梁溪居士

恭喜

20260123 本周加仓到五成五。主要是有色、光模块、ST、电力。有色和证券做T。一个有色破顶而出，做不成T了。其他继续T。金诚信一周T出5%，还是赶不上指数。 大盘评分10，大牛市，持仓风险限制0.5. 仓位5成5，持仓风险0.259 三个策略净值：类固收...

20260122 开年可转债实在太疯狂，指数涨了8%，居然超过了大多数股票指数；低溢价策略涨了14%，市场中排名第二，仅次于科创指数。市场上已经找不到质量还可以的债券，125以下的也只剩下区区45只，大多数是在3个月左右到期债或者1年内的银行债。...

记录一下对有色的思考: 1.估计会成为2026年的重仓方向之一，主要是铜和铝，会持有1年以上。除非AI证伪。 2. 铜铝都创下上一周期来的历史新高，铜是2025年下半年创下的，铝是最近创下的。初步判断是20年的大周期。一般有色周期会有3年以上，记得2003年装...

20260116 继续完美踏空，本周加仓到四成五。主要是有色、光模块、ST、电力。有色和证券做T。 大盘评分10，大牛市，持仓风险限制0.5. 仓位4成5，持仓风险0.247 三个策略净值：类固收1.006；可转债1.0107；权益1.042。 本周终于把基本...