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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：95.19%     股票总市值：2.97亿元
2025-09-30
债券占比：0.10%     债券市值：0.00亿元
申购费用
M<100万元 1.20%
100万元≤M<200万元 0.80%
200万元≤M<500万元 0.50%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费用
N<7日 1.50%
7日≤N<1年 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.00%
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