2023年总结暨2024年目标 & flyzizai的实盘记录(2024)

目录:
一、2023年的收益与总结
二、2024年的目标与策略
三、其他

一、2023年的收益与总结



①目前仓位:160%
②杠杆尺度越界后的额外损失暂不计入体系外错误。

关于收益率
按照历年惯例,精确拆解一下对标指数。
23年创业板平均维持在19%左右的仓位,准确的23年对标指数是(81%的中证1000+19%的创业板),其中中证1000跌幅-6.28%,创业板跌幅-19.41%,所以,精确对标指数的实际年度跌幅是-8.77%。
今年5.5周记中有对标指数变更的记录,但随后5.19周记还是放弃了变更,主要原因一是麻烦,二是仓位占比毕竟不大,三是愿意给创业板3-5年的时间,兑现周期的定性更长。
所以收益图中的紫色对标指数一直就是中证1000。

关于杠杆率
(1)23年的杠杆率横贯120%到183%,全年平均杠杆大致在150%左右,其中30%杠杆主要集中在中证1000,20%杠杆主要集中在创业板,杠杆全年大约提供了-5.77%的超额损失(有些杠杆是在指数为正时加的,实际上杠杆超额损失会更多点)。
(2)按照12.29周记中对实践情况的记录,22年23年跌幅程度下,个人无赌超额能力完全覆盖杠杆下跌损失、并能扩大跑赢优势的上限应该是140%杠杆率,目前160%仓位已经很难利用超额能力影响到跑赢效果,而180%仓位则完全丧失了利用无赌超额覆盖杠杆下跌损失的能力,基本放弃了超额进取操作,因为没有多余的、安全的钱。

严格来说,今年杠杆的过高越界不算一种错误,对杠杆尺度的边界尝试,是我一直想做的事,正如周记中提到的:“杠杆”和“运气”,是我一直放置在投资体系顶层指标中的问题,也一直是我少数几个没有结论的问题,希望未来能得到正确的认知和或弃或用的结论。”

关于无赌超额收益
今年无赌超额收益是5.13%,因为去年已经决定将“杠杆”作为从体系外到体系内的事物,所以包含了-5.77%的杠杆超额损失。
但即使减去杠杆超额损失,今年无赌超额收益也只有10.9%,远远不如21年、22年的情况,原因主要有两个:①是杠杆侵蚀了获取超额的资金腾挪空间,12.29周记也提到了一些情况:几个中型仓位的网格早也不再滚动,北交所打新最后阶段停了,有底彩票型仓没有了,波动相对友好的全面要约南钢股份也没有去薅羊毛,日内无限期权也停止了……②是今年熊市,依托指数稳定的网格部分收益打了折扣,今年主力网格医疗跌幅-24.25%、养殖跌幅-15.3%

杠杆部分过高,无赌超额贡献的占比自然会降低,而同时杠杆还会挤压超额可利用的安全资金,进而又一步的打压超额收益,类似于双杀,所以杠杆提升的负面威力是非线性的扩大,需要格外警惕。

二、2024年的目标与策略

2024年的目标:和去年总结保持一致,跑赢对标指数(0%-40%)之间,合理化可取中值20%。很惭愧的是,23年没有超过对标20%,再扣除体系外错误,最终只跑赢区区2.72%
但是,我还是想把24年目标定为尽可能达到中值20%,因为去年总结提到:极致下跌的情况下,杠杆的冲击会折损我的超额收益,而如果指数上涨,叠加杠杆会增大跑赢指数。
这是不是证明我对24年极度看好?当然不是的,同样用去年总结的话回答这个问题:如果明年市场继续从我这里借钱,我也没办法,但连本带息归还的日子越来越近了。

2024年的策略:和去年总结一致,一依靠体系,二避免错误,不赘述。
经过时间的沉淀依然能够相信自己的体系是一件幸福的事情,路径依赖是不对,但逻辑依赖却是最终的归宿,找到能作为的归宿的逻辑,然后践行它。

三、其他

理念、操作以往记录中说过很多,这里不赘述。
有些朋友只是来我这里借鉴一眼,君子和而不同,“借鉴”也是我放置在投资体系顶层指标中的一个。

但我想对那些和我一样、现阶段指数为主的朋友打打气:
无论是价值投资、趋势投资、传统低风险投资等,都会把指数作为对比的一个基准,
但是性质不一样的,
指数对于我们,比他们具备更多一层的意义,
他们和指数之间只有比较的关系,没有可以计算的关系,而我们有。只要我们能做到下跌跑赢,那就完全可以确认拥有了美好未来。

祝好。

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历年记录索引
2022年总结暨2023年目标 & flyzizai的实盘记录(2023):https://www.jisilu.cn/question/470941
2022年记录:https://www.jisilu.cn/question/447835
2021年总结:https://www.jisilu.cn/question/447703
2021年记录:https://www.jisilu.cn/question/407255
2019、2020年记录:https://www.jisilu.cn/question/335167
发表时间 2023-12-31 10:34     来自北京

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补春节前的两周收益率和一些记录(旅游途中邂逅躁狂的市场先生)



①目前仓位:157%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失,全部合并记入无赌超额收益。

一、春节前两周简析

(1)这两周跑赢对标指数。两周内个人收益率-2.13%,对标指数两周内收益率-5.25%(对标第一周跌-13.19%,第二周涨+9.15%)。
(2)个人收益图中,因为旅游第一周2月2日已经无法计算准确收益率,所以只是大概估算的一个收益率,而2月8日是准确的。
(3)除了腾挪资金,准备行动之外,没有任何行动。
(4)没有在波动中犯错。
(5)这么多年投资,以前只出现过一次账户预警,当时股指期货前一天转出保证金,第二天忘记转入保证金遭遇正常下跌,后来被客户经理提醒。
而这两周,日内风险度超过100%出现了好几次,有两次是二次转入保证金一会就不够,还要第三次转入,超出我的想象。(我每次转入一般都将风险度降至78%-85%左右,以往都是足够的)

二、旅游途中的金融市场

(1)
1.27到1.29:到达三亚,在三亚湾海边的酒店玩了2天。
1.29到2.2:上蜈支洲岛,在珊瑚酒店住了4天。
2.2到2.6:回到三亚湾海边的酒店又玩了4天。
2.6到2.13:回老家玩了7天。

去除乘机离开三亚的最后一天,在三亚满10天,其中交易日有6天,第一个交易日正好开始上蜈支洲岛,对标指数中证1000全是深跌疯跌,跌幅分别是-2.63%,-2.86,-4%,-0.72%,-3.7%,-6.16%,合计跌幅-18.53%,最低点跌幅-20.72%,作为一个指数,6个交易日能达到这个水平,也算是指数一次亮瞎眼的表演了。


(2)
有感触的是:遗憾,上篇周记《本周还在外出游玩,只做一些必要的记录,收益率后补吧》必要记录中提到的长线换仓机会,不赘述。
最欣慰的是:没有犯错,稳稳当当的。
令自己高看自己一眼的是:没有影响到旅游心情。如此高的杠杆仓位遭遇的下跌幅度、下跌金额都是历史之最了。伴随期间最多的一个想法就是:有没有体系外错误?有没有应对方案?没有问题那就好好玩吧。

这过程中,也暴露了我的一些问题,尤其是加深了对尝试越界高杠杆中的一个低级失误的感触(尝试越界高杠杆时,资金没有依据个人超额能力按比例分配,而是全部加到了主仓,超额资金的占比变的很小,暴跌中捉襟见肘,超额能力不能保持合理发挥)

(3)
触动的小地方很多,比如在蜈支洲岛上,陪儿子玩极限玩家的各个项目间隙,还要抽空打开手机看看是否有保证金问题;在广阔的海面上驾驶摩托艇的时候不由自主开到极大速度,劈开波浪抛下一切内心涌现出的莫名感动;孩子中耳炎潜水失败,第二天我独自潜水,产生的属于老父亲自己的静谧空间体验,都极大的激荡了我的内心,也验证了神经哲学的奇幻体验。

(4)
情绪对于人,一是极度重要,二却是“表面铺天盖地,内在廉价可变”。情绪和事实往往是严重脱节的,用理性看待事实,获取正确的情绪实在是一件专业的事情。

祝好。
2024-02-17 16:17 来自北京 引用
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TangTang0902

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资本市场,股票,债券,逆回购,衍生品,期指,期权。。。搞一两个就行了,不在多在精
不然市场一轮大跌,割肉都来不及
2024-02-16 21:32 来自江苏 引用
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本周还在外出游玩,只做一些必要的记录,收益率后补吧

还在外出游玩,无法计算准确收益率,争取春节期间回家后补吧。

本周投资上的一些记录:
(1)周一是最近一次的大暴跌,在盘中平掉所有IM跨期套利和惰性优质转债,释放不少中性资金,以应对两种情况:①IM若继续极端情况所需的保证金,②极为可能出现的优质应对方案:卖出创业板etf,增仓IM。结果是①②均没有出现和实现,目前一堆现金,本周三的逆回购我选择了不参与、等机会,后来周四买了点债,微尴尬。

(2)创业板,我去年上半年买入的、全市场表现最垃圾的宽基,也是后来被很多自己不研究、人云亦云的大小v及网友拿来与香港创业板划等号的资产,竟然在无反弹下跌途中显现出了另类光芒。从去年上半年平均建仓点开始对比,在本周一尾盘,已经跑赢极度拉胯的IM足足10个以上的百分点,完全可以骑乘到IM了。这也是上一条所说的优质应对方案的原因。

(3)创业板相对中证1000之间的优势在我犹豫中已经快要消失,相对于IM更是暂时没有了优势,但无论如何,此时切换是去年全年不曾出现的有利局面。周一大贴水到周四开始溢价,若换仓至少能多赚10%,一方面确实是旅游途中难以功课,难以做到谋定而后动,所以迟迟不动,另一方面还是觉得当初创业板买入是以创业债的定性买入,债性来自于下跌积蓄的成长性增厚效应,长期债性很强,可以增强整体股债平衡的潜在属性,其实这次能出现这种优质应对方案的备选机会,也是这个价值所在。
我再想想。

(4)我很喜欢的一个网友斩部分仓后又赌反弹了,他常常都在犯一个错误,用长线思维做短线,用短线思维做长线,把统计等价于逻辑。基于逻辑的一定是可以基于统计,但基于统计的不一定能基于逻辑,因为统计无全量。去年《本周收益率(2023.1.6)明明在用十年的理念,为何非要定论一年》提到的也是他,我知道,很难很难改变一个人的认知,但不去打搅的私下分析,可以让自己不断深化梳理一些逻辑,另一方面,我衷心祝他这样的好人得偿所愿,世间犯错的人不分善恶,但美好一定来源于善良,外出旅行就曾感受到人品不好的老人。

(5)最后,客观的说,无论何时雪球推荐都堪比垃圾桶,但在考验真正理性时,集思录里也同样滋生比往日多的乌烟瘴气,并非优秀投资者变少,而是优秀投资者的前提之一就是全局性和体系化带来的稳定性,情绪波动和发言欲望都还是正常量。常规场景大家以交易机会为主沟通畅通,而在巨大波动面前,理念体系的深浅是各自的定海针,普通投资者的激动完全可以理解,但情绪不值得认可,观点更不值得尊重。
这世上并没有那么多垃圾公司,有多不胜数的垃圾观点。

以下是今年1月5日的某次历史发言,正好随后经历了不同凡响的一个月,回过头来,也能够表达这一个月的情绪舆论。

先定性清楚,然后分清层次,抓住自己体系的主要矛盾,是最重要的,与同志的朋友(可能不同路)共勉。

祝好。
2024-02-09 13:55 来自河南 引用
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本周周记暂停,外出游玩

其他记录:

(1)市场很厉害,感受且敬畏。

(2)目前没有短线仓。

(3)平掉部分跨期套利,用来释放保证金。

祝好。
2024-02-04 20:04 来自海南 引用
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leavening

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@zhaoqian
一个月已经下跌了20%了,已经平了大半的im,损失惨重。
太难了,你还剩下小半吗
2024-02-01 21:16 来自吉林 引用
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zhaoqian

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@flyzizai
本周收益率(2024.1.26)




本周简析本周跑输对标指数。
跑输主要是:医疗跌幅-4.43%,创业板跌幅-1.92%,其他则主要是所有负收益带来的杠杆效应。

其他记录:
(1)没有在波动中犯错。
(2)医疗网格惨遭暴击。
(3)超额来自于几个转债和50短线期权,仓位小,意义不大。
(4)本周三,借回复网友梳理了一些问题,就在此贴下方,不再赘述。

祝好。
一个月已经下跌了20%了,已经平了大半的im,损失惨重。
2024-02-01 10:11 来自广东 引用
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本周收益率(2024.1.26)



本周简析

本周跑输对标指数。
跑输主要是:医疗跌幅-4.43%,创业板跌幅-1.92%,其他则主要是所有负收益带来的杠杆效应。

其他记录:
(1)没有在波动中犯错。
(2)医疗网格惨遭暴击。
(3)超额来自于几个转债和50短线期权,仓位小,意义不大。
(4)本周三,借回复网友梳理了一些问题,就在此贴下方,不再赘述。

祝好。
2024-01-26 17:14 来自北京 引用
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@zhaoqian
超额可能来自于哪呢?谢谢
我想借您这个问题,简要但认真的梳理一下。

(1)
这个问题表面很简单。
2017年9月9日我在雪球写过一篇小文https://xueqiu.com/9254143023/92068454
里面罗列了当时我掌握、总结的31种低风险手段,这些手段几乎涵盖了所有二级市场的低风险操作,又根据我自己的学习、实践,最终用自己的分类方法进行了提炼总结,后来也有了一些与时俱进的增补。
基本上,我的超额都来自于此。手段一点也不神秘,在集思录可以俯拾皆是,这里不赘述,你能看到的论坛上讨论的很多套利、高胜率的操作,我都有参与。

(2)
但是这个问题其实也是很难的。
我这里想说的是投资体系的问题。结合体系,超额才能适时发挥真正大的作用。

比如前天周一的大贴水。
我长期做中性策略的股指期货跨期套利,关于贴水考量的细致度,论坛上计算和理解做到我这么斤斤计较的,我还没见过。像我这种人,对于本周一的疯狂贴水会视而不见吗?我以前无数次拿到基于统计套利的正常的跨期贴水超额,但是本周一我却没有操作,首先,当时贴水同步发散,但4个合约之间的相互差额分布并没有太不合理,中性策略跨期套利机会并不显著,但疯狂贴水已经到了可以用“单向合约”当做高胜率低风险理财的程度了,完全可以介入。
但很遗憾,我投资体系已经在目前的行情下处于变形状态了,杠杆太高了,虽然单向高胜率,但也会出现短时超高杠杆,若一旦继续碰到极端情况遭遇强平就是很大的问题,而那时正是极端情况,不然也不会出现这么大贴水,所以在生存和超额面前,我选择不动,备选方案是如果继续放大极致,就卖出浮亏的创业板持仓,换入IM。
结果大家都知道了,贴水平复很快。

我想说的就是,在体系不适应当前形势的话,有些超额能力,你就算有,还是不可能使用。

(3)
投资体系不适应当前形势,但并意味着错误(但肯定有值得优化的地方)。
我的投资体系在22年之前,坚持80%以上的主仓,20%左右用于超额。
在22年贪心碰触到了杠杆,但也在反复试错和纠错中,认可了120%的杠杆尺度,主仓升到了90%到100%,依然用20%到30%做超额。
在23年,我觉得自己在22年的下跌尺度把握130%以内的杠杆都不是问题,就像尝试边界,最终平均杠杆达到了150%,最多的时候180%(这时候我出现了一个大问题,现在看,就是杠杆过多的给了主仓,这从风险逻辑上也是不对的,这里先不展开了)
但结果很显然,我碰到持续不断下跌超越22年尺度的问题,导致杠杆不适应,导致体系变形,我现在的腾挪空间很小,应付这种情况,我也是有极端预案的,就是“安全的熬”。

虽然现在被动,但是抛却杠杆问题,这两年一直主仓指数,做多国运,在20年开始相对不高的位置就满仓,而非等待钟摆效应摆到极限的潜在可能,到底对不对呢?也看到不少朋友,抱着我并不认可跨越牛熊的转债滋润的度过这两年多的熊市,我也由衷的感慨。

但是有错误吗?
我并不认为。
等到静态极低估介入?还是低位介入超额辅助?
只是不适应这一次的发展而已,总会出现绵长的繁荣期和悠远的衰退期,到底是繁荣期更长,还是衰退期更长呢,这个比例如何衡量呢?
在我的一生中,可能答案是难以预料的,所以我怎么做都可能是错的,
但在我主帖提到的世代传承的角度,答案肯定是长期繁荣占的比重会更多,所以我没有错。
安全、被动的度过少数不适应期,迎接更多的适应期,远比“永远不亏”的错过“占比更多的适应期”要逻辑正确。(前提是安全度过)

现阶段,我的腾挪空间,导致我武器库的一些武器很难用起来,即使用起来,仓位也很受限,未来我要做的是更精细化确定杠杆仓位,以及主仓分配,但在低位永续的角度我不会改变。
2024-01-24 23:53修改 来自北京 引用
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zhaoqian

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@flyzizai
上上周记提到过,具体应对方法就是寻找超额。
但是不可否认的是,越跌,超额所需的资金就越捉襟见肘,可能会出现被动等待局面。另一方面,超额的机会和把握都有一定的未知性。
这些都需要提前知晓,目前已经可以说腾挪空间很小了。
超额可能来自于哪呢?谢谢
2024-01-24 10:01 来自广东 引用
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@zhaoqian
假如今年指数下跌-20%,楼主是如何应对。
上上周记提到过,具体应对方法就是寻找超额。
但是不可否认的是,越跌,超额所需的资金就越捉襟见肘,可能会出现被动等待局面。另一方面,超额的机会和把握都有一定的未知性。
这些都需要提前知晓,目前已经可以说腾挪空间很小了。
2024-01-22 12:03 来自北京 引用
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zhaoqian

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假如今年指数下跌-20%,楼主是如何应对。
2024-01-22 11:02 来自广东 引用
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本周收益率(2024.1.19)自省初心



①目前仓位:158%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失,全部合并记入无赌超额收益。

一、本周简析

本周大幅跑输对标指数。
跑输主要是:IM跌幅-5.73%,其他则主要是所有负收益带来的杠杆效应。

其他记录:
(1)上周建立的5对IM跨期,有4对目前贡献了负收益,1对落袋。(周中拆解了一对,在更有利点又建立回来,但周五还是平仓赚了个小红包)
(2)行情非常虚弱,网格全部被埋。
(3)超额主要来自于几个转债,但仓位太小,意义不大。

二、自省初心

(1)
现阶段选择指数的原因是什么:“低位永续”属于为数不多的、高胜率高收益品种。
先定性后操作。
定性后的操作是什么:是不管主仓涨跌。

(2)
我一度觉得自己做的很好了,涨涨跌跌中不曾滋生骄横或慌乱,做到了心无波澜。
但在长期持续、尤其表面看怪异反常的深跌时,自己还是会受到影响,说明功力还不到位。
犯错和进步总是擦肩而过,深渊和光明总在一念之间,就像硬币的两面。
人不像机器,成长总是离不开磨砺,充斥着脆弱、顽强、又苦涩的前进过程。
所以,要及时反思,避免被带偏,出现真正的错误。

(3)
真正需要的关注点:
①低位永续逻辑的情况变化,
②优化主仓持有方式,
③关注超额机会,制定合理方案,尽可能最大化利用超额机会。
前两点的时间成本可以忽略不计,第三点需要事前功课时间,以及松弛关注标的盘面变化即可。
所以,没有什么东西需要我去花精力持续关注市场日内变化。

如果说,大逻辑大周期的操作是一种大智慧,那这种智慧最大的优点就在于从容和安逸,可以拥有健康去享受生命,可以拥有时间去追寻意义。如果持续关注所秉持逻辑不该关注的表象,是自毁长城又营造不良的行为。
既不能以长线思维做短线,
也不要以短线思维做长线。

祝好。
2024-01-21 17:45 来自北京 引用
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本周收益率(2024.1.12)假如今年指数下跌-20%



①目前仓位:154%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失,全部合并记入无赌超额收益。

本周简析:

本周大幅跑输对标指数。
跑输主要是:IM跌幅-2.37%,其他则主要是所有负收益带来的杠杆效应。
其他记录:
(1)增加了一些中性策略(5对IM跨期),重启弱化网格(养殖、医疗)。
(2)自我检视:本周无犯错,没有拖泥带水。尤其在IM跨期组合建仓的时候,无视滑点,这种小损失当时有唏嘘,事后却绝无后悔,再次实证硬道理就安心。
(3)最近看一些肤浅笼统的,但陈述事实为主的历史类书,然后结合现在的经济形势,觉得还是努力的、积极的,期待有好的结果吧。
(4)假如今年对标指数最终下跌-20%的情况。(这个假设并非说明个人意愿悲观或乐观,只不过是应对功课之一)
首先,个人150%的仓位,“指数+杠杆”的损失会带来-30%的基础跌幅。
若尽可能利用其他超额:
超额0%,杠杆率被动提升,仓位会达到171%
超额10%,杠杆率不会放大,仓位会维持150%
超额20%,杠杆率会缩小,仓位会降到133%
这还是在我的杠杆基本上都是没有成本甚至负成本的基础上计算的。

客观来说,
21年无杠杆、22年120%仓位获取的较好无赌超额有友好的外部环境条件,
23年对标指数先扬后抑,减去杠杆超额损失之后的无赌超额收益也只有10.9%,
所以,24年如果是一直熊市、或其他机会不多、或机会轻易放过,其他超额10%的任务其实也挺不容易。
争取到年底“体系外错误”为0%,那即使在大跌熊市中,大概率也能有较好的处境。
所以别乱折腾,别出错,计算好慢慢来。

祝好。
2024-01-14 17:54 来自北京 引用
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百战丨悟道

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@coyoo
下跌跑赢,上涨跑输咋办?
要看下跌跑赢是怎么跑赢的,如果是靠控制仓位跑赢的,那上涨跑输很正常。
2024-01-08 15:20 来自江苏 引用
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月光林地

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开车慢点
2024-01-07 19:48 来自河南 引用
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本周收益率(2023.1.5)本年度对标指数依然选择中证1000



①目前仓位:151%(因为新年补充了一些投资资金,所以杠杆降为151%,其实并没有任何减仓)
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内,所以不再单独计算杠杆得失,全部合并记入无赌超额收益。

本周简析:

本周大幅跑输对标指数。
跑输主要是:IM跌幅-4.25%,创业板跌幅-6.12%,医疗跌幅-4.6%(创业板依旧熊冠全场)
一点点超额有:日内期权,兴业银行。
较为遗憾:南钢股份。

其他记录:
(1)本年度对标指数依然选择中证1000。
以前说过创业板指的几个关注要点,它们都在改善,我非常想把“创业板指”为24年的对标指数,但始终还是没有这个勇气,最大的障碍集中在标的分布还是不太合理,在宽指中它仅比上证50强一点,但是上证50的个股稳定性非创业板个股所能匹敌,自带稳定性弥补。。。不过,今年可能会加大对创业板和中证500的移仓。
(2)因为新年补充了一些投资资金,所以杠杆降为151%,其实并没有任何减仓。
(3)自我检视:本周虽有遗憾,但没有犯错。另外,常规周期视角来看,时间其实还很短,要具备过程中正确体感的能力。
(4)未来加大以下策略,以保跑赢:delta中性、备兑、事件套利、重启弱化网格。(不是说现阶段投资适合这些策略,实在是我主仓吃太多了,我个人适合这些)

祝好。
2024-01-07 17:44 来自北京 引用
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coyoo

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下跌跑赢,上涨跑输咋办?
2024-01-02 10:19 来自江苏 引用

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