【终章】基金久嘉净值跟踪【封转开套利保本线0.9991,盈利1.41%】

【封转开】基金久嘉净值跟踪

http://www.ccfund.com.cn/main/jjcp/cache/184722.shtml

http://www.ccfund.com.cn/main/jjcp/cache/004666.shtml 新基金的链接

http://www.cninfo.com.cn/information/fundinfo_n.html?fund_fulltext?004666 巨潮网基金净值查询

封闭型基金 0.9781 4.0051 -0.25 2017-06-16
封闭型基金 0.9808 4.0078 0.28 2017-06-23
封闭型基金 0.999 2017-06-30

最后交易日2017-07-04 184722 基金久嘉 现价 0.9620 估算净值0.9910 折价2.929%

---------------------004666的基金净值跟踪-----------------------------------------------
混合型 1.0014 1.0014 -0.48 2017-07-07
Week1
混合型 0.9882 0.9882 -1.32 2017-07-10
混合型 0.9854 0.9854 -0.28 2017-07-11
混合型 0.9849 0.9849 -0.05 2017-07-12
混合型 0.9845 0.9845 -0.04 2017-07-13
混合型 0.9819 0.9819 -0.26 2017-07-14
Week2
混合型 0.9761 0.9761 -0.59 2017-07-17 大幅好于大盘,难道减仓了?

混合型 0.9794 0.9794 0.09 2017-07-20
久嘉 0.978 -0.14 2017-07-21
Week3
混合型 0.9786 0.9786 0.06 2017-07-24
混合型 0.9754 0.9754 0.18 2017-07-27
混合型 0.9754 0.9754 0.00 2017-07-28
Week3 End
Week4
混合型 0.9750 0.9750 -0.07 2017-08-01
8月3日 净值归1折算:原久嘉 100份,折算为新基金96.768985份。折算后新基金成本0.99412,考虑0.5%的赎回费,保本线为0.99912
混合型 0.9983 0.9983 -0.17 2017-08-04 (8月3日为净值归一基准日)
week5
混合型 0.9974 0.9974 -0.09 2017-08-11
week6
2017-08-14 1.0039 1.0039
2017-08-17 1.0087 1.0087
混合型 1.0070 1.0070 0.96 2017-08-18
week7
2017-08-22 1.0064
2017-08-23 1.0080
混合型 1.0158 1.0158 0.55 2017-08-25
week7 End

大结局:
1、 2017-09-01开放赎回首日 净值 1.0132
2、封转开套利 收益率1.41%(已扣除赎回费)
3、大幅度跑输同期指数
4、总算没输给理财

此贴终结

The End
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wangliang99

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基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
封闭型基金 0.9806 4.0076 4.00 2017-06-09
2017-06-16 21:14 0 条评论
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仔哥2588 - 投资精英!!

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久嘉不确定性太大了一些,值得好好思考!!!
2017-06-21 21:19 0 条评论
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仔哥2588 - 投资精英!!

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久嘉不确定性太大了一些,值得好好思考!!!
2017-06-21 21:19 0 条评论
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仔哥2588 - 投资精英!!

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久嘉不确定性太大了一些,值得好好思考!!!
2017-06-21 21:19 0 条评论
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仔哥2588 - 投资精英!!

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天,只点击一下,出来三个,并且 撤销不掉,(对不起,楼主!!!)
2017-06-21 21:20 0 条评论
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wangliang99

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请教下:为啥说不确定性太大?
2017-06-21 21:23 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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我有一点!顶一下,晚上贴净值
2017-07-10 19:39 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9882 0.9882 -1.32 2017-07-10
2017-07-10 22:18 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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跌的不少!折价还有2.65%.扣除赎回费2.15%
2017-07-10 22:20 0 条评论
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zhenglonggeng

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看来又是个坑货
2017-07-10 22:31 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9854 0.9854 -0.28 2017-07-11
2017-07-11 20:24 0 条评论
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luckyszt - 小散

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昨天跌太多,今天还行吧。我放了约40 W,希望能有正收益。
出来再玩次银丰(不知道来不来得及),就和封基说再见了。
2017-07-11 21:01 0 条评论
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xuyongnn

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银丰肯定来不及了, 而且封转开太坑人, 放开赎回前净值一塌糊涂, 等你赎回后净值强得像钢炮。 丰和吃了苦头, 以后转开后继续持有1个月
2017-07-11 21:12 0 条评论
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luckyszt - 小散

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是不是赎回费计入基金收益了,所有封转开的前几天日净值比较猛。
2017-07-11 21:25 0 条评论
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xuyongnn

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应该跟赎回费无关,
我拖了一天6月1日0.9641赎回, 昨天净值是1.0761, 涨了11.6%。 周期内跑赢任何指数,不管是大盘,小盘还是白马。

查了东财网,吓死人:
周排名: 10 | 2324
月排名: 79 | 2323
2017-07-11 21:40 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 大胆上

还有2.3%的折价?
2017-07-11 22:53 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

赞同来自: 大胆上

久嘉今天还可以!折价2.37%
2017-07-11 23:19 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9849 0.9849 -0.05 2017-07-12
2017-07-12 19:52 0 条评论
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luckyszt - 小散

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楼主辛苦了。
12日还行,跌一点点,高于预期,但12日创业板涨了,不重仓蓝筹和上证50恐怕不是好事。
2017-07-13 08:57 0 条评论
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长期投资坚持者 - 80IT

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连续下跌啊
2017-07-13 09:16 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9845 0.9845 -0.04 2017-07-13

今天大盘这样涨,基金净值还下跌。服了你
2017-07-13 22:56 2 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9819 0.9819 -0.26 2017-07-14

本周 连跌 5天。
2017-07-14 20:30 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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还剩2%折价
2017-07-14 20:40 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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折价2.03%到期不亏就行!
2017-07-14 20:57 0 条评论
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lijianri

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封转开套利最关键是基金公司人品
2017-07-14 21:34 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

赞同来自: 大胆上

久嘉估计目前折价已经没有了。
不过依然抵抗了创业板一段跌幅。
2017-07-17 14:51 0 条评论
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lijianri

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封基兄的 169105 大赚,厉害!
2017-07-17 14:56 0 条评论
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luckyszt - 小散

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估计要跌破0.962,一个星期加一天折价马上就没有了,我的成本是0.94,这星期也有可能跌破哈。
我手贱,又做了传媒A,吃B下折,才1.5%的折价,进了就后悔了。
2017-07-17 15:13 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9761 0.9761 -0.59 2017-07-17 大幅好于大盘,难道减仓了?
2017-07-17 20:18 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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厉害啊,大幅超预期。
2017-07-17 20:42 0 条评论
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情空万里

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神久嘉!
2017-07-17 21:03 0 条评论
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luckyszt - 小散

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莫非换仓买银行了。虽然连跌六天,还是赞一下一个。
2017-07-17 21:12 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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不知道拿的是什么,减仓不可能这么快,可能持仓里有股票涨停。
2017-07-18 15:31 0 条评论
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酱油面

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不是减仓快!

而是有申购资金稀释
2017-07-18 15:38 0 条评论
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大胆上 - 满仓才能赚大钱

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不信,久嘉能募集到大资金。
2017-07-18 16:13 0 条评论
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didide - 002025航天电器求基金经理看看,年年15%白马股,停牌10月没补涨,反吃3跌停

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肯定换仓了吧
2017-07-18 16:14 0 条评论
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格式不正确 - 小僧是靠脸吃饭的!

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看看004355基本丰和,吓你一跳
2017-07-18 16:31 1 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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最新净值 0.98?
2017-07-18 21:27 0 条评论
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chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

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0.9763
2017-07-19 09:51 0 条评论
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luckyszt - 小散

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看今晚的净值,应该可以估计出仓位了,希望能到0.98
2017-07-19 14:54 0 条评论
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lijianri

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到0.98我估计困难,总体来说基金经理水平就这样,能减仓就已经算不错了
2017-07-19 15:51 0 条评论
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luckyszt - 小散

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久嘉证券投资基金2017 年第 2 季度报告的持仓明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比
1 968 蓝焰控股 10,700,004 154,722,057.84 7.74
2 603898 好莱客 3,194,779 111,657,526.05 5.59
3 600885 宏发股份 2,200,019 87,758,757.91 4.39
4 2508 老板电器 1,894,868 82,388,860.64 4.12
5 300156 神雾环保 2,380,794 77,994,811.44 3.9
6 300145 中金环境 4,600,007 77,832,118.44 3.9
7 2185 华天科技 10,500,018 76,020,130.32 3.8
8 823 超声电子 5,200,032 74,984,461.44 3.75
9 600426 华鲁恒升 6,300,013 73,962,152.62 3.7
10 2043 兔宝宝 3,900,024 53,976,332.16 2.7

如果不大幅换仓的话,今日涨幅低于预期。居然有神雾环保这只地雷股,
2017-07-19 17:23 0 条评论
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lijianri

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水平 真的很一般的 , 今天净值涨0.3%我估计到顶了
2017-07-19 18:04 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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看持仓已经不是以前的久嘉了,变成典型的小盘股基金了。
2017-07-19 21:50 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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0.23% 0.9785 0.23 2017-07-19看来是真减仓了
应该是仓位20%以下
2017-07-19 22:23 1 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9794 0.9794 0.09 2017-07-20
2017-07-20 22:11 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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久嘉 0.978 -0.14 2017-07-21
2017-07-21 21:12 0 条评论
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lijianri

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感觉相对来说久嘉跟跌很及时,跟涨不明显
2017-07-21 21:26 0 条评论
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luckyszt - 小散

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还行吧。我在久嘉的最后一天,割掉蓝色光标7.96,追加的,如今蓝色光标已跌破7元。还是赚大了。
2017-07-21 21:54 0 条评论
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大胆上 - 满仓才能赚大钱

赞同来自: 封基越放越醇 chad556

去掉赎回费还有1.1%
2017-07-21 22:50 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9786 0.9786 0.06 2017-07-24
2017-07-24 21:54 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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2017-07-25 0.9757 -0.30今天跌的不少啊
折价1.4%还有0.9%的盈利
2017-07-25 20:12 0 条评论
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基金轮动 - 学习用资产配置取得稳定收益低回撤跑赢M2,满仓轮动,适度分散,跟随强势指数, 动态平衡,让利润奔跑,不预测,只应对。90%的收益来源于合理的资产配置!

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收益不怎么样啊,大盘都涨不少了
2017-07-25 20:25 0 条评论
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lijianri

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跌多涨少,基金经理水平比较菜
2017-07-25 21:10 0 条评论
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chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

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还多久开放赎回啊
2017-07-26 10:06 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9754 0.9754 0.18 2017-07-27 今天创业板涨这么好,净值才涨0.18%。几乎空仓了?
2017-07-28 08:23 0 条评论
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lijianri

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等跌的时候你就会感觉这货根本没空仓了
2017-07-28 08:43 0 条评论
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chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

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这货到底在干嘛 净值好坑爹啊
2017-07-28 08:49 0 条评论
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lijianri

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你看那个第一重仓蓝焰控股 天天跌, 搞不懂为什么重仓这个?
2017-07-28 09:59 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9754 0.9754 0.00 2017-07-28
2017-07-28 21:48 0 条评论
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luckyszt - 小散

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今天居然净值没涨,太烂了。
2017-07-31 20:28 0 条评论
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lijianri

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等跌的时候就会感觉这货还是有点仓位的。 真的是个坑啊,垃圾中的战斗机
2017-07-31 20:47 0 条评论
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chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

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昨天大暴涨啊1.8%
2017-08-01 09:27 2 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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楼主更新啊。
2017-08-01 10:25 1 条评论
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luckyszt - 小散

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还不如基金银丰
2017-08-01 13:48 0 条评论
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lijianri

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我感觉封基套利最大的风险不在于关门期间大盘暴跌,而是净值跟跌不跟涨
2017-08-01 14:09 0 条评论
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xeclipse - 不靠谱

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银丰还要去现场确权。。。
2017-08-01 14:51 0 条评论
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chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

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收到确权短讯,要咋整
2017-08-01 16:55 1 条评论
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清晨

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久嘉净值垃圾,封转开时间长,该向银丰学学了。
2017-08-01 17:12 0 条评论
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lijianri

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今天-0.07%,还跌,真的垃圾啊
看来折价是次要的,基金经理能力,人品更重要
要是天天差个0.1%,还关1,2个月,有个4%折价谁稀罕啊
2017-08-01 20:32 0 条评论
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wangliang99

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混合型 0.9750 0.9750 -0.07 2017-08-01 表现太差,弱于大盘
2017-08-01 23:48 1 条评论
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A789456878

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关门的时候市价是0.962
2017-08-02 00:08 0 条评论
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chad556 - Castle Chen--2016年专心做港股 2017专心做白银

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好坑啊
2017-08-03 10:40 0 条评论
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luckyszt - 小散

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明天会自动确权么?
2017-08-03 11:18 0 条评论
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lijianri

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完蛋了,今天指数跌了不少,估计久嘉净值要大跌了
2017-08-03 13:47 0 条评论
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luckyszt - 小散

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有已经确权的人么
2017-08-04 10:10 0 条评论
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lijianri

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好在以后没有封基了,看来封转开套利都是坑!
2017-08-04 10:15 0 条评论
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lijianri

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完了,我刚问了基金公司什么时候开放赎回,说要到9月份以后,见鬼了!基金公司是要套我们利啊,大家一起打电话催催吧
2017-08-04 14:38 0 条评论
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honghu3000 - 80后IT男

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今天已经在官网直销帐户看到自动确权的份额了。
网上咨询客服说到9月份开放赎回,或许能提前几天吧
2017-08-04 15:28 0 条评论
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luckyszt - 小散

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收到短信,但证券帐户在还有原来的基金久嘉:
【东方财富】尊敬的客户,您持有的长城久嘉创新成长混合(004666)于08月04日强制调增384269.64份,点此打开天天基金网APP,查看详情>>https://m.1234567.com.cn/msg ,详询95021【天天基金】
去掉赎回费,停牌至昨天38万还赚三千元,赚0.7%。按照今天深圳指数跌0.7%,没钱赚了
2017-08-04 17:31 0 条评论
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lijianri

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按照停牌价格0.962,估计加上今天跌的就亏了
不是赚亏问题,最重要的是一个月来大盘感觉还涨了,这货跌了 这么多,真可恶!
2017-08-04 17:49 1 条评论
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luckyszt - 小散

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0.9983 -0.17 ,比预想的好。
2017-08-04 21:00 0 条评论
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情空万里

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久嘉自动确权到账了。去掉赎回费,白忙一遭。这货太差了。
2017-08-05 11:12 0 条评论
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情空万里

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去掉赎回费,亏0.09%。
2017-08-05 11:17 0 条评论
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lijianri

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何止0.09%,买火鸡也比它强太多
大盘涨,它还跌这么厉害!
2017-08-05 13:21 0 条评论
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情空万里

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0.09是单独算本次套利的盈亏结果,如果不套利买火鸡,逆回购....这就不好如果了。
2017-08-05 13:24 0 条评论
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wangliang99

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8月3日 净值归1折算:原久嘉 100份,折算为新基金96.768985份。折算后新基金成本0.99412,考虑0.5%的赎回费,保本线为0.99912
2017-08-05 14:34 0 条评论
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xeclipse - 不靠谱

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跟最后一天卖了,市值差不多
2017-08-07 15:28 1 条评论
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组组长一

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什么时候开放赎回,在长城官网基金账户上已经看到了新基金份额
2017-08-07 15:32 0 条评论
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luckyszt - 小散

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8月8日 0.9984 -0.09%,有没有搞错,8日涨的股票比跌得多,大盘是红的。
2017-08-08 22:36 0 条评论
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lijianri

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楼上的没有搞错,大家得适应,这货是指数大涨,它微涨或不涨,指数小涨,它要跌,指数如果跌了,它就不知道跌到哪去了
2017-08-09 09:07 0 条评论
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xeclipse - 不靠谱

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净值上1.05再赎回
2017-08-09 09:22 1 条评论
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luckyszt - 小散

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8月9日 1.0012 0.28% 今天是蓝筹上涨日,莫非也抱团了。绝望之下闪现一丝希望。
2017-08-09 22:29 0 条评论
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zhaojinze778 - baodao

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0.9974 8月11日 周-0.09%
2017-08-11 20:17 0 条评论
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封基越放越醇 - 可交易基金的操作

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去掉赎回费,差不多保本。
2017-08-12 08:57 0 条评论
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wangliang99

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2017-08-14 1.0039 1.0039
2017-08-15 00:25 1 条评论
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wangliang99

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2017-08-17 1.0087 1.0087
2017-08-17 21:22 0 条评论
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xeclipse - 不靠谱

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还没有放开赎回吧
2017-08-18 21:13 0 条评论
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wangliang99

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混合型 1.0070 1.0070 0.96 2017-08-18
2017-08-18 21:52 0 条评论

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