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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：94.88%     股票总市值：24.44亿元
2025-09-30
债券占比：1.62%     债券市值：0.42亿元
申购费用
M＜50 万元 1.00%
50 万元≤M＜100 万元 0.70%
100 万元≤M＜500 万元 0.50%
M≥500 万元 每笔 1000 元
赎回费用
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30 天 0.10%
Y≥30 天 0
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