净值溢价率 %
估值溢价率
%
2023-12-31   股票总占比:71.23%     股票总市值:5.15亿元
2023-12-31
债券占比:5.74%     债券市值:0.42亿元
申购费用
小于100万元,1.50%
大于等于100万元,小于500万元,1.00%
大于等于500万元,小于1000万元,0.20%
大于等于1000万元,0.02%
赎回费用
7日内1.5%
小于1年,0.50%
大于等于1年,小于2年,0.25%
大于等于2年,0.00%
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