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回顾大盘整体走势,市场已从绝对熊市走出来,目前走出了分化行情。分化意味着变化,绝对熊市之后接相对牛市,心态不应过于悲观,要适时调整熊市心态,开始转变积极心态。
相对牛市的特点是,部分股票不断新高,而部分股票持续新低,两极分化严重,选对方向极为重要。高息红利走了一波,最近中概又来了一波,追不追热点?医药会不会底部爆发?港股会不会触底反弹?买不买股票或ETF?对我而言全是疑问…
我最熟悉的品种只有转债,思来想去还是决定待在转债里,但策略需要往积极的方向调整。上周已经部分移仓到低溢价,下周继续移仓低溢价,至少半仓低溢价。
对于小微盘这个真的很难判断,理论上分化之后会强者恒强,但在A股市场,炒小炒新永恒不变。市场资金量不足以推动大盘股,只有中小盘能玩的飞起。政策导向是红利股,真正飞得起来的还得看中小盘,所以会不会演变成中小盘绩优股行情…?
预测行情是很难的事情,不过低溢价有个天然特质就是汰弱留强,顺势而为,只要不是绝对熊市,低溢价都不会太难看。缺点也有几个:
1.波动加大。
2.强赎干扰。
3.溢价逐步抬高。
没有免费的午餐,只能自己决定取舍。
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切换部分低溢价的逻辑:现在的市场是分化行情,小票大跌,红利大涨。转债大部分都是小票,叠加政策导向,大部分的转债策略今年都不太好看。但今年也不是纯粹单边下跌的熊市行情,转债两极分化,新高的不断新高,新低的不断新低。今年的低溢价策略一枝独秀,其底层逻辑是汰弱留强,契合当前行情,所以低溢价今年依然是正收益,其他策略基本全军覆没。可以看看和尚大师一直跟踪的几种策略数据,低溢价涨跌比明显占优,值博率最高。...今年的行情感觉只适合投机,平时精选低溢价好债,降低预期保守一点,打打新做做逆回购,感觉机会大时再投机下注。行情苗头不对一刀割决不越陷越深。
现在的市场是分化行情,小票大跌,红利大涨。转债大部分都是小票,叠加政策导向,大部分的转债策略今年都不太好看。
但今年也不是纯粹单边下跌的熊市行情,转债两极分化,新高的不断新高,新低的不断新低。今年的低溢价策略一枝独秀,其底层逻辑是汰弱留强,契合当前行情,所以低溢价今年依然是正收益,其他策略基本全军覆没。可以看看和尚大师一直跟踪的几种策略数据,低溢价涨跌比明显占优,值博率最高。
综上,切换部分低溢价,波动率会增加,值博率会提高,个人认为整体还是有性价比的。
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联泰1年内到期106,剩余规模小于2亿,不到正股市值10%,现价104.3,到期正收益,赌盘小炒作。
银微大佬债,规模5亿,占正股市值25%,有点高,前阵子有资金进入,比较抗跌,到期115,年限还长不指望,赌大佬债成妖,还差10交易日满足下修。
亚药到期115,不懂为啥跌到108以下,1年内到期,还能搏下修…可能转债规模占比较高吧,如果转债账户上钱是真的,不至于还不起,如果是假的,那就巨雷了。
思创到期118,时间长忽略到期价,溢价曾很低,但一路杀下来了,雷爆过了,搞不懂为啥还能杀到92…还能搏下修。值博率相比之前确实差了不少,但过山车坐了下来,舍不得下车。
易瑞3.28亿规模,两天就从100跌到了91,也没看到啥大毛病,搞不懂啊,卖的理由是啥…
要么死扛可转债,要么清仓转债伺机买中证2000ETF赌反弹,这波换正股是不敢想了。
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看似热闹,实则虚弱,玩活跃债都是短线选手,涨点就跑的那种,也不指望能把市场信心撑起来。
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小盘股这个修复速度,让我又不禁吐槽那些有条件不下修的公司,多好的一次解决转债的时机,钱不用还利息都不用给,就这么错过了。
联泰直接宣布到期不强赎,今天很想割了这货,看在换手率的份上忍住了。
思创正股最近更是涨疯了,要是下修提前几天,这会已经到强赎价了。继续拿着,已经不亏钱了…看看有没有惊喜。
最头痛的是大佬债,重仓涨不动,割了又舍不得,这价格以后可能买不到,等爆发又不知道要等多久…
回头看我说要不换小盘正股的时候,第二天吃个大跌,接下来一路涨涨涨…别说回本,盈利都能有30%了,但我敢吗?恐怕第二天大跌就吓得割肉。有些事想想也就算了,真不适合自己还是别去赌,那些承受的了大波动的我还是挺佩服他们的。
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今天仓位减到90%,重仓的还是大佬债。低价债可能有修复行情,下修债可能有强赎行情,活跃债可能有柚子行情,幸运会光顾哪只我是猜不着的,守株待兔得了。
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重仓的新星因临近下修表现不错,而银微因三个月不下修表现很拉跨。大佬不灵光,但是下修还是有预期的,特别是大叶这种柚子光顾的标的(昨天104就卖了,今天大腿都拍肿),让大家的想象空间一下大了好多。三天修复行情后,转债的信心似乎又回来了。
后面的行情取决于到底多少转债会真的下修到底,又有多少柚子会介入,再出现几只标杆将会彻底拉爆转债行情,大大加快修复进度。希望如此吧…
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今天账户涨2.32%,虽然跟跌的比起来只算差强人意,但终于看到小盘股和转债止跌了。虽然转债涨的不多,市场信心也还比较差,但终于看到了曙光。会不会如21年来一波大反弹还很难说,但只要止跌了就能熬得住。
最近翻看了很多文章,才知道原来小盘股崩盘是量化基金的锅。所有的崩盘都跟杠杆脱不了干系,杠杆就是个加速度,将人性的贪婪和恐惧放大了数倍,所以扛不住其实是正常的…扛得住的基本都不是人…
每次市场的大波动,都会引起各类派别之争,我很反感这种氛围。很多人没明白,市场是个生态,哪部分出了问题都会对整个生态产生破坏。有的人做价投拿分红,有的人做白马赚成长,有的人打板做短线,有的人玩ST赌重组,还有专玩垃圾债的…都有办法赚到钱才是好的,才是健康的。没有那个牛市不是全盘上涨、大小升天的,只想着自己的牛,恨不得别人的都死,这是一种什么思维方式和心态?愚蠢至极。有时间精力去攻击别人,不如眼光放宽点去找其中的机会。
经此一轮,更加发现自己的不足,从各个角度来看都有巨大的提升空间。