净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-09-30   股票总占比:0.10%     股票总市值:0.03亿元
2025-09-30
债券占比:99.49%     债券市值:26.16亿元
申购费用
不收取申购费用
赎回费用
T<7天 1.50%
T≥7天 0.10%
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