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| 价格 - | 转股价值 368.35 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2015-07-07 | 强赎公告价 | 103.000 | ||
| 起息日 | 2014-08-15 | 上市日 | 2014-09-05 | 到期日 | 2020-08-15 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2015-02-23 | 回售起算日 | 2018-08-15 | 最后交易日 | 2015-06-19 | 最后转股日 | 2015-06-19 |
| 转股价 | 5.75 | 回售价 | 103.00+利息 | 到期赎回价 | 110.00 | 剩余本息 | - |
| 转股代码 | 128007 | 质押代码 | 128007 | 申购代码 | - | 配售代码 | - |
| 发行规模(亿) | 6.000 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.003 | 已转股比例 | 99.95% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.6763 | 股东配售率 | - | 网上中签率 | - | 地域 | 江苏 |
| 主体评级 | - | 债券评级 | AA- | 折算率 | - | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 6.95 | 正股PB | 3.446 | 正股PE | 386.111 | 正股ROE | 3.090% |
| 强赎触发价 | 7.475 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 5.175 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 4.025 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无担保 | ||||||
| 下修条款 | 在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续 20 个交易日中有 10 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 90%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
||||||
| 强赎条款 | 在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照债券面值的 103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债 | ||||||
| 回售条款 | 在本可转债最后 2 个计息年度，如果公司股票收盘价连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的 103%（含当期计息年度利息）回售给本公司 | ||||||
| 利率 | 第一年为 0.8%、第二年为 1.0%、第三年为1.3%、第四年为 1.6%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
2/(1+x)^4.151 + 1.6/(1+x)^3.151 + 1.3/(1+x)^2.151 + 1/(1+x)^1.151 + 0.8/(1+x)^0.151 + 110/(1+x)^5.151 - 355.0000 = 0 | ||||||
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京公网安备 11010802031449号