失误爆亏37%,心梗...9月23日天赐、爱迪、芳源转债申购

今天有个小伙伴跑来问锦浪强赎的事,说已经停牌了他还没卖出,而且也没满足2年交易无法开通创业板权限,一整天上班没心情,到现在胸口还疼。

买了450张锦浪一分钱还没赚到,现在还因为自己的失误损失了好几万,心里难受是肯定的。

转债规则相对复杂, 需要关注的信息很多,做转债对投资标的的各个时间节点要额外注意下。

比如什么时候开始转股,什么时候大股东解禁,什么时候满足下修,什么时候满足强赎,什么时候会触发回售,什么时候到期等等...

如果平时比较忙的人就尽量不要碰一些高价转债了,尤其是已经宣布强赎的,能早点卖就早点卖,没有溢价还不舍得卖的也要优先转股。

不要每次都想着再等等看,等等看,不要太相信自己的记忆力,一不小心就可能跟这个小伙伴一样,错过了最后的交易。

......

明日天赐、爱迪、芳源转债可进行申购,合计56亿,规模不小,中签率还不错,小伙伴们不要错过啦。

个人看法:

天赐转债:顶格申购,预计中0.1签,上市预估135。

爱迪转债:顶格申购,预计中0.035签,上市预估132。

芳源转债:顶格申购,预计中0.023签,上市预估124。

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天赐转债:(正股代码:002709,配债代码:082709)

评级:AA评级,可转债评级越高越好。

发行规模:34.1亿,规模较大,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

天赐材料今日收盘价47.12,转股价48.82,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/48.82*47.12=96.52,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+0.8+1.5+109=112.1,票面利息一般。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测AA级别5年期即期收益率3.6552%,纯债价值简化计算93.68,纯债价值较好。

公司简介:

天赐材料属于电力设备业,公司深耕锂离子电池材料、日化材料及特种化学品两大业务板块,近年来公司锂电池电解液出货量在国内持续居于行业第一,日化材料亦处于国内领先地位。

受益于下游锂电池行业景气度上升,公司生产经营规模扩大,营业收入保持高速增长态势,且关键原材料已基本实现自产,成本控制能力较好,盈利能力较强。

公司成立于2000年,上市时间2014年1月,目前公司市值907.84亿,有息负债率10.97%,当前市盈率PE20.961,市净率PB9.792。

最近半年股价走势图:

相似转债:

个人看法:

当前溢价率3.61%,结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予40%的溢价率,目前价值:96.52*1.4=135,公司深耕锂离子电池材料、日化材料及特种化学品两大业务板块,属于锂电池赛道,整体质地很不错,期待中签。

假设原始股东配售70%,网上按10.23亿计算,顶格申购单账户约中102300/1100/1000=0.1签,中签率尚可。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

2

爱迪转债:(正股代码:600933,配债代码:704933)

评级:AA评级,可转债评级越高越好。

发行规模:15.7亿,规模尚可,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

爱柯迪今日收盘价19.32,转股价18.93,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/18.93*19.32=102.06,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.5+1+1.3+1.5+110=114.6,票面利息一般。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测AA级别6年期即期收益率3.8583%,纯债价值简化计算91.31,纯债价值较好。

公司简介:

爱柯迪属于汽车零部件业,公司为中小铝合金压铸件领域的龙头企业,产品结构从中小件延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件,种类丰富。

主要客户包括法雷奥、博世、麦格纳等大型跨国企业,核心客户优质且粘性较强,在手订单充裕。

公司成立于2003年,上市时间2017年11月,目前公司市值170.08亿,有息负债率22.67%,当前市盈率PE52.358,市净率PB3.539。

最近半年股价走势图:

相似转债:

个人看法:

当前溢价率-2.02%,结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予29%的溢价率,目前价值:102.06*1.29=132,汽车零部件业,为中小铝合金压铸件领域的龙头企业,核心客户相对优质,整体质地还行。

假设原始股东配售75%,网上按3.9亿计算,顶格申购单账户约中39000/1100/1000=0.035签,中签率低。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

3

芳源转债:(正股代码:688148,配债代码:726148)

评级:A+评级,可转债评级越高越好。

发行规模:6.42亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:有

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

芳源股份今日收盘价16.32,转股价18.62,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/18.62*16.32=87.65,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率+赎回价=0.5+0.6+1.2+2.6+3.4+120=128.3,票面利息高。

纯债价值(最底线):

如按中债企业债测A+级别6年期即期收益率8.6787%,纯债价值简化计算77.87,纯债价值低。

公司简介:

芳源股份属于电力设备业,产品主要用于锂电池和镍电池制造,经过不断投入研发,以“萃杂不萃镍”湿法冶炼技术为核心,形成了有色金属资源综合利用优势。公司积累了优质客户资源,营业收入持续提升。

公司成立于2002年,上市时间2021年8月,目前公司市值83.51亿,有息负债率46.36%,当前市盈率PE526.452,市净率PB6.234。

最近半年股价走势图:

相似转债:

个人看法:

当前溢价率14.09%,结合A+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予41%的溢价率,目前价值:87.65*1.41=124,科创板的锂电池赛道股。

假设原始股东配售60%,网上按2.6亿计算,顶格申购单账户约中26000/1100/1000=0.023签,中签率低。

个人顶格申购。

(顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购)

风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。

欢迎关注公众号;傻馒大天才

期待与您相遇~
发表时间 2022-09-22 21:40     最后修改时间 2022-09-22 22:32     来自浙江

赞同来自: 周默 珍利

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韭菜9527

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赚钱的老手大多数是赚这些小白的钱,现在新规设置门槛,未来不懂规则的小白越来越少,赚钱效益少了很多,都是老油条在博弈
2022-09-23 15:44 来自广东 引用
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babebu

赞同来自: zhuzi51

@lance77
券商没有提醒吗?差评,换券商!
我那会也是券商没提醒,收盘了才发现忘记转股了,白白亏了近50%
2022-09-23 12:41 来自广东 引用
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名名123

赞同来自: xineric

市场集体踩踏 配了高价债 高估值股票提前要有心理预期 回撤最难的是 继续持有 还是割肉离场 考验个人持有逻辑 对正股转债研判能力 大多数人都是扛不住的
2022-09-23 09:40 来自广东 引用
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宿不移

赞同来自: xineric

@搬运工人 买的是转债,有转债权限即可。新规转债设门槛,但也是新老划断的,老账户不受影响。

我记得原来深市转债强赎的最后交易日就是最后转股日吧,收盘就代表只有100+ 利息了。偏偏要学沪市,交易暂停后再给三个交易日转股。沪市原来几乎没有科创转债,也就不存在无法转股的问题,可深市有现成的大把创业板转债呀,学沪市可以,配套得齐全呀。
本来突然被咔擦了,木已成舟,也只能怪自己,甚至有些人被咔擦了也毫无意识,并不知道自己少了点什么。可如今眼睁睁看着判咔监候,面对秋后问咔却又无能为力,这下可就煎熬了呀。
新规给的这款纸尿裤没有配粘贴带,巨婴可就不好带啦,他们可会闹呀。
2022-09-23 09:52修改 来自上海 引用
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搬运工人

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没开通创业版权限,怎么买进的?
2022-09-23 09:20 来自江苏 引用
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发现机会

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我一朋友也是新开的账户,结果无论创业板还是可转债都不能,尤其可转债最新上的门槛才几个月
2022-09-23 09:05 来自山东 引用
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lance77

赞同来自: willowj

券商没有提醒吗?差评,换券商!
2022-09-23 08:57 来自北京 引用
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傻馒大天才 - 公众号:傻馒大添财

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@东方龙2014
2020年7月创业板注册制改革,在提高创业板交易门槛的情况下,取消了申购创业板可转债需创业板股票交易权限的规定。
2021年2月科创板可转债开始发行,申购科创板可转债也不需要科创板股票交易权限。

当时要创业板权限才能申购创业板转债,闹着要取消门槛;现在没门槛,又闹着要再设置门槛。
另外可转债新规以来,参与可转债已经需要与参与创业板股票一样的门槛。

差不多得了。
是啊,永远无法满足所有人...
2022-09-23 08:49 来自浙江 引用
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东方龙2014

赞同来自: xineric qshchenmo

2020年7月创业板注册制改革,在提高创业板交易门槛的情况下,取消了申购创业板可转债需创业板股票交易权限的规定。
2021年2月科创板可转债开始发行,申购科创板可转债也不需要科创板股票交易权限。

当时要创业板权限才能申购创业板转债,闹着要取消门槛;现在没门槛,又闹着要再设置门槛。
另外可转债新规以来,参与可转债已经需要与参与创业板股票一样的门槛。

差不多得了。
2022-09-22 22:20修改 来自浙江 引用

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