回顾与展望 2022,做最好的自己

2021年梳理
一、概况:年初投资思路延续2020年,采用顺应趋势,主打基金的策略,收益于抱团股行情,2021年元旦至春节前收益超一成。当满怀希望走进春节后的时候,2月18日当日被市场狠狠地教训一顿,随后部分减仓,但大部分仍在原有基金中。春节后没有跟随市场节奏,主要还是幻想蓝筹趋势行情,不断追涨杀跌,特别是3月9日基本离开市场,随着反弹又间或接盘;6月底至7月底再次遭遇暴揍。6月后开始接触可转债,间或地低仓位操作部分,少许盈利。11月后主要仓位参与低价可转债,略有收获。全年收获接近10个点吧。从盈利的角度看,春节后基本没有收益。
二、主要得失
(一)得
1.找到低风险投资的宝地——集思录。通过学习集思录大v的投资思想,观摩他们的实盘,明确了投资获利的因果,即在确定性风险、确定性时间、确定收益相对确定时高仓位搏击;在相对性风险可控、时间可控、收益风险比较大的情况下适当博弈。收益仅属于某个历史时段,思想理念将伴随终身并可传承后人。这里要特别感谢集思录这方宝地,这半年的学习远胜于十多年在市场中的浮沉。特别感谢天书、账户已注销、孔曼子、持有封基、盛唐风物、德隆专家、骆驼、资水、三层阁等大佬老师。感恩这份可贵的财富。
2. 正确处理确定性与仓位之间的关系。对目标对象符合确定性标准的后敢于重仓。对boll技术的运用与判断效果较好。boll技术对震荡市较为有效,该技术指标也较好地指向了确定性。
3. 学习了资产配置基本策略。选择相关性资产动态配置,可柔化持有体验,更符合人性。商品、黄金,场内lof,宽指etf,可转债,QDII基金是较好的配置组合。
4. 在明确自己在市场中只是虾米,接受平庸与无知的现实,采用适合自己的战术。a中小盘基金均衡配置;b主流赛道分批配置;c可转债摊大饼。d以仓位配置有限择时。
5. 确定止损位。确立风险底线,超出能力圈及早认输出局。
(二)失
1.无知导致的对市场走势的麻木。宏观上不知道可转债的机会,对新三板的漠视(如果说之前未接触新三板犹可原谅,北交所宣布成立后新三板出现的气势如虹的行情被错过是难以原谅的),对大小盘轮动的淡漠。市场只能赚取认知的钱,好好学习!不断丰富自己的能力圈非常重要。
2. 追涨杀跌。因趋势操作的思想在心中根深蒂固,总幻想市场突破。无数次追高被套。特别是6-8月份追高创50、光伏etf等热门品种,亏损累累。
3. 逆势而动。多次抄底中概互联、港基、医疗。或过山车,或被套割肉。小散一定要等趋势走出来,至少形成底部震荡再操作不迟。
4. 心随波动。主要操作都是见涨了再买,见跌了再割。人性使然,劣根性使然。改进的办法是交易自己的计划。
二、2022年展望
(一)大势研判
真正的确定性是走出来的,不是预测出来的。安道全老师说得好,不预测,只预算。深以为然。但凡事预则立,不预则废。站在新年的头上,展望一下新年有利于更好前行。
当前的位置,不支持大涨大跌,震荡市待之。技术上,当前市场已连续三年收红,不管自己收益了多少,市场位置已经高了。大盘走出了较为明显的三浪,后市可以预期五浪,但五浪不宜期望过高。宏观上,外围处于缩表周期,国内经济缓慢复苏。货币政策偏暖。
(二)主要理念
1.拓宽视野,向俊贤取道。心仪的老师每日比神交。
2. 机会在波动中,在等待中。等待对手情绪崩溃,避免自己情绪崩溃。修炼。
3. 交易自己的机会。杜绝追涨杀跌行为。用条件单控制自己的操作。盘中操作只操作开盘时平盘以下的品种、盘中低谷品种、尾盘低位品种,且盘中操作严格控制仓位。
4. 以大中小指数把握风格与赛道。
5. 顺势而为。回避纯空头品种,以震荡走势为基准,重点做好boll技术操作。
6 主要策略(以配置 分散 风控为投资保驾护航)
每类资产以三成为上限,单一品种以一成为上限。
A可转债位置很高,但仍是最友好的品种,当前重点防守型的低价及安全性高品种。 b 相对低位的银行、地产有机会。地产、银行、家电尚处于可操作阶段。新能源类应该回避为主,尽管去年没有在这上面赚到钱。c港股、美股机会。港股企稳后,美股震荡低位时。d黄金、石油有震荡机会。e北交所、创新层摊大饼。控制在一成以内,属于尝试性操作。f抓赛道。遇到赛道主动投怀送抱。
以大师的话警醒自己:成功的投资者=绝不乱开战 善于选择战机 基于充分胜率开战。
静如处子,动如脱兔。
发表时间 2022-01-03 23:17

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吉大先生

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补充:震荡市核心是高(预算顶)抛低(预算底)吸;见好就收,打不过即跑。不做多空头,只做滑头。过去坐山车次数太多。今年重要任务是学习条件单自动交易。
2022-01-04 07:04 引用
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吉大先生

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第一周小结
一、概况
净值1.006.
稍强于大市。
市场走势较差,能取得正收益实属不易。
二、主要操作
整体以防守性仓位为主。
场内基金共三成。银行etf占1.5成,为收益重点。可转债etf做过几波,小有收益。恒生指数类etf0.5成,小赢。其他是去年追而今深套的医药、东证、景顺及300、50etf.这些都是负收益。
可转债占五成。金融低价可转债占3.5成,波动小,收益较小。买了几个估值高的次新债,浅套。
股票摊了北交所一个饼。在新股上市前赚不少,但新股上市日不但没兑现收益,反而追加投入,最终今天尾盘割肉。能力圈外的跟风就是送钱。昨天见对岸能源类暴力攻击,买了0.2成的处于低位的中国石油。小赚。
三、反思
1.虚心学习,但不可盲目跟风。只有符合自己操作标准的方可入手。北交所及新债的失败教训勿忘。
2.按震荡市操作,技术位介入,跌补涨卖。北交所品种由赚转亏,中钢转债坐过山车即是。
3.踩准节奏。可转债当前防守,以高等级低价格正股趋势向好为要。能上赛道更好,安全更重要。当前基金应选场内银行保险地产相关的。港基应密切关。
4.回避弱势品种. 下行趋势品种切记远离。
5.反情绪操作。利好兑现,利空关注危中之机。北交所新股即是教材。
6.积累条件单经验。条件单应关注其逻辑与条件。本周漂亮50设置条件为0.914回落卖出(买一价格)结果给我以0.887价卖了。原因是成交稀少。今天中钢 最高价172.5,我记得设了条件单,待后面一查,未成交。1040张啊!万把块打水漂了。原因是条件单昨天失效。每天核对条件单很有必要。
2022-01-07 19:16 引用
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吉大先生

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1.震荡市顶应抛(可转债etf),底应吸(银行etf,中石油,恒指)。确定性底应重仓。
2.及时止损。一旦出现走势与预期相反,及早岀局。不管输赢。
3.逢高逐步减仓。(中石油、恒指、银行)
4.主抓赛道。去年的新能源,眼下的猪肉中药地产银行建材家电元宇宙,低价可转债。
5.无确定性指标不操作。珀来转债金轮转债中移动都套住了。
6.留下机动资金,低吸。
7.利用波动性,做好收益。
下周3530-3600之间波动。3530低吸。3600高抛。重点中证50及中字头,猪肉建材家电中药银行保险元宇宙低波红利,低价债。
2022-01-07 22:15 引用
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吉大先生

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第二周总结
一、概况
来周净值0.99。亏0.07%。前三天递市收红,后两天,特别是周五大幅回撤。
递市收红在于主要仓位在银行etf及其可转债。因逆市收红,又开始追涨操作银行及建材etf、可转债。中石油由赚一万多到仅剩小两千。
二、主要操作
1.主仓银行类品种(震荡市看待)。未遵守纪律,周末回吐近半。
2.中石油追涨,年报预告利好后未兑现。设置的减仓线未减,周五大幅回吐。
3.追高部分品种。建材etf及不少利好高开可转债。追高是固疾。
4.多数品种未及时收割,转为亏损。
5.周五见全方位破位,逆市品种补跌,大幅砍仓。
三、后市研判
1.大盘破位。沪指预期3450附近、春节前后方可企稳。
2.外国强势高位震荡。
3.石油上行。黄金震荡。
四、应对
1.石油未见顶,逢低仍可加到两个饼沿五日线持。中石油继续跟踪。
2.外围纳指逢低可补两个饼。
3.可转债暂时不摊饼,精选低价有题材且位于低位的。
4.关注300、50前低的机会。关注银行春节前后机会。
五、策略固化
1.极强势品种趋势操作。
2.主打震荡品种。按底部一次性建半仓,涨减跌补原则。建仓前定好三线(建仓补仓重仓)及抛售网格。降低收益预期。上涨必减。
3.关注港股美股机会。
4.所有单类品种建仓加仓补仓最高仓两成。亏损超五点或与预期相背,出局。
5.关注大跌带来的短线机会。
6.大盘择时(粗线条)+板块行业择时。大盘调整时回避混合基金及宽指数基金。
耐心等待,保护来金是投资的黄金法则。
2022-01-15 22:39 引用
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吉大先生

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第三周小结
一、净值
本周略盈利,净值回到1.002。
二、主要得失
1.方向选择。在主流赛道上有布局,但过于分散。今年目前的主要方向是防守型的银地保、港股及低价可转债。投入了大概三分之一仓位在这方面,其他的股票、石油、黄金、etf都有。分散本身没错,但操作的标的应符合确实性的标准。以后八成品种应在主赛道。
2.品种选择。震荡市的判断尚准确,但操作了部分主跌浪品种,非常被动。抄底要求要收紧,主跌浪必须回避。在前低、对称浪、轨外、业跌K线上严标准。
3.操作策略。区间底部吸,区间顶抛,但涨了不愿卖,跌了急于跑,难以按策略进行。设好条件单,严格按标准操作。
三、后市应对
1.下周空间3450-3600。当前向上向下空间相当,即跌可吸,涨必跑。
2.半仓滚动,不满仓。
3.主赛道即港股、低估蓝筹上市局。
4.出现确定性机会上重仓,否则宁错过。
四、持仓调整
1.股票。中石油弱于预期,节前了结。
2.基金。港基、宽指300、500,行业银地保。其中银地保占四成,港基及宽指三成。
3.低价转债。大饼。回避130以上品种。
2022-01-21 16:31 引用
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吉大先生

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第四周小结
一、收益与反思
亏损严重。年度净值0.98。信心大受打击,个人策略受挫。不要以市场不好原谅自己。操作失败就是失败,应检讨并调整策略。
1.亏损主要来自场内基金。宽指沪深300,恒指科技etf,医疗医疗器械医疗服务,做一个失败一个。改变:不追涨,但坚决回避下跌趋势标的。
2.宏观研判不准,容错率低,高估了自己的承受力。市场连续上涨,外围处于高位,一厢情愿地以为放水必有行情。自己对宏观研判非常肤浅,忽略了市场已充分反映宏观信息的常识。放水有行情,两会期间有行情,可总被狠狠地打脸。一月份这个敏感时刻应该是休整之时。偶或的成功麻痹了自己。
如资水老师所说,节后无行情则彻底休息。
3.不能清晰地认清自己在市场中的角度。小散户就是被收割的对象。趋势来时搞一把,趋势向下管住手。震荡行情轻仓短线玩玩。股票并不适合我,所谓的底下面还有地下室。低波动且有明确底的品种方可谨慎试探。
4.知行不能合一。早前技术研判这里是C浪,但因操作的银行及低价债带来麻木,漠视了调整的威力。今后必须按认知去行动,严格做到知行合一。
5.严格业损纪律。当市场出现超出预判的走势后应及时认错出局。不应迷信他人策略。目前我并无长持计划,不适合买套。
二、后市应对
1.市场应在3300之上运行。现已超跌。跌破3300便走向前年七月的3170点,我只有先出局观望。节后无反弹则出局。
2.手头沪深300占半仓,严重超配。震荡市配指数是自杀行为。节后逐步减仓。3300业损。
3.手头上银浦发小套,反抽出局,短线。上银以7.13为中轴,向上向下各两个百分点。至中轴线7.13减半,7.25左右清仓。跌破6.95将走向6.29,先认输出局。浦发跌破8.44后8.44为中轴线,8.8为顶,8为短线底。8元为底限,再破认输出局。
覆巢之下,岂有完卵!市场如果走熊,不管大熊小熊,都应抽身观望,勿存绕幸心理。
希望虎年有个好收成!
2022-01-28 15:58 引用
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吉大先生

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主账户净值仅0.97。唉
2022-01-28 16:52 引用

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