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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：91.15%     股票总市值：1.12亿元
2025-09-30
债券占比：0.10%     债券市值：0.00亿元
申购费用
M ＜100万 1.20%
100万 ≤ M ＜500万 0.80%
500万 ≤ M ＜1000万 0.60%
M ≥1000万 每笔1000元
赎回费用
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N＜365天 0.25%
N≥365天 0
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