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在集思录社区做投资记录，已经过去四年，2024又是一个新旅程。投资之旅如同果木，最初会经历三五载风霜雨雪，被砍掉不少枝丫，仍愿努力生长，然后开出繁花，结出果实。 但这并不是它的全部， 任何事物的后半程都会出现退化，这是万物的规律，生命的乐章。
投资思考，逻辑研究上容易沉迷于宏大叙事，情绪管理上又容易矛盾自洽，这两个错误的叠加就是日复一日亏损之源。2023年收益平平，不值一提。按惯例需再次记录几笔失败的投资，作为2024的开端，朴素的投资要直面爬坑。
2024年，我的爬坑之旅从朴素套利开始，何为朴素套利，三个特点：熟悉的，安全边际，时效性。三者具其二则可小为，三者兼具则可大为。我们这个市场经历了九九八十一难，未得真经，也许只是因为西天之路走错了方向。大道之外，皆为套利。
投资思考，逻辑研究上容易沉迷于宏大叙事，情绪管理上又容易矛盾自洽，这两个错误的叠加就是日复一日亏损之源。2023年收益平平，不值一提。按惯例需再次记录几笔失败的投资，作为2024的开端，朴素的投资要直面爬坑。
- 小米：2022年进的一笔投资，基本上是在最高点接盘，小米汽车的故事出来后，作为一名科技战线的伪科技工作者，仿佛看到了小米-苹果-特斯拉的辉煌。叠加机构疯狂追高新能源概念，先后买入两笔，2023年未操作，目前亏损42%。
- 光伏：6-7月份集中买入了3笔，由于光伏调整时间已经很长了，看了前五持仓后，主观认为风险已经释放；另外我对光伏产业长期跟踪，发哥政策上并未有明显的战略收缩。然而低估后还可以再低，这是我们的特色之处，对基金重仓股的死亡螺旋认识不足，目前亏损26%。
- 券商： 724智商税，和论坛上几位大佬相比，我们的共同之处是都积极布局了，不同之处是我是那个裸泳的。情绪上急了，需要一场胜利来拉高净值，所幸看情况不对，后来减仓了几笔，目前亏损20%。
- 道氏技术：配债套利翻车了，和光 伏一样，认为风险已经释放，未遵守套利纪律，目前亏损29%。
2024年，我的爬坑之旅从朴素套利开始，何为朴素套利，三个特点：熟悉的，安全边际，时效性。三者具其二则可小为，三者兼具则可大为。我们这个市场经历了九九八十一难，未得真经，也许只是因为西天之路走错了方向。大道之外，皆为套利。
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2024年15周，净值：1.007，本周盈亏：-0.79%，本年盈亏：0.7%，总仓位：85%
高息股是主线，盈利情况改善的果断加仓。有限流动局面将长期持续，博弈比价值更重要。除了几只长期吃息的，其他持仓必须杀伐果断，我说的就是转债，目前只持有睿创，博弈实控人早日解除监视，股价必能反弹几个点；同时还博弈了藏格矿业，一样的逻辑，分红+情绪给了完美的买入点。长电一季度是个小利空，但愿还能杀出一个低位。下周又放出一只拖拉机套利，弯腰捡钱。
本周操作：
1. 买入藏格矿业
2. 买入内蒙华电
3. 抛2/3长电仓位
高息股是主线，盈利情况改善的果断加仓。有限流动局面将长期持续，博弈比价值更重要。除了几只长期吃息的，其他持仓必须杀伐果断，我说的就是转债，目前只持有睿创，博弈实控人早日解除监视，股价必能反弹几个点；同时还博弈了藏格矿业，一样的逻辑，分红+情绪给了完美的买入点。长电一季度是个小利空，但愿还能杀出一个低位。下周又放出一只拖拉机套利，弯腰捡钱。
本周操作：
1. 买入藏格矿业
2. 买入内蒙华电
3. 抛2/3长电仓位
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2024年14周，净值：1.015，本周盈亏：1.83%，本年盈亏：1.52%，总仓位：69%
第二季度8个交易日，净值回到水面上。行情上电力，有色，煤炭高举高打，似乎没有任何利空；另一面医药，消费，地产，萎靡至无人问津，随便一个韭菜都能点评茅台了。除了几个套利公众号，平时不看任何财经短视频，目前失业者众，资本市场不仅承接着投融资功能，也承载着许多人暴富的幻想。幻想之下就是焦虑，焦虑深处就是癫狂，人性真丑。
本周操作：
1. 长江电力抓了两个波段，第一个是EB1，第二个是今天。
第二季度8个交易日，净值回到水面上。行情上电力，有色，煤炭高举高打，似乎没有任何利空；另一面医药，消费，地产，萎靡至无人问津，随便一个韭菜都能点评茅台了。除了几个套利公众号，平时不看任何财经短视频，目前失业者众，资本市场不仅承接着投融资功能，也承载着许多人暴富的幻想。幻想之下就是焦虑，焦虑深处就是癫狂，人性真丑。
本周操作：
1. 长江电力抓了两个波段，第一个是EB1，第二个是今天。
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2024年12周，净值：0.997，本周盈亏：0.09%，本年盈亏：-0.31%，总仓位：85%
投资一季度结束，年初的大坑差不多要填平了。接下来仓位向电力和原材料方向移动，转债目前只持有德尔和浙矿，日历效应4月胜率不高，做好防守。
投资一季度结束，年初的大坑差不多要填平了。接下来仓位向电力和原材料方向移动，转债目前只持有德尔和浙矿，日历效应4月胜率不高，做好防守。
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2024年11周，净值：0.996，本周盈亏：0.41%，本年盈亏：-0.4%，总仓位：93%
最近的思路是加仓高息股，临近分红季，官方明确鼓励加大分红，确定性很强。
本周操作：
1. 加仓内蒙华电，山煤国际
最近的思路是加仓高息股，临近分红季，官方明确鼓励加大分红，确定性很强。
本周操作：
1. 加仓内蒙华电，山煤国际
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2024年10周，净值：0.992，本周盈亏：2.73%，本年盈亏：-0.77%，总仓位：86%
资金面有极大改善，融资比例和北水都回到了常规水平。预测上半年可转债要跑输各大宽基指数，风水轮流转，依赖单一大饼策略不是一个好的选择。北交所恢复新股发行，目前场子还不热，继续潜伏，期望出台更多政策，降低门槛。
本周操作：
1. 生物谷减仓
2. 第N次买入长江电力。
资金面有极大改善，融资比例和北水都回到了常规水平。预测上半年可转债要跑输各大宽基指数，风水轮流转，依赖单一大饼策略不是一个好的选择。北交所恢复新股发行，目前场子还不热，继续潜伏，期望出台更多政策，降低门槛。
本周操作：
1. 生物谷减仓
2. 第N次买入长江电力。
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赞同来自: jlmscb
2024年8周，净值：0.979，本周盈亏：0.07%，本年盈亏：-2.23%，总仓位：81%
本周持平，一跌一涨，指数回来了钱没了。资金虽然狂欢在AI，半导体方向，但是有一种随时跑路到煤炭，电力的欲望，跷跷板玩得真6。
转债有个现象比较有意思：根据过去14个月股债数据测算，大概有105只转债被沉淀资金锁住了，术语来说，这群惰性债都在一个很窄的箱体来回刷。该现象以前也有，但是现如今更严重，这应该是广泛的摊大饼策略恶果，它们锁住里很多筹码，短期不会拿出来换手，因为大饼投资者们很珍惜自己手里的债，预期高度一致：持有理由是有安全垫，卖出策略基本是：等待脉冲，等待临期下修。我认为大饼师傅们应该逐渐松动自己的筹码，否则抱团结果是到期还钱（输了时间）。
本周操作：
1. 抄作业：生物谷
2. 买入香港证券ETF
本周持平，一跌一涨，指数回来了钱没了。资金虽然狂欢在AI，半导体方向，但是有一种随时跑路到煤炭，电力的欲望，跷跷板玩得真6。
转债有个现象比较有意思：根据过去14个月股债数据测算，大概有105只转债被沉淀资金锁住了，术语来说，这群惰性债都在一个很窄的箱体来回刷。该现象以前也有，但是现如今更严重，这应该是广泛的摊大饼策略恶果，它们锁住里很多筹码，短期不会拿出来换手，因为大饼投资者们很珍惜自己手里的债，预期高度一致：持有理由是有安全垫，卖出策略基本是：等待脉冲，等待临期下修。我认为大饼师傅们应该逐渐松动自己的筹码，否则抱团结果是到期还钱（输了时间）。
本周操作：
1. 抄作业：生物谷
2. 买入香港证券ETF
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此时此刻说几句所想，困惑了。
1. 我们在股权和债权投资，对于集体到底意味着什么。是个人参与经济发展，还是直接的资本税收。
2. 完善金融体系的发展之路，一定是要牺牲个人利益吗，能不能共同发展，共同进步。
1. 我们在股权和债权投资，对于集体到底意味着什么。是个人参与经济发展，还是直接的资本税收。
2. 完善金融体系的发展之路，一定是要牺牲个人利益吗，能不能共同发展，共同进步。
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亏得不想看账户，但还是看了一眼，果然不堪。现阶段主要矛盾为：投资者对实事求是的追求与管理者虚与委蛇之间的矛盾。
01.21 无本之木，无源之水
2024年3周，净值：0.9551，本周盈亏：-2.01%，本年盈亏：-4.49%，总仓位：98%亏得不想看账户，但还是看了一眼，果然不堪。现阶段主要矛盾为：投资者对实事求是的追求与管理者虚与委蛇之间的矛盾。
京公网安备 11010802031449号