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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-12-31   股票总占比：30.46%     股票总市值：0.19亿元
2025-12-31
债券占比：9.73%     债券市值：0.06亿元
申购费用
M﹤100 万元 1.00%
100 万元≤M﹤300 万元 0.60%
300 万元≤M﹤500 万元 0.30%
M≥500 万元 每笔交易 1,000.00 元
赎回费用
N﹤7 日 1.50%
N≥7 日 0.50%
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