不踩雷的垃圾债怎能夜夜安枕……


前些天,卖了云维和墨龙,
昨天卖了凌钢,又买安钢。

刚才打开账户,国奥又停牌;
也好,老老实实吃利息吧……

突然一冲动,晒晒咱的垃圾债,
让大伙儿乐一乐,喷一喷呗……

曾经,绞尽脑汁选债,
结果,选不选差不多。

索性按姓氏笔画排列……
让运气对概率,概率对运气……

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卖了所有能卖的债券,
只剩下8个停牌的地雷:
122535 苏飞暂停
122683 12春和债
122729 12江泉债
124008 PR国奥停
124216 新查暂停
124309 13弘燃气
124868 14冀融投
112024 10煤气02
2016-05-11 16:23 0 条评论

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debter - 低风险

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楼主有30个债券,目测税前收益率平均在12%左右,假设每个债都是等额购买的话,

0个债券违约, 收益率: 12%
1个债券违约, 收益率: 9%
2个债券违约, 收益率: 6%
3个债券违约, 收益率: 3%
4个债券违约, 收益率: 0%

以上是按照某个债券违约后全部损失计算,如果每个债券违约后可以追回50%的损失,则:

0个债券违约, 收益率: 12%
1个债券违约, 收益率: 10.5%
2个债券违约, 收益率: 9%
3个债券违约, 收益率: 7.5%
4个债券违约, 收益率: 6%
2016-05-11 16:35 0 条评论
0

易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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@debter
谢谢安慰。
听君一席话,
胜过安定片。
2016-05-11 16:47 0 条评论
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caoping

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垃圾债分散投资是个好方法。楼主的组合抗风险能力极强。
2016-05-11 19:27 0 条评论
1

nhlknzy

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真够勤奋的,这么多,我数了一下,我只有15只
2016-05-12 11:22 1 条评论
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EUGAJ

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厉害
2016-05-12 11:27 0 条评论
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xineric

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看到很多熟悉的代码。
就是不知道仓位(债券占比,品种比例)。如果春和比例5%以上,我恐怕无法安枕。
2016-05-12 11:36 0 条评论
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小伞户

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垃圾债之王啊
2016-05-12 11:39 0 条评论
2

hailstone - 韭菜不多了,且吃且珍惜。A huge wave of zombies is approaching, but a huge wave of chives is leaving~~

赞同来自: 易尔奇 晨光csw

一楼按照税前收益率算的

----垃圾债避税不易,建议就看税后收益率吧。。总收益率还要减去1.4%左右。
2016-05-12 11:42 0 条评论
2

村民甲

赞同来自: 易尔奇 DATOMMY

这饼有点太大了, 排排队,末位淘汰, 把差的40% 淘汰掉。 省心省事还更安全
2016-05-12 11:51 0 条评论
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hellotojisilu

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避税找我
2016-05-12 11:56 0 条评论
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雪山客 - 一个人的研究院——把经验量化,才是正途

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债券的风险比股票小点吧
2016-05-12 11:59 0 条评论
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wangjx_1985

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这个组合的风险其实是很低的,收益还挺不错
2016-05-12 12:05 0 条评论
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罂粟花 - 同等价格比,溢价偏低;同等溢价比,价格偏低 — 你确定?最靠谱的投资逻辑是等待确定性,你却总认为和不确定性博弈显现投资水平

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这是垃圾债等权基金的节奏啊, 只要债市不整体塌方,就没有问题。 另外: 可不可以再此基础上搞成轮动啊? 每月定期踢出收益率低下去了的,进入收益率高起来了的?
2016-05-12 22:14 3 条评论
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浮云668 - 低风险投资者

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大家不买内蒙古债,内蒙古是个不讲信用的地方,恶意违约
2016-05-12 22:20 0 条评论
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hej009 - 平和

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mark,关注效果,谢谢楼主分享!
2016-05-12 23:24 0 条评论
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lailai2000 - 知所不知,知所不能,我的水晶球永远是模糊的。

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@debter 4个债券违约,能追回一半情况下,收益率只有3.73%吧?假设本金100,未违约的26个债获得收益为100/30*26*12%=10.4,违约的4个债损失为-100/30*4*50%=-6.67,两者相加实际收益只有3.73。
2016-05-13 02:12 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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12新查矿这两天
打得我脸啪啪的。
2016-05-13 17:41 4 条评论
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cxm1127

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墨龙快到期了,短期还有12%,没搞懂为何急卖?
2016-05-13 17:47 1 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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今天把15天瑞01卖了,理由:近来涨得太陡。

今夜13弘燃气利息到账。

听说12建峰债提前兑付的决议通过了。

迄今有12建峰债、10煤气02、12春和债、新查暂停、国奥暂停、14冀融投等6支债券停牌。
2016-06-17 23:31 0 条评论
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jiangdaya - 喂喂,我是姜军长,请你务必在坚持最后五分钟,最后五分钟

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楼主上几倍杠杆,还是平推?
2016-06-18 07:32 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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@jiangdaya :
卖出15天瑞01,小获2.00元价差;
想逐步置换成高等级债券,省心。

垃圾债不敢上杠杆。
2016-06-18 11:31 1 条评论
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jinyouxiang - 老同志,胆子小

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强人,每天晚上,把你的组合数一遍,估计很难睡着啊。
另外,还要多备鞋子,将来维权指不定要走多少路呢。
2016-06-18 11:46 2 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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不知是谁?把12西资源给黑了一家伙,挺没意思的。

因为大股东持股被司法冻结,还有监管层打击壳资源炒作;
11柳化债今天跌了不少。其实,如果抵押担保在先,
司法查封或轮候查封在后,应该不影响担保抵押权人的优先受偿权。
有人害怕了,大把出货了?

呵呵,看样子垃圾债一个个都得过堂啊。
2016-06-21 00:19 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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11柳化债、13弘燃气、12江泉债、12东锆债,
这些垃圾债这两天纷纷引爆,价格大幅下挫!
哪里是踩雷啊,噼噼啪啪,明明是过年放鞭炮……

好消息也有:听说14冀融投、11万基债付息有望;
对应的策略:停牌的,拿着;没停牌的,也拿着。
采取的态度是:决不要后悔,因为后悔也没有用。

半年了,净值略亏0.4%;欲哭无泪,只好笑一笑咯。
2016-07-01 15:22 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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今天14冀融投利息到账。
2016-07-08 22:55 0 条评论
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dwgx - 追求财务自由的半职业投资人

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佩服
2016-07-08 23:36 0 条评论
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宿不移 - 高阳酒徒

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足够分散,吃得香,睡得好
2016-07-09 00:01 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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12西钢债,利息到账。
2016-07-18 20:05 3 条评论
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bscfz

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学习
2016-07-20 00:39 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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12西钢债今天有戏。
2016-07-22 09:31 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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12建峰债,本息到账。
2016-08-01 20:18 0 条评论
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caoping

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垃圾债大翻身。
为楼主的独立思考点赞。
为楼主定力点赞。
2016-08-04 16:54 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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11万基债回售成功,本息到账。
2016-08-23 22:13 0 条评论
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zhongmingma - 守拙,待时

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恭喜楼主,欣赏楼主的勇和思路
2016-08-23 23:36 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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2016-08-27 14:13 0 条评论
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kfy88109 - 60

赞同来自: 年轻的老小白

简单的策略,易执行,效果不错,这让我回想起0607年投资封基,11年930城投债也采取了LZ这个策略,当你确是机遇真没时间去细研究,况且精力和资讯很有限,先铺张开网网起来再慢慢选择吧!
2016-08-27 21:08 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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12苏飞达,利息到账。
2016-08-29 20:59 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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卖出12中桥债(100.80),
买入15五洋02(94.42);
理由:提前避税,顺取价差。
2016-09-13 16:22 0 条评论
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fortunezhu - 关注低风险,跑赢CPI

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厉害!
2016-09-13 23:40 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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卖出11新筑债(100.11),
买入12一重01(97.37);
理由:记吃不记打,贪婪。
2016-09-14 15:53 0 条评论
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阿瞬 - 流波将月去 潮水带星来

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一重收益太低了吧,明年停牌,税后才6.9%
2016-09-14 16:09 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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@seanlew :
相一重对安全,只要不违约,税后6.9% 也勉强接受。
2016-09-14 16:43 0 条评论
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量化投资先锋 - 老IT

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·@$易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。
你这是何必呢?

2016-07-01
11柳化债、13弘燃气、12江泉债、12东锆债,
这些垃圾债这两天纷纷引爆,价格大幅下挫!
哪里是踩雷啊,噼噼啪啪,明明是过年放鞭炮……

好消息也有:听说14冀融投、11万基债付息有望;
对应的策略:停牌的,拿着;没停牌的,也拿着。
采取的态度是:决不要后悔,因为后悔也没有用。

半年了,净值略亏0.4%;欲哭无泪,只好笑一笑咯
2016-09-14 16:46 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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@量化投资先锋
本性难移。谢谢提醒!
2016-09-14 17:25 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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卖出12东锆债,避税。
2016-09-20 15:59 1 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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124008国奥暂停:利息到账、25%本金兑付。
2016-10-28 22:48 0 条评论
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yup77

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没买过超日,华锐,湘鄂情,中富,蒙奈伦的,真不好意思说买过垃圾债
2016-10-28 23:27 1 条评论
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抄顶逃底 - 君子居易以俟命,小人行险以侥幸

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朝日,华瑞,湘鄂情,中富……都买过。
2016-10-29 06:35 0 条评论
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gu4823 - 关心稳定低风险的A基,转债,债券

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每个债单账户买10万元面值的话,风险真的很低很低很低!
2016-10-29 09:44 0 条评论
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文明守望

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LZ目前健康状况如何?建议根据健康状况调整持仓。激进或保守。呵。
2016-10-29 09:59 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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@文明守望
承蒙挂念。组合安好,市值渐增。
2016-10-29 13:32 0 条评论
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hello123

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楼主玩的很好啊,没有大佬证的卖债都没法铺开了。
2016-10-29 23:09 0 条评论
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112024 10煤气02(停牌、正常付息)
122541 12宁上陵(卖出)
2016-11-03 20:07 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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卖了所有能卖的债券,
只剩下8个停牌的地雷:
122535 苏飞暂停
122683 12春和债
122729 12江泉债
124008 PR国奥停
124216 新查暂停
124309 13弘燃气
124868 14冀融投
112024 10煤气02
2016-11-07 15:42 0 条评论
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hello123

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@易尔奇 卖出基于11。8的结果,可能会有黑天鹅?
2016-11-08 14:34 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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@hello123
主要是搬家需要;
其次,债券连踩8个地雷,
账户上半年从亏损3%,
到现在浮盈5%,想休息休息。
2016-11-08 15:01 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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124216 新查暂停:利息到账。还好。
2016-12-13 14:53 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

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广发银行股份有限公司济南分行与山东新查庄矿业有限责任公司等金融借款合同纠纷一审民事裁定书

发布日期: 2016-07-12

山东省济南市中级人民法院

民 事 裁 定 书

(2016)鲁01民初734号

原告广发银行股份有限公司济南分行,住所地济南市。

负责人庞新锋,行长。

委托代理人赵爽爽,女,1981年11月16日出生,汉族,系该行职工,住济南市经四路15号。

委托代理人孔祥廷,男,1978年3月2日出生,汉族,系该行职工,住济南市。

被告山东新查庄矿业有限责任公司,住所地肥城市石横镇。

法定代表人白焕文,执行董事。

委托代理人杨丽娟,山东德然律师事务所律师。

委托代理人谢振国,山东德然律师事务所律师。

被告山东鑫国煤电有限责任公司,住所地肥城市。

法定代表人马兴军,经理。

委托代理人杨丽娟,山东德然律师事务所律师。

委托代理人谢振国,山东德然律师事务所律师。

被告山东鲁中能源集团有限公司,住所地肥城市。

法定代表人刘德平,董事长。

委托代理人杨丽娟,山东德然律师事务所律师。

委托代理人谢振国,山东德然律师事务所律师。

本院在审理原告广发银行股份有限公司济南分行与被告山东新查庄矿业有限责任公司、山东鑫国煤电有限责任公司、山东鲁中能源集团有限公司金融借款合同纠纷一案中,原告广发银行股份有限公司济南分行于2016年4月28日向本院提交撤诉申请,自愿撤回对被告山东新查庄矿业有限责任公司、山东鑫国煤电有限责任公司、山东鲁中能源集团有限公司的起诉。

本院认为,原告广发银行股份有限公司济南分行的撤诉申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款、第一百五十四条第一款第(五)项之规定,裁定如下:

准许原告广发银行股份有限公司济南分行撤回对被告山东新查庄矿业有限责任公司、山东鑫国煤电有限责任公司、山东鲁中能源集团有限公司的起诉。

案件受理费266800元,减半收取133400元,财产保全费5000元,由原告广发银行股份有限公司济南分行负担。

审 判 长 李 萍

代理审判员 李 婷

人民陪审员 董 霞

二〇一六年六月十三日

书 记 员 张垣熙
2017-01-11 21:41 0 条评论

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