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净值溢价率 %
估值溢价率
 %
2025-09-30   股票总占比：92.21%     股票总市值：26.41亿元
2025-09-30
债券占比：5.09%     债券市值：1.46亿元
申购费用
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.80%
M≥1000万 1000 元/每笔
赎回费用
Y<7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
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