净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-09-30   股票总占比:79.75%     股票总市值:7.25亿元
2025-09-30
债券占比:10.48%     债券市值:0.95亿元
申购费用
M<1000 万元 1.5%
M≥1000 万元 每笔 1000 元
赎回费用
N<7 天 1.5%
7 天≤N<30 天 0.25%
N≥30 天 0%
相关讨论