我的油服ETF定值投资计划和加元Reits投资计划(开始实盘更新)

在集思录混了有一周了,发现每天就同一内容发新帖不符合集思录的习惯,改正!以后同样的内容就在一个帖子里说。
昨晚用近五年的数据对《油服ETF定期定值投资计划(18个月)》进行回溯测试,结果虽然能够接受但仍有不合理的地方,尤其是对2014年中到2015年底这样的大幅回撤没有很好的规避,主要原因是没有设定止赢。
在考虑了设定止赢(30%)止损(第二阶段设-10%止损)后修订计划,按照修订计划仍然用5年数据进行回溯,大致形成以下4个阶段(以OIH为例):
第一阶段,止赢30%,2011年12月至2014年4月,价格从35.73涨至49.72,计划执行29个月,账面盈利29.31%,退出!
第二阶段,开始新一期定值投资(止赢20%,止损-10%),以第一阶段退出资金总额/18为每月定值,2014年5月至2014年9月,价格从50.67跌至43.12,执行5个月,账面盈亏-15.49%,退出!
第三阶段,再开始新一期定值投资(止赢20%,止损-10%),以(第一阶段退出资金总额-第二阶段亏损)/18为每月定值,从2014年11月至2015年7月,价格从36.38跌至30.53,计划执行8个月,账面盈亏11.32%,再次退出!
第四阶段,再开始新一期定值投资(止赢20%,止损-10%),以(第一阶段退出资金总额-第二和第三阶段亏损)/18为每月定值,从2015年8月至今,价格从30.70涨至33.44,执行17个月,账面盈亏24.47%,退出。
4个阶段合计综合盈利38.03%;因第一阶段退出时市值最大,2、3、4阶段实际投入都只是其中一小部分,若剩余资金能有8%的低风险收益(譬如用期权对冲的高股息reits),整个5年周期盈亏:57.13%。
我对于回溯的理解:2011年到2016年是美国油服企业从平淡到烈火烹油再到坠入冰窟,是一个完整的行业周期;同时,etf已经较好的平滑了小样本数据毛刺,因此这5年的回溯结果应该能较适用于川普上台和OPEC减产后所带来的新一个行业周期;因此在制定本计划时较多参考了5年的回溯结果。(另有18个月和3年的回溯结果供参考,但制定计划时权重小于5年回溯)。

附修订后的投资计划:



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老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),修订编辑时间12-10-2016
重要声明:本人老白+新手上路,所有内容是给大家批评指正加拍砖的,绝对不构成任何投资建议!
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2016-12-04 13:56 0 条评论

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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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下一个行业周期中最大的不确定性是中国的经济形势;在2011年至2015年间,中国的经济是处于20万亿投资后的打针状态,会不会在接下来的5年里逐渐走下坡路,原油需求增长停滞甚至减少?本来是看好印度的崛起可以填补中国的缺口,结果穆迪搞出个废钞,真实我草!
2016-12-04 14:00 0 条评论
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xmyjm - 努力向上的韭菜,不在资本市场中绽放,就在现实世界被收割!

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觉得楼主思路很好,只是您都出海打渔了,对我等屌丝来说太过高大上。只能羡慕嫉妒恨!
2016-12-04 16:12 1 条评论
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ggjjff

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抄我文章
2016-12-04 17:54 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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@ggjjff
我的投资计划确实不是天上掉下来的,或者凭空自己想出来的!在这过程中看了很多的资料,尤其是各位大神在论坛上的发言,您的帖子我也看过,还在上面留了言,我首先向您表示感谢!
这一份投资计划的制定,意愿来源于在工行账户能源的交易经历,而思路则主要来源于某球的陈达大神和钱真理大神,让我了解到看好美国能源行业其实可以关注油服这个细分子行业,以及XES和OIH这两个产品。尤其是钱真理大神在《海洋勘探与油服行业的黎明来了》这个帖子里详细给出了他作出这一判断的逻辑和数据,很让人信服!

OPEC减产——油价上涨——美国能源企业盈利改善
川普上台松绑化石能源开采——美国能源企业从低谷恢复
这是我看好的两大逻辑,应该能形成走出一个完整的行业周期来!

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2016-12-04 18:52 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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突然想到,在1月20日前,短线配置点军工股如何?
譬如波音啊、洛克希德马丁之类的,11月以来确实已经涨了不少了,但是加息到川普登基这段时间还是有上升空间的:)
2016-12-04 21:16 0 条评论
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zengxiang1202

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这个油服,主要是物探还是钻井啊,海上还是陆地
2016-12-04 21:20 2 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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组合今日表现:
组合今日涨跌 4.182%
组合累计净值 1.0465
标普500今日涨跌 0.582%
标普500累计净值 1.0062

另,加拿大reits仓位:
成本:14.151;市价14.13;盈亏:-0.021/股;
因期权挂得较高没成交,目前股票有50%敞口。
2016-12-06 09:11 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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组合今日表现:
组合今日涨跌 2.303%
组合累计净值 1.0276
标普500今日涨跌 0.340%
标普500累计净值 1.0097

另,加拿大reits仓位:
成本:14.151;市价14.28;盈亏:0.129/股;
因期权挂得较高没成交,目前股票有50%敞口。

昨天的组合净值计算有误,以今天的为准。
2016-12-07 08:50 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、组合今日表现:
组合今日涨跌 -0.4879%
组合累计净值 1.0269(12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌1.32%
标普500累计净值 1.0229(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
成本:14.151;市价14.38;盈亏:0.229/股;
因期权挂得较高没成交,目前股票仍有50%敞口。

当日笔记:
今日油服组合净值随油价下跌,在盘间,做空1手CL期货对冲,效果较好;但考虑到目前油服计划市值远小于1手原油期货的价值,该对冲操作杠杆和风险太大,以后还是不做为妙;
reits产品(包括美国)连续3日上涨,GOV股息收益率已经低于9%,AGNC股息收益率跌破13%,原因不明,说好的加息利空reits产品呢?没懂,得继续学习!
——是不是因为股市处于高位,部分获利或厌恶风险的资金流出到高股息产品?
2016-12-08 07:13 0 条评论
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Henryzhu10 - 上班

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油服,通俗地说就是"卖铲子的”
美国西部大开发淘金时,发的不是那些淘金者,而是一卖铲子的公司
支持看好油服
OIH权重更偏向大公司,XES更分散
2016-12-08 08:21 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、组合今日表现:
组合今日涨跌1.6238%
组合累计净值 1.0439 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌0.22%
标普500累计净值 1.0252 (12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN:成本:14.151;市价14.707;盈亏:0.556/股;
PRV.UN:成本:2.087;市价2.986;盈亏:-0.001/股
操作:CUF.UN连续4天上涨,股息收益率已跌破10%;今天买了点PRV.UN股息收益率10.1%。
目前reits的仓位为计划仓位的三分之一

当日笔记:
周一买的LMT连续两天下跌,卖了,亏了133块,唉,股票还是不能碰,否则还是韭菜!
看了@mrwangting 的帖子,买了99股WBMD,准备薅羊毛!感谢!
加拿大reits产品的上涨一方面是跟随美国同类产品的上涨,另一方面油价复苏带动加元升值也有不小的关系。
这几天仔细看了加拿大reits产品的介绍,总体感觉是:基本上是权益类产品(我的高息率清单中还没有纯mreits产品),价格波动小于美国同类产品;对于我来讲,加拿大reits可能是比美国reits更好的选择,毕竟看好加元的升值。缺点是流动性差,昨天CUF.UN的成交股数才654k量800多万美元,PRV.UN更是只有37.8K量只有可怜的不到8万美元,绝对不适合大资金玩!
2016-12-09 06:56 0 条评论
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zengxiang1202

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这个是油服吗
2016-12-09 11:01 1 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌1.2989%
组合累计净值 1.0575 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌0.5939%
标普500累计净值1.0312 (12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(80%)、PRV.UN(20%)仓位净值:1.0108
收盘股息收益率:
CUF.UN 9.9%
PRV.UN 9.9%。

当日笔记:
油服组合稳定上涨,目前收益仍超对标产品(标普500)
加元reits产品今天微涨,两支产品的股息收益率都跌破10%,开始关注第三支产品TNT.UN目前股息收益率9.8%
注:CUF.UN,14日分红除权,当日应重点观察开盘情况及日走势,看看reits产品是否有填权行情。若有也许今后可以考虑日内交易。
今天得益于加元升值,账户总值上涨较多,主要因持有USDCAD空单,且油服组合为美元融资;USDCAD到1.29后将美元融资换回加元融资,空单继续持有对冲美元现金。
2016-12-10 06:30 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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周记:
这一周主要时间还是花在做功课上,苦于E文太差,浪费的时间很多,上一个公司网站看简介、看财报、看评论都要花上好几个小时;现在想想,出海投资对于绝大多数人来讲确实是有难度的,光一个语言就把好多人挡在了外面。(最近这段时间上的最多的网站是——百度翻译!哈哈哈哈)
因为油服计划是个定值定投计划,一旦执行了也就不管他了,先搞个半年再说,每天也就看看收盘、算算定值。
加元Reits是花时间精力最多的,毕竟这是吃饭的家伙,先后看了CUF、TNT、PRV等十多家加拿大上市公司的资料,有一点点心得:
股息收益率高的公司主要的物业都不在多伦多、温哥华等华人聚居城市(譬如CUF在魁省、PRV在温省等),一开始不太理解:这几年不是安省和卑诗省的房价上涨最快吗?后来在其他几个加拿大移民和加拿大房产投资网站看了不少材料(包括广告,呵呵),突然在周四晚间顿悟:Reits是靠租金收入的!也就是说,只有在租售比高的地区,Reits公司才能以较低的成本持有物业(这个成本包括收购成本、地税等持有成本),这样租金回报的比例才高!以魁省为例,普通公寓的租金回报率为6%左右(年租金/房价),而安省的公寓租金回报率为5%左右!对Reits来讲,当然是魁省的盈利多于安省,股息率自然也水涨船高!
所以啊,好多网站宣传的“Reits是投资加拿大房产的另一途径”等文章不能说不对,但是因为都是抄抄抄的东西,好多细节是没有的,甚至连抄文章转载的人也都没搞明白!
Reits虽然是投资加拿大房产的一个途径,但是绝对和直接投资房产是两回事!甚至考虑到公司的长期、稳健经营,以年的尺度来看,公司的主要经营地点最好是在房价稳定、需求稳定的地区,而不是房价连年上涨的地区!(要是哪家公司头脑发热去买了幢多伦多湖滨豪华公寓,单价2000刀/平方尺,租金收入能覆盖地税+管理费都算他有本事,还谈什么盈利分红!)

上周末意大利公投,做多了日元,但一看走势完全出乎预料,手续费回来就扔掉了,老老实实做多加元来对冲手上的美元;外汇交易不能碰啊!再次提醒自己!
石油,确实看好,但盈透的杠杆确实大(10倍),上上下下的小心肝受不了,又老老实实回到工行账户能源做实盘(是不是真得很土很土?),做多,也是用来对冲加元升值的风险。还是工行账户能源好,买了放在那里一周不看都不担心。就是万恶的点差太大(算了下,去年一年在账户能源上挣的钱和工行在手续费上挣的钱差不多!)
感谢mrwangting的帖子,搞了99股WBMD,坐等下周薅到羊毛!

下周准备再多看点加拿大reits公司的情况,有心得再向录上的各位弟兄汇报。

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老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),修订编辑时间12-10-2016
重要声明:本人老白+新手上路,所有内容是给大家批评指正加拍砖的,绝对不构成任何投资建议!
2016-12-10 09:15 0 条评论
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hszswang

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我等屁民还是买买华宝油气就好
楼主的太高大上
2016-12-10 13:13 3 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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写在本周交易之前:
周日OPEC和非OPEC会议算是成功的,油价白天电子盘稳稳的站在54上方,美元加元也跌了0.5%左右;但周三晚间美联储的利率决议是个未定的重磅炸弹,如加息25个点估计影响不大,但是如果不加息或者加息30个基点甚至更多,那就尴尬了。
本周的思路是:
1、油服计划继续装死不动,每天记记净值,数数米就好;
2、加元reits计划在美联储决议后继续建仓,品种仍选股息率在9%以上的三个品种(CUF.UN、TNT.UN和PRV.UN),准备打光所有无杠杆弹药。
3、考虑到手上的美元头寸,USDCAD空单继续持有。

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-12-2016 16:30
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2016-12-12 16:30 0 条评论
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如风而至

赞同来自: lydia117

向楼主请教,怎么买加元的Reits?要在加拿大的券商开户吗?请楼主不吝指教!
2016-12-12 21:50 2 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌0.3360%
组合累计净值1.0610 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌-0.1137%
标普500累计净值1.0301 (12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(80%)、PRV.UN(20%)仓位净值:1.0138
收盘股息收益率:
CUF.UN 9.9%
PRV.UN 10.0%(跌0.02,0.94%)

当日笔记:
没看盘,撑不住睡觉了,早上起来直接记收盘。
2016-12-13 07:15 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌-0.1180%
组合累计净值1.0598 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌0.6540%
标普500累计净值1.0368(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(86%)、PRV.UN(14%)仓位净值:1.0078
收盘股息收益率:
CUF.UN 9.9%(跌0.07,-0.47%)
PRV.UN 10.0%(再跌0.01,-0.47%)

当日笔记:
今天再买进一笔CUF.UN,总仓位已达三分之一!准备2周内若无下跌就不再买进了。
买了一支油服股票代码SDLP,新浪显示过去12月股息率15.6%,英国公司,买入的理由是股价处于历史地位,近期有反弹的迹象,但买了就有点后悔:)买入价4.48,收盘价4.39。

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-14-2016
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2016-12-14 07:54 1 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌-2.6722%
组合累计净值1.05981 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌-0.8117%
标普500累计净值1.0284(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(86%)、PRV.UN(14%)仓位净值:1.0001
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.1%(再跌0.120,-0.82%)——今天股息除净日,股息0.125
PRV.UN 10.1%(再跌0.03,-1.44%)

当日笔记:
今天CUF.UN卖出的call被行权,在14.69补仓回同样数量。
美联储加息,加元大幅贬至1.3315附近(昨日在1.3100附近),账户净值以美元计大幅缩水,加上两个组合的下跌,净值合计跌5%。

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-15-2016
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2016-12-15 08:28 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌 0.4383%
组合累计净值 1.0360 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌 0.3883%
标普500累计净值 1.0324(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(86%)、PRV.UN(14%)仓位净值:0.9823
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.3%(再跌0.33,-2.26%)——今天股息除净日,股息0.125
PRV.UN 10.1%(升0.02,0.97%)

当日笔记:
NYMEX原油1月合约移仓至2月合约,其他装死不动。
美元对加元升至1.3345左右,又加了25K的空单,继续看好:加元没有大幅贬值的基础!

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-16-2016
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2016-12-16 05:24 0 条评论
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huainanyiye

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mark
2016-12-16 06:07 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌 -0.1715%
组合累计净值 1.0342(12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌 -0.1751%
标普500累计净值 1.0306(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(90%)、PRV.UN(10%)仓位净值:0.9890
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.3%(升0.11,0.77%)
PRV.UN 10.1%(升0.02,0.96%)

当日笔记:
又加了一次CUF.UN。
加元兑美元这几天跌幅大,今天手1.3375,按美元计账户总额回撤2.93%了;不过感觉也差不多了,手上的美元准备继续换加元。

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-17-2016
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2016-12-17 08:34 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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写在本周交易前:
上周老白极其郁闷,主要原因是原油冲高回落,加元冲高回落导致账户净值疯狂如过山车般,最多时回撤了有6%之多!截止到周六凌晨收盘,仍回撤了大约3%左右,回撤的构成为:
USDCAD空单,贡献了回撤的50%
NYMEX原油期货,贡献了回撤的25%
CAD现金,贡献了回撤的25%
其他投资如油服计划、reits基本持平
大致分析了下,回撤主要还是CAD的汇率导致,也就释然了,毕竟加元是仓底货,绝对值不变那就无所谓了。

因为外汇汇出越来越难,这个月接下去的十来天是不敢再汇款了,账户总额也就先保持那样吧,等过了元旦再说。
reits建仓大约完成了三分之一,本周真心希望价格能下来点,好继续建仓(有点阴暗哦!)
油服的两支ETF,也希望别再涨了,要是现在就把明年的利好全部兑现,那老白我岂不是踏空啊!
——空仓的人总是不讨喜的,因为他们总是在角落里诅咒!

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-19-2016
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至于A股,呵呵,希望wfsk继续涨停,已经拿了7个了,这可是老白投资以来的第一次啊!
2016-12-19 08:37 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月19日收盘
一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌: -1.1829%
组合累计净值: 1.0220 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌: 0.1975%
标普500累计净值: 1.0326(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(90%)、PRV.UN(10%)仓位净值:0.9921
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.2%(升0.06,0.42%)
PRV.UN 10.0%(降0.01,-0.48%)

当日笔记:
美原油依旧弱势,加元兑美元继续跌,今天收1.3400,按美元计账户总额回撤5.35%了(USD.CAD空单、NYMEX原油期货、CAD现金三者构成)

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-20-2016
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2016-12-20 08:32 1 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月20日收盘
一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌: 0.3465%
组合累计净值: 1.0342 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌:0.3638%
标普500累计净值: 1.0364(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(91.13%)、PRV.UN(8.87%)仓位净值:0.9935
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.2%(降0.01,-0.07%)
PRV.UN 10.0%(降0.01,-0.48%)

当日笔记:
美原油大起大落,收盘时API库存下降超预期后又收回了大部分跌幅;加元兑美元总算在1.3367稳住了。
- 按美元计账户总额回撤4%了(USD.CAD空单、CAD现金两者为主构成)
- 加元计账户总额回撤2.69%(USD.CAD空单为主)

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-21-2016
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2016-12-21 07:10 0 条评论
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siluhuayuh

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学习了,先问一下你购买的这些品种是否都可以在IB 买到。谢谢
2016-12-21 07:58 1 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月21日收盘
一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌: 0.2507%
组合累计净值: 1.0368 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌:-0.2457%
标普500累计净值: 1.0338(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(91.13%)、PRV.UN(8.87%)仓位净值:0.9968
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.1%(正股涨跌0.08,0.55%)
PRV.UN 10.1%(正股涨跌-0.04,-1.9%)

当日笔记:
油服和reits计划表现很稳定。
但还是晕了,EIA库存意外增加225.6万桶,为5周最大涨幅;美原油大跌;加元兑美元也大跌到1.3428。
- 按美元计账户总额回撤6.46%了(组成:原油期货30%、USD.CAD空单50%、CAD现金20%)
- 加元计账户总额回撤4.71%(组成:原油期货三分之一、USD.CAD空单三分之二)

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-22-2016
重要声明:本人老白+新手上路,所有内容是给大家批评指正加拍砖的,绝对不构成任何投资建议!
2016-12-22 07:03 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月22日收盘
一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌: -0.3349%
组合累计净值:1.0333 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌:-0.1863%
标普500累计净值: 1.0319(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(91.13%)、PRV.UN(8.87%)仓位净值:0.9908
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.2%(正股涨跌-0.1,-0.69%)
PRV.UN 10.1%(正股涨跌-0.01,-0.48%)

当日笔记:
油服和reits计划表现很稳定。
但但但,加元兑美元也大跌到1.34866。账户总额继续赔钱:
- 按美元计账户总额回撤7.88%(组成:USD.CAD空单53%、CAD现金25%、原油期货多单22%)
- 加元计账户总额回撤5.76%(组成:原油期货26%、USD.CAD空单74%)

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-23-2016
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2016-12-23 07:07 1 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月27日收盘(因为出差在外,23日收盘未及记录,今天用来比较的数据实际是22日收盘)
一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌: 0.7573%
组合累计净值:1.0412 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌:0.3503%
标普500累计净值:1.0355(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(91.13%)、PRV.UN(8.87%)仓位净值:0.9914
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.2%(正股涨跌0)
PRV.UN 10.1%(正股涨跌0.005,0.24%)

当日笔记:
出差在外,疲惫不堪;23日收盘都没有记录。
油服和reits计划在圣诞后的第一个交易日表现很持续稳定。
但但但,加元兑美元继续跌到1.35777;原油最近两个交易日已经涨了不少,略盈;账户总额亏损回补了些:
- 按美元计账户总额回撤6.07%(基本上都是USD.CAD空单组成的了)
- 加元计账户总额回撤3.26%(基本上都是USD.CAD空单组成的了)

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-28-2016
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2016-12-28 06:26 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月28日收盘
一、油服组合今日表现:
组合今日涨跌: -1.7514%
组合累计净值:1.0229 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌:-0.8357%
标普500累计净值:1.0269(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:
CUF.UN(91.13%)、PRV.UN(8.87%)仓位净值:0.9960
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.2%(正股涨跌:0.04,0.28%)
PRV.UN 10.2%(正股涨跌:-0.05,-2.38%,今日除净0.0175元/股)
从12月数据来看,CUF和PRV这两个货除权当日及接下来几个交易日跌得比较狠,和其他产品(TNT、SOT、BTB等)当日填权完毕相比,就像是两个世界!原因未明;今晚有时间的话,做一下统计和比较。同时也考虑将TNT、SOT、BTB这三支产品加入到拟建仓的名单中去(不过这三个产品最大的问题是流动性,日成交都不到100K!)

当日笔记:
继续出差,还没开盘就睡着了。。。做美股真是需要好体力啊!
结果一觉醒来,本来挺让人惊喜的原油又被API数据打回原形了;加元今天在1.3550附近算是稳住了点:
- 按美元计账户总额回撤6.39%(基本上都是USD.CAD空单组成的了)
- 加元计账户总额回撤3.78%(基本上都是USD.CAD空单组成的了)

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-29-2016
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2016-12-29 08:17 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月29日收盘

一、油服组合今日表现:

组合今日涨跌:0.0199%
组合累计净值:1.0231 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌:-0.0293%
标普500累计净值:1.0266(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:

CUF.UN(91.13%)、PRV.UN(8.87%)仓位净值:1.0019
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.1%(正股涨跌:0.09,0.42%)
PRV.UN 10.2%(正股涨跌:0.01,0.49%)

当日笔记:

仍在出差中,喵了个咪的,11点就呼呼了。。。。。。0点的EIA数据是早上醒过来看的;
原油、USD.CAD空单(收在1.3503,回了一点点血),都成为长期持有的货了!按照目前的生活状态,考虑把原油期货换成远期合约,譬如17年12月的或者18年12月的,正在琢磨。
- 按美元计账户总额回撤5.41%(USD.CAD空单)
- 加元计账户总额回撤3.11%(USD.CAD空单)

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-30-2016
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2016-12-30 07:01 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

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2016年12月30日收盘——年度收盘了!!

一、油服组合今日表现:

组合今日涨跌:-0.4529%
组合累计净值:1.0185 (12月1日收盘为1)
标普500今日涨跌:-0.4864%
标普500累计净值:1.0216(12月1日收盘为1)

二、加拿大reits仓位:

CUF.UN(91.13%)、PRV.UN(8.87%)仓位净值:1.0099
收盘股息收益率:
CUF.UN 10.0%(正股涨跌:0.14,0.96%)
PRV.UN 10.0%(正股涨跌:0.03,1.45%)

当日笔记:

原油、USD.CAD空单继续回血,但总体仍亏损。
- 按美元计账户总额回撤4.84%(USD.CAD空单)
- 加元计账户总额回撤-3.02%(USD.CAD空单)

年度总结:

回家后再写!准备对这两个计划的策略做一些微调。

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),12-31-2016
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2016-12-31 05:28 0 条评论
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rogersh2002 - 开始筹备退休金了。。。

赞同来自: zenglm

写在新年投资之前。
2016年12月开始了美股的直投之路,在集思录收获良多;再次感谢集思录、各位录友!
目前已经开始的两个计划:油服定值定投计划、加元Reits长期投资计划,2017年将继续进行下去,并在集思录上继续更新(2017年会新开一帖),希望继续得到大家的批评指正!
根据实际情况,对加元Reits长期投资计划作了一些修改,一是因为加拿大Reits产品鲜有期权,即使有也成交量稀少,因此取消了计划中的期权对冲硬性规定;二是增加了退出策略。
希望能在2017年获得年化15%以上的收益!

值此新年,祝所有录友新年进步、财源广进!

老白(70后奔五张是为老,投资能力底下是为白),1-1-2017
2017-01-01 10:26 0 条评论
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如风而至

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向楼主学习
2017-01-01 21:33 0 条评论

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rogersh2002
rogersh2002

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