净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-09-30   股票总占比:84.83%     股票总市值:9.57亿元
2025-09-30
债券占比:0.19%     债券市值:0.02亿元
申购费用
M < 50万 1.5%
50万 ≤ M < 200万 1%
200万 ≤ M < 500万 0.6%
500万 ≤ M 每笔1000元
赎回费用
持有期<7天 1.5%
持有期≥7天 0.5%
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