220万资产打新->分级A投资的实盘帖(15年3月20日起)

由于IPO暂停了,现在此账户改为懒人不轮动分级基金A实盘。目前账户持仓如下:
3月20日起到7月16日资产从220万幸运跑到了271.9万。

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上上周的某一天,我的一个老友突然打电话给我,问买信托是否靠谱。仔细一聊,原来他期权套现了200多万现金,一直放在银行买理财,觉得太亏,想换成收益更高的信托产品,期望也就是一年12%。我想都没想直接建议他打新股,很明显,目前打新的收益更高、流动性更好、而且还更安全。

但他又说,他工作太紧张,没有精力去操作,希望能有个最简单的解决办法。鉴于是认识了10几年的朋友,我就说那我顺手帮你操作吧,你也可以先了解下打新股是怎么回事。于是就有了本帖。闲言少叙,先说操作思路吧。

3.20日,资金到帐,赶快买入门票股,目前的持仓如下:

买入门票股,本着只求不跌和少跌的原则和分散的原则,深圳方面买入了9.5万市值,分别是平安银行、万科A、深圳机场、粤电力A、五粮液和贝因美;上海方面则买入了6万市值,分别是浦发银行、中国石化和青岛啤酒。

由于担心大盘可能会急速大跌,因此买入了一部分的150143小小对冲一下。计划打新前能卖出。

剩下的现金,180万申购了场外的货币基金000475(广发天天利货币A),还余下10万左右备用。

还请集思录的各位大师指点一二,我不了解场内货基,是否选择场内的更好?还有门票股,是否配置合理?150143现价买入有对冲价值么?
2015-03-24 15:05 15 条评论

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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

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支持实盘!场外货基,记得要提前几天赎回。这些门票股我都曾有过。。。
2015-03-24 15:09 1 条评论
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yamijia - 无业游民

赞同来自: superdewdew

关于门票,打新日前夕大盘会加剧震荡,胆子小的建议融券对冲做市值。当然,打新完后大概率会涨回来。
2015-03-24 15:18 0 条评论
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njcyxnj - 一枝花大秃子

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现金赎回有限额的

多放几个货币基金 也许好点 或者提前赎回

门票数额是不是少了点 几乎不会有一个顶格申购的

全部小额打 不选择 也是个思路 俺也板凳看看
2015-03-24 16:57 0 条评论
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公衍峰 - 80后金融民工

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mark
占座围观
2015-03-24 16:59 0 条评论
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hdbjcncpa - 债券菜鸟~~

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上海方面则买入了6万市值 这个少了点吧
一般不是上海多配 深圳少配吗
2015-03-24 17:03 0 条评论
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looqi - 老男孩

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我是上海20万,深圳10万。
2015-03-24 17:30 0 条评论
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aban - 宅男

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俺也是上海20万,祝楼主好运。
2015-03-24 17:38 0 条评论
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嘟歪 - 专注撸股B和深B

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买场外的货币基金,有点折腾,不晓得你买的火鸡收益怎么样;
空仓自动买货币基金比较省事,佣金宝的金腾通有4.5%左右。
2015-03-24 17:39 0 条评论
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gzjoema - 低风险投资爱好者

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兄弟,门票太少了,这个资金规模
2015-03-24 18:26 0 条评论
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Zslyj441702

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光大银行有个定活宝,存款都按4.5+利息计算的,按天算息,当天可取,平时不用资金转岀去就好了,我是这样做的,少折腾。
2015-03-24 19:47 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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感谢各位回复,因为是代理别人的账户,资金流动不太方便,只能用券商通道买。所以考虑申购货币基金,但选择场内还是场外,就不了解了。
2015-03-24 20:09 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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至于门票股,根据上轮新股的情况,能消耗掉这些资金,我打算等中签新股挣钱后再加门票。
2015-03-24 20:10 0 条评论
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zhouwming - 20年股龄老股民

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门票已经捞了一票吧?
2015-03-24 20:19 0 条评论
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rdzyf - 60后半老头,做的互联网新事业

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这点钱顶啥用啊,中签的话还是要靠人品暴发
2015-03-24 21:03 0 条评论
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水木柳 - 菜鸟

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进来看实盘,前几次好像新股深市的多
2015-03-24 21:04 0 条评论
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bzssyks

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广发天天利转钱出来方便么,会不会打新的时候巨赎
2015-03-24 21:06 0 条评论
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Twenty - 我家的基金经理

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门票有点少
2015-03-24 21:11 0 条评论
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wsihua

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还不如集中买深圳的
2015-03-24 21:41 0 条评论
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明月天山 - 低风险投资爱好者

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这个资金量,还分成两个市场打,严重分散效率了
2015-03-24 22:01 0 条评论
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ultralisk

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需要配多少市值,才能每次在上海和深圳都顶格申购,当然要除去国信那样的变态大盘股
2015-03-24 22:12 0 条评论
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jjkang - 70后IT女

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市值偏低,要做好几个月中一签的准备。当然有可能你的运气会好一些。
2015-03-24 22:50 0 条评论
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yup77

赞同来自: zuofei web025 lucha1218

上海20万,深圳12万比较合适,可以打满大部分品种,剩下的188万火鸡为主,年化3-4%,打新收益15%,门票收益1%
2015-03-25 00:17 0 条评论
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mightystar

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打满大部分品种? 照近几轮情况至少需要3-4百万的资金.
2015-03-25 00:33 0 条评论
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buzhilao - 保证本金安全希望只赚不赔

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深圳的不大好中
2015-03-25 04:13 0 条评论
1

newone - 寻找几乎稳赚不陪的方法

赞同来自: hans0088

可以考虑买入一个打新股的基金或者直接买量化对冲的基金,完全符合楼主朋友的要求
2015-03-25 08:52 0 条评论
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ultralisk

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@mightystar 钱不够可以融资打新啊,华泰有打新神器,但是如果要每次都打满格(大部分满格),需要配多少市值
2015-03-25 10:44 0 条评论
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assss11

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打新神器的质押费好高啊
2015-03-25 15:09 0 条评论
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xungoor

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据说有专门打新的基金,收益不比自己打的低多少
2015-03-25 15:33 0 条评论
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chenbangni

赞同来自: KKKK yy2456

本人400个一直理财6%,小地方信托没渠道,不敢得买

上轮打新用朋友账户打了100万,只中一签....

目前也准备自己买门票自己打

楼主的实战贴很好 学习了
2015-03-25 16:37 0 条评论
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jjkang - 70后IT女

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按照楼主现在的门票配置,180应该就差不多可以满打了。有朋友是类似的配置。
2015-03-25 16:45 0 条评论
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tonytogo - 唯有时间是永恒的

赞同来自: KKKK

本人打新资金比楼主少些,我是单一账户打新,目前我配置的全部为沪市,且大部分为银行股。深市的打新门票为零。个人觉得沪市打新中签率要比深市的高很一些。去年,新股恢复发行时,我也是沪深门票股都有,其中沪市配置28万,深市配置8.5万,打新资金也是沪深平均分配,打到现在为止,沪市中了10个,其中有设计股份,春秋航空,益丰药房等大肉。深市中了2个,分别是劲拓股份和王子新材。按照近2个月沪市发的新股数量,本人的打新资金量连沪市都无法顶格申购。故此遂将深市门票股部分换成沪市门票股,集中火力于沪市,现在沪市门票股市值约为30万。平时,将打新资金放于浦发银行天天盈中。建议楼主可适当加大沪市门票市值,坚持打新,应有不错收益。
2015-03-25 16:52 6 条评论
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jjkang - 70后IT女

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就打新结果来说,感觉楼上这个配置应该可以参考。上海和深圳各20个号绝大部分可以打满了。当然门票股风险比较大,需要综合考虑一下。
2015-03-25 16:58 1 条评论
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小贼孙

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场内火鸡遇到打新那几天根本赎回不了。
2015-03-25 18:18 0 条评论
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rayuan

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楼主用自己账号打新,或者找一些满仓账号没有现金的打好了,省事。
2015-03-27 00:35 0 条评论
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lyjgeorge - 80后IT男

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现在打新起步资金量多少? 才比较容易中?
2015-03-27 00:41 0 条评论
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柳州明明

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剩下180万,可每天卖1天逆回购204001,今天卖明天开盘前自动返回利息和本金。收益比货币基金高。
2015-03-27 06:05 1 条评论
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linden - 资产增值

赞同来自: zhengzheyong sj024

怎么说150143可以和门票股对冲,原理是什么
2015-03-28 13:09 1 条评论
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yup77

赞同来自: KKKK 细雪之舞

204001收益肯定低于货币基金
2015-03-29 12:03 0 条评论
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applegreen

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204001每天收益都会有很大的变化
货基建议选场外基金公司直销的那种,基本都有T+1的赎回时间,有的能做到T+0,回来的时候能赶上交易时间。
2015-03-29 13:27 0 条评论
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hanjiangxue73

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进来学习的,现在指数太高了,市值风险太大了,纠结啊
2015-03-30 16:02 0 条评论
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david193163 - 80后IT男

赞同来自: sj024

同问,为什么买入150143可以对冲?哪位高手可以解释一下嘛?不胜感激!
2015-04-02 21:55 0 条评论
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spzxby

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学习
2015-04-03 20:53 0 条评论
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hanjiangxue73

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为何有的朋友说深市值要多配,而有的说沪市值要多配啊?越看越糊涂了,哪位兄弟能指点下啊!
2015-04-05 11:20 1 条评论
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yitong79122

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@hanjiangxue73 这个东西很多时候凭感觉 能中签就是硬道理 个人感觉深市配高点 你还是先试试
2015-04-07 13:52 0 条评论
2

KKKK - 车-美女-财富

赞同来自: 天书 宸国棋

听大家的劝,加了点仓。拜大盘所赐,净值涨了快1个点了,还没开打新股呢。
2015-04-07 13:59 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

赞同来自: 逍遥游2006

3.20至今的全部交易记录。
2015-04-07 14:04 0 条评论
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spzxby

赞同来自:

学习
2015-04-08 05:44 0 条评论
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nanfanglr - 到处打游击。。。

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关注
2015-04-09 12:40 0 条评论
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厚道明目讲理 - 职业投机倒把

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太麻烦,直接买国泰民益好了!
2015-04-09 13:02 0 条评论
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空港中的鱼 - 被束缚的老人

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涨姿势。。。谢。。。
2015-04-11 21:25 0 条评论
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buzhilao - 保证本金安全希望只赚不赔

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顶一下,楼主辛苦了,感谢分享。
2015-04-12 06:45 0 条评论
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mahamud

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3月20日到现在,涨了540点,踏空的损失该有多大啊。不看大盘,闷头打新,少配门票,这本身就是风险。
2015-04-13 20:55 1 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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目前盈利3.1万,从周一起开始打新。希望本轮能中1-2个。
2015-04-14 18:54 0 条评论
2

KKKK - 车-美女-财富

赞同来自: 白银时代 Oz007

逆回购的收益低的令人发指,这次货基赎回早了,下次等出批文之后再择机赎回都绰绰有余。
2015-04-14 19:02 0 条评论
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adamchen_2002 - 将来会怎么样,我根本不会考虑。要是成天想着今天,愁着明天,生活还有什么意思呢?就是事情糟到无可再糟的地步,我想总还是有路可走的。 ——毛姆

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今晚又是一个抢钱的夜晚
2015-04-14 19:13 0 条评论
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mahamud

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这样打,220万能用完吗?
2015-04-14 21:12 0 条评论
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旅行者一号 - 寻找确定性的概率

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楼主,你直接存银行!好吗?
2015-04-14 22:03 1 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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@旅行者一号 存银行能给我一年10%不?
2015-04-15 07:04 0 条评论
1

KKKK - 车-美女-财富

赞同来自: mahamud

@mahamud 不是还有今明两天么,钱都排好了,一分钱都不会少打。
2015-04-15 07:05 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

赞同来自: mahamud

中新股啦,中新股啦,周五晚上开奖中了一签清水源和一签江苏有线,能有2万+吧。看来上集思录发实盘也攒人品啊。目前账户靠门票股已经盈利4万+了,大盘的确有点疯。
2015-04-18 08:28 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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这几天的操作,周四打新的时候0.897卖出了150143,周五开盘0.898加磅接回来了。逆回购低得令人发指,下周一准备申购场外货基和打新基金。
2015-04-18 08:29 0 条评论
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wiju6

赞同来自: 隐身用户

只想要年化10%。直接封闭式债基。
2015-04-18 09:03 1 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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楼上的,封闭债基的问题是1、价格波动还挺大的,万一这钱要撤的时候,正好在低点呢,2、封闭债基的流动性也不行 3、和我的新股策略比,收益也会差很多

窃以为,200万-400万之间,单一账户,以10%门票股为底仓,距低折最近的分级A作为对冲,打新股是目前流动性最佳,收益最佳的选择。下周,如果有时间有机会的话,会在这个账户上尝试下A的轮动和分级折价套利等操作,以作为增强收益的部分。
2015-04-18 09:38 0 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

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@KKKK 你中签新股市值占比0.5%了,超越了这个月99%的公募打新基金了,恭喜恭喜!
2015-04-18 09:44 0 条评论
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qiji - 80

赞同来自: 天书

我中签市值是1.4%,超越楼主。
2015-04-18 09:51 0 条评论
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songxuanyi

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都是牛人
2015-04-18 10:54 0 条评论
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Twenty - 我家的基金经理

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中签市值是指发行价×数量吗?还是预期盈利×数量?
2015-04-18 10:59 0 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

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@Twenty 发行价×数量/总资金规模,预期盈利谁知道啊。。。
2015-04-18 11:29 1 条评论
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freedom2 - 有一颗向往自由的心、信念、行动!

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我中签市值比例是0.7%,难道我这是走运了?
2015-04-18 11:29 0 条评论
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小山 - ?、、

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我资金比楼主多,门票也比楼主多,3账户3天全空网。感觉挺累的。
2015-04-18 12:09 0 条评论
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wslinfeng - 70HOU

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哈,和楼主差不多资金下去,啥都没。
2015-04-18 12:16 0 条评论
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Twenty - 我家的基金经理

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0.61%
2015-04-18 15:54 0 条评论
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chenbangni

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本轮打了近200个 目前一个未中...楼主运气不错
2015-04-18 16:56 1 条评论
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hly2007524 - 80后屌丝

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方法不错,准备也按这个试试了,因为股指到这个位置不踏实了,为避免回撤,逐步减仓,做无风险打新吧。
2015-04-18 17:44 0 条评论
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hly2007524 - 80后屌丝

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另外记得开通那个现金宝业务,不知道是不是所有的券商都有,但是这个能够弥补204001低利息的时候,因为现金宝是2.85%吧。多少补回来些,或者忘记操作了,自动转了,但是有个弊端就是资金第二天可用,不可取,再想转场外是要隔天的。
2015-04-18 17:46 0 条评论
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cg1987love

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0.35%,有点悲催啊
2015-04-18 20:10 0 条评论
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雪山毛豆豆

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顶楼主,运气不错的说
2015-04-19 13:46 0 条评论
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shuaiou - 防守是第一位的

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遇到中级调整的话,门票风险很大,搞个广发熊宝对冲如何
2015-04-19 14:21 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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又中一个,新股占比0.8%了,不错,跑赢概率了,一会找集思录打赏链接给点补贴。今天早盘0.883加了点150164。申购了70万华夏货币A,50万浦银货币。
2015-04-20 21:54 0 条评论
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chendapao

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思路清晰,不卑不亢,学习!
2015-04-20 22:05 0 条评论
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天书 - 学习新股、债券、可转债、分级、美股

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@KKKK 兄本轮的业绩已经超越100%公募打新基金。。。打新基金真的没法混了。。。
2015-04-20 22:08 0 条评论
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mahamud

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祝贺祝贺!
2015-04-20 22:09 0 条评论
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zjzjforever

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同资金量,单浦发银行门票现在门票50万,每次融资25万利息300左右,这次中老百姓,星光,江苏。
市值3.3万。。。
2015-04-21 00:12 0 条评论
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danding

赞同来自: masidu

为什么不直接买高收益债,年化超10%
2015-04-21 01:07 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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楼上,目前收益率能超过打新的无非是内蒙古的那三个债,你是建议我220万买那三个债么?那么我更坚定的认为打新是正确的,起码是适合我自己的。谢谢你的建议。
2015-04-21 07:23 0 条评论
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njcyxnj - 一枝花大秃子

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参与分级基金套利哈

听说某人申购2000万母鸡 ………………
2015-04-21 07:27 0 条评论
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njcyxnj - 一枝花大秃子

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分级基金a轮动 学完有收获 知行合一后 争取能和白胡子同学 达成顺畅交流

看来金钱永不眠啊
2015-04-21 07:41 0 条评论
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wuuxee

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A类轮动思路是对滴 例如证券A
2015-04-22 21:19 0 条评论
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吴明

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学习了。。。。。。。
2015-04-23 19:34 0 条评论
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jtyggx

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俺不懂,先来瞧瞧
2015-04-23 20:25 0 条评论
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wu666hero - trader, 衍生品,全球宏观

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又可以来一轮了 持续关注中。
2015-04-27 00:04 0 条评论
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永远的学生 - 80后帅锅

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150143能对冲门票下跌吗?有点不理解什么原理啊
2015-04-27 08:18 1 条评论
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hly2007524 - 80后屌丝

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刚计算了下 我这轮也是人品爆发 1.7% 中签市值与总资金比
2015-04-27 18:09 0 条评论
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guo68736152

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和楼主市值配比差不懂,本轮120万资金打进去一个未中,历史最惨一次
2015-04-28 14:56 4 条评论
2

xieks509 - 80后金融

赞同来自: mahamud KKKK

中签市值与总资金比 2.24%,4月这轮运气很好:)
看五月了
2015-04-30 09:43 0 条评论
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crazywxx - 时间是朋友

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门票又赚,新股又赚,太爽了
2015-04-30 13:30 0 条评论
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大连野兔 - 75后

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这人品没的说,清水源一只就能收益3万元。
2015-05-03 15:15 0 条评论
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KKKK - 车-美女-财富

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最近太忙,没时间操作这个账户,这段时间的操作就是逢高卖出了5万份150164。目前账户盈利7.4万:
正好集思录推出了打新路线图,大概看了下,基本就参考这个盲打了。
2015-05-04 16:24 0 条评论
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迷路的车子

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楼主 想请问没有新股的时候 资金除了做逆回购还有什么可以做的 要绝对安全的 请问可以推荐吗 谢谢。。
2015-05-04 20:26 2 条评论
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chang2068

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怎么没有五月的打新截图了?
2015-05-06 23:07 0 条评论

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