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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：93.85%     股票总市值：22.86亿元
2025-09-30
债券占比：0.10%     债券市值：0.02亿元
申购费用
M<50万元 0.80%
M≥50万元 300元/笔
赎回费用
N<7日 1.50%
N≥7日 0.50%
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