基金份额数据口径说明：
1、上交所公布基金份额数据为交易日当天的盘后场内份额，基金上市首日份额在盘前缺失，需要当日收盘后才第一次公布。
2、深交所www主域名公布基金份额数据为交易日当天盘前场内份额，新开设的fund子域名中默认列表数据与主域名一致都为盘前数据，点击份额显示的历史数据为盘前公布的前一交易日盘后数据，基金上市首日份额数据在历史数据中记录在前一个交易日下。
3、集思录份额数据为交易日当天盘前场内份额（为了减少歧义，交易日盘后生成的历史数据也记录当日盘前数据，不使用盘后公布数据更新），与上交所数据日期差一个工作日，与深交所主域名数据日期一致。
4、份额数据不含盘中申购赎回数据（盘中不更新实时份额）。
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