套利往事,大连重工那一战,惊心动魄

前几天和一个熟悉的朋友聊天,突然提起一件往事,那是2014年套利大连重工,他很感兴趣,说有必要写出来,让大家看一下。

01

一:少提当前具体的股票,只提之前票的逻辑分析

其实本意不想多说,过去的往事,说多了,人家就说你这个老家伙,不吹牛会思啊。

而且成功本来就不可复制,如果套利也算成功的话。

耐克的创始人,菲尔.耐克曾经说过:那些有成功欲望的人,无论胜利还是失败,都会说:再来一次!

结果前段时间,因为看到一个股友留言,说你写的ST股票,都在高位了。底部的时候,你怎么不说!

那我就说一个吧,ST大集,0.89元,A股面值最低,最底部的票。

并且运用了标题党的文风,7天套利10个点,你敢抓吗,当时写文章的时候,股价是0.89元,告诉大家7个交易日,可以套利10个点。

套利逻辑是继续低于1元的股票,如果连续达到20个交易日,就会触动《上市规则》里面的面值退市。

背后的重组方是供销集团,国资,国家意志不会退市失败。

吭哧吭哧花了几个小时,写了这篇文章,写的时候,心里就在想,这文章出来又要招骂了。

这是当时的文章链接:ST股| ST大集七天套利十个点,这个千载难逢的机会你敢抓吗(一)

结果在某股票论坛上,被骂成了狗,看不明白的骂,心里明白的也埋怨。

心里明白的聪明人也埋怨。

结果,底部的票告诉你了,请问您赚到钱了嘛,应该是没敢买吧。

在赚到10个点后,又写了一篇文章:吹的牛终于兑现,股价最低ST股7天成功套利十个点(二)

当然,后续到今天继续涨了有44个点,这个超出我的预见,属于额外的彩蛋。不能算我的功劳。

但是,当时的10个点的套利机会是客观存在的。

韭菜之所谓是韭菜,是因为人永远赚不到超出认知的钱。

所以,韭菜的存在就是为了镰刀的收割。

二:为什么不会再提,告诉你也没用

所以说,为什么我从来不直接告诉你买什么,一是荐股是违规的,到处都在严打黑嘴和吹票。

你赚钱了不会分钱给我,赔钱了要来骂我。

我是神经病了呀,告诉你,做这种吃力不讨好的事情。

二是告诉了也没用。

包括身边的家人,父母和丈母娘都炒股,但是,他们从来没有从我这里得到信息上,赚到过钱。

为什么?是我不给信息吗?

不是,我给他们了,而且是分析出来,立刻就把分析的结果,什么价位进,什么价位出,持有多长时间,逻辑是什么,统统告诉他们。

结果呢,要不就是小亏,小赚出局,要不就是不敢买。

今年二月份的时候,回老家,忍不住给老父亲讲了ST国医的逻辑,他倒是听话,立刻进了,结果过几天,再问他,说7.51进的,7.64卖啦。

说为什么,怕跌下来。就立刻落袋为安了。后面7月份的价位就不说了。

以后,我就谁也不告诉了,因为告诉了也没用,没有逻辑和原则,骑上了牛背,也因为没有技术会摔下来。结果还可能摔伤。

毕竟如果拿到四月份,ST国医的股价还跌到6块多呢。

昨晚上丈母娘也来问我,说看到曾经告诉的ST大集连连涨停,那下一只是什么?

我拒绝了,说了也没用啊,如果没有逻辑和原则,抄作业很有可能赔钱。

而且ST股的风险,本身就比其他股票大,如果黑天鹅飞来,灰犀牛奔过来,怎么办?

而且世界上本身就没有100%能保证的事情。

三:怎么解决,普通人只有通过学习和独立思考改变命运

因为这个市场,如果没有自己独立的逻辑和原则,那你就是被收割的对象,因为就算是抄作业,都有可能抄错。

而学习和独立思考,才是自己能够改变自己的机会。

为啥是机会,因为学习和独立思考,还要靠运气。

如果你没有运气,赶不上市场的机会,或者机会到的时候,你没有能力去抓住。
还有要靠大势,

就像你如果在48年参加国军,你再爱学习和独立思考,都没用。
免不了49年被消灭的命运。
因为大势就摆在面前,个人的力量太渺小了,只有顺势而为,不要逆势而动。

说着就跑题了,那继续说回今天的主题,2014年的大连重工,套利是怎么回事?

02

那时候,记得2014年ST锌业停牌被关了1年多了,什么消息也没有,每天就无聊看公告,希望能看到ST锌业复牌的消息。

结果在2014年6月24日的一则公告,吸引了目光,

就是大连重工关于因为12,13年重组收购了自己的资产,当时有业绩承诺,如果达不到,就要回购股份或者不除权送股。

而且,当时是业绩承诺不达标回购,回购股东大会不通过,才会不除权送股。10股送8.2股。

那还有什么说的,否定大股东的回购,这是当时在某贴吧发的帖子,号召大家否定大股东的回购股份的议案。

最后的结果呢?股东大会参加投票的中小股东,以97.49%的反对票否定了大股东回购的议案,变成每10股赠送8.2股。

后面就很简单,计算收益花了前后一个星期时间,本身数学小时候就没学好,然后这个股权的赠送又够烧脑。

7月初,终于核算清楚,这个套利值得干,当时两个问题,一个是股价已经高位了,敢不敢跟,二是因为ST锌业没复牌,账户里没什么钱。

股价高位的问题,当时是这样考虑,还有几天会到股权登记日,随着日期的临近,会有一个抢权行情。

而账户没钱,融资呗,当时实在是看着这笔钱,赚不到口袋里,太难受了,还是太年轻。

如果现在的自己,就不会这样干了。毕竟如果当时情绪冲击猛烈,再有几个跌停,爆仓就会降临到自己的头上。

2014年7月融资追高进入,7月25日送股,7月28日开始复牌。因为这次送股没有除权,相当于谁跑的快,盈利就高。
因为大家都想盈利落袋为安,开始踩踏出货。

那段时间,还没开盘,跌停盘的价位上挂满了单,心里那个忐忑不安,就像座上了跷跷板,每天处于水深火热之中。

因为是融资盘,那和自己的钱相比,心情截然不同。每天心情跟随着跌停板而下降。仿佛跌入了十八层地狱。

这是一个惊心动魄啊!
**7月28日 18.90-17.01跌停
7月29日 17.01-15.31跌停
7月30日 15.31-13.78跌停
7月31日 13.78-12.40跌停
8月1日 11.16-11.99 跌停打开
**
终于在第六个跌停打开出掉,心里长舒了一口大气,如果再有3个跌停,就不赚而亏了。

落袋为安28个点,加上融资杠杆,应该1个月盈利57%左右吧。

那我们说大连重工的套利,为什么能够侥幸成功。

因为对套利来说,业绩承诺补偿是重要的一个低风险套利手段。当然,套利还有其他很多方式,比如可转债低于面值的,合并吸收股份的,要约收购的,IPO的影子股,业绩承诺补偿的等。

那什么是套利呢?

套利的本质是寻找价格与价值的差,核心是计算低风险收益。

价值和价格,有个经典的遛狗理论:

价值和价格的关系就像遛狗时人和狗的关系。

价格有时高于价值,有时低于价值。

但迟早会回归价值,就像遛狗时,狗有时跑到人的前面,有时跑到人后面,但一般不会离人太远。因为主人手里有绳子牵着狗。

正如股价的波动远大于基本面的波动。

趋势投资者喜欢追着狗(价格)跑,大部分散户的行为。

价值投资者喜欢狗跟着人后面(价值)的时候介入,耐心等狗有劲了,跑回到主人身边。

有时候,狗远远跑到后面,离主人之远、时间之长,会超出你能忍受的范围,甚至让你怀疑是否绳子断了。
其实,牵狗的绳子只是有时比你想象的长,但从来不会断。

当时的大连重工,就是那只跑到主人后面的狗,我们要做的,就是耐心等这只狗,从后面跑回主人的身边,甚至继续跑到主人的前面。

再次重申,本文作者水平不高,脸皮很厚。目前不参与任何股票的投资。 但是唯一的可贵之处就是真实,客观。

本文不构成任何投资建议,本文的数据可能会有错误,仅为信息分享。任何因引用数据,或者本文导致的投资行为发生的亏损,《ST股重组》及作者概不承担任何责任。

我是飞教头,非专家,非学者,非老师,中间略懂点ST股。

一个坑我来踩,经验分享大家的中年boy!
发表时间 2022-11-17 00:50     来自浙江

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飞教头

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@wangjiandong
写的太好了!请问ST国医是什么逻辑?
ST国医是黑天鹅事件,3个月的期限,会准时摘帽
2022-11-17 20:05 来自浙江 引用

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