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| 价格 - | 转股价值 107.48 2024-01-04 | 到期税前收益 - | 成交(万) - | ||||
| 涨幅 - | 溢价率 - | 到期税后收益 - | 换手率 - | ||||
| 退市原因 | 强赎 | 强赎公告日 | 2023-12-29 | 强赎公告价 | 100.120 | ||
| 起息日 | 2022-10-21 | 上市日 | 2022-11-14 | 到期日 | 2028-10-21 | 剩余年限 | - |
| 转股起始日 | 2023-04-27 | 回售起始日 | 2026-10-20 | 最后交易日 | 2023-12-29 | 最后转股日 | 2024-01-04 |
| 转股价 | 11.09 | 回售价 | 100.00+利息 | 到期赎回价 | 115.00 | 适当性管理 | 普通投资者 |
| 转股代码 | 123164 | 质押代码 | 123164 | 申购代码 | 370925 | 配售代码 | 380925 |
| 发行规模(亿) | 6.007 | 限售规模(亿) | 会员 | 剩余规模(亿) | 0.021 | 已转股比例 | 99.65% |
| 转债总市值占比 | - | 正股总市值(亿) | 转债流通市值占比 | - | 正股流通市值(亿) | ||
| 每股配售 | 1.6063 | 股东配售率 | 74.64% | 网上中签率 | 0.0015% | 地域 | 广东 |
| 主体评级 | A+ | 债券评级 | A+ | 折算率 | - | ||
| 机构持仓 | 会员 | 税前修正久期 | 会员 | 20日涨幅 | 会员 | 正股20日涨幅 | 会员 |
| 年化波动率 | 会员 | 正股年化波动率 | 会员 | 20日BIAS | 会员 | 正股20日BIAS | 会员 |
| 正股价 | 11.28 | 正股PB | 2.346 | 正股PE | 53.208 | 正股ROE | 7.370% |
| 强赎触发价 | 14.42 | 强赎天计数 | - | ||||
| 下修触发价 | 9.43 | 下修天计数 | 会员 | ||||
| 回售触发价 | 7.76 | 回售天计数 | - | ||||
| 预估回售日 | 增强 | 回售剩余年限 | 增强 | 回售税前收益 | 增强 | 回售税后收益 | 增强 |
| 纯债价值 | 会员 | 期权价值 | 增强 | 理论价值 | 增强 | 理论偏离度 | 增强 |
| 担保 | 无 | ||||||
| 募资用途 | 区域综合交付中心扩建项目
数字化运营综合管理平台升级项目 产业数字化智能平台研发项目 补充流动资金 |
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| 下修条款 | 当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时 注：转股价下修是否可以低于每股净资产？ 仅会员可见 |
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| 转股价 调整历史 |
仅会员可见 | ||||||
| 强赎条款 | 如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） | ||||||
| 不强赎历史 | 仅会员可见 | ||||||
| 回售条款 | 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时 | ||||||
| 利率 | 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00% | ||||||
| 税前YTM 计算公式 |
0.600/(1+x)^0.814 + 1.200/(1+x)^1.814 + 1.800/(1+x)^2.814 + 2.500/(1+x)^3.814 + 115.000/(1+x)^4.814 = 105.200 | ||||||
| 我的备注 | 登录后可自行设置 | ||||||
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查看详细 申请加入 | ||||||
京公网安备 11010802031449号