净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-09-30   股票总占比:93.43%     股票总市值:2.63亿元
2025-09-30
债券占比:5.69%     债券市值:0.16亿元
申购费用
小于50万元 1.20%
大于等于50万元,小于250万元 1.00%
大于等于250万元,小于500万元 0.60%
大于等于500万元,小于1000万元 0.40%
大于等于1000万元 每笔1000元
赎回费用
1天~6天 1.50%
7天(含)以上 0.50%
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