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2025年剩余这一个多月的时间，基本上算是垃圾时间。这也是A股的规律，这段时间最好安排就是找方向，做总结，做规划。最好在12月底前把仓位都先布置好一部分。
展望2026年，我个人觉得整个市场的潜在风险非常高。目前看主要来自三方面：1、东南方向和小日子的斗争是否加剧，27年的预演剧本是否提前上演？2、美国扭扭捏捏的降息节奏是否可以缓解经济爆发危机的概率。3、ai泡沫26年是否破灭？导火索是什么？是他们的财报吗？这种左脚踩右脚上天的模式持续性如何？
虽然风险很高，但作为市场的一份子，再艰难也是要参与其中。只是需要谨慎再谨慎。
2026年预期收益率50%。
2026年股票池
180以下的涛涛车业、众鑫股份、弘景光电、艾迪特、朗坤科技、摩尔线程、宇树科技、长鑫存储、影石创新等。
2026年依然采用集中持股的模式，持股不超过3只。
目前空仓中，计划建仓时间节点：11月底—12月底。
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一定要时刻警惕。风险、风险、风险！
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尤其是：华为昇腾、长鑫科技等产业链机会。长鑫科技和长江存储上市以后会有几百亿的资本开支，这些钱都要流到国产设备、材料、工艺流程等厂商口袋里。
不出意外的话，下半年会有陆陆续续的相关利好信息出来，韬定律只是第一个不是唯一的一个。
ai相关一直都是两条线，A股主流炒作暂时还是英伟达链为主，但国产替代已经开了个头。目测还有很多持续性。我买的盛合、强一其实都是这个方向。只是相对而言我比较早看到。
另外商业航天也有很多机会。相关资料正在搜集整理中。
最近因为私募的原因，把上半年找的合作伙伴（算我半个徒弟），搭的团队陆续这两个月建立工作流程。效果还是比较不错的。在ai工具的使用方面非常高效。其实除了我们持仓的股票外，我们的自选股里近期都是暴涨的，基本都是红色。都是我们根据自己的思路，使用ai工具高效选出的一批优质标的。但其实我们已经比较落后了，盛合和强一我们算是比较早介入的，其他都比较迟，但我们也都清楚市场在炒作啥。只不过暂时无法预估向上的空间罢了。比如我迷你仓持有的联瑞新材就是其中之一，还有什么华海诚科、华海清科、拓荆科技、鼎龙股份等等。
市场是结构性的，非对称的。也许这是未来的常态。我希望大家都能适应新的市场运行形态，不要因循守旧，抱着旧观念和旧经验，过于固执，不思进取。这样也许大家在进步的同时，也能取得一些成绩。共勉。
今天收益率创今年新高，我预感等盛合涨起来，我还要更高。
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大佬厉害，今天大盘基本都是跌的我前段时间被市场反复吊打。上上周五，海昌智能单日亏损9%。上周五盛合单日亏损9%，强一亏损4%左右。本周一又是大跌。连续两个周五都爆亏。我挨的打可不少。180多成本盛合至今没解套。吃肉时候少，挨打的时候多。
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第二重仓盛合本来也涨了好几个点，可惜被带下来。没事，这股票我还套着，今天再次小小加仓一点，等解套。只买了几百股迷你仓位的联瑞新材没操作好，买少了。目前收益率也有16%+了。这个看到240，准备择机加点仓。但不会作为重仓股去做，没那么多资金。
今日创下今年单日最大收益，距离今年账户新高也是不远了。希望好运常在。
感觉你这个逻辑是有点问题。证券消费，是有实打实的现金流啊，分红也高啊。而现在风口高景气的行业，预期几乎打到顶吧。稍微有一个投资放缓，马上就得面临剧烈的回调吧？跌多了为什么会涨？涨多了为什么会跌？这是一个很普通的均值回归的基本逻辑吧，当然，你也可以把它叫做周期，就拿咱们A股现在含科量最高的CPo来说，光模块并非一个很高壁垒的科技产品.它很有可能只是短期需求错配，而生产力又跟不上的产品。我觉得不出三五...我认为你们两人说的都没错。
差别是操作风格：
一个是中长线以业绩、分红和稳定的增长幅度为操作
一个是短线高频以热点、题材与资金情绪为主叠加增长逻辑与故事性为操作
这两个在缅a天然就不一致且冲突
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昨天在雪球上看到一个数据：目前散户的仓位集中在1、证券（拍绝对的第一）2、消费3、创新药4、有色。机构的筹码集中在半导体、cpo、通信。这个还真是我没想到的。我以为散户很多集中在大科技，没想到主要聚集在老登股里。我的偶像风生水起年初有个判断：A股美股化。我记得历史上美股经历过去散户化的过程。不知道我们这一次是不是强者恒强，通过这一次把不合格的散户消灭，从而美股化。美股化也就是强者恒强才是正规的市...感觉你这个逻辑是有点问题。证券消费，是有实打实的现金流啊，分红也高啊。而现在风口高景气的行业，预期几乎打到顶吧。稍微有一个投资放缓，马上就得面临剧烈的回调吧？跌多了为什么会涨？涨多了为什么会跌？这是一个很普通的均值回归的基本逻辑吧，当然，你也可以把它叫做周期，就拿咱们A股现在含科量最高的CPo来说，光模块并非一个很高壁垒的科技产品.它很有可能只是短期需求错配，而生产力又跟不上的产品。我觉得不出三五年，中国国内肯定还有其他公司也会蜂拥冲进这个赛道，从而拉低整体毛利率和净利润率。按照现在中际旭创1.4亿的市值来按计算器。我不知道怎么按得过来。我投资的策略，不分什么高科技还是消费。我的选股逻辑很简单，就是按照最大的产业资本，跟着他们走。愿意增持的 ，回购注销的、增加分红的，就是我的选股标的。而疯狂减持的，就是我要回避的行业。你可以翻一下东方财富最近一年个股减持标的的统计。在A股市场，最大的机构和资本并非是这些坑人的公募、私募基金。在A股，最大的资本是上市的大股东，这些产业资本，他们的举动长期来看几乎决定着整个市场的走向。你可以看一下这些公募、私募基金历史的业绩。几乎就是高点疯狂抱团做规模，收取管理费，毫无职业操守，而这些公募私募的操作，几乎无一例外都是反指。所以，跟着谁走，我跟你有完全不同的理解。当然这只是我的个人理解。
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这个还真是我没想到的。我以为散户很多集中在大科技，没想到主要聚集在老登股里。
我的偶像风生水起年初有个判断：A股美股化。我记得历史上美股经历过去散户化的过程。不知道我们这一次是不是强者恒强，通过这一次把不合格的散户消灭，从而美股化。美股化也就是强者恒强才是正规的市场。
历史上的普涨并不是成熟正规的表现。我有时候并不明白为什么业绩预期差，前景黯淡的股票要涨？市场为什么要高切低？理由是什么？难道涨多了是原罪？跌多了就该涨回去？凭什么呢？跌多了不是应该退市吗？
话说回来，看到雪球上这个数据，有经验的朋友应该都知道市场后面会怎么演绎吧？
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本次半导体的下跌行情是倒车接人还是倒车撞人，得事后才看得出来。但很明显，这轮ai行情并没有普惠。痛恨和咬牙切齿的多，幸灾乐祸的多。基于经验，我个人判断更像倒车接人。
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可惜今天重仓股票强一股份爆跌，又跌回成本线，上午488加了一笔还被埋了。再观察一下，看看要不要止损一点，很犹豫，也拿不准。
很多人都说科技股要爆跌了，见顶了，要高切低，要风格转换。我也拿不准会不会这样。但看到低位的股票那些基本面，我觉得低也有低的原因，高也有高的道理。思来想去，可能还是减点仓降降仓位好点。这里震荡可能真的很大，亏起钱来也很快。
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我感觉今年应该定：100%+。
实现路径也不复杂，就把握住三只股票来实现。目前前两只是：盛合晶微和强一股份，第三只应该是长进光子。时间大概就在5-9月份。
努力一把，加油一下。
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说一下盛合，感觉进入日线震荡结构，为期估计一周，五日线回踩十日线，构筑一个加仓点。和上周的联讯仪器差不多吧。联讯仪器经过上周的调整，本周再次走出主升行情，屡创新高。
这种股票所说风险很大，但主要拼的是审美，审美必须过硬。不是什么次新股都能做。
依然维持盛合没走完的观点，持股不动。计划在五日线回踩十日线的时候加仓一笔再做一次博弈。
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我个人观点：不会爆跌，周五出来以后可能一两天调整完毕，还要继续涨。
大谱微是今年我最失败的股票，没有之一。比莱特光电还可惜得多。因为我之前买过一次联芸科技，而且我知道联芸科技是硬蹭存储，4月16号，我和群里的小兄弟还认真研究过大谱微，并认为大谱微会大涨，就是太贵了。想着500亿以下有很好的投资价值。可惜，并没有如我所愿，大概800亿就没跌了。然后就一路暴涨。
同时当时众鑫的报表还没出来，我还没有完全死心。因此各种因素导致错过了，非常非常遗憾。这个股票我很早就看1000，这个观点依然不变。
当然，错过了大谱微，也才有后来追高买入盛合晶微。盛合晶微我看到5000亿到8000亿。我知道很多人认为这里泡沫巨大。但市场其实一直做的都是预期。从审美的角度来看，近期的次新股只有大谱微、联讯仪器和盛合晶微是最好的。都具有稀缺性、一定程度的唯一性以及题材共振。台积电把先进封装的80%的产能都给了英伟达，英伟达还不够。先进封装的缺口要到27年下半年才缓解。更不要提最近字节、腾讯给了昇腾300多亿的订单，这300多亿的订单大部分，差不多80%都会给到盛合晶微。这就是市场会一直拉盛合晶微的原因，我大胆预测盛合晶微还远没有结束。
昨晚大谱微关禁闭以后，我有个老朋友看衰次新股，说今天次新股要全面扑街。我明确表示反对。旗帜鲜明看多这几只优质次新股。联讯仪器今天表现就非常棒了，从-10%到最高百分之五六。收盘还涨了4%。
今天虽然盛合晶微表现略差，但我明天看涨10%+。当然，这个是纯属拍脑袋，许个愿而已。
盛合晶微我大概做到月底，然后会切换到长进光子。
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