净值溢价率 %
估值溢价率
%
2025-12-31   股票总占比:94.90%     股票总市值:0.99亿元
2025-12-31
债券占比:2.73%     债券市值:0.03亿元
申购费用
场内申购费率为0
赎回费用
N<7日 1.50%
7天≤N 0.50%
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