好久不上集思录了，2020年的总结也没好好写。2020年有过很好的策略，也有很错的操作，总体上看，用折价转债、保利波段、白酒赚了很多。总结起来就是要买的对，买的便宜，拿着舒服。如果买入后天天思考是不是错了，那大概率就是错了。
2021年1月初卖了白酒换成港股电子烟，赶上北水疯狂加持。随后，稳健医疗，小米集团，爱尔眼科，道道全，利用短线利空，做了几把平均持股时间不超过3个交易日的超短。总体上一月份也是收获满满。
现在准备重新开一个新帖子记录2021年的操作计划，不像去年写的那么细了，大概记录下操作，争取少犯一些错误吧！
2021年1月1日初始净值为1.0
2021年1月初卖了白酒换成港股电子烟，赶上北水疯狂加持。随后，稳健医疗，小米集团，爱尔眼科，道道全，利用短线利空，做了几把平均持股时间不超过3个交易日的超短。总体上一月份也是收获满满。
现在准备重新开一个新帖子记录2021年的操作计划，不像去年写的那么细了，大概记录下操作，争取少犯一些错误吧！
2021年1月1日初始净值为1.0
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2021年2月17日 净值1.248 日增长0%
操作：年前几天忘了更新。有赚有亏，几乎平衡。年前的几天主要是在持仓股里面再平衡，具体而言就是清仓了白云机场，西麦食品。降低舍得仓位增加思摩尔国际，博雅生物，上海机场的仓位。
目前的持仓比较健康，基本上是3/4只的集中持股策略。仓位依次是：博雅，思莫尔，舍得，上机。
春节期间感受就是疫情的影响几乎可以忽略，因为大部分地方都没有再次新增病例。全世界范围内出现拐点。这是需要注意和观察的事情。去年此时我记得a股走出了个小阳春，今年呢。疫情结束之后的政策，资金，消费，投资等等领域都会与去年一整年都不一样。变化是唯一不会变的事情。现在的抱团就不会崩溃吗？崩溃的话，持有的标的就一定可以扛的过去吗？
2021年比较难做。大家都想赚钱都怕风险，就把钱给基金，基金经理也怕风险就只敢去买抱团股。这不是很奇怪的事情吗？这样下去不就是倒金字塔结构吗？
操作：年前几天忘了更新。有赚有亏，几乎平衡。年前的几天主要是在持仓股里面再平衡，具体而言就是清仓了白云机场，西麦食品。降低舍得仓位增加思摩尔国际，博雅生物，上海机场的仓位。
目前的持仓比较健康，基本上是3/4只的集中持股策略。仓位依次是：博雅，思莫尔，舍得，上机。
春节期间感受就是疫情的影响几乎可以忽略，因为大部分地方都没有再次新增病例。全世界范围内出现拐点。这是需要注意和观察的事情。去年此时我记得a股走出了个小阳春，今年呢。疫情结束之后的政策，资金，消费，投资等等领域都会与去年一整年都不一样。变化是唯一不会变的事情。现在的抱团就不会崩溃吗？崩溃的话，持有的标的就一定可以扛的过去吗？
2021年比较难做。大家都想赚钱都怕风险，就把钱给基金，基金经理也怕风险就只敢去买抱团股。这不是很奇怪的事情吗？这样下去不就是倒金字塔结构吗？
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2月19日 净值 1.19 日涨幅 -2.45%
操作：今天一顿骚操作，小账户清仓上机在最低点，加仓舍得在最高点。
主账户降了博雅生物的融资仓位。
今天是各种挨打的一天，思摩尔国际我是真的看不懂了。随他去吧。舍得真的很有趣。算了下，年前被动减仓，今天买回来算是暂时避险了一阵子，总仓位又一次回到了第一。因为再跌就会再现舍得的投资价值，真的很有趣。
周一看情况，卖出思摩尔的钱，预计在下周到账。周一跌的话可以再加一加。至于博雅生物，则可以暂时不去管。今天做了上机和舍得的仓位平衡。博野和舍得之间要不要再做个取舍还需要再观察。
目前持仓前三是：舍得、博雅、思摩尔。
舍得的逻辑随着下跌变得简单：
1、复星不会买垃圾，而且舍得作为96年就上市的公司也不是垃圾。
2、复星不会让买到的东西烂在手里变成垃圾。所以去ST、扩产、推广、新口号、新战略这都会有。
3、增量基金一个没有，我不相信上千个基金经理一个人都没有注意到这个全国化的酒企。
4、白酒永远涨。
下一步的操作也很简单。周一继续跌，真的考虑卖其他去梭了。
操作：今天一顿骚操作，小账户清仓上机在最低点，加仓舍得在最高点。
主账户降了博雅生物的融资仓位。
今天是各种挨打的一天，思摩尔国际我是真的看不懂了。随他去吧。舍得真的很有趣。算了下，年前被动减仓，今天买回来算是暂时避险了一阵子，总仓位又一次回到了第一。因为再跌就会再现舍得的投资价值，真的很有趣。
周一看情况，卖出思摩尔的钱，预计在下周到账。周一跌的话可以再加一加。至于博雅生物，则可以暂时不去管。今天做了上机和舍得的仓位平衡。博野和舍得之间要不要再做个取舍还需要再观察。
目前持仓前三是：舍得、博雅、思摩尔。
舍得的逻辑随着下跌变得简单：
1、复星不会买垃圾，而且舍得作为96年就上市的公司也不是垃圾。
2、复星不会让买到的东西烂在手里变成垃圾。所以去ST、扩产、推广、新口号、新战略这都会有。
3、增量基金一个没有，我不相信上千个基金经理一个人都没有注意到这个全国化的酒企。
4、白酒永远涨。
下一步的操作也很简单。周一继续跌，真的考虑卖其他去梭了。
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2月22日 净值 1.16 日涨幅 -2.52%
操作：
清仓药明生物HK，很失败的一笔投资，不如坚守思摩尔。
在舍得和博雅之间做了仓位平衡，已经把博雅的仓位还给了舍得，也算是讲了成本吧。另外今天大笔加仓增加了舍得的股数。
目前持仓前三是：舍得、博雅、思摩尔。
是实在太难了，已经连着亏了好几天。
操作：
清仓药明生物HK，很失败的一笔投资，不如坚守思摩尔。
在舍得和博雅之间做了仓位平衡，已经把博雅的仓位还给了舍得，也算是讲了成本吧。另外今天大笔加仓增加了舍得的股数。
目前持仓前三是：舍得、博雅、思摩尔。
是实在太难了，已经连着亏了好几天。
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赞同来自: FF章鱼
2月25日 净值：算了吧 日涨幅：没有涨
今天一分钱子弹都没有了。活生生被拖垮。舍得基本上已经到了跌无可跌的孤儿状态，没有人买，没有人卖。咋一看流动性还有问题。基本上就是到了达成共识的时候。这个时候拉升需要增量资金的进入。
增量资金的来源：
1、ST去除的基金建仓，这毫无疑问是最量的一项。也是我最初买舍得的底层逻辑。
2、游资夹头的大资金二次买入。这个在30多的时候已经有人一天50万股的锁仓买入了。虽然之前到过90+的价格，但70-也绝对是个好的机会，因为这期间，天洋出局，复星入驻，股权拍卖等等等的变化已经发生。
3、业绩展现之后的各路加仓。所谓一根阳线改三观，的确如此，跌狠了，大家都怀疑是不是地震把老酒罐子震碎了，涨疯了，大家有害怕抱团抱得太狠，可是一个ST上哪来的抱团。都是自己吓唬自己。
操作：依旧什么都没干，在发呆。
另外其实做白酒，也需要关注中证白酒指数，这个指数这个月调整了28%，上一次这个么狠的月度调整还是18年的10月份。消费是最容易看清的板块，白酒是最容易看清的消费，你让我买一个主营业务看都看不懂的标的，还不如让我梭哈了白酒，让他越放越香。
今天一分钱子弹都没有了。活生生被拖垮。舍得基本上已经到了跌无可跌的孤儿状态，没有人买，没有人卖。咋一看流动性还有问题。基本上就是到了达成共识的时候。这个时候拉升需要增量资金的进入。
增量资金的来源：
1、ST去除的基金建仓，这毫无疑问是最量的一项。也是我最初买舍得的底层逻辑。
2、游资夹头的大资金二次买入。这个在30多的时候已经有人一天50万股的锁仓买入了。虽然之前到过90+的价格，但70-也绝对是个好的机会，因为这期间，天洋出局，复星入驻，股权拍卖等等等的变化已经发生。
3、业绩展现之后的各路加仓。所谓一根阳线改三观，的确如此，跌狠了，大家都怀疑是不是地震把老酒罐子震碎了，涨疯了，大家有害怕抱团抱得太狠，可是一个ST上哪来的抱团。都是自己吓唬自己。
操作：依旧什么都没干，在发呆。
另外其实做白酒，也需要关注中证白酒指数，这个指数这个月调整了28%，上一次这个么狠的月度调整还是18年的10月份。消费是最容易看清的板块，白酒是最容易看清的消费，你让我买一个主营业务看都看不懂的标的，还不如让我梭哈了白酒，让他越放越香。
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