到很多老师说现在是系统性风险，什么是系统性风险呢，我简单理解就是泥沙俱下，黄金钻石也被裹挟其中。场内的人一致要将仓位，要跑在别人的前面；场外的人一致在观望，越下跌进场的人越少。这就引起了反身性，越跌越厉害。最终等到场内的人不舍得跑了，场外的人不观望了，决定不进场了，才可能企稳。如果真的是这样推演的话，那我还是早点跑吧。
2. 上月末我也想到降仓位，但3月份一路下跌，没有给我机会；但每天都是机会，只怪自己太贪婪。资本市场让你挣钱的原因可能只有一个，就是运气。而亏钱的原因缺多种多样，贪婪时最大的一个。昨天晚上我还在感叹妖镍的疯狂，今天早上就听说了青山被逼空将要破产的传闻，貌似也是贪婪。目前最大的问题就是仓位控制，如何卖出等，可以归结为贪婪。
3. 现在持仓浮亏较多，又遇到了恐惧的问题，是否要割肉，等便宜了再回来，或者说等市场情绪充分释放，系统性风险破除再来。
我没有这个能力去判断这个时间点，只能拿住了自认为好的筹码，做好长期的准备，等待持仓逻辑的兑现，达到自己的目标就出。
目标上限：
兴发集团目标价48左右
中科三环目标价16左右
舒泰神目标价无，如果BDB临床失败，直接割肉
合盛硅业目标价170
湖北宜化目标价23
云天化目标价30
北方稀土目标价60
京公网安备 11010802031449号