价格 - 转股价值 100.27 2021-10-27 到期税前收益 - 成交(万) -
涨幅 - 溢价率 - 到期税后收益 - 换手率 -
退市原因 强赎 强赎公告日 2021-10-27 强赎公告价 101.460
起息日 2017-11-06 上市日 2017-12-04 到期日 2023-11-06 剩余年限 -
转股起始日 2018-05-10 回售起始日 2021-11-06 最后交易日 2021-10-27 最后转股日 2021-10-27
转股价 7.36 回售价 100.00+利息 到期赎回价 106.00 适当性管理 普通投资者
转股代码 128018 质押代码 128018 申购代码 072527 配售代码 082527
发行规模(亿) 8.825 限售规模(亿) 会员 剩余规模(亿) 1.453 已转股比例 83.54%
转债总市值占比 - 正股总市值(亿) 转债流通市值占比 - 正股流通市值(亿)
每股配售 1.4230 股东配售率 74.04% 网上中签率 0.0040% 地域 上海
主体评级 AA 债券评级 AA 折算率 -
机构持仓 会员 税前修正久期 会员 20日涨幅 会员 正股20日涨幅 会员
年化波动率 会员 正股年化波动率 会员 20日BIAS 会员 正股20日BIAS 会员
正股价 8.88 正股PB 2.950 正股PE -5.502 正股ROE -43.300%
强赎触发价 9.57 强赎天计数 -
下修触发价 6.62 下修天计数 会员
回售触发价 5.15 回售天计数 -
预估回售日 增强 回售剩余年限 增强 回售税前收益 增强 回售税后收益 增强
纯债价值 会员 期权价值 增强 理论价值 增强 理论偏离度 增强
担保 无担保
募资用途 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为88,250.57万元,发行数量为882.5057万张,扣除相关发行费用后拟全部投资以下项目:
1、机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目,拟使用募集资金69,312.09万元;
2、汽车智能化柔性焊接生产线生产项目,拟使用募集资金18,938.48万元。
下修条款 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时
注:转股价下修是否可以低于每股净资产? 仅会员可见
转股价
调整历史
会员可见
强赎条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。
回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时
利率 第一年为 0.3%,第二年为 0.5%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 1.8%,第六年为 2.0%。
税前YTM
计算公式
1.80/(1+x)^1.027 + 1.50/(1+x)^0.027 + 106.000/(1+x)^2.027 - 101.1550 = 0
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