2023不断尝试可转债策略

先做个22年的总结。

22年6月入市,8月开始重仓可转债,全年总收益-0.8%,可转债微利,主要亏损是购买的基金。自己认为这个收益结果只能算勉强及格,转债正好在高位进入,随后不断起伏,最高点盈利3.5%,最终勉强收正。基金买入后基本无操作,所花精力不多。转债占55%仓位,基金占45%。因为主要精力和仓位都在转债,所以总结主要围绕转债进行。

这一年转债盈利最多的是11月,亏损最多的是8月、12月。以下是去年主要的策略方向,重点是大饼、网格、短线:
建仓:好标的,低价格,不追高,回落建仓。
大饼:仓位最大7成,原则以低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后用条件单设置,保本为主,不贪,因消息的力度有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

全年赚的最多的是贵广转债、众信转债、百川股份。贵广和众信主要盈利策略都是强赎博弈,辅以网格波段。百川股份是配债后赶上涨停。亏损最多有很多,典型的是中宠股份、亚药转债、豪能股份、博实股份、新星转债、商络转债、江丰转债。中宠是配债股赶上跌停,亚药是博弈下修失败仓位过大,豪能是配债股下跌未卖出,博实是网格仓位过重,新星是买在了高点,商络是新债仓位过重一路跌,江丰是临近强赎未及时卖出。赚钱的策略比较集中,亏钱的坑似乎都踩了一遍。

因为转债都集中在一个账户,无法精确拆分。对所有策略只能做一个感性的总结,收益最多的是短线博弈策略,确定性高,敢于重仓。新债上市博弈也是一个经常尝试的策略,总体胜率不错,偶尔会遇到大跌被套。配债是一个精力消耗大,收益确定性不高的策略。今年的配债策略应该只是略微不亏,遇到过配债后涨停,也遇到过跌停。

今年仓位最终的是大饼和网格策略,大饼随大盘起起伏伏,主要看趋势。年底的网格策略有个大失误,网格间距过小,以大盘起伏不大的震荡为假设,忽略了大盘单边向下的可能,过早满仓导致网格标的趋势破位后全数被套,没有现金加仓。只能等着慢慢回血。双子债策略只简单尝试过几次,因为需要不断关注价差,遂放弃。

下半年转债起起伏伏好几次,早期主要尝试小盘债 低溢价 价格线的策略,反弹较快。后期开设考虑板块平衡分布和龙头债布局,抓反弹。今年一个比较成熟的心得是抓弹性较好的头部债,可以在转债的波动中获得更多超额收益,可惜的是自己盯盘和盘中操作较差,能抓到的波动比例不高,经常是眼睁睁看着跌下来没动手。对各行业优质债的监测也在进行中,这样更利于选择好标的。

作为一个新手,22年因为失业体会了一下全职投资的生活。最大的感触是证券市场是个极好的试验场,任何策略都可以快速获得实践,然后改进。一个明显的不足是自己作为小白经验、认知、操作都很初级,这半年只能说勉强吧。

23年展望。

仓位。依据转债价格中位数,制定仓位标准并执行,下跌加仓上涨减仓。任何策略的仓位都在这个框架之下,以我的水平无法预测未来趋势,震荡总会出现,目前要做的就是控制仓位,保持现金在手,这样低位才能进行补仓。另外,债市的规律似乎总有前辈能够指出来,以后敢于轻仓甚至空仓,不怕踏空。总仓位控制好,分行业的仓位也要适当控制,除非是确定性强的博弈,其它大饼或网格,单个行业和单个标的的仓位都应进行控制。

策略。大饼的策略应该适当降低权重,随大盘的起伏更多依赖形势,不可控。分行业优质龙头债的布局,确定性高的短线博弈应该提高权重。目前这一块我还做得不够好,经常稍不留神就把大饼过大。对于行业和个股趋势,多参照大佬看法,适当重仓。减仓策略也参照大佬持仓。

精力。钱袋子有限,还是以工作为主,以后减少日常看盘时间,更多提前设好条件单。以后更多的时间是,1)看资讯找机会;2)设置条件单;3)优化策略。按照标准动作执行。

去年帖子:2022小白学转债-自言自语的记录
发表时间 2023-01-03 21:19     来自北京

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阿坤迪亚

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2023总结
总收益11%,持仓转债占比80%,其余是基金。转债今年收益14%,基金尤其是港股拖了后腿。转债一直在频繁操作,基金基本没动。今年已经把减仓了一部分基金,明年计划择机把剩余基金全部调仓到转债。

1.三个阶段
仓位:一月份一路上涨,以为会回调,降低了仓位,增加了防守债占比,错过了第一波上涨收益,2月收益惨淡。
配债:8月开始有时间关注每日趋势,开始重仓配债,赶上了小盘次新债的春天,11月收益超过10%。
次新:12月加大次新仓位,赶上大盘一路下跌,次新一路杀溢价,成了最大的亏损源。

2.主要收益
配债:今年最大的盈利源,聚焦头部,敢于重仓,有一定的风险因素,只能说自己运气不错。
波段:稳定的盈利策略,多个标的都贡献了高收益,最大的进步是标的的选择、买卖时机、仓位分配。
下修博弈:偶尔会有机会参与,每次重仓都值得博弈。
强赎博弈:今年杀溢价情绪时经常有机会参与,只是收益时间会较长。

3.主要亏损
配债股:大多数都顺利解套,也被套了好几个,没有好的机会出手,偶尔的几次机会也因为操作不及时而错过。明年的配债策略未必能够如今年这么顺利,需要更加谨慎,大众预期过于一致的策略,风险会提升。
股票博弈:今年最失败的策略,被套的股票也不敢及时止损,以后慎重参与。
活跃债下跌:遇到一路下跌趋势的债,没能及时止损,曾经的香饽饽变成了辣鸡,以后尽量回避这类债。
次新:年底尝试次新策略,结果惨不忍睹。对新策略总要不断尝试,次新的策略需要继续完善。
问题债:正邦被套,以后还是回避这类债。

今年是个人投资第一个完整的年份,收益率基本及格,明年主要是用小盘低位/活跃策略,辅以事件博弈策略,其它策略适当降低仓位,等策略完善再提升仓位。对转债的各种投资策略有了自己的认识,尤其感谢集思录的各位朋友,祝所有人明年都能不断新高~
2023-12-30 21:07 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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下跌趋势中,应该降低股票占比,降低小盘次新(非活跃题材)占比,降低小盘次新低位(高溢价)占比,这几个防御性都不强,次新在情绪低迷时更加跌跌不休。
2023-12-30 18:16 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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何时割肉:
许多人有深深的成本情结,决定他们持有某只转债(股票)的原因,不是因为这只转债(股票)未来大有希望,而仅仅是因为自己被套了,哪怕这只转债(股票)未来下跌概率远远高于上涨,他们也舍不得卖出,始终坚守“在哪里亏的,要从哪里赚回来”,哪怕越套越深也在所不惜。在这只被套的看不到希望的转债(股票)身上赚回来,和从另一只朝气蓬勃的转债(股票)身上赚回来,效果是一样的。只要下跌概率高于上涨,就应该果断挥挥手,说拜拜 by钱股长笔记

坚决不追高,标的逢低买入,不低不买!!!
2023-12-22 21:00 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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次新债:情绪影响极大,情绪低迷时快到转股期的次新会加速下跌,新债会受盘面影响快速下跌波动。对次新,要及时止盈止损,情绪为主,短期的估值变动都比较大。这次下跌,次新杀跌教训惨痛。130 次新可以多持有观望,150以上要及时关注波动止损。

弱势行业:一些弱势行业如白酒、消费,趋势不对没必要坚持,博反转几率远小于其它行业振幅。我自己的工作方向也应该遵循如此,积极投身短视频/直播方向。

成本价下的波动:多个标的选择下,小仓位适当波段,不要等待回本而不动。

索策略:指数重心下移,两大陷阱:
1)拥抱强势股,强势股补杀。弱势炒妖股,但强势股转弱后可能会补杀。
2)抄底价值股,价值股阴跌。近期大白马跌跌不休,抄底被套。
2023-12-20 23:40 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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**胜率、赔率、仓位:
**好的投资,要么让你敢上仓位(巴菲特的苹果),要么预期收益率高(博困境反转)。

赔率:计算预期收益率时要看向上空间和向下空间,实际上就是判断赔率。股票投资的赔率不是明确的结果,而是结果的极限,考虑的是小概率事件,即,在最好的情况下,能涨多少;最差的情况下,能跌多少?

计算赔率更重要的作用是判断买入成本,如果你看好的标的赔率不够——这是好公司非常可能出现的情况,那你就可以算一算,要跌到什么价格,赔率就合适了。

胜率:是一个概率,是模糊的。胜率就是描述股价在每一个价位上出现的概率,这显然是无法计算的。可以用策略去锁定胜率。

可以用策略去锁定胜率。把具体的胜率数据变成“符合某个胜率的标准”的是与否,符合某一个既定标准的,就可以认为是50%胜率。

仓位:仓位和赔率胜率本身是有最优比例的,就是凯利公式。
如果一支股票未来一年是2:1的赔率,50%的胜率,你的平均仓位上限最佳比例是25%——之所以是上限,需要考虑到大部分人对赔率和胜率判断过于乐观。
在50%的胜率机会下,无论多么大的赔率,仓位都不能超过50%。

操作:如果你判断该笔投资已确定无法成为“关键交易”,标志在于:1、逻辑变了;2、股价涨幅已大,错过上仓位的时机。如果出现了这两个标志,就是“非胜负手交易”,投资目标也要变,最重要的是防止它重新变成“胜负手”中的“决定性亏损”。那么操作思路就很明显了,盈利要及时兑现,亏损要及时止损。
2023-12-17 22:17 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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仓位管理 :
jdwhl:
1)试仓:买一万也好,主要持仓后会深入研究,另外增加持仓体验,结合赔率胜率概率总结归纳数据经验。实践尝试。

2)分仓:不管您资金大小,一定要分仓,起码要分成两只个股。很简单,炒股是概率游戏,没有绝对的事情! 而且炒股第一的是保住本金而不是只想盈利!

3)根据点位定仓位:当大盘涨幅已大、处于相对高位时,要减仓、轻仓,越往上走,仓位越要降低;在大盘相对低位,要增仓、重仓,越是下跌,仓位愈可加重。“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖;不跌不买、小跌小买、大跌大买”。

4)金字塔形仓位管理:
⑴、初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。预判市场熊转牛且发出较明显的信号时可用此方法。

⑵、优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

⑶、缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高,需要对大势运行有较精准的把握。
2023-12-16 18:00 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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本周小结:
周收益-0.18%,年收益只剩13.85%。

本周主要盈亏均集中在次新,超过3个月的次新,一旦进入下跌趋势,就变成只进攻不防守的畸形选手,还要期盼柚子来临幸。所幸还有时间,慢慢补救。

操作一定要强调纪律,按照设定好的原则来,不要相信盘感和冲动,这两方面自己水平是最差的,要有明确认知。管住乱动手的冲动。

近期看了很多标的选择的经验,注重赔率,高收益预期,低亏损预期,一定要找到好标的再交易,而不是盲目交易。

以后每一个交易都要看看对应什么策略,这个策略的原则是什么,再动手!!!
2023-12-16 10:17 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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仓位与胜率:

炒股养家:
赢面60%以下观望
赢面60%-70%小仓出击
赢面70%-80%中仓出击赢面
80%-90%大仓出击
赢面90%以上满仓

这个赢面包括胜率和涨跌空间比。
譬如满仓出击时,必须满足以下两个条件才会做这样的决策:
一方面是胜率要求90%以上,另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率,上涨的空间至少要看到30%-50%以上,而下跌的空间应该在3%-5%以内。尽力把握好操作,胜负的事情交给概率,不管结果如何坦然面对,冷静处理。

这里的赢面包含两个因子,一个是你说的预期收益率,还有一个是胜率,简单描述就是买入后涨跌的概率各有多少,如果涨的话,预期涨多少,如果跌的话,预期跌多少,两者结合在一起考虑,不过预期收益率考虑的权重更大些。重新评估风险和收益比,决定是加仓还是减仓,这是决定操作的唯一因素。
2023-12-15 22:53 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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止盈:
damugua8126:懂得止盈,涨太多了卖出一些切换到更便宜更好的标的或资产上,这其实和动态平衡是一个道理,通过动态平衡让投资组合的预期回报率再次提高。

次新的炒作时间期:
数据搬运工-小邹:所有次新小盘,上市2个月内是高光时刻,之后4个月大概率是还债的,甚至有些需要还债一年以上。宏昌正股上涨,宏昌转债跌3.32%,高位395元,现在已经跌去63%。上声正股下跌,上声转债跌1.48%,最高238元,目前跌去近一半。

白马杀跌:
索策略:白马加速杀跌利于恐慌盘、割肉盘的快速释放,今日虽然指数全跌,但量能萎缩,这暗示卖盘边际减弱。昨日会议没有大水漫灌,在权重加速杀跌背景下,将拉长市场震荡筑底时间,中级别以上的启动时间或将推后。
2023-12-13 23:32 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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jdwhl 的投资经验:
一次大的回撤让人痛苦,连续几年回撤更痛苦。这次深刻教训后,才形成我了强烈的风险控制意识。在熊长牛短,个股波动大,七亏二平一盈a股市场。战胜90%投资者已经很厉害,常胜将军不太现实,理论上大回撤几乎不可避免。

守住来之不易的胜利果实实战中重中之重。手里股票不同时期的建立于防守基础上的正确应对。十次投资,假如全仓九次盈利,一次大亏或黑天鹅,就清零了。这引导出我对风险的思考,引以为鉴,最重要一点防范避免这种情况的发生。

投资风险控制三要素:
一,趋势判断。估值,把大盘,板块行业,概念,个股指数,政策,资金面等。把它看做不同的一座座山。你要大致知道当前在山的大致位置。这是判断风险收益比,仓位高低的重要依据。当连续二年左右指数或盈利巨大,这里接近山顶高位,我都会时刻保持大脑清醒考虑撤退,不要傻傻的死拿最后潮起潮落,一场空。

通过高低位轮动切换降低风险或者降低仓位增加固收比重,懂得守住胜利果实,拿到手才是自己的。早期或者贪婪的人过不了这一难关。经济周期规律,繁荣,衰退,萧条,复苏。这是经济常识,包括大部分企业盈利,周而复始。当成为全社会热门,清仓走人基本接近在最高位。前二年抱团股,年少不知白酒好,有锂走遍天下,医疗医药因为疫情受益,高潮过后,退潮大概率。只是幅度的问题,后面几年至少涨幅有限,风险收益性价比低。这是常识。

二,仓位控制。据说巴菲特最高70%仓位。我开始股票投入一年的利息收入,最多投入股票投资历年全部盈利,用盈利投资有利于心态,从心理上占据优势。这样无论股票未来如何,立足不败。心态情绪管理在投资中是重要一环。

三,选股。下跌有限,上涨空间大。我个人反复深思结合自身实际经历,定义为防守反击。防守保住本金,反击思考未来涨幅高度,形成收益风险非对称性,也就是赔率。赔率占优。理论上概率持平,赔率占优。长期肯定盈利,最后就是寻找标的品种。

注重赔率,风险收益非对称性。好的投资,具备低风险高收益,高风险低收益我不参与。目前我参与过的股回撤都不大,当然标的相对稀缺,难找。
2023-12-13 21:50 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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市值与收益率:
把截止到今天的沪深两市的股票,按照去年年底的市值排名,一共有4859只,分成基本数量相等的10组:

市值最大的第1组,今年的平均收益率是-9.42%,中位数是-10.84%;市值最小的第10组,,今年的平均收益率高达31.38%,中位数24.49%。不仅如此,10组的收益率非常线性,组别越大,市值越小,不管是平均收益率还是中位数都是越来越好。

这背后的原因一方面今年市场不好,赎回基金卖出的都是流动性好的大市值,北上资金当年买入的也是大市值股票,今年源源不断的卖出也是大市值。by持有封基
2023-12-13 20:31 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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海螺:股市里最大的增量资金还是听着朋友炒股赚钱的新股民和看着朋友买基金赚钱的新基民。

持有封基:A股的特点,亏损的年度非常多,也非常大,但一旦上涨,也会超过其他市场。这样的市场,说实在,不太适合买几个好股票不管牛熊长期持有,而是要到了熊市降低权益类仓位,尽可能少亏甚至不亏,这样在A股才有可能长期大幅度跑赢市场。

路遥:在一定价格区间中的活跃转债,大跌敢买、大涨敢卖、来回收割波动的模式,才是可转债的正确打开方式。一味地追求低价、求稳,在我看来,是浪费了大好行情,尤其是目前大盘正处低位,更是得不偿失。另一方面,一味的追求高波动、肆意的追涨杀跌,也会沦为柚子玩物。
2023-12-12 21:01 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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行情:
半弦:市场的逻辑会不断自我强化,直至走到一个极端,走到任何故事都将下去为止。
近几年市场普遍的成功策略就是抓小放大,事实上这个策略也获得了惊人的成功。我认为近期微盘股和北证50的疯狂已经是这个策略走到尽头的标志,市场对小的追求已经到了忽视一切估值的地步,自然这个策略也已经走到了尽头。
投资,便宜永远是最大的利好。

补仓:
E大:每一个人的投资生涯中,一定会出现买入后大幅下跌的品种,我对自己的要求是,尽量将所有品种的浮夸保持在10%-15%之间,极端情况除外,方法就是补仓。
很多朋友补仓,越补赔越多,可能是忽视了2个因素:时间、空间。把大量补充成本堆积到下跌过程中的一个区域,效果肯定是有问题的。
以这个品种为例,今天是第三次买;空间上,每次都是下跌50%后才买入;时间上,三次间隔分别是8个月和20个月。
这次补仓后,浮亏后回到10几个点,未来如果有反弹或反转,很快即可盈利。

||转债补仓的空间一定控制好,正常跌4-5元再补,不要着急怕踩空跌1-2元就补仓,实在怕踩空寻找更便宜的标的。股票的补仓,跌5%,且下跌趋势有变化再补仓,看清楚趋势再动,不要担心没吃到反转而陷入补仓被套的风险。至于时间和是否止损清仓,需要再考虑方法。
2023-12-10 10:45 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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本周小结:
本周五连绿,创了记录:( 周收益-1.8%,年收益只剩14%。

仔细看了下,亏损前3占了总亏损额的多一半,还有重仓的汽车债本周没有反弹,其它策略均保持正常。相信自己的策略,继续持有,对于新策略要保持优化。

清仓的债,需要引以为戒的有:威唐高位回落博反弹被套,法本大幅负溢价下博弈公司不强赎被套,利元下修后价格低估被套。以后这几个策略需要慎重!

本周几个操作上不及的点:标的在开盘大涨未及时减仓,错失机会被套。我的操作一向跟不上,只能提前设置策略进行补救了。
2023-12-09 11:07 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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庄股:
钱股长笔记:公司没什么利好,股价一直小碎步持续上涨,同板块的不涨它也涨,走势独立于公司基本面也独立于行业走势,并且极少涨停,一年上不了一两次上龙虎榜的,大概率就是庄股。

妖债 :
妖债只能在行情未启动时低价潜伏,追涨的结果可能就是断头杀。

新债估值:
海大:首要考虑规模,然后是近期上市的新债。如丽岛上市,紧盯金钟,金钟开板后,丽岛的估值区间就很明确了。

这篇值得深读:撇开价投等理论,A股交易的实际方法
https://www.jisilu.cn/question/486528?sort_key=add_time
2023-12-08 21:40 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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换手率:
财有道:盘中用换手率对持仓股排名,行情下跌时,卖掉换手率低的惰性债,买入换手率高的活跃债博反弹。

筛选价格<160,小规模债,手动筛除临期、趋势差的债,进行排名。

次新妖债:
容嬷嬷:结合规模看价格,可以看出相对价格高低。游资拉升去的是相对低估的债里找,核心1是规模小,2是大家注意力不在其上,比如章鼓关注的人很多,游资可能不会去拉。3是绝对价格不能太低,否则散户很多,比如晓鸣。
2023-12-07 20:05 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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家电行业与地产
持有封基:行业的特点对企业的影响,要远远大于不同企业之间的差异。从2021年开始的下跌,格力、美的、海尔之间最多就是五十步笑百步而已。因为家电行业和地产强相关,在地产这个大产业链没有走好时,家电是很难走出独立行情的,而三剑客里的任何一家更难走出独立行情。

钱股长笔记:投资妖债,一定要明白自己是在赌一把,随时要准备抽身,盲目格局可能越套越牢。而怎样才知道自己投资的是不是妖债呢?溢价率很高(通常60%以上),涨跌完全不依赖正股走势的,就是妖债。
2023-12-04 23:26 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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强赎博弈:
有些正股本来就是从低位冲高,甚至涨幅很大,这个时候我是不会参与博弈的,只有长期在强赎价附近来回震荡的正股,我才可能考虑去博弈强赎,同时,只有一个债对公司足够重要的时候,公司才更有动力去强赎,或者说公司时间不多的时候。

对于银信、飞凯,公司并没有觉得特别重要,前面几次快要达到强赎条件公司都没有拉升,说明公司并没有做市值管理,而普利,是从低位拉高的,只是因为市场炒作支气管肺炎炒高而已,并非公司主动拉升。

很多时候可以打电话给公司问问强赎意愿,就很可能获得公司的想法,而不是无脑博弈.
2023-12-02 17:42 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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波动率:
在集思录看到的正股波动率包含向上的波动率、横纵向波动率、向下的波动率,原则上我们只看向上和横纵向的波动率,比如目前的光伏、锂电、储能、农业、地惨等板块,几乎都是向下的波动率,这种波动率用处不大,跌跌不休的正股带不来转债的波动。

如果是横纵向和向上波动,那肯定是波动率越高越好,因为这种波动率越高,代表期权值越高,而期权值最好体现就是溢价率(不含低价债的溢价率,低价债的溢价率只是因为债性导致价格维持在某个区间,此时的溢价率与期权关系不大)。

迷你债:
绝大部分超级迷你债,都是因为转股后规模缩小,最后越低于1亿,才有这种迷你债,一般来说这些债都达到了强赎条件而未强赎,比如横河、溢利、盛路、晶瑞、广电、通光等等

周期股下修:
周期股下修的可能性较低,比如农业、半导体、煤炭、建材装饰等,此次希望债有下修的可能性,但我认为不会到底,因为公司一定认为目的股价严重低估,没有几个企业会在周期底部下修到底的,大股东才不会如此让利。

作者:数据搬运工-小邹
2023-12-02 17:31 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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今年虽然A股市场不好,但还是有几个策略是赚钱的,比如说小市值策略、红利策略、可转债策略。

近期可转债行情变好的标志:市场成交额放大,且涨幅20cm频现,现在已经有这个苗头,握紧手中的筹码。重点:盘子相对较小 溢价率相对较低 近期活跃 科技属性。

轮动收益:
转债轮动的超额收益来源于正股的波动,冲高卖出,回落买入,就是利用了正股的波动,当然也有作为小盘债独立的波动行情,但这种情况非常少,绝大部分都是正股的波动性。
最为明显的案例就是持有封基金老师的策略,就是利用正股和转债的波动性,比如以130元为阈值,但一个债跌至130元以下时买入,涨至140元或者145元卖出,中间获利15元,而某些债未涨甚至下跌,根据排名通过轮动把它替换掉,以置换性价比更高的转债,最终导致的后果大概率跌的标的是跌了5元,获利的标的是赚了10元,获利部分总是能覆盖损失的部分,只要不断的滚动,那么利润就能不断的丰厚。
2023-12-02 17:24 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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北证与小盘股的跷跷板效应非常明显。北证资金回流,北向资金买入,双重资金加持下,A股普涨。

A股的困境,主要还是量能过于萎靡,5000多家公司,没有万亿成交先让无法做到真正的企稳。

目前量能萎缩,快节奏、高轮到,卖出方法:撞到风口即考虑逐步卖,跟风票当日卖,龙头票股价转弱就卖。
2023-11-29 21:41 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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配债:
统计过去一年时间内上市的116只可转债,会有94只保本出,22只至今被套。保本出的成功率是81%,之前也有过数据统计,平均回填交易日是25个;被套住的概率是19%,平均收益是-10%。

从数据上来说,这个策略是个正收益策略,实操过程中还有很多优化的空间:被套的股票占用仓位;发债淡季的时候没有标的配债;提前埋伏配债;挑选小规模优质债配债等等。例如,大仓位配了亚康转债之类的,今年收益一定很不错。一个策略不可能每次操作都赚钱,都是有波动的。

行情好的时候大胆做,行情不好的时候管住手,控制控制仓位同时也调整好心态才是对的。

https://xueqiu.com/4693251289/263506187
2023-11-26 09:54 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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技术指标:
可以分为趋势类(均线、布林带)、震荡类(kdj)、综合类(macd)、辅助类。
没有任何一种技术指标可以准确的拿来预测行情,都会出现有时候有用,有时候没用的情况。
一切技术指标都是基于已经发生的行情或走势计算出来的图形或指标,而过去无法推知未来。

市场的价格是所有市场参与者合力形成的结果,无法预测下一刻哪个大机构会建仓平仓,而他们的一举一动都会影响市场的价格,你无法预料下一刻所有市场参与者们会做出怎样的行为。

善用技术指标,可以辅助构建一个完整的交易系统。技术指标可以帮你量化进场点和出场点,形成稳固的交易系统,避免情绪化交易和随意交易。
2023-11-25 17:30 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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几个没抓住的趋势:
1.股票炒龙:锋龙转债;
2.股票炒三:三羊马、三力;
3.妖债:极端弱市炒老妖,还有小盘的尚荣、新天。

这些趋势,出现后,应该及时关注并布局,尽量抓到趋势的尾巴。
2023-11-24 22:52 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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内容以摘录为主,近期主要摘录的是 容麽麽 的观点,受益匪浅:)

对于个债,今天明天获得市场平均水平的反弹也别着急出,为了多T这仨瓜俩枣的就交出低价筹码不合适。很多债,我的收益目标就是20%以上,差一点的也得在10%以上,再差一点的5%以上,而那些要调仓的债就不管盈亏换了,只专注这些波动大的交易。
2023-11-23 11:57 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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这几年小盘债的炒作是有顺序可以遵循的,创业板优先,深主板(中小板)次之,沪主板最后。也就是优先考虑300开头的,其次是00开头的,最后是6开头的。

基金重仓的中大盘债,股价一旦站上强赎线,就要考虑溢价率问题了,如果转债溢价率比较高,你不提前跑的话,就让机构提前跑了,然后你就得吃土。

如果仓库中有的债规模大、溢价率高、正股站上了强赎线、基金又重仓,那么,一定要跑在基金前面!

不需要预测哪里是猪肉股的底部,也没法精准预测底部,只要知道这些公司现在还在继续亏、养猪还不挣钱、它们的股价还没起来,这就就够了。炒股就是炒这个提前量。
2023-11-23 01:25 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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选取了一些一季度正股扣非净利润大涨,且可转债近期未大涨的债。
什么意思呢?
这些债的正股在一季度业绩不错,二季度如果业绩依旧亮眼的话,转债肯定得飞。如果二季度业绩表现不佳,由于它们之前并未大涨,所以也不会有什么太大损失。
简而言之,如果正股中报业绩好,转债大赚;如果正股中报业绩不好,转债小亏。
而且,我选取的这些正股在一季报的扣非净利润表现都不错,大部分主营业务都有延续性,提高胜率。
再进一步,我排除了一些高价债、高溢价率债和存续期较短的债,在注重转债波动性的同时,注重安全性。
未大涨的为第一梯队,近期小涨的为第二梯队,其他的为第三梯队。
2023-11-23 01:09 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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容大摘录
一点经验:
①关于买卖:轻仓的品种无所谓卖飞不卖飞,如果卖飞了,也正说明你选债思路没问题,没什么好可惜的。而对于重仓的品种,一定要拿住,只要能抓住这么一波,就够吃半年了。

②关于仓位:在沪指和可转债价格不高的情况下,一定要保持仓位,不能为了眼前1%-2%的波动,去用大仓位做T,你可能T对一次两次,但极容易卖飞后追高然后被套。用小仓位(1/5~1/4)去做T没问题,抓住赚钱的窗口期!

③关于选债:注意选债的独特性。你选的债,要么是正股题材好,近期炒作频繁;要么是三围好,市场上这类的债不多;要么是有下修或者别的预期。放过那些三无(无题材、无三围、无预期)的债。

④关于心态:不能跟当前市场上的牛人比收益率。因为每段时间,市场总会出现许多踩对行情的牛人,收益率50%甚至100%的比比皆是。你要是拿着10% 20%的收益率去跟他们比,你会很痛苦,而且影响自己的操作节奏。要比的话,就跟市场平均水平或者跟你自己的预期比。保持持续稳定的收益,相信复利的力量。

⑤关于调仓:上市公司可以头铁,咱们一定不能头铁。操作错了要及时调仓换债。不能守住老旧的策略不松手,市场在变,规则在变,我们的策略也要跟着变。炒债不像做数学题那样、要求的那么精准,2.5+2.6≈5就可以了,大方向上保持模糊正确。
2023-11-23 01:01 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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趁着跌的时候,积极调仓,将品种换成波动大的!

这种明显是机会的时候,真得多寻思寻思,别人早就预判了你的预判,现在各个策略都那么透明,市场上的新韭菜又被卡门槛了,千万不要把你的对手盘当傻子。
2023-11-23 01:00 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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仓位控制:
在可转债水位不高的前提下,把问题债排除,然后满仓。至于仓库里是集中仓位搞大波,还是分散投资摊大饼,这是仁者见智的问题,我更倾向于前者,集中仓位搞那么五六个债。一年能偶遇这么两三个债,就够吃了。当然,你别单个债买了数万张,没成交量的时候不好出来。

厚饼的缺点也有,万一遇到某债突发问题,亏的也不少。不过话说回来,你饼摊的越大,遇到问题的概率也就越大。
2023-11-23 00:52 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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最常用的调仓方法,就是在行情杀跌的时候调仓,把仓库内那些波动差的品种,都换成心仪的品种。该割肉调仓的时候就得割肉调仓,我今年割肉的债估计得接近10个了,尤其以联泰和开润最疼。但也正因为割肉调仓及时,使得收益率屡创年内新高。

炒债时,你得把自己想象成一个军队统帅,指挥千军万马去战斗,而不是武将单人solo。忽略单个债的得失,从全局考虑收益。

一个屡试不爽的规律:当大部分人在恐惧的时候,咱们就应该贪婪了。当大部分人在疑惑的时候,咱们就应该行动了。当大部分人开始贪婪并且行动的时候,咱们就应该撤了。
2023-11-23 00:42 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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次新债,没有历史包袱,上面没有套牢盘,下面也没有获利盘,差一点正股的风。

可转债换手率的倒数,成交额很低,涨跌幅很低,溢价率很高。如果从未来保本小赚的角度讲,这类债可以搞。但如果想高效的挣钱,它们很明显不行,如此高的溢价率,即使正股有行情,股债也难联动起来。一旦看到这类三围的债未来几个月不下修,就别去凑热闹了,本来爆发力就欠缺,如果再遇到可转债集体杀跌行情,搞不好它们还得杀溢价率。
2023-11-23 00:40 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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快速找出哪个债跟该板块最相关:

第一步,找出图形与板块/题材大体一致的正股和债(不强求完全一致)。
第二步,选择有脉冲的。
三、是正股最好有朝右上方的倾斜角,意思是正股近期表现不错。
四、关注那些板块回调到位,个股没回调下来、但转债价格回调下来的债,这意味着,转债杀了不少的溢价率,而正股有较强的支撑,下波如果出现行情,涨幅不会差了。
五,看看正股的质量和转债的三围。

下午看情况不妙,我直接清盘了部分债,亏了不少钱,割肉的原因是想先弃后取,把仓位集中到几个波动大的债身上,等一个更加合适的价格,它们未来还会出现脉冲。
调仓核心:追求整体收益率,忽略单个债的得失。
2023-11-23 00:13 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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大部分债,你必须靠时间去磨,能脉冲的是少数,如果没有脉冲,就得随大流,跟其他人比耐心,有合适的机会就得调仓,不能头铁。

轮动:
之前yyb凌波的双低策略中,最重要的不是在XX价格之内、XX溢价率之内选几个债,而是要轮动起来,要敢于将一些亏损的惰性债给割掉换成活跃的债,没必要力求每个债都是正收益才离场。

一种指标明确的策略,一旦获得成功,将会引来无数跟盘者,最典型的就是双低策略。小盘债策略其实也面临着同样的窘境,特别是一些到期收益率为正的小盘债,到处是镰刀,恨不得涨1块钱就能给你割下去。所以我就将标准往上挪了挪,在能承受一定损失的前提下,博取更大的收益,说白了就是风险和收益的不对称性,能损失10块,但也能赚20块。
2023-11-23 00:02 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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在目前虽然整体情绪高涨的市场,还是要顺势而为,选对方向更加重要。目前流动性8000左右就是一个纯投机时代,市场是零和博弈,大家一致看好的就没有超预期的可能。

投机行情控制仓位,静等市场量价齐升大行情的来临。

怎么判断方向:
方向藏在市场语言里,昨天汽车和芯片分歧是明牌,市场语言切换到地产和传媒,今天传媒超预期,市场就选了传媒.

当前是震荡市,震荡市的节奏:连续普涨之后,必有大退潮,连续暴跌之后,必有大普涨。震荡市,追涨杀跌难奏效,必须具备反向思维。
2023-11-22 21:22 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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轮动策略:
重仓的债,有了小波动,就出一小部分(1/4),出的这部分,加到那几个未波动的债身上,依次循环,大的仓位留在预期价格上再出。
轻仓的债,有了波动就出,不怕卖飞。
2023-11-22 16:58 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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配债:

你不能根据你自己的偏好来配债,而是要根据市场的喜好。可转债能成妖的根本,是买的人多,卖的人少,大家都认为它能成妖、惜售、它才能成妖!

卖的时候,也不能老老实实的等到配债才卖。一旦市场中大部分人都认为它能成妖并且来抢权的时候,就果断的卖给他们。

配债的精髓,总结起来就两句话:
①规模要小。
②我预判了你的预判。
2023-11-22 00:14 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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仓位控制:
从中位数价格来看,可以简单的以120-125为适中区间,
超过125就开始高估,应该逐步减仓;
低于120就开始低估,要逐步加仓。
这是一个简单的仓位控制模型,模型越简单,容错率越高。
2023-11-22 00:13 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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调仓:
行情不好的时候调仓。清理仓库里的边角料债,要么持币,要么加五小天鹅,要加价格分位表中低估的债!

策略:
1.如果没有短线追热点的能力,就安心找波动大的债潜伏,边涨边卖,边跌边买。
2.千万别蹲那些溢价率超高、价格纹丝不波动的债。比如我昨晚刚割掉的开润、以及手中的联泰都是例子,很影响整体收益率的提升。
3.再就是债的集中度要提起来,用五六个确定性高的债重仓吃大波,其余的债轻仓打野。
2023-11-22 00:10 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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可转债价格波动分位表:

①按照概念题材来划分,转债规模尽量控制在4个亿以内,波动大的债可放宽条件。
②价格分位值:举个例子,A债最近半年最高价是100,最低价是0,现价是75,那么A债最近半年的价格分位值是75%。
③对于单只债,最近半年、最近一年的高点和低点,我分别取了几个值,然后取平均值。

④最近半年的分位值要比最近一年的分位值效果好。
一是可转债新规影响,妖债炒作被限制,估值趋于合理。二是沪指在2022年10月和11月都曾跌破过2900,这有助于确立可转债整体的底部。

⑤我自己设计了几个观测指标:
分位值在30%以内:低估,越小越低估。10%以内极度低估。
分位值在30%-70%:相对低估-适中-相对高估。
分位值在70%以上:高估,越大越高估。90%上极度高估。

⑥不适用于低溢价率且正股强势的债。

⑦适用于有一定溢价率,经常出现脉冲的债。

⑧波段操作:30%以内逐步建仓,70%以上逐步出掉。可能会错过个别肉,但是会抓住大部分的债。
2023-11-21 23:53 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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在A股里,一定要相信板块轮动的力量。

要想取得超额收益,重要的还是波动,是波动,是波,波!
当然了,话不能说死,要是等哪天可转债平均价格再上高位了,是可以选择一些下修预期的债来做现金替代。

一旦四天王中的某一个债真的实质性违约了,肯定会对可转债整体有影响,平均价格再次跌破130的概率很大很大。基于以上推断,我四月份准备且战且退,清理边角料的债,逐步降低仓位,将仓位集中在那几个预期高的债身上,静待事件发展。

小盘波动脉冲策略,不适用于低溢价率且正股强势的债。
2023-11-21 23:51 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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复盘:
可转债整体市场情况,比如中位数价格;
涨幅榜,看看大涨债的类型,找找有没有类似能潜伏的;
跌幅榜,看看有没有合适抄底的;
快强赎的债,可能下修的债等方面。

建仓:
重要是还是题材、规模和价格,溢价率要放在后面。题材决定了正股能不能大涨,规模决定了债能脉冲多高,价格决定了债的心里安全程度

题材概念反复炒作、规模小(1.5亿以内)溢价率又低(30%以内)的这类债,建仓价格可以适当的高一点,在上轮价格低点上加个3%也是无妨。

规模在1.6亿以内的债,溢价率考虑的优先级应该放的再靠后一点,题材、规模和价格,这是首先要考虑的因素。

3.1个亿以内的债,各个板块的龙头,都要摊上个饼,特别是这些概念题材有炒作空间并且不久前刚炒作过的债,是重点摊饼对象。

当一个板块萎靡不振很长时间后,性价比就凸显出来了,不用奢求它整体出现30%-50%的反弹,只要往这个板块里的龙头债摊上一饼占个坑,当这个板块能有两三个点的涨幅时,龙头债就能有脉冲一波。

底部区域价格:
指数底部,行业底部,债上次大波动的底部,三者结合。例 海波3-13现价139.35,溢价率18%,正股依旧处在颓势上。按照差的预期简单估算下。按照正股上轮底部区域看,本轮底部给它12.76,本轮转债底部给它个20%溢价率,那么它的底部价格大概是133左右。当然,我肯定不能等到133再进,到那时候黄瓜菜都凉了,我最迟的话135就得加大对抗了,关键时候不能为了仨瓜俩枣的浪费机会!
2023-11-21 23:13 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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低溢价策略,因为逻辑基础是强者恒强,一旦遇到市场不太好,就会超额下跌。

近些年来指数与个股的关系越来越疏离,指数涨不代表个股涨,指数跌也不代表个股不涨。原因是影响指数涨跌的主要是大盘股,小盘股的涨跌对指数影响微乎其微,市场中贵州茅台、中国石油、工商银行、建设银行、农业银行这些市值超万亿的巨无霸只要稍微涨一点,就能让指数非常好看。像今天个股普跌,但指数却纹丝不动,并没有大幅下跌,原因就是昨晚贵州茅台发布特别分红利好,带动了白酒板块上涨,贵州茅台自身上涨1.56%,但对上证指数的贡献度就达到了1.91%,起到了定海神针的作用。
2023-11-21 21:40 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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高溢价率(>80%)的债来说,当正股大涨/涨停时,我习惯于转债出一部分。

相对价格低要比绝对价格低好。多关注那些本轮爆发的热点债。一定不要等着价格到了前一次低点时再进,不能为了低那2-3块钱的成本而错过向上10-20cm的大肉,也不能看着小盘债溢价率这么高而对游资失去信心。

如果在大盘行情好的时候,转债溢价率不是高的离谱的正股涨停,转债可以蹲一蹲,第二天正股很可能再次拉涨停,彻底带飞转债。但如果在行情不好的时候,正股涨停,那转债就得考虑减仓了,要不然会坐过山车。

行情差的时候,将波动小的债换成波动大的债。
2023-11-20 00:08 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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在自己认知范围内选定胜率最高的标的:
作为业余投资者认知企业的能力是有限的。在自己认知范围内选定胜率最高的标的可以显著提升胜率。我可以很负责任的说大部分业余投资者能够对企业经营情况了如指掌。对企业前景有深刻认识的数量绝对不超过五家。与其在不熟悉的领域追涨杀跌不如守好自己的一亩三分地。
2023-11-19 23:23 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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出货标准
关于这些债的出货标准,如果一路缓缓上行,那135以上开始出,分批出;
如果转债突然拉升,那5%以上就开始逐步出;
如果正股强势涨停,那转债再等一等。

选债标准
第一看业绩,
第二看脉冲历史,周线避雷针形态
第三,溢价率不能太高。
2023-11-18 23:16 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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策略的锚点/支撑点
可转债策略,它的锚就是债底,如果出现违约,这个策略就会失效,2021年年初因为有个别债券违约导致恐慌性的杀跌。

再比如红利策略,它的锚就是每年能分红,而且不少于上一年度。如果有一年不分红了,这个锚就动摇了。

价值投资,是基于它的价值是未来自由现金流的折现,如果出现自由现金流断流,除非你能证明你的投资能在未来产生更多的自由现金流。否则这个锚也就动摇了。

小市值策略从长期来看,还是因为有个最小市值的锚存在,才使得我们只要按照市值轮动,不研究它的公司,还能取得不错的业绩。这个10亿左右的锚,其实就是A股无形的壳价值,一个空壳公司大概就值10亿。即使进入注册制后,这个价值依然没有消失,历史上只有在2017年管理层打压壳资源的时候,小市值策略失效而大跌。

推而广之,其实很多策略的基础都是因为有个锚,只不过这个锚牢不牢而已。

总之不管你用什么策略,一定要想明白你的锚在哪里?你的锚是否动摇了?
2023-11-17 21:14 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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做T摘录:
整体思路
1. 主做熟悉且长期看好的品种,不熟悉不看好的品种若无保底,一定要设好止损。
2. 交易成本和结算制度很重要,转债交易成本低且T 0天然适合做T,而A股要有底仓才能T。
3. 市场好的时候多做T,比如本月的北交所就很好T,市场差的时候减少操作或换个地方做T。
4. 流动性差点没关系,与自己的资金量匹配最重要,单次做T金额占日成交1%以下问题不大。
5. 有时间的话每天至少T一次,当作每日一练,并随时查看统计数据,回顾和总结。
6. 灵活运用各种软件工具,比如预埋单条件单等,可以实现半自动甚至全自动做T。
7. 如果长期都无法提高做T的胜率或稳定盈利,那还是放弃吧。
2023-11-16 20:53 来自北京 引用
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压力位/支撑位:密集成交价格和区域,均线(30/60),缺口;筹码峰集中度。
2023-11-16 00:19 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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总体来看,看长做短,长期看接下来的重头戏依然在“泛科技”的观点不变,全球来看加息周期结束明年大概率是全球经济复苏年,我们接下来的经济增长引擎也将继续围绕科技行业去深耕,包括数字经济,人工智能,芯片等都将是长期的战略发展方向.

转债新规后,中位数价格最高点在125左右,中位数在120以内是低估,到124很多债价格已经不便宜了,到124以后,除非价格特别合适,不再进货,存货有合适脉冲就出,没有就拿着。

中位数上涨后,比较单个债本身的绝对价格参考意义降低,要比较各个债之间相对的性价比。只看绝对价格下不去手,不科学。
2023-11-15 22:19 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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今天转债账户的收益率达到10%了,第一次,标记一下:)

在错过了今年4-8月的行情后,终于稍稍追上来一些。未来逐步把其它基金账户的资金赎回,加到转债账户里。如果没有时间,低位买基金确实更加简单,收益更加稳定。有时间日常搬砖,转债更适合小散,且收益更高,还能体验策略不断实践的感觉。

这一波收益的主要来源,是赶上了大盘触底反弹,在反弹的趋势下,所有的事件博弈策略均获得超过平均值的收益,低位胆子应该大一点,多承担一点风险。

未来策略继续保持事件博弈仓位,控制大饼仓位,大饼数量控制在20以内,注重活跃债和相对低价,追随市场热点行业,在判断大盘位置和市场走向的情况下,控制仓位和攻守平衡,坚持低买高卖原则,不为了买而买。

适当学习技术面知识,学习右侧交易策略。
2023-11-15 17:37 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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卖出转债只有三种情况,一是逻辑不存在了,二是已经高估了,三是有更高性价比的标的。

再看流动性(短线更加关注流动性,不太看指数)又回到8000亿的水平,也代表过去两周两次突破到万亿流动性是假突破,流动性最好是稳步提升比较好,像之前总是一两天就增加1000-2000亿,提升的快,回落的也快,因此接下来重点关注流动性的稳步提升,再看市场上是否有与流动性共振的板块,那么才可以说市场有机会慢慢走出混沌期进而复苏,在此之前可能更多还是轮动

正元02的博弈,目前看第一天低点买入和今天买入的朋友都是正确的。核心是高管被监控,公司经营无异常,这一消息稳住了股价,有强下修预期,短期值得博弈反弹,中期值得博弈下修。
2023-11-13 23:56 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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目前我的大饼策略以网格为主(提前设定目标价),在单边上涨的行情中(如年初元旦后),总是拿不住。需要调整:
1.核心标的段期目标做T后接回,设定长期目标价,给一定仓位长持。
2. 有脉冲出货接回或调仓到涨幅低的标的,无脉冲长持到转债中位数124或上证3300。这一策略与1结合。
2023-11-09 21:36 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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新债该怎么卖?最新观点
https://xueqiu.com/4693251289/265707615
https://xueqiu.com/4693251289/265947673

以前追求高胜率,一只标的不盈利死不撒手,现在追求高赔率,不刻意追求高胜率,尽量避免高频率。
2023-11-07 21:35 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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市场周期+板块周期+情绪周期一叠加,就会非常有趣,短线选手做的就是概率学的交易

周期和预期
https://xueqiu.com/6313811857/265572830
2023-11-05 11:24 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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过去这两周的反弹让场内群众回血不少,但需要警惕的是,好日子往往并不是那么一帆风顺的。
从技术形态上来看,这一波反弹已经开始遇到压力,能量开始衰竭了。国证2000是一个对技术分析十分灵敏的指数,因为其中聚集了一大帮快进快出的游资,和纯平心情瞎xb乱炒的散户,自然更加符合金融心理学的群体效应。而且国证2000和可转债正股的相关性更大,因为大部分可转债的正股都是小盘股。
从国证2000的K线图来看,指数已经反弹回前一阶段的平台区,那些之前下跌时后悔自己咋不提前卖出的资金现在终于找到了一个“解套”的机会。于是会发生什么事,就可想而知了。
最近K线的走势也证实了这种基于金融心理学的逻辑,比如这周大盘整体是一个震荡走势,上涨显得有些受阻,就是在消化这些后悔药。
如果多头后劲足,或者后续继续出炉重量级利好,那么在消化若干天后,就会酝酿第二波攻势。而如果后劲不足,或者后面又出来什么幺蛾子打击市场信心,那也可能就是新的一浪调整了。
2023-11-3
2023-11-05 11:04 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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会议博弈:在策略上对方向进行押注,认为会议会涉及什么,就押注这个方向的标,拉了就跑,错了就割。

从政策底到市场底往往需要酝酿一段时间,兴业证券对2000年以来的5轮市场底做过一个统计,间隔快的只需俩月,间隔慢的差不多半年。

新规后脉冲降低,超过5%肯定也要卖出了。可转债正股涨停后第二天下跌而且下跌幅度较大的概率是非常大的。正股涨停可转债大概率不能留。

10月23日上证指数创出的盘中低点2923.51 ,和2022年4月27日的2863.65、2022年10月31日的2885.09,3个低点正好构成一个底部线,这根线缓慢上升,跌破的可能性不大,趋势还是向上的,至于明天到底是跌还是涨,没有能知道。
2023-10-31 23:51 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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一轮调整,先跌最弱的,最后跌最强的,所有版块均轮跌一遍,跌无可跌,达到一个平衡点。

强势股出现大面积补跌后,通常会出现一个短时技术性反抽。反抽并不意味市场探明了底部,跌的多了,弹一下,这是市场博弈行为。

高开低走,有可能二次探底。
2023-10-25 22:55 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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在行情好的时候,市场会给予转债很高的溢价;而行情不好的时候,溢价就要大幅收敛,打回原形,如杀溢价。弱市下,会呈现弱者恒弱的格局,也就是越是下跌的转债,越容易进一步下跌。

一般行情低迷到一定程度,都是优质债开始补跌,貌似现在终于有了这个趋势。最近几天可转债开始杀溢价,很多前期下不来的品种,都开始破位,大家可以关注杀下来的质地不错的品种,逐步向攻击性上换仓。

活跃资金逆势抱团,市场越是烂,资金越是流向少数强势板块。弱势妖债妖股。

深证等指数早已破位,沪指还在3050上方,会不会跌破政策底,看看银行等护盘大票的表现了。

这些雪球、集思录的网友他们能够在中报中发现问题的人,其实并不代表着大部分投资者,他们的敏感性远超过市场中投资者的正常水平,在大A,一个正常的投资者,他们所获得的信息,主要来自各种财经网站和自媒体上,不知道真假的信息。他们对投资的理解是人云亦云。决定市场价格的,是大多数盲投,毫无理性可言的小白投资者。
2023-10-19 00:19 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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摘录:
军工的增速比较稳定,但是军工一般事件触发脉冲卖出,持仓周期需要长一些。这不,明天说不定突突一下,然后接着萎靡。

目前市场整体流动性没有显著增量的前提下,依然保持轮动震荡的预期,市场接下来的破局点大概率还是需要华为线,大资金还是看好接下来华为线的持续性和二波预期的。这点可以拿上半年人工智能回调期间大资金的行为来对照。华为线在我的理解里不会是小题材,至少能够贯穿接下来1-2个月的行情。

汇金增持只是短期刺激效应,中长期还是要回归市场自身运作规律。历史上汇金增持后指数后续继续下跌经常发生。
2023-10-12 23:14 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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在弱势环境下,资金更看重基本面受益程度,如果买的是跟风票,在龙头哑火之前抢先撤退,是取得操作成功的关键。
2023-10-11 22:46 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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统计了一下,我有超过一半的收益居然来自事件博弈,之后以这类策略为主。

大饼一直保持着大仓位,却收益不大,因为各种原因,对周期的节点把控不好。

对各行业的选择,参考大v的判断,下行行业选择那些跌下来的高价债,抓波动。热门行业选择适中区间,抓波动。冷门行业尽量回避,大饼选择的行业不求面面俱到,能够覆盖几个活跃度较高的行业就可以。
2023-09-29 09:27 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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一个主题在不同的发展阶段,有不同的应对策略:
鱼头、鱼肚阶段:逻辑上看多,操作上做多,认知和操作在方向上保持一致;
鱼尾阶段:逻辑上看多,操作上谨慎,认知和操作不完全一致,有时甚至相反。

在反弹初期,要注意保持住仓位。市场底一定会比政策底更低吗?市场底还有多远?
2023-09-27 21:51 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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不利于配债股的因素:
1.股票含权太高。对那些自以为聪明的散户而言,都想着冲到这里边来占便宜,毕竟花的成本比较低,配售一手大概率是有利可图。含权高,成本低,则要注意,配债登记后容易大跌,宜登记前获利出清。
2. 发行时间不对。市场连续杀跌,情绪本身就弱的不行,盲目去参与配售也只是徒增伤亡,被众多潜伏党杀完,如果再配上持续走弱的市场,足够狠狠喝上一壶。
3. 规模太大。含权高其实也是跟着规模相互呼应的,对前年去年乃至前几个月的市场而言,7亿的规模再扣除前五大股东配售比例后,流通盘说大也不大。但近期连续杀跌后,市场上充斥着大量的小而美的高端次新,再加上待上市的几只小盘品种性价比远胜运机,在其上市之际自然也很难独领风骚,资金自然也不会想着去拉升正股来炒作。
4. 股价百分位。百分位处于低位,正股质地不错,可能跌幅不大,否则,跌幅会很大。

散户的共同意愿,容易被利用,要注意反小散共识。
2023-09-24 11:23 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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本周改了策略,降低转债大饼仓位,提高了事件博弈的仓位,今天策略暂未生效,本周微亏。大饼策略总感觉过于跟随大盘,自主性不够,试试其它策略。

市场底的寻找还要继续观察,按照上一次政策底和市场底的走势,政策底短暂反弹后继续下跌,下跌后反弹3天再次下跌,重复确认市场底,然后才走出一波上涨。

按照这个走势,也许本次短暂反弹几天,会继续下跌,寻找市场底。增加抵抗大盘走势的事件博弈策略,看看效果吧。
2023-09-22 22:49 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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存量资金博弈之下,得波段者得天下。

大批筹码深套背景下,反弹即遇抛压,客观上,将制约上行空间。只有这些重仓深套的筹码割肉出局,套牢盘阻力消失,市场筹码结构达到新的平衡,市场才能轻装上阵,走出反转行情。

指数重心下移的环境下,大部分人的通病是,太看重逻辑、基本面,而忽视市场交易面因素,最后成为市场的刀下鬼。

套牢盘的清理需要一个过程,这是持久战,要保持战略耐心。

不少私募深套状态,再向下跌,机构可能会被动降仓。高位没跌,机构持仓较多的个股,应重点回避。
2023-09-20 23:10 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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摘录:
存量资金博弈,绝大多数热点遵循股价反馈完逻辑即见顶模式。
2023-09-13 21:24 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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摘录:

历史不会简单的重复,但博弈框架大体是一致的,打出政策底之后,还需要继续探寻市场底。

满仓应是在最看好市场的情况喜爱做出的操作,为摊平成本而被迫满仓,可能会酿成大错。
2023-09-08 21:32 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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总结几个不足:
政策底反弹后没有调整仓位,仓位过重;
头部债没有做小仓波段,死等大仓位灵活性不足;
半导体芯片版块没有布局。

一切的前提是近期的大盘是反弹,波段策略应该加强。

配债策略增加权重+龙头债增加小仓位网格+降低低弹性债仓位。
2023-09-07 22:42 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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策略仓位控制
1)网格20%;2)临时策略(临期/强赎/概念/新债上市)20%;3)配债15%;4)小饼45%;
2023-08-06 22:44 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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看来是过了新手期,不用在每天10点前赶着发帖了:)

半年没更,转债收益率远落后于大家的20%左右,转债目前只有10%不到,长持的基金收益更低。转债是在年中的下跌中没有及时加仓调仓,错过了一次大的波动。基金没有好的波动策略。争取回到场内,先把转债策略执行起来,保持在场,每周更一次。

转债策略:
1)网格;2)临时策略(临期/强赎/概念);3)配债;4)小饼;5)新债上市;

选債原则:
1)活跃波动性;2)低估或中低位(不追高);3)行业内集中(1-2个,观察4-5个),4)年底热门、活跃行业为主,冷门行业少埋伏。

仓位:
非大跌的情况,控制仓位上限80%。
2023-08-06 22:28修改 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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网格策略完善:
1、仓位等级:在不精研个股的前提下,单一标的的仓位是对风险最主要的控制。单一标的上限仓位20%,依照网格等级逐渐降低。标的网格等级主要看走势周期性、中位数价格区间(半年、一年)、绝对价格。
2、个股趋势:关注标的经营状况,关注是否有重大变化,这样方能保证不死。大盘走势,个股趋势,是网格趋势是否破位的关键,趋势周期越长,网格的策略有效期越长,如南航。
3、网格设置:应该简化策略设置,趋势段内平均高点,平均低点,中位点。加仓间隔一定要分开,避免过早加满。

好的短线网格标的:
1、有底且走势波动不大,最好长期围绕均值上线震荡,其次是缓慢上升,最怕整体下跌被深套,优选位于近期底部区域或者距离底部不远的标的。这点最重要,首先保障安全性。
2、波峰波谷波动间距大,有网格空间,间距越大,空间越大。这是单次盈利空间。
3、波动周期短,最好是日内完成一个波动周期,这种很少,其次是几天完成一个波动周期。这是盈利频次。

底仓:长期向上空间很大,或者偶尔有高度很大的脉冲,可以留底仓;底仓是弥补网格只能吃到上涨的比例过小而设的,如果网格的波动空间已经占了最大峰值的高比例,可以不留底仓。
2023-02-21 14:56 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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2 - 20
今日收益:1.08%
收盘共持有数量24,平均价格124.7,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)6:12:6。
这几天逐渐加仓,转债仓位来到小5成。此前一直踏空,最近仓位终于提升了一些。策略为大饼、网格、双子。先定大策略,再行实践。依照“指数位置-中位数-仓位-策略方向-具体策略-策略细节”,完整自己的交易系统,尽快施行。不断的看盘,也反思了自己的一个弱项,思虑过多,看资料过多,而实践跟不上,总是习惯想清楚再行动。这个习惯,在股市中也许能帮自己减少亏损,可在工作生活中,却有些过于迟钝持重,魄力冲劲不足。尽量改之。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:建仓天赐、科蓝。
亏损清仓:无。
短线/网格:建仓联得、特纸、百润,鸿路卖出1网。
新债/配债:无。
2023-02-21 14:38 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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2 - 8
今日收益:-0.21%
收盘共持有数量17,平均价格122.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)3:8:6。
不到三成仓位,目前的盈亏对总体影响太小,转债总体收益还在6%。我目前的困境是习惯了去年围绕3000点的涨涨跌跌,策略都是因当时的情况而设计,过年时踏空,一直没调整策略,无从下手。先定大策略,再行实践。依照“指数位置-中位数-仓位-策略方向-具体策略-策略细节”,完整自己的交易系统,尽快施行。不断的看盘,也反思了自己的一个弱项,思虑过多,看资料过多,而实践跟不上,总是习惯想清楚再行动。这个习惯,在股市中也许能帮自己减少亏损,可在工作生活中,却有些过于迟钝持重,魄力冲劲不足。尽量改之。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:清仓岩土,建仓西子。

亏损清仓:无。

短线/网格:清仓联得。

新债/配债:无。
2023-02-08 21:51 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 30
今日收益:2.15% 配债股盈利
收盘共持有数量14,平均价格124.6,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)2:6:6。
大盘高开低走,小盘还算坚挺。仓位太轻,来到不到3成,收益绝对值很小。似乎是迷恋低买,每个债都觉得价格太高,仓位一减再减,其它策略也没跟上。最近开始降低投入,保持最低参与吧。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:清仓拓尔,丰山,建仓岭南。

亏损清仓:无。

短线/网格:无。

新债/配债:清仓豪能、合力。豪能没有对版块整体热点的认知,清仓过早。
2023-01-30 21:56 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 19
今日收益:0.49% 配债股亏损
收盘共持有数量15,平均价格123.7,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)3:6:6。
早盘以为终于要下跌了,结果硬生生被拉了起来。这一轮会不断上涨,基本不回调吗?之前预判年前下跌,结果遇到了北向这个变量。好在今天部分债已经开始跌落了,明天看看情况,争取能加一部分仓位吧,如果活跃债价格不给力,那就加一部分低价惰性债。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:清仓芯海、大中,博实。芯海来到高位,吃了个波段就清仓了。博实今天上涨来到清仓位置,结果清仓没多久就突然暴涨至145,没过多久又跌下去,尾盘下跌。暴涨时已经卖出,只能看戏,然后没看盘,尾盘没有接回来。我这种不盯盘全靠条件单的策略,基本上很难吃到这类游资的肉。。

亏损清仓:无。

短线/网格:无。

新债/配债:加了一点豪能。
2023-01-19 21:24 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 18
今日收益:0.23% 配债股微亏
收盘共持有数量18,平均价格124.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)4:8:6。
小幅上涨的一天,这一轮走势真的强,究竟什么时候会调整呢?几个想建仓的标的,价格没下来,就忍住手了。正邦又踩了坑,当时下修后想等更高的收益没出手,低溢价又加了些仓,快1个月的时间,没等来大涨,突然又跌了下来。估计只能等重组的利好消息,才能涨回来了吧。早盘没有减仓,一直跌到底才减,操作太差。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:建仓芯海,洽洽做T,减仓大中,减仓正邦。

亏损清仓:无。

短线/网格:无。

新债/配债:重新买回一点合力,豪能依然强势,没有回补。

摘录:
莫云:短线选股要从游资的角度考虑去考虑。不要“我”觉得,不要散户觉得,要市场觉得。尊重市场,顺应行情。随后我就开始梳理半年内所有4板以上的龙头股,总结归纳他们的共同点,梳理出至少10几天共同特性,不管有用没用先记录下来,随后用市场去验证。也就是从那时候我开始逐渐意识到短线要找小盘股(自流值小的),价格低,首板放量等等特征。天时:看大盘,周期(一开始对周期理解不太深),情绪 |地利:看板块,看热点 |人和:选股
2023-01-18 21:55 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 17
今日收益:0.24% 配债股盈利
收盘共持有数量17,平均价格122.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)4:8:5。
早盘微涨,然后小幅下跌。今天开始调仓,又减了一些仓位,目前总仓位4成多,开始平衡版块。三角和丰山眼睁睁看着脉冲回落,却因为原本设定的目标,不知道操作,知易行难,我的盘中操作经验太少,只能按照提前制定好的计划进行,把手头的高价债陆续出掉,加强防守性。这两天要把仓位加到5成,出掉联得等惰性的债,不受成本影响,积极调仓。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:清仓三角、鸿路、皖天,减仓岩土。建仓设研、洽洽、奥佳、搜特。

亏损清仓:皖天建仓时正好是高点回落,当时的活跃性超过贵燃,结果买入后随大盘一路下跌,活跃性也再次落后于贵燃,亏损清仓。

短线/网格:无。

新债/配债:清仓三房巷,惰性股不值得留恋,早盘换入豪能,豪能做了个波段。豪能和合力找机会回补。
2023-01-17 21:55 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 16
今日收益:1.34% 配债股盈利
收盘共持有数量15,平均价格128.6,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)5:7:3。
高开高走的一天,没料到市场这么强,节前一周了还在大涨。转债的成交量还是很低,继续减仓,仓位不到5成。即使踏空,也没什么遗憾的,今天涨的好是因为有三角和拓尔,上周跌得多也是因为这几个高价债,这充分说明了转债的波动性。抓波动,获得超额收益。以往总是看太多各种复盘,而实践策略较少,以后得改变一下了,多实践策略,多看研报,简单吸收各种复盘的内容。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:清仓海澜、百达、海亮、洽洽,减仓拓尔。

亏损清仓:无。

短线/网格:华海业绩不错,开盘买入华海,加1出。

新债/配债:无。

摘录:
solino:至于恒逸组合的切换,一方面看两者差价,阈值也是个范围,一方面看相对强弱。目前我心中的阈值范围是差价<1.5-2元持有恒逸2更有利,>2.5-3元恒逸更合适。
2023-01-16 21:58修改 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 13
今日收益:-0.113% 配债股微利 本周收益:-0.05%
收盘共持有数量19,平均价格126.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)5:9:5。
没有操作的一天,几个高价债跌幅较大,个别债杀溢价。节前的弱市行情,应该果断做T,不要等着涨停或连续大涨。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局,5)节前弱市多半涨幅不大,迅速回落,适合波段和做T。

转债大饼:无。

亏损清仓:无。

短线/网格:无。

新债/配债:无。
2023-01-13 21:44 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 12
今日收益:0.69% 配债股微利
收盘共持有数量19,平均价格126.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)5:9:5。
早盘冲高后回落,今天赶上了华锋涨停,全部清仓。早盘三角涨起来,没出手,结果跌了下去,最近这震荡行情,卖出策略应该重新调整一下了。手头剩几个没出手的高价债,都是当时的网格加仓太快,迅速跌破趋势线,其他被套的都已经涨回去清仓了,这几个一直卡在手里,有点被原有的持仓束缚了。又降了仓位,不到6成,仓位低后每天的波动额变小,持仓确实舒服了一些。持有的标的不到20个,感觉看盘也更加清晰,以后尽量控制持仓数量。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:1)大盘好时多创造利润,2)提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),3)利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮),4)弱市出妖债,提前布局。

转债大饼:清仓华锋,减仓博实,加仓拓尔。

亏损清仓:无。

短线/网格:无。

新债/配债:无。
2023-01-12 21:55 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 11
今日收益:-0.42% 配债股亏损
收盘共持有数量20,平均价格127.3,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)6:9:5。
高开小幅上涨后不断下跌,又减了点仓位,因为仓位只有6成,最近跌的总量不大。跌的多的还是高价债,现在想想除了降低仓位,还应该改变投资组合的攻守策略,降低高价进攻债比例,在总仓位控制下,保持大饼的板块均衡。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:大盘好时多创造利润,提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮)

转债大饼:清仓思创、鹤21。

亏损清仓:清仓思创,在医药高峰时建仓,当时刚刚脉冲过,此后就没有类似的脉冲了 。

短线/网格:无。

新债/配债:无。

摘录:
职业投资:其实能不能职投,自己心里是非常清楚的,标准就是“有不依赖天时的进攻手段”,用大白话说就是--有绝活,年年都能搞到钱。
靠天吃饭是不行的,靠资产配置之类的防守策略也是不行的,作为职业投资都是靠不住的。
一定是有一两个进攻策略,千锤百炼,不管牛市熊市,年年都能搞到钱,这才是安身立命的倚仗。论坛上的职业投资者,个个都有这样的绝活,而且是压根就不会拿出来讨论的。

小票前景:小票主要是制造业,制造业是受出口驱动的,欧美需求下降+人民币升值,可能制造业今年的业绩展望不是那么乐观。但资本市场的逻辑跟实体经济不是一回事。——资水老师

用固定比例的资产配置决定组合波动;用行业均衡配债控制收益下限;通过精选个股争取收益上限。
2023-01-11 21:56 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 10
今日收益:-0.51% 配债股盈利
收盘共持有数量22,平均价格127.0,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)6:10:6。
连续上涨后开始下跌,跌幅有一半都是拓尔,强赎计数开始杀溢价,正股跌幅不大,溢价率杀下来快到1%,针对强赎计数债,需要改变策略了。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:大盘好时多创造利润,提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮)

转债大饼:清仓科蓝、精装,精装正股涨停,科蓝上午一波下跌,迅速卖出。海澜减仓。

亏损清仓:无。

短线/网格:无。

新债/配债:清仓合力,豪能再次大涨,新能源汽车概念最近正盛。
2023-01-10 21:59 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 9
今日收益:0.14% 配债股盈利
收盘共持有数量24,平均价格127.1,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)6:11:7。
有点涨不上去了,继续观察,没太多动作。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:大盘好时多创造利润,提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮)

转债大饼:清仓爱迪。错失了一次日内做T的机会。

亏损清仓:无。

短线/网格:无。想参与孚日、海波,开盘涨的太多没参与。敖东没下手,错失。

新债/配债:无。豪能增加比亚迪概念,持仓这么久第一次暴涨。
2023-01-09 21:59 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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周末总结:
1、春节效应:春节前会有一波下跌,21年、22年均有类似现象,节前高点一般出现在距离过年2周,然后就是一轮下跌,反弹很小。年后开始一周会有一段反弹。明天距离今年过年正好有2周时间,这两天会是近期高点吗?下周开始会连跌2周?目前仓位已经降了下来,如果下周初继续涨,则继续降,之后年前2天再加回来。看看这次的走势判断是否正确吧。
2、重启双子债策略,以恒逸为主,山鹰观察。上次双子债一大缺点是找不准合适的切换点,造成切换太少且完全是手动,这次以能拿到的收盘价数据为参照,过去30天差价范围,1.9-4,过去N天找到一个基点,继续尝试切换,双子债作为一个长期策略。
试行 : 恒逸 2-1 >2.5 x 买1卖2 =2.5 平衡 <2.5-x 买2卖1
3、行业均衡决定组合收益下限,注意控制自己整体仓位的板块均衡,高权重板块仓位较高,低权重板块适当覆盖,避免出现之前多策略造成的板块分布不均现象。海大看好的板块:新能源车(一体化压铸)、光伏下游、房地产下游、家电。地产家电相关、信创、消费(?)、汽车零部件、新能源、医药(?),目前看应该是核心的一些板块,注意宁可错过,不要追高。
4、开始恢复网格策略尝试,先从低价开始,将波动周期扩大到一周,暂时回避以往追求日内网格的高价债。
5、接龙头债、低价妖债以后适当关注。
2023-01-08 21:14 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 6
今日收益:0.81% 配债股微利 本周收益:3.9%
收盘共持有数量25,平均价格127.1,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)11:7:7。
早盘上涨,下午跳水后反弹了一下。4连涨,已经来的新高,去年的几次回血节奏历历在目。到了目标为准就减仓,没有犹豫,目前总仓位降到6.5成。上一次把网格凌驾于仓位控制之上,又做了一次过山车,这次保存收益为主吧。前辈们似乎都看好继续上涨,也许我有些保守了。今天的光伏,证明大饼的板块平衡重要性,昨天刚计划喵几眼新能源、光伏,今天就已经涨了。忙于新工作,策略一直没建立起来,周末补一补吧,先从简单的开始,双子、网格。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:大盘好时多创造利润,提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮)

转债大饼:清仓艾华、起帆,减仓精装、丰山、爱迪、鸿路。

亏损清仓:无。

短线/网格:短线参与漱玉转2次,主要是看好这个概念,盘子不大。

新债/配债:清仓合力,炒新的风气又起了。减仓豪能,建仓合力。
2023-01-06 19:54 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 5
今日收益:1.18% 配债股微利
收盘共持有数量27,平均价格127.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)13:7:7。
开盘震荡后逐渐走高,今天很多债正股不涨,转债却涨。很多债到了出货的节点,不断卖出,也是自己的格局/看盘能力不够,昨天的一品、今天的太极,都没卖在高点,起帆准备回补,看涨了一些就没买,结果大涨。不过这几天涨得基本快到历史高位了,要考虑下跌或震荡了,准备减总仓位,降低进攻仓位,先把网格恢复起来。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:大盘好时多创造利润,提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮)

转债大饼:清仓利群、太极,减仓大中、起帆、洽洽。

亏损清仓:无。

短线/网格:买入科蓝,想博个数字人民币的概念,结果没反应。

新债/配债:无。
2023-01-05 21:54 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 4
今日收益:0.47% 配债股微亏
收盘共持有数量28,平均价格127.5,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)14:6:8。
指数震荡的一天,下午跳水一次,多数时间都是红盘。早盘很多债都有所表现,下午略平淡。卖出一部分,适当减仓,降低大饼仓位,控制总仓位,保持整体板块和攻守均衡,慢慢要把多策略完善起来。

策略方向:
建仓:好标的(热度板块龙头、高活跃度),低价格(价格百分位低),不追高,回落建仓。
卖出:保证收益是正,分批卖出,根据强赎(130、150)、涨幅(3~5%、7~10%)、价格历史百分位(高位清仓)、成交量(缩量上涨卖、扩量上涨格局)。
节奏:大盘好时多创造利润,提前预判经济变化(如疫情封控与旅游),利用市场趋势吃肉喝汤(如低价妖债、元宇宙风潮)

转债大饼:减仓鹤21。

亏损清仓:清仓一品。

短线/网格:无。

新债/配债:大元转新上被炒,现在没有时间盯盘,除非明显的低估机会,以后会少参与新债博弈。
2023-01-05 07:07 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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1 - 3
今日收益:2% 配债股盈利
收盘共持有数量29,平均价格127.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)15:6:8。
大幅不断上涨的一天,记住今年的几个关键词,仓位、策略、精力。

策略方向:
建仓:好标的,低价格,不追高,回落建仓。

转债大饼:减仓太极、起帆,垒知换成精装。

亏损清仓:垒知亏损清仓,主要是切换成精装。这个债几次大幅上涨都是因为疫情相关概念,买在高位,短线债应该及时出清。

短线/网格:无。

新债/配债:合力微亏清仓,股票弹性很好,后续值得继续参与。

摘录
1、天道老师的策略:
天时,也就是在大盘好时,多创造利润,还有就是妖债横行时,找有可能喝点汤的准妖,选债行业和板块,也是有考虑!比如去年年初广电三剑客,有元宇宙概念,市场正好也在炒,就重仓加入其中,赚了不少!
比如妖债横行时,开润,长久,维格,亚泰,塞力等,打地鼠式轮动赚钱机会。
超额就这样来的❗
今年也预判了一个板块,就是基建。逻辑是经济要好转,3驾马车必须上,出口,消费,大规模基建,这个消费本人觉得有点儿困难,因为老百姓经过这几年已经没钱了,估计就靠政府的基建,以及可能向好的出口了!反正瞎蒙哈!去年也是瞎蒙元宇宙蒙对了!
其他的机会就看市场给不给,不给也没关系,反正所有的都是不亏的转债,早晚会回来!
同时,大家记住市场好了时,你持有的板块早晚也会动,守株待兔也是一个办法!

2、8848兄的卖出策略:
制订一个长胜的卖出策略则很重要,我的方法如下,拿走不谢:
1、保证收益是正,否则白忙活。
2、分批卖出,比方预期强赎,130以上卖出50%,150以上再卖出剩下的50%,提示强赎清仓。
3、亦或者,按百分比卖出原则,比方根据市场行情,3~5%涨幅卖1/3,7~10%涨幅卖1/3,剩下格局。
4、根据成交量变化,比方涨到5%了,成交量跟不上,还是要卖。涨到9%了,成交量持续高位,可以拿拿。
5、不要幻想一把梭,往往不是踏空就是套牢,极度影响心情,故,最好的方法是分批卖。
6、卖飞就卖飞,反正是赚,最好删除自选,否则看着看着就心有不甘又买进,转眼就变成高位站岗。
说道今天的佳力,我的仓位分别在123、126、137卖完,盘面亦步亦趋的态度就是在看大盘的走势,如搁在年前最多来个脉冲就结束,毕竟溢价不小,所以买卖转债一定要看情绪面。
佳力起了个好头,今年估计有相当部分转债也会走这种正股拉板出转债的套路,机会机会,福祸共依,不管敌人再怎么狡猾,摊大饼是我们不败的方针。
2023-01-03 21:58 来自北京 引用

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