2023投机周记0113

截至1月13日，持仓净值1.0181，总仓位75.10%。
清仓一只光纤，小赚。减仓1/3绿电。加仓半导体功率器件，锂电电解液。
本周沪深300涨幅2.35%，组合-0.1%，跑输了。

这周北向大幅买入，20年的白马又回来了。但是我的组合里这类资产不多。相比之下，由于温控、风电设备、光伏设备制造几只标的上一周涨幅较大，在这一周都有不同程度的回调。

近期热度比较高的消费复苏板块，比如白酒、旅游。前期已经有一定持仓收益，虽然现在看是踏空了。但这不影响投资策略与判断。普通人很难每次都买在最低，卖在最高，我不追求这种概率中的极致，更在乎实实在在的大概率收益。

重申今年的整体思路。在2023年这个矛盾依然明显的年份，很难出现大牛市。对岸加息放缓，经济进入潜在的衰退周期，美元资本顺应汇率趋势，加仓大A；口罩政策结束，消费复苏，百废待兴。这都是利好。然而，在较长时间的货币宽松政策之后，央妈财爸还会继续注水么？国内资本的投资方向和配置方向也会调整，产业投资、大宗商品投资、乃至房地产也都是潜在的优秀标的。资金势必会分流。这是利空。所以，个人认为，今年不太可能出现大牛市，更多的是延续21年的震荡行情，结构性行情。

最后，依然看好光伏风电、锂电、半导体、高端制造目前的趋势。还会择机考虑补仓锂电、高端制造。