净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:53.06%     股票总市值:0.29亿元
2025-12-31
债券占比:1.06%     债券市值:0.01亿元
申购费用
小于50万元,1.50%  
大于等于50万元,小于200万元,1%  
大于等于200万元,小于500万元,0.60%  
大于等于500万元,每笔1000元
赎回费用
N<7日 1.5%
N≥7日 0.5%
相关讨论