记录自己投资的心历路程,日拱一卒,持之以恒!

作为多年的老韭菜今天终于下决心在集思录上用文字记录一下投资抑或投机过程已供自己复盘和总结,目标是提高自己的投资能力。
最晚注册了账户后还没发发帖,今天发帖又没法贴图。后续逐步补充一下持仓情况,将来的目标朝着低相关分散策略逐步调整持仓,今年到现在可以说损失惨重,尤其是IB账户中概被重锤,后面也许投资会越来越难。
发表时间 2022-10-12 09:07     来自上海

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安节

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今天凌晨外币账户平仓一张A50 202301期货,现在杠杆率降至1.2倍左右
2023-01-07 09:05 来自上海 引用
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安节

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2022年总结

2022.12.19感染新冠发烧,到今天除了有些重感冒的后期症状,如鼻音较重,还有些鼻塞,有点痰以外,其他感觉还可以,家人也都康复了,这也是唯一值得庆幸的地方

下面简单做一下2022的投资总结
主账户华泰账户1,亏损17.9万,-15.64% 其中北交所未来宽带亏损5万,券商etf 3.37万,期权8.91万,去掉未宽和期权,实际亏损大概4万左右,盈利主要有江苏银行,大秦铁路, 年末资产 88.9万
华泰账户2,亏损2.07万,-3.61% 主要亏损在券商etf 2.1万,美的集团0.6万,云南白药0.5万 年末资产45.8万
平安证券账户3 -498.57 -0.08% 亏损最多也是券商etf 共-28579元,年末资产 33.22万
平安证券账户4 盈利 4.6万 收益 14.05%, 年末资产24.35万
华泰账户5 亏损-732 -1% 年末资产 7.32万

这样算来,股票总计亏损7万左在,期权亏损9万左右,主要是50ETF期权卖沽导致的亏损,股指期货亏损2.61万
按品种划分本币账户股票亏损7万左右,衍生品(期权和股指期货)亏损11.6万,目前持有一张IM2303, 一张创业板ETF购期权

外币账户今年受到暴击,简直是惨不忍睹,下半年想抄底中概股,没有想到抄在了半山腰,整个账户总盈亏29.7万,收益率26.98%, 问题在于恒指期化和a50期货放大了杠杆,甚至导致了在最低位恐慌割肉了MCHI, SPDR,新东方等,2022历经了3月份VIXY因坐市商暂停提供流动性导致的逼仓,经历了抄底一折教育股后又跌到一折,经历抄底京东,腾迅,kweb后又遇股价腰斩

经历了这些超越了认知的挫败后,也对自己的投资行为了深刻的反思,今年充分认识到了资产配置的重要性,认识到分散的重要性,虽然因为历史持仓还未完全践行,但已经在路上,今年的A股收益其实相比大盘还可以,很大程度上是得益于配置了相当比例的可转债仓位,个股的持仓比例一直在降低。希望2023年能完成资产分散平衡,后面的波动只会越来越大,在投资/赌搏的惊涛骇浪中只有资产配置可以依靠。其他感觉自己都很难学得来,什么右侧交易,趋势交易,这么多年了,还是感觉很难把握,没有入门。必须承认自己的平庸,认清自己的心理承受能力,不要高估自己,把预期放低,
2023年最希望还是全家人身体健康,平安。能赚多少钱很大程度上还是依靠大势。
2022-12-31 21:23 来自上海 引用
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安节

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今天买入创业板ETF购3月2300,价格0.1173,现在共持仓两张。这一周多来中证1000和创业板指数都比较弱,50较强,较多声音认为风格转换了,现在大盘蓝筹行情,但我还是愿意持有IM,很简单因为IM还有贴水,这是明牌,什么风格转换都是猜,即使是真的我也认了,决策要建立在强逻辑基础上,如果即使选择风格转换了,一年以后还是要转回来吧
2022-12-16 14:09 来自上海 引用
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安节

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今天账户5买入500股上港集团
2022-12-07 18:24 来自上海 引用
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安节

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今天又是11月份恒指期货交割日,这段时间恒指期货一直升水,所以多头持仓一到交割日就比较纠结了,总想找个升水较少的时刻进行展期,上两个月交割日都是高开低走和低开低走,但操作较早没有沉住气了没有占到交割日的便宜,今天高开,心里希望着高开低走,但市场传言疫情管控会有松动,结果到快三点收盘了,马三点要开疫情发布会了,股指还是很强,高开高走,狠狠被打脸啊,升水一直在扩大这下又吃亏了,手里两张期货因为连续两个月升水换仓已经损失了几千港币,不能再这样下去了,短期来看升水不会消失败,因为融资利率很高。今天把一张索性直接展期到23年6月,另一张利用账户里的现金余额换成了1万股0288以代替股指持仓。港币融资利率很高达到6%以上,所以还不划算融资买入0288,后面融资利率下降时或账户现金充足时将另一张期货换成0288.

今天IB帐户具体操作如下
卖一张MHI2211 价格17895,买入10000股2800,价格18.05
卖一张MHI2211 价格17890,买入一张MHI2306,价格18080,升水190

今天A股账户1 卖出5000股大秦铁路 价格6.83

知行合一,继续将持仓向股债平衡,分散化指数化方向调整
2022-11-29 15:51 来自上海 引用
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安节

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今天买入10张重银转债

这两天中证1000较弱,从21以来IH2303跌了200多点了,贴水年华4.85%,中字头继续强势。

投资不争朝夕,争的是涛涛不绝!
2022-11-25 20:35 来自上海 引用
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安节

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昨天刚说看好后市今天就被打脸,今天易老大发言上市国企被低估,结果下午中证1000跳水,IM2303跌2.17%,144点,贴水有所扩大,中字头股票均大涨,这也许就是中国特色的资本市场吧!看来中证1000得转弱调整一段时间了,手里这张期货不知道啥时候能出货了,反正捂得越长出货的点位逐步抬高吧,只希望持有期间能有贴水可吃就行,手上的股票倒是大部分是蓝筹,也算是一种对冲了吧。
2022-11-22 21:02 来自上海 引用
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安节

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今天买入30张国投转债,20张无锡转债,10张苏农转债,这两天因为债跌了银行理财都出现亏损,招商双债之类都大幅下跌,趁着这机会买点转债,今天这些转债大概花了6万多,今天还买了一张创业板ETF购3月2300花了1437元,看好后市行情!
2022-11-21 18:39 来自浙江 引用
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安节

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今天无操作,IM2303贴水缩小到94,A股和港股都小幅回调
2022-11-16 19:01 来自上海 引用
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安节

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今天港A股继续大涨,IM今天终于强过了IH。IM2303贴水只有91点,年化4.05%

这两天商品期货铁矿石也连续大涨,本来打算在铁矿石指数600以下建一手仓位的,可惜时间很短没有能抓住,那还是耐心等待吧
2022-11-15 20:11 来自上海 引用
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安节

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今天港股卖掉了石药集团的640股碎股,价格10.10,碎股太难成交上午挂的单子低于当时最优价的六档,直到收盘后才成交。

今天果如前两天的预感IM明显弱于IH了,今天IM下跌0.66,IH却上涨了0.8,这样也好耐心等待吧。

集思录真是奇怪,到现在还是处于新人期
2022-11-14 21:46 来自上海 引用
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安节

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今天起床看了下手机发现美股spy期货涨了7%,原来是美国cpi下降超预期,今天A股开盘大涨,盘中下午2:17左右IM2303期货贴水一度缩小到22点,收盘贴水到87点,2点后中证1000跳水,中证50维持强势,最近50都明显强于1000,今天50涨了3.29%,中证1000下午2点跳水收盘只涨了0.61%,下午两点收到消息推送入境隔离缩短改为5+3,密接的密接不再隔离,今天港股暴涨7.74%,就这样感觉涨到还是没有跌的快!

今天账户5买入8100份159883,3000份512000,买入3000元招商双债,买入50ETF购3月2500,做了一次T成本价0.1487
2022-11-11 18:58 来自上海 引用
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安节

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今天卖出中签上市的广大转债一张,赚251,其他无操作。

这两天上证50强于中证1000,希望只是暂时的现象
2022-11-10 19:25 来自上海 引用
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安节

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新人晚上十点后就不能发帖,所以只能补发

这周一开盘卖出7000股中信H,换了2000股中国飞鹤,200股申洲国际,本来计划再用7000股中信H换1000股华虹半导体的,可惜交易华虹半导体因为要科创版上市的消息高开了十几个点,虽然临时改价21.75还是没追到,昨天今天继续接着涨到了24,就这样可惜错过了。

昨天今天没有操作,这两天大盘有所震荡回调,看机会后面再补一张CALL
2022-11-09 19:00 来自上海 引用
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安节

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补2022.11.4
今天A股港股均大涨,恒指涨了5.36%,可是跌起来快涨起来慢,我看了一下IB的账户净值曲线,今年年中还有103万港币,现在只剩70万不到了,涨回去可是要再涨50%,这估计不知道得几年了,越来越厌恶回撤了,宁可增长慢点也比这样好啊,花了这么大精力感觉就是在原地踏步,今年是股债双杀,连TLT也亏了30%,这怎么做股债平衡呢?这就是亏的认知的钱,原来看着TLT一直在涨,没有想到这是降息周期,在加息周期他跌到不比股票少啊。还不如那现金在手上,今天知道了一个现金替代品种BIL,不过放在一年前我也看不上。

今天IM2212已经升水7.36,2211升水33.96年化14%,两个月前是想不到的,不过2303还有103.04贴水,今天上午平了2212的50ETF期权,小赚了140元,其实这种行情应该设个止盈点的,只是现在的券商不支持期权条件单
2022-11-08 09:12 来自上海 引用
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安节

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今天IB帐户卖出4000股中信银行H,买入一张50ETF期权2212@2450,价格777。

中证1000继续强于大盘
2022-11-03 19:38 来自上海 引用
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安节

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今天恒指继续下跌,已经到了14687点,还是没有任何见底的迹象。

中证1000的贴水持续缩小,2303贴水年化6.97%,上证50继续创新低,股市进入至暗时刻,也不知道这次会持续多久。

今天无操作。
2022-10-31 19:21 来自上海 引用
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安节

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今天A股港股都是高开低走,A股无操作。

港股调仓,开盘卖掉了26000股中信银行H,换成了药明生物,港灯,舜宇光学,中芯国际,思摩尔国际,领展房地产,比亚迪电子,全部买在高位,这次调仓追高完全是心态不好导致的,不过长期来看为了分散持仓,现在看来可能吃亏了,将来未必,过半年再看。
2022-10-27 19:19 来自上海 引用
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安节

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今天上午中证大涨2%,我看IM2212的贴水只有24点了,于是11:12:09便以6484平仓,并在11:12:35以6345买入IM2303,当时中证1000点位6508,当时的两者贴水差139,这样算来IM2303的贴水年化只有7.3,看来还是9.19当时以贴水年化10%左右时直接买2303划算。后续持续观察2303和2312的贴水差,如果小于贴水差小于100可以考虑换回2212,今天操作的逻辑可能有问题,后续观察

今天账户3中一张奕瑞发债,账户4中一张冠宇发债
2022-10-26 19:55 来自香港 引用
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安节

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今天账户1以6.7卖出2200股大秦铁路,条件单触发以0.685买入3000股医疗器械ETF。

昨天白天大跌后晚上中概股又大跌,kweb跌19%,昨天一天ib帐户市值缩水10万以上,第一次因为亏损失眠了,一直纠结要不要平掉一点仓位,由于两张mini恒生股指期货导致了现在被动的局面,不然对这种局面躺平也可以,但现在再大跌20%,账户就没现金了,看着持仓列表全都亏损30%以上,心里隐隐作痛,实在下不了手就慢慢来吧,昨晚先平了100股vwo,今天晚上准备再平一些MCHI 。
2022-10-25 18:50 来自上海 引用
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安节

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昨天是重要的时间节点,恒指跌6+%,跌到了1997年的高点,接下来估计要破15000了,上证50跌3.8%,茅台跌了7.56%,今天上午中证1000还大涨了1.9%,下午也是一路向下,最终收跌0.84%。
一个大时代就这样徐徐拉开大幕了吗
2022-10-25 06:24 来自上海 引用
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安节

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今天无操作

上证50今天收2487.22,9.19开盘2677,下跌了190点,近7%,如果9.19没有换IM,现在估计又多亏了5万多,而中证1000从9.19开盘6468,今天收6432,跌了36点,但贴水吃到了100点左右,相对还赚了点,当然中证1000的波动很大,现在说是否相对上证50是好还是坏还早,但贴水吃到了还是踏实的。

昨天券商工作人员把我拉进的群里一个做etf期权的人爆仓退群了,走之前说再也不做期权老实做股票了。他爆仓的原因就是双卖!
2022-10-21 21:28 来自上海 引用
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安节

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今天中午平仓一张50ETF购11月2800,价格是193,这张10月10号361买入的期权,短短10天亏损了168幅度近50%,虽然是远期期权,因为标的价格朝相反方向变动,delta的变动导致的亏损还是很大。还好是买call做多,如果是以前卖put做多呢,亏损估计上千了吧。

从2020年初到2022年底,近三年时间了,期权交易了很多,以前大部分是做卖方,卖沽,2020年初到2021年初一直是好日子,卖沽最多时赚了有17万左右。虽然在上证50高位时把仓位减了下来,自以为安全了,但从4000点跌到今天2501点,利润大概还只有7万多,这里面是有择时的,因为在高位时忍住了没有操作,大概是50ETF在3.6左右时又继续卖沽的,仓位慢慢加大,在如果一直是以二三十张的仓位卖沽到现在估计亏惨了,在今年的三月份,因为义务仓期权套得很深移仓很困难,又换成了一张IH2209期货,这张期货在9.19换成了一张IM2212,换成50ETF期货其实是不划算的,因为当时几乎没有贴水,如果算上ETF分红实际是升水,而如果降低50ETF的行权价来移仓,可能会好很多,但当时一根筋觉得50ETF跌得蛮多了,能跌到今天这个程度是绝对没有想到的。算上IH2209期货的损失,利润大概只有一万多了吧,相当于是三年在这上面白忙了。

这段时间一直在想这么多年下来哪些是做对了,哪些是做错了,为什么进步这么慢。我觉得分散是对的,做指数包括ETF也是一种分散,虽然50ETF不够分散,但比股票要好一点。逆向抄底是错的,包括用卖沽去接货,这个在中概股上这次苦头真是吃大了。今年IB账户的主要亏损都来自于此。我觉得自己前面十几年以来几乎没有进步,实在够笨的,思想有较大转变的也就在这三四年,开始有了适合自己的想法,那就是投资/投机要足够的分散,不是股票上的分散,而且各类资产甚至是市场上的分散,交易指数化产品,能用贴水的期货和期权交易就不要用ETF, 一直想找期权交易的圣杯,三年下来也看了很多想了很多,其实是没有的,期权交易很公平,做好仓位管理,以标的物市场作为仓位来计算,而不是期权价格计算,期权的所有策略还是离不开判断方向的,以前妄想做卖方不要猜方向躺平就可以轻松赚钱实在是太天真,好在当时入场时机好一开始就遇到了一年左右的上涨,不然现在估计早就放弃这个工具了。既然离不开方向(观点)的判断,那以什么模式交易期权好呢,我想来想去还是要以趋势为交易好,一定是右侧交易,这和我的性格不符,我以前一直是左侧交易,喜欢抄底而且特别厌误止损,这个得改,还好三年前我想通了,抛弃了越跌越买的恶习,小仓位一旦被套,就不管它了,不止损也不补仓,如果补仓估计早就亏干净了,遇到了那么多个坑如果不服气和市场对着干,早就完了。怎样能学会止损?我想到对我来说的只有一个解,那就是分散,轻仓,对我来说只有轻仓,才能下得了手止损,这个轻仓可能轻到只点资产的1-2%。

从今后放下心中的偏见,以空杯心态重新学习,实践,在有贴水的情况下以一手股指期货为基本仓,以可转债平滑回撤,以期权作为机动的趋势交易工具,这就是我所谓的策略吧。

2022.10.20,写在上证50跌到2501,恒指接近16000点之际
2022-10-20 21:46 来自上海 引用
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安节

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今天账户1条件单触发卖出100股鱼跃医疗,,以前买的观察标的。今后一段时间内一些零碎的股票都要逐步清理掉了,没有太多精力关注股票,还是关注好股指,做做转债相对简单点。
2022-10-19 15:44 来自上海 引用
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安节

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今天无操作

今日IM2212贴水还有113点
2022-10-18 17:07 来自上海 引用
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安节

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今天账户2条件单触发卖出6张久其转债@122.413,又卖出一张新上市的常银转债@118.8 回收资金8525元左右。
账户1卖出前段时间中的新股信科移动@6.06,这个新股上市就跌15%以上,因为金额小就拿着,熬到现在亏了几块钱的手续费吧。中了一个转债广大发债,账户1回收资金2000元左右。
久其转债的条件单设置的回落卖出,回落幅度设的太小了,今天直线冲高到127以上,如果回落幅度设定为1个点,可能卖在126,有点小可惜。
2022-10-17 17:37 来自上海 引用
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安节

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今天上午卖出一张MO2212-C-7100 ,收3700权利金

昨晚漂亮过国公布cpi8.2超预期0.1个点,股指先大跌,睡一觉起来还大涨了2个多点

今天大A也大了鸡血,高开高走,一路走高
2022-10-14 16:16 来自上海 引用
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安节

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今天账户4中签一张强联发债,另有一张中银转债@121触发条件单卖出成交

今天IM明显强于其他品种,不知能持续多久
2022-10-13 18:50 来自上海 引用
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安节

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今天下午大反弹,中证1000的波真大。振幅4.多,弹性真好

昨天抛掉的苏银带着苏银转债也大涨,我主观认为它一直这么强势,如果大盘企稳,应该有一次补跌的。不过这是我没法预判的,我能做的就是控制仓位,不要让自己处于被动地位。

上午小账户中买入1000份科创ETF和芯片ETF观察仓, 这两难兄难弟都跌到前低了。其他无操作

新人啥时能发图片啊
2022-10-12 17:55 来自上海 引用
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安节

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昨天卖出苏银转债1200@127,去除手续费,回收资金152369.52,另一账户还有100苏银转债,感谢这段时间苏银的强势,让我在这极端行情中有了减仓机会,现在加上一手IM的期货市值A股已经完全没有杠杆了,IB账户因为有两手mini恒指期货和两张A50期货,虽然账户上还有十几万现金,但按市值计算大约有1.5倍的杠杆,后面慢慢降杠杆吧,还有机会,希望不要让我充值
2022-10-12 09:54 来自上海 引用

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  • 最新活动: 2023-01-07 09:05
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