2022小白学转债-自言自语的记录

35岁遇到职业危机,失业后突然有了大把时间,机缘巧合开始人生的第一次投资。先学习了些基金的基础知识,开始跟着大V配置基金。经朋友推荐,开始接触转债,接触后欲罢不能,主要精力放进了转债中,基金反而躺平不太关注。接触集思录后,感慨论坛的好氛围,向各位前辈学习,记录一下投资学习的过程。

学习过程:刚开始看了《可转债魔法书》,然后是《攻守》,算是掌握了基础知识,入了门。然后开始在雪球关注转债相关的大V,每天看最新的文章。之后开始看集思录中各位前辈的帖子,受益颇多。现在看转债文章和帖子已经成了我每天必不可少的学习食粮。期间也加入了1个付费社群,说实话真进入之后,反而觉得所学有限。

投资过程:目前主要配置了债基、行业基金和可转债。转债上限3成仓位,8月开始满仓转债,却遇到了大跌,慌张躺平硬抗后开始了解怎么控制仓位。9月又经历了大跌,这次心态成熟了很多。投资标的选择上刚开始盲目照抄作业,不懂攻守组合,大跌时相当之惨。后来开始关注买入时机,挑选标的。经历8月和9月两次大跌,觉得摊大饼偏长线,难以避免整体的大跌。也在思考有哪些确定性高的短线操作机会。

每日记录:目前白天看盘,晚上8点后会看相关的文章帖子、进行总结。在找到工作之前,坚持每天记录。
发表时间 2022-09-22 20:48     来自北京

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阿坤迪亚

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11 - 29
今日收益:1.15% 配债股微利
收盘共持有数量35,平均价格125.6,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)9:20:6。
今天的感觉是一路上涨,大家都很开心,回血不少。只有个别债大跌,我就踩中了江丰。净卖出一堆,没有补,没调仓,目前仓位7.5成。周一没及时补进房地产,就错失了今天的大涨。也许明天没法跟上大盘上涨的收益,市场中不缺机会,仓位和风险控制放在第一位。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清蒙泰,今日大盘原因,油渍开始炒次新,沿浦看了几眼没入手,就错过了。清孚日、华安,恒逸再平衡,减仓淮22、塞力。今天是净卖出了,没有加仓,没有接回。江丰还在暴跌,没机会出手,美诺以后坚持做T,宁肯卖飞。

短线/网格:南航、三角网格各卖出1网,三角没有严格按计划来,日内错过了一次网格。众信等关键债,以后要参考大佬的持仓清仓计划,不急着全清了。

新债/配债:豪能与新化都走出了与行业相反的趋势,以后果断做T。齐鲁银行的走势,最低点出现在了T-1早盘,当日低开后大约下跌了0.7%开始反弹,今天低开1.5%,因为大盘不断上涨才挽回,大盘走势对配债影响太大。以后配债的优先级降低,慎重。
2022-11-29 20:54 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 28
今日收益:0.13% 配债股再次大亏
收盘共持有数量40,平均价格124.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)11:21:8。
低开,震荡,缓慢爬升,上午和下午有两次下跌,幅度不小。今天最大的遗憾是众信又痛失了一次大赚的机会,过早的清盘,想做T又没及时加回来。另外一个感触是配债股的下跌,体验非常差,本来以为今年的配债时亏的,算了算今年的配债居然还挣了一些,可是体验太差,有涨停有跌停,有做T勉强回本,有惰性股一点不动。以后配债应该减少参与,因为策略可控性太差了。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓一品,建仓蒙泰、塞力、东杰、恒逸2、山鹰、鹰19、淳中,清掉众信的资金加仓了一波,同时也做了恒逸的平衡。江丰没有机会清掉,临近强赎节点的债杀溢价太明显,今天一品给了机会出掉,江丰还要2天的机会。

短线/网格:清仓众信,都没在山脚清掉了,没料到今天旅游股的大涨。网格买入华锋、三角、贵广、艾华,没想到尾盘居然都比早盘还要低。

新债/配债:配债的股票又是大跌,对配债有些失去信心了,持有体验非常不好。
2022-11-29 09:45 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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好的短线网格标的:
1、有底且走势波动不大,最好长期围绕均值上线震荡,其次是缓慢上升,最怕整体下跌被深套,优选位于近期底部区域或者距离底部不远的标的。这点最重要,首先保障安全性。
2、波峰波谷波动间距大,有网格空间,间距越大,空间越大。这是单次盈利空间。
3、波动周期短,最好是日内完成一个波动周期,这种很少,其次是几天完成一个波动周期。这是盈利频次。

底仓:长期向上空间很大,或者偶尔有高度很大的脉冲,可以留底仓;底仓是弥补网格只能吃到上涨的比例过小而设的,如果网格的波动空间已经占了最大峰值的高比例,可以不留底仓。
2022-11-26 20:16 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10.21-11.25周总结
1、网格这周尝试比较多,对本周收益贡献的比例逐渐提高,之后继续尝试,同时寻找更多标的,观察网格走势,避免破位(拓尔被套、起帆起飞),提前设条件单严格执行策略。
2、龙头债和行业优质债建立了监测,本周短线参与较少,龙头低吸需要多尝试,参考大V行动,总结经验。本周的几个热点,中字头、医药、锂电池参与没有跟进。
3、仓位与板块平衡开始执行,仓位每天注意保持,每周都要进行调仓平衡板块,周三调仓起到一定作用,这几天调仓后的债涨的比较明显,具体调仓的时间待定。
4、新债上市本周依然有热度,以后应加大博弈仓位;配债又被套,赶上不好的行情,继续保持观望,目前看配债盈利似乎是小概率事件。
5、大饼过于分散且平均仓位,应把一些看好的热门或活跃债为重仓仓位,不活跃债为轻仓。板块也应该暂时舍弃一些下行行业,不贪多求全。有重点板块,有重点持仓。

下周计划:
扩大网格波段仓位,扩大网格标的;每周调仓,建仓选低估标的,集中板块,重仓活跃债,不贪多求全搞平均;尝试龙头债走势大跌低估建仓,博反弹;
2022-11-25 21:40 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 25
今日收益:0.12% 配债股大亏 本周收益:0.55%
收盘共持有数量31,平均价格125.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)8:17:6。
下跌的一天,转债跌得倒是不多。今天清仓比较多,大头都投入到众信中,这就是我的追求确定性吧。整体仓位保持在8.6成。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓精装、松霖,都是触发了条件单,没有卖在高位,这两个债既然是热点,以后注意一是仓位不够,二是没有及时接回。清仓众兴,清仓牧原、湘佳,按host大佬的看法,养殖业现在是下行期,近期只做波段不长持。清了靖远,近期比淮22差太多,找机会再回补。川投涨了挺多,暂时清了,总担心回落,也许会错过一波上涨。今天本来计划调仓补仓,一直在看众信,暂时没动。

短线/网格:今天全天的精力都在众信的网格上,这样的时机就是无风险套利。开始手动,后来改用华泰的网格,华泰的软件做得真烂,真不知道这软件怎么成了行业第一,基本是半手动和软件一起操作。第一次操作,也增加了些经验,网格太小有高买低卖的风险,软件功能太简陋没法完善,幸亏这种情况占比很低。早盘的低点没买入,尾盘加仓过早下次要注意,技术成熟了些,下周可以适当加大仓位。这样的机会并不会常有,要珍惜。

新债/配债:蒙泰价格略高,未买入。齐鲁银行早盘最多跌0.7%,大家预测上市价105,这次就围观吧。几个配债股纷纷大跌,接回了大元泵。豪能和新化都被套住了,看看以后有没有机会脱身吧。今天这3个股的走势是一路下跌,没什么波动。
2022-11-25 19:04 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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@大魏忠臣毌丘俭
兄弟其实130止盈没什么科学道理,首先历史上百分之99=5的债都涨到过130以上,百分之90的债涨到150以上,其次,强赎是指转股价值130还得维持,跟正股价格无关,所以即使130的债,但是溢价率非常低,事实上也可以再多观察一下。另外,低溢价策略是所有转债简单策略里收益最高的,双低反而很一般,所以适当地可以多结合溢价率观察。只是简单说说我的看法,如有冒犯请别介意
兄弟别客气,感觉你说的是摊大饼低价长期看涨策略,我本金小,没法用大佬们那个策略。我那一条主要是针对我持仓中120-130不断波动的债,这两个月行情震荡为主,基本在起起伏伏,持仓中这个区间段的债基本都是上下翻腾,很多没有涨停的债波峰波谷高低位之间差价在8-10元,所以我现在倾向一些债赚一笔就走,怕又回落下来。持仓寻找低位的债。
2022-11-25 12:15 来自北京 引用
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大魏忠臣毌丘俭 - 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

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@阿坤迪亚
11 - 24
今日收益:0.85% 配债股微利
收盘共持有数量38,平均价格124.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)9:20:9。
高开后震荡,早盘一度下跌又回升,今天操作不多,难得回了点血。双子债的切换要继续了。
策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130...
兄弟其实130止盈没什么科学道理,首先历史上百分之99=5的债都涨到过130以上,百分之90的债涨到150以上,其次,强赎是指转股价值130还得维持,跟正股价格无关,所以即使130的债,但是溢价率非常低,事实上也可以再多观察一下。另外,低溢价策略是所有转债简单策略里收益最高的,双低反而很一般,所以适当地可以多结合溢价率观察。只是简单说说我的看法,如有冒犯请别介意
2022-11-24 23:44 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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@阿坤迪亚
双子债切换,汇总了3位前辈的经验:
【恒逸】
恒逸组合又开始表演,恒逸2大部分时间都很强,而恒逸转债则频频有大单卖出,又是不同的两拨人。差价2.5-3元区间,换了大部分恒逸2到恒逸转。在现在的低价还有这么大差价,怎么看都没有理由不换。等差价回到1.5元以下再考虑换回。
恒逸组合最近的差价又回到1元多一点,之前曾经3元 的。现在我更愿意持有恒逸2,呼换的好处是少亏,以后能多赚。
全天大部分时间就在...
做个切换尝试:
恒逸 2-1 >2.5 买1卖2 =2 平衡 <1.5 买2卖1
山鹰 19-1 >1 买1卖19 =0.72平衡 <0.4 买19卖1 至12月初19发息
2022-11-24 21:36 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 24
今日收益:0.85% 配债股微利
收盘共持有数量38,平均价格124.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)9:20:9。
高开后震荡,早盘一度下跌又回升,今天操作不多,难得回了点血。双子债的切换要继续了。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
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转债大饼:微利清仓丰山转债,今天暴涨把之前的套住的解套了,触发条件单没有卖在山顶。这个债的操作反映了自己操作的不成熟,接飞刀博反弹被套,价格低了后不知道加仓,来来回回并没有赚多少钱。加了江丰,减了一品。

短线/网格:网格今天没动,旅游债还在低点,重点关注,众信今天有个脉冲,明天看看有没有机会。同时继续寻找网格标的。

新债/配债:清仓了大元泵,仓位轻小赚,今天看涨幅远超行业趋势。新化高开下跌,最低跌到接近1%,早盘买入。豪能早盘大幅低开,直到收盘依然被套约1%,盘中买了一部分做了个t,适当降低成本。

摘录 @大魏忠臣毌丘俭 兄:两个债转股价值完全相同,在公司直接下修到底的情况下,我们认为公司有极强意愿解决转债问题,那么因为两个债的转股价相同,所以一个强赎另一个必然强赎,所以,在不考虑利息的情况下,因为两者盘子大小基本无差别,那么价格应该完全相等。目前山鹰转刚刚付息,鹰19十二月初要付0.9元利息,0.9元利息要收0.18元税,那么两者之间的价格差应当为0.72元,所以在当前,如果鹰19比山鹰贵0.72元以上,换到山鹰,相反换到鹰19,等鹰19付完息,则哪个便宜拿哪个,当然买卖还有考虑滑点和手续费的问题。正股切换是要画一条转债的溢价率和转股价值的曲线,我们认为在当前10个点左右溢价率的情况下,同时正股接近历史估值最底部,短期内无持续下跌风险,那么当转债价格在曲线历史上,相同转股价值对应的平均溢价率上方时,换到正股,反之换债,尽量拿债,只有当明显高估时切到正股。三者之间可以来回套利。
2022-11-24 19:07 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 23
今日收益:0.03% 配债股盈利
收盘共持有数量39,平均价格124.3,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)10:20:9。
早盘下跌,然后逐渐爬升。医药还在回落,如果再跌跌,一些活跃股应该建仓了。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
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转债大饼:减仓了特发2。

短线/网格:卖出起帆一网,属于底仓,卖得稍微有些急,一度担心趋势下行,早盘没有按纪律建仓,错失了一个日内网格。众信今天依然没有爬升趋势,加了部分仓位,目前众信是第一重仓了。今天很担心几个网格会改变趋势,目前看旅游债趋势最强,然后是贵广/东时等低位妖债,可以严格按纪律来,起帆也不错,拓尔有破位可能,暂时不动。华通早盘似乎有些机会,可惜没动,错失了。

新债/配债:买入豪能,部分大元泵业,豪能早盘高开,盘中缓慢回落,择机买了一部分;大元盘中试手买了一部分,可惜买少了,下午涨了上去。这两个股都是逆行业而动,看看明白有没有机会盈利。

回撤均线买入法的三要素:回踩均线 缩量 止跌反弹
2022-11-23 16:40 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 22
今日收益:-0.21%
收盘共持有数量40,平均价格124.5,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)11:20:9。
早盘又有一段下跌,稳住了,下午跳水,医药和信创跌的挺多,今天集中调了仓,平衡下板块。网格和龙头超跌,走起来,然后是技术面学习。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓了一批债,不下修的思创(还有众兴待清仓),最近不活跃的宏辉,凯发等
江丰接回昨天的仓位,精装做了个T,建仓了一些债。

短线/网格:贵广卖出2网,起帆卖出2网,拓尔买入一网,众信没达到强赎价,买入一网,平摊下成本。龙净今天割肉了。

新债/配债:无。
2022-11-22 16:18 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 21
今日收益:0.16%
收盘共持有数量40,平均价格125.4,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)13:18:9。
早盘的下跌有点让人担心,医药债当时出了机会,随后不断的爬升竟然红了。一些龙头债似乎更活跃了,网格开始系统尝试,随后把龙头债和板块平衡加进来。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
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转债大饼:江丰减仓,众信有被套的可能了,看看明天吧。

短线/网格:建仓贵广、拓尔,起帆卖出一网,早盘迭的有点让人担忧,网格建仓的线就谨慎了些,目前网格总仓位1成。龙净今天正股跌停了,以后这类非热门事件博弈债,应该尽快出清,尤其是st股缺乏监测的情况下。

新债/配债:中宠正股下跌,博弈了一下,尾盘小涨是个惊喜。
2022-11-21 15:52 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10.14-11.18周总结
1、配债本周没参与,与大盘和行业走势关联紧密,继续观察;
2、新债本周参与较多,不足是集合竞价参与的都被套了,得探究一下集合竞价的参与方式。以后继续参与新债博弈,重点关注规模和正股行业走势两个因子。
3、网格开始参与,买入间隔、清仓点间隔还需要调整,目前这个阶段,网格应该是一个主策略,需要加速并扩大仓位。
4、涨停均线博弈要关注封单量,当日接下跌博反弹策略暂时放弃,大涨后1、2天回调后再考虑接回。日内短线博反弹,注意减少高位参与。丰山、太极是反面例子。
5、仓位控制这周做得不好,周三加仓被套,周四又遇到大跌,逢低建仓,上涨减仓,避免追涨。
6、杀溢价行情,倾向绝对低溢价(大小盘均可),大盘低溢价要关注转债弹性,转债跟不上正股的要回避,小盘赛道(价格不太贵),热门题材回落期龙头债的组合。
7、观察错杀的头部债,一些头部转债,价格虽高,但是底也高,不是极端情况反弹会非常快,甚至会逆势上涨。这些低位头部债进行合理布局,能降低一些普跌的风险。

下周计划:完善网格波段计划,提升网格仓位;关注龙头债走势,建立日常监测,大跌低估建仓博反弹;严格控制仓位计划,平衡各版块债;

摘记:
钱公子:一般来说周四涨停股到周五都要谨慎,很难连续涨停,因为游资往往周末出逃不过夜。丰山
道哥:尚荣一是连续大跌三天,风险降低容易反弹。二是正股上涨趋势并未破,三是价格跌到了146元左右,热门妖债可以接受。
2022-11-20 16:52 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 18
今日收益:-0.22% 本周收益:-1%
收盘共持有数量38,平均价格126.0,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)11:17:10。
早盘震荡,尾盘跳水。今天多数债高位在早盘,然后就是不断下跌。世界杯前的魔咒啊,真应该及时减仓清仓,避过这几天,或者在早盘大量减仓。适当把仓位降到了8.5成。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓冠宇、金陵、法本,建仓众信、丰山,减仓龙净。江丰又脉冲后回落,以后这个债要果断做T。仔细查了记录,其实上周我自己写过同样的话,果然健忘:(

短线/网格:减仓南航、拓尔,手动各卖出1网,这两网卖出的位置正好是当日高点,此后这两只债是一路下跌,实际上南航可以多卖一份。网格的宽度如何设计,还需要考虑一下。特一今天又暴涨20%,不过跟我没关系了。起帆也有减网格的机会,可惜没按纪律执行。龙净转债跟不上正股走势,溢价率极低,下周找机会清仓。丰山想接飞刀博反弹,被深套。好像是第2次犯类似错误了,上一次是特一回落接飞刀。众信今天建了仓,结果也被套。

新债/配债:福斯特高开后没有下跌,全天都在高位上涨,这种配置行情第一次遇到,放弃参与。今天新上的2个债,规模大,溢价高,放弃参与,结果正股上涨双双走出上涨行情,尾盘回落,最近的新债除了百川,买入的冠宇和法本也在几日内成功盈利,还是应该多参与,风险小收益概率高。
2022-11-20 10:47 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 17
今日收益:-0.88% 配债股微亏清仓
收盘共持有数量40,平均价格125.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)10:19:11。
开盘全部下跌,转债杀溢价大跌,尾盘指数涨了回去,转债落后太多。今天加了仓,到9成仓位,这一轮反思应该坚持之前的7成仓位控制,不跟风加仓。今天大跌时很多债都有了好的价格,以后注意板块内切换。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓华通,今天反弹上涨。亚泰换成精装,加仓江丰,建仓皖天、众兴、思创,后两个博下修试试。今天的盈利主要来自特一和华通,头部债博反弹值得继续。

短线/网格:清仓特一,价格几次上到190,又跌下去,下午调低了条件单,亏损一些清仓,中药最近涨的太多,怕回落被套。建仓龙净,早盘集合竞价进,本以为不强赎会有一波大涨,结果开盘下跌,最终勉强收正,猜测是昨天的深V走势,有人提前潜伏了,以后前一天走势有异常的转债,谨慎些。网格加仓起帆、南航,这两个网格似乎出了问题,先暂停,手动为主。短线还关注了丰山和久其,丰山开盘涨太多,没敢参与,久其昨天参与似乎更好。

新债/配债:清仓盛泰,惰性股的好处就是大跌时它也不怎么动,趁今天没跌清仓了。建仓冠宇
,集合竞价进,结果被套,和昨天买百川很像,正股跌又加上大盘跌,价格挣扎着往上涨,也没恢复到开盘价,暂时放进大饼里,锂电池的仓位又有些多了,找机会再减。

下跌行情的应对建议:
1、市场涨跌没法预测,尤其是资金量不大的小散,注意控制仓位,有现金在手心中不慌,也能逢低加仓,千万不要轻易满仓,如果已经满仓,也可以考虑适当降低仓位应对极端情况(长期满仓的大佬自动忽略)。
2、摊大饼最重要的是选择标的,下跌行情中要考虑攻击性更强的转债,大跌时其实是非常好的调仓时机,一些活跃债在大跌时下跌多反弹也快,有些债当日反弹的幅度非常大,大跌时可以把一些不活跃的债切换到活跃债,下跌时切换成本往往更低,找准时机点能降低亏损,日后更快反弹。
3、行业分布均衡,如果不是对某些行业特别熟悉的选手,最简单的方式是标的覆盖多个行业,降低持仓全绿的概率。
4、观察错杀的头部债,一些头部转债,价格虽高,但是底也高,不是极端情况反弹会非常快,甚至会逆势上涨。这些低位头部债进行合理布局,能降低一些普跌的风险。
5、进攻性强的标的,昨天8848兄分享了很多,我倾向绝对低溢价(大小盘均可),小盘赛道(价格不太贵),热门题材回落期龙头债的组合。
2022-11-17 21:01 来自北京 引用
2

阿坤迪亚

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11 - 16
今日收益:-0.6% 配债股微亏
收盘共持有数量37,平均价格129.0,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)11:19:7。
早上以为要继续大涨或者持平,上午加了仓,结果都跌了几个点,这次是因为看到些预判会继续涨的言论,相信了。以后还是要少些预判,耐心等待时机。今天如果没有特一的追高追在山顶上,亏损能减少一半。目前仓位控制在8成。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓湖广、冀东,建仓美诺、英特、通22、华通,减仓金陵、贵燃。补了些医药债,补了一些不同板块的债。房地产这一波很可惜没赶上,持仓的几个相关债都没涨太多,择机要换成一些热点债。

短线/网格:今天追高特一,正好追到了山顶上,血淋淋的教训,和昨天太极的操作有一拼。南航、拓尔、起帆设置了网格,间距设置的太小,很容易就买满了,慢慢优化吧,目前看还得手动和网格结合效果会更好。

新债/配债:看好百川,集合竞价买了一些,结果并没有涨上来,跌了几块钱,只能理解成小规模和当日正股上涨两个条件都没具备,以后抢筹新债要多考虑一下规模因素,这个债暂留大饼中。

摘@qgj8848 兄观点:
对于牛市很多人都觉得转债肯定会跑输股指,那么如果真有牛市而又想继续留在转债市场:
1、选择证券转债(这个应该毋庸置疑);
2、选择低溢价 小盘(弹性更大);
3、选择临期债(正股上涨动力足);
4、跟随市场进行题材轮动(这个操作很难)。
我应该倾向绝对低溢价(大小盘均可),小盘赛道(价格不太贵),热门题材回落期龙头债的组合。
2022-11-16 21:24 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 15
今日收益:0.68% 配债股微利
收盘共持有数量32,平均价格125.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)7:17:8。
不断上涨的一天,组合的涨幅远跟不上指数,以前的小盘赛道债组合进攻性强,能跟上指数。最近大涨后,价格都高了,组合有些失衡。调整了一下攻守的标准,防守债由原来的<112变为<120;均衡债由112-125变为120-130;进攻债由>125变为130-180;整体的价格标准放宽松了,一是因为近期上涨趋势明显,整体价格上来了,二是低价债的波动实在太小,尤其是没有赛道加持的情况下。这样的标准风险提高了,适当的降低仓位进行控制。

策略方向:
大饼:仓位至7成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留2成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:1成仓位,只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:建仓法本,补一点信创仓位。建仓川投,低溢价,解除强赎。江丰可惜条件单没触发成功,错失了高点,兴森也一样。建仓海优,加仓了湖广。网格设置了拓尔和南航、起帆,看看效果。

短线/网格:太极做了短线,见到涨停趋势买进,涨停卖出。随后想博反弹,却烂板了,且没封住,及时止损,最终收益只剩下一点点。以后涨停后均线博弈要找封板数量大的参与,几万的封板慎重参与。

新债/配债:清仓莱克,新债上市,就暂时持仓转债了,最终莱克亏损了142,只能算勉强及格。今天配债东材和寿仙的应该大赚了,算上上周五的债,市场一路上涨,可惜我都错过了。盛泰又是赶不上行业涨幅的一天。今天新债莱克和回天均作了次短线,大盘稳定,正股均上涨,就买入博上涨,可惜的是回天最高涨到127,而我只吃到了+2的开始一小部分。以后新债上市博弈的仓位可以再提高些。
2022-11-15 20:35 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 14
今日收益:-0.24% 配债股微利
收盘共持有数量26,平均价格124.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)15:7:4。
早盘高开下午回落下跌,今天准备调仓,早盘减了仓位到6.5成,下午有事没来得及加仓。周末看了各种大V的预期,医药不被看好,就准备清掉所有医药债,去追其它热点。结果今早医药大涨,我的特一、尚荣都卖在了山脚……以后不应该过分迷信大V了,尤其要解决的是条件单设置门槛太低,与热门板块大涨之间的平衡问题。计划本周拿出1成仓位去试网格,大饼保持7成仓位,另外2成试短线。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 元宇宙 地产,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓尚荣、英特、乐普,错误的预期下3个医疗债都没卖在高点。清仓海澜是因为不够活跃、清仓永东2是平衡锂电池仓位。目前大饼没有养殖、医药的仓位了,后期补上。同时要增加信创、元宇宙、光伏的仓位。

短线/网格:清仓特一,早盘见好就收触发了条件单,结果错过了大涨。精装做了个+2短线。众信下午又有了一个突然的脉冲,这债值得关注。尚荣和特一的短线没参与,遗憾。

新债/配债:东材全天一直在涨的高位,就没参与,看看明白有没有机会。寿仙早盘又跌了些,没参与就随中药板块涨了上去。莱克高位减了一部分,看看明天有没有机会接回来。盛泰的波动太小,以后也要开始做T了。
2022-11-14 20:36 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10.7-11.11周总结
1、配债:总是担心大跌,所以总是没下手去买,又不愿意长期盯盘,错失了很多机会。以后不确定时先买一手观察,即使不配,也能短期出清。历史配债股亏损的占用资金没有清盘也是个问题,看了看中宠股份,要在配债后9个交易日才能涨到亏5%的位置,11个交易日后也仍然没有涨到买入价。日内波动小的股也要降低权重,因为难做波段。
2、新债的行情明显回来了,以后新债要重点关注,当日买入试水,隔日的次新债多持有几天。
3、本周调整攻守组合没成功,依然进攻债占比最大,平均价格也上升了。最近一段的上涨,125以下的活跃债很少了,往往都要130左右才能保持活跃。现在仓位倒是严守7.5成,可一旦大跌,防守不足依然会很惨。得平衡一下,评估防守的风险了。
4、本周板块内切换效果不错,以后要持续这种切换,虽然可能错过涨停。
5、本周增加了对热点龙头债的关注,适当的下跌博反弹,可以多参与。
6、短线均值策略是可行的,个别债在均值策略后应该多关注,可能有大涨行情。
7、接大跌的债要慎重,随时被套。
8、本周做得最不好的就是网格没推进,对短线学习不够,过多关注每天的信息,忽视了自身操作能力的提升。

下周计划:调仓攻守组合,降低不抗跌风险;做网格、短线,关注热点龙头债;多学习技术面,少看消息面。
2022-11-11 21:58 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 11
今日收益:0.98% 配债股微亏 本周收益:0.7%
收盘共持有数量32,平均价格126.6,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)19:8:5。
高开早盘冲高后逐渐回落,做了个过山车。被利好消息冲击,以为今天会全天高位,操作不太及时,尤其发现只是所有债在涨,但是没几个真的冲高到出仓位置。以后在这种大消息刺激下,应该早盘及时做T,确保利润。短线踩了几个坑,众信和特一,暂时无法解决。今天的收益大头是华森和煤炭债。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓了花王,完全是因为它这两天没涨,或者涨幅跟不上正股。尚荣做了个T,没想到尾盘价格跌了下来。减仓乐普、亚泰,加仓英特。医药的这波回落是没想到。江丰今天做了个过山车,没想到价格会回落,下次宁肯卖飞,也要做T。目前看昨天的几个切换短时内都比较不错,保留或新建的债涨的多些或者少跌。马上看了一眼精装,曾经觉得不活跃果断清仓,今天它就来了个涨停,还有岭南。错过也不可惜,以后还是要坚持做板块内切换,确保自己能确定的大概率。

短线/网格:今天的短线参与很多,早盘下跌中建仓众信,看着跌势太猛,担心跌停割肉买了个观察仓,结果下午突然上涨,没到高点,我又割了。华森今天冲高解套,留了2手想格局一下,结果下午跌下来,反弹中出清。特一尾盘暴跌,买了2手想博反弹,没想到一路下跌,收盘套进去好多。湖广早盘短线 1策略,尾盘买了1手观察。昨天利好的亚太,今天也是大涨,这种业绩利好的,有几天持续期,以后多关注。总体说今天博反弹的尝试很失败,以后尽量不要大跌当日低位接盘了,尤其不要在近期历史高价接。

新债/配债:无。莱克早盘没动,就全程下跌了,后来的反弹也不大,没做T。盛泰更是直接躺平,这个股太不活跃。这两个配债到现在每个都亏了200多,瞬间就打消了买新配债股的念头。按理说昨天买进寿仙和立昂,今天都能大赚……最近我是不是总担心大盘下跌担心过头了……
2022-11-11 21:06 来自北京 引用
0

阿坤迪亚

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11 - 10
今日收益:0.01% 配债股微亏
收盘共持有数量31,平均价格125.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)17:8:6。
今天早盘疑似要暴跌,止住了,全天在地位波动。没忍住全天尝试了很多,短线尝试了很多,成功率还可以。短线被套,今天整体仓位加了一些。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓联成,加仓威唐,联诚没想到今天能涨这么多,沉寂这么久终于活跃了,做了板块内切换,现在汽车零部件赛道的债占比已经到了合理水平,这个赛道沉寂太久,有点可惜。早盘加仓英特,没想到今天涨停了,之前英特一直没涨太高,就清仓了。尚荣T了2块钱,等下次冲高。宙邦清仓都换成天赐,减仓了宏辉。半导体跌得有点多,建仓江丰,这是我有史以来买的最贵的债了。为了平衡仓位,清空了丝路。

短线/网格:亚太利好消息, 0.5成功。特一涨停, 1成功,也因此错过了当日的大涨。华森早盘进入博反弹,早盘反弹了几块钱,贪多没卖出,结果被套在里边了,以后短线应该及时清仓。

新债/配债:莱克买入一部分。立昂威早盘最多跌了快1%,贪多没买入,之后就反弹最多涨了3%,而且是行业逆势进行。大盘稳定时,以后配债股跌1%就值得入手了。本想买入,看了看被套的莱克和盛泰,忍住了动手。不是把握很大的配债博弈,宁肯错过。
2022-11-10 20:29 来自北京 引用
1

阿坤迪亚

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11 - 9
今日收益:0.13% 配债股微亏
收盘共持有数量32,平均价格123.1,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)18:8:6。
今天盘面平淡,全天没什么行情。一些活跃的债反弹经常有惊喜,不过不能称之为规律,感觉赌的成分更大,一直没动手。忙着面试,一天没操作。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:关注了航新和思创,懒得动手没建仓,一直感觉军工债活跃性太低。宙邦近期表现不如天赐,择机切换。

短线/网格:无。不强赎的起帆高开高走后回落,仔细看看其实也有机会参与。

新债/配债:寿仙谷这两天找机会入手,今天中药大涨,寿仙没什么反应,明后天择机入手。广大在正股跌的情况下还上涨了很多,麦米2也是在正股跌的情况下围绕均线波动,有什么不同,也许是广大所属的行业在上涨,而电池在跌。近期的新债确实充满太多可能性,以后多试。
2022-11-09 17:50 来自北京 引用
0

阿坤迪亚

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11 - 8
今日收益:-0.28% 配债股微亏
收盘共持有数量32,平均价格123.1,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)18:8:6。
开盘后下跌,全天都在下跌中震荡。没什么行情,也懒得操作。今天养鸡债都清仓了,手中暂时没有养殖债了,大跌时建筑装修相关的债反弹比较好,其它热门债都表现不佳。每天写记录,最大的作用是认清自己,我是个想得太多、看得太多,行动力不够强的人。投资如此,找工作也如此:(

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓禾丰、湘佳,减仓贵燃,加仓乐普2、兴森,接回昨天清仓的风语,金陵做T没成功。昨天波段清仓的芳源大涨,锂科比较平淡。以后新债应该都持仓几天,不急清。想调仓军工航天,看着航新比应急贵不少,暂时没动。

短线/网格:湖广 0.5成功。短线越来越觉得无所适从,没有正确的认知,就是在赌。先启动网格吧,短线不急入手。

新债/配债:无
2022-11-08 17:42 来自北京 引用
0

阿坤迪亚

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11 - 7
今日收益:0.46% 配债股亏损
收盘共持有数量33,平均价格124.0,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)19:8:6。
高开后震荡的一天,上午指数走出了1个大V,很多债的走向也是V形。今天收益不错是因为金陵、风语、兄弟收益不错,前两个踩中了近期热点,另外跌的债不多,只有乐普2跌的较多。本想调仓一些债到芯片、光伏、信创、光伏胶膜,实际今天到清仓线的债不多,计划调仓的跌幅也不多。本周大方向是调仓到攻守均衡的组合,降低持仓平均价格,降低进攻债比例,提高均衡债比例;优先向热门赛道调仓,覆盖热门赛道;另外尝试网格、短线策略。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓风语,建仓锂科、丝路,调仓一半靖远到淮22。今天元宇宙概念冲高,风语冲高清仓,相比上次被套的价格正好回本。风语价格没下来,就建仓了丝路,感觉元宇宙这一波行情应该还能持续一段时间。锂科复盘后价格落了下来,电池概念,正股上涨,溢价率不高,感觉明天有机会上涨。煤炭属于板块内部调仓,做平衡。看了下上周五清仓的债,只有丰山和海波在继续上涨,其它债基本没涨或微跌,这次调仓暂时看是合理的。

短线/网格:上周五清仓的大禹和宏丰今天都跌了,庆幸。芳源十点开盘时出现机会,正股上涨了不少,转债的价格没有变化。只有3分钟,转债价格涨了5块,到顶下跌,其实转债的机会窗口只有一分钟,可惜自己没有注意。以后对于新债的特定时间点,要尤其注意。盘中芳源建仓, 1后清盘,主要是正股今天大涨有良好预期。

新债/配债:盛泰今天低开,早盘买入一点博发弹,可惜正股全天基本没有波动,行业板块大涨了近2%。
2022-11-07 20:14 来自北京 引用
1

阿坤迪亚

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10.31-11.4周总结
1、这周回血是因为大盘反弹,自己做得对的是建了个优质赛道债组合,进攻性十足,大饼虽然没吃到涨停、信创、旅游的热点,但是回血依然很快。
2、开始严格控制仓位,有明确的仓位计划,虽然可能损失些收益,但保本第一,这是本周比较好的执行。
3、配债股票开始做日内波段,好股票能拿得住,以后可以适当增加配债好股票的持仓。
4、好财报股票能保持上涨,差财报的股票一段时间内基本会拉,以后选债要加上公司近期业绩这一项。
5、对信创、旅游、元宇宙等短期热点跟进不够快,一直没调整组合,这点需要增进。
6、短线和网格,看到一些成功案例,还没有足够的经验,以后要加强。追涨明显不具备这个能力。

下周重点:
调攻守组合,更加均衡;设网格、短线策略;跟进热点题材。
2022-11-04 18:19 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 4
今日收益:1.23% 配债股盈利 本周收益:>3%
收盘共持有数量31,平均价格123.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:9:6。
不断上涨的一天,中证1000突破了6500,大家开始预测要继续涨了。这周大回血,收益来到新高,没有什么乐观情绪,控制风险,按照策略减仓至7.5成仓位,本来想减到7成仓位,为这个大盘的趋势暂缓一下减仓的步骤吧。如果下周一还是大涨,继续减仓。因为计划减仓,没想到今天大涨,很多债没有在高点触发条件单,不过没什么惋惜的,懒得时刻盯盘就得承担点代价。同时今天开始调仓,降低进攻仓位, 增加防守仓位。这几轮涨跌,让我对优质赛道债有了认知,先明确优质标的,以后就围绕这些标的做波段。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓了万讯、丰山、嵘泰、春秋、宏丰、海波、东时、贵广,为了控制仓位,有些债没有在高点,基本都到了自己目标的清仓空间。宏丰这个下修博弈比较失败,宣布下修那天正好是大盘阶段高点,后来一路跌下来,即使下修到底,也没涨到买入的点。甚至因为价格高,下修到底后没多多大上涨空间。没有足够的大饼数量,近期下修类博弈少参与。贵广和东时以后在短线策略继续参与,其它等价格回落再潜伏。
建仓低价债花王、冀东、海澜、华安、恒逸、山鹰,攻守阵型调整还没到位,逐渐进行吧。双子债目前都比较弱势,慢慢开始尝试切换策略。

短线/网格:大禹因消息面参与进来,结果涨的不多,只一个小脉冲,这种比较惰性换手率太低的债,博弈的价值实在太低,以后只能考虑 0.5的节奏。众信确实上到了一个新高度,这样会否出现强赎的风险呢,继续观察吧。

新债/配债:配了盛泰,因为对大盘没有预期,建仓比较犹豫,不断追高建仓,以后应该避免。莱克又卖掉一部分,没机会接回,不过快要回本了。
2022-11-04 17:14 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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双子债切换,汇总了3位前辈的经验:

【恒逸】
恒逸组合又开始表演,恒逸2大部分时间都很强,而恒逸转债则频频有大单卖出,又是不同的两拨人。差价2.5-3元区间,换了大部分恒逸2到恒逸转。在现在的低价还有这么大差价,怎么看都没有理由不换。等差价回到1.5元以下再考虑换回。
恒逸组合最近的差价又回到1元多一点,之前曾经3元 的。现在我更愿意持有恒逸2,呼换的好处是少亏,以后能多赚。
全天大部分时间就在恒逸和恒逸2之间互相搬,先卖2买1,尾盘又大部分切换回来,撸了7毛。自从恒逸2上市以来,从120 跌倒现在不到114,但没亏多少,大部分就是这么搬砖把成本降下来。
恒逸组合最近屡试不爽,只是操作失误,刚开始切换尺度过大,等到好价格出现的时候,切换空间就不大了。今天基本都换回1,找机会再平衡吧。
恒逸组合最近充分演绎了再平衡的好处,前几日2强,而今天又是1更强,差价从最多3元追到0.5元。
再说下恒逸和恒逸2,2的转股价值比1高4个点,其他条款也略好,又是新债期权价值更高些,规模半斤八两。理论上这两个差2-3圆基本合理。如果恒2-恒1<1.5元,可以考虑买2卖1,但最好再等等,小于1元开动更好,比如今天下午。如果高于2元(2刚上市抛压重,以后可以把阈值再拉开到3元)可以考虑反向操作,比如昨天下午但也最好不要操之过急。

【山鹰】
山鹰组合中,山鹰比鹰19贵0.5元比较合理(分红因素),平价以上可以考虑切换,阈值各人根据自己的情况而定。
通过将过去x天的价差数据(3秒1个)进行正太分布统计,价差超过2σ就进行套利,价差回归到平衡值的时候再进行两债平均(保证下次出现机会时,每个方向都可以做,就是仓位的利用率打对折),目前是数据分析和交易都是全自动操作。
通过过去一段数据的正态统计,在小于亏1元的价差可以卖19买山鹰。所以我在亏8毛的情况下切换到山鹰,准备后面插件扩大到2块5再切换来,一张能转1.7也不错。如果想做到完全无损的切换(差价为正),目前看不太可能。
山鹰预计马上派息1.5,鹰19派息0.9,所以短期内两者应该相差0.6元,长期看应该完全相同
目前价差合理。如果差价1元以上可以搬砖,昨天就是这么干的。

海大文章:山鹰双子债
2022-11-04 13:39 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11 - 3
今日收益:0.22% 配债股盈利
收盘共持有数量33,平均价格125.7,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)23:9:1。
低开在震荡中高走的一天,上一次相似的感觉是在国庆后开会前,不断上涨,涨势越来越弱,然后开始大跌。今天的涨势也相当弱了,这次中证1000已经来到6500,不知道会不会跌回去。
今天开始减仓,仓位降到了约8成,明天向7成仓位看齐。同时准备调整组合策略,降低进攻仓位,增加均衡和防守仓位,这点还没计划好,逐渐调仓。减仓位,调仓到均衡债,增加短线策略,近期重点。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。
组合切换:尝试双子债组合切换

转债大饼:清仓北方、新致、通22,减仓贵广。贵广抓了个脉冲,只留一点仓位。另外3个清仓是有点为减仓而减仓,这样都没有卖在相对高位,以后还是少些这样的操作,减仓设定好目标价。

短线/网格:开盘买入风语,被套。目前我的水平难以把控追高的节奏,这是第二次了,需要禁止自己追高。只看消息面或者超跌低吸。众信是不是已经上到了一个新的价格水平,很难再回到130左右了,得观察观察,是否要重新设置网格。

新债/配债:持仓中莱克涨的最好,早盘在高位减了点仓,没到目标接回价格,结果尾盘涨得不错。新债博实价格没什么变化,配债的盛泰价格一直在涨3%左右,挺稳定,波动不大没入手。如果明天有大跌或者波动不大就考虑,看看明天有没有机会入手吧。
2022-11-03 19:28 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11-2
今日收益:1.29% 配债股盈利
收盘共持有数量35,平均价格125.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)26:8:1。
大涨的一天,连续2天大涨,基本回本了。从8月自己入市来,这已经是第三次回本,第一次是自己追高入市,下跌被套,9月利用反弹回本。后两次是大盘在3000点左右震荡,最多跌3%,两次都随大盘反弹回本,这两次主要做对的是建了个攻击性较强的组合。入市几个月,这震荡的心情太复杂,阴跌1个星期,2天上涨就回本,得调整策略了,每天都要看看自己写的策略方向。今天开始减仓位,如果明天不是大跌,就逐渐把大饼仓位降下来到6成。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜
短线止盈:+1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。

转债大饼:清仓永和,久其。看好永和,设了个目标价145,结果条件单触发了,永和还在涨;久其也是昨天被套设了个条件单,结果今天突然涨停,还没来的及调整,条件单触发了,也没卖在高点。没时间盯盘,条件单就是这样。要是久其能及时操作一下,今天就彻底回本了。早盘东时T了一块钱,总感觉大盘不好时,这些妖债活跃债要发作的,不过也是小仓位,参与一下。威唐换了些到正裕,这几个债的优先级果然没错,目前应该把爱迪也加入关注起来。下午开始减仓,每样高位债都减一些。

短线:无。居然没注意到元宇宙的消息,失败。众信和久其没一直看盘,错过了。

新债/配债:莱克今天T了一块钱,好股票慢慢有些经验了,希望这股票一直稳定下去。即使正股涨不回去,也有信心靠做T回本。入手了些新致,就当是计算机的大饼吧,暂时不卖。这一轮配债的基本都没问题,赛轮和沿浦都是不断上涨,还伴随着涨停。赶上大盘连涨2天,业绩不错,龙头股(赛轮),股票在低位,这样的债必须配。可惜昨天犹豫了。
2022-11-02 21:37 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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11- 1
今日收益:1.3% 配债微亏
收盘共持有数量36,平均价格125.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)27:8:1。
今天大盘强力反弹,转债全面上涨,除了我脑袋一热跟风的几个债,还有配债的莱克。今天的操作简直是一塔糊涂,早盘跟风脑袋一热买入久其、太极、英特,众信看到涨了一点想做T就卖出了,没及时接回错过后面的涨停。两个山鹰早盘没清,下午开始回落后清空。只是因为转债组合进攻性较强,整体收益不错。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:上一次追高的债和一些不愿意止盈的债,眼睁睁看着跌了回来,从130 降到120 ,以后应该降低盈利预期,在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜。一是笃信今年的形式很难有大行情,二是先确保不亏为主吧。
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。

转债大饼:今天操作较少,清仓山鹰两只债,后续应该少参与下修博弈了,一是空间有限,二是大盘颓势下不抗跌,涨也涨不了多少,除非明显低估,否则只围观不行动。众信想做T却错过了涨停,以后如何日内做T要好好总结一下。

短线:关注了几个涨停,早盘看集合竞价,臆测大涨买入了英特、久其、太极,结果只有太极 1勉强出货,另外2只都砸在手里。跟趋势,属于脑门一热,这种在像我这种不懂技术面,就像在赌,以后还是以消息面的短期为主,趋势的慎重。

新债/配债:莱克今天逆大盘下跌,补回了一部分。配债的轮胎没下手,看看明天的趋势吧。

看各位老师推荐图书,记录两本《战胜庄家》《海龟交易法则》
2022-11-02 09:51 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-31
今日收益:-0.07% 配债微盈利
收盘共持有数量36,平均价格122.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)25:10:1。
准备开始把重心往找工作上靠,转债每天只留3个小时。上午以为会强力反弹,下午又回落的一天。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:上一次追高的债和一些不愿意止盈的债,眼睁睁看着跌了回来,从130 降到120 ,以后应该降低盈利预期,在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜。一是笃信今年的形式很难有大行情,二是先确保不亏为主吧。
短线止盈: 1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药 计算机 芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。

转债大饼:英特清仓、皖天清仓、今飞清仓、爱迪清仓、拓尔清仓,建仓北方、众信、乐普2,加仓正裕、宙邦、贵燃、兄弟,亚泰、岩土。今天一通操作,清了涨的多的,补了跌的多的,总觉得快反弹了。看看结果如何把。

短线:英特早盘上涨后卖了一部分,发现还在涨,又买了些,等到涨停就全部清仓了,可惜两次卖都没都没卖在高点,加仓和减仓的差价也不足一元。最近有些疑惑,有时候涨停冲高会脉冲回落,有时候涨停后会继续爬升,应该如何区分这种情况呢?最近涨停后继续爬升的多,以后适当格局一下吧。皖天和英特的操作有点像,差别是正股差一点涨停重仓买入,结果正股开始下跌了,心惊胆战,最终正股涨停,着急出手……今天英特和皖天贡献了前几名的收益。
业绩不好的岩土和亚泰暴跌,开盘看到岩土低开,就放松了,没想到跌这么多。下次业绩明显不好的债开盘直接减仓,看情况是否接回来,避免损失。

新债/配债:莱克T了0.4元,差一部分没接回来,下午感觉还要跌,等明天再看看。兴发早盘低于预期,确实观察到了,但是正股早盘低开很多,没敢下手,3分钟后正股涨,转债涨到了预期值,看到很多前辈都抓到了这次机会。假如兴发正股今天一路下跌,转债应该没机会上涨了吧?下次遇到这种情况,我应该大胆尝试一下,不应该太谨慎,因为这个价格真的比较安全。
沿浦和赛轮都关注了一下,业绩刺激,一个涨停,一个短暂下跌后也是大涨,资金有限,暂时不参与了。
2022-11-02 09:51 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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周四晚看了大量的季报(都是没有提前发预告),周五表现总结如下:

1、业绩有突出亮点的(相比前两季度),奥佳、小熊、乐普,股价走出了与大盘和行业相反的趋势,逆势上涨;
2、业绩比上半年略好的,九典,开盘上涨后随大盘和行业下跌,但比行业下跌低;
3、业绩比二季度有明显不足的,如今飞、兄弟、贵燃、乐歌,下跌趋势随行业,跌得明显更多。

4、业绩好的明显高开的,九典和小熊,没有波段参与机会;业绩好高开不多或明显低开的,奥佳、乐普,有参与机会;
5、业绩不好的,都是直接下跌,然而是大势还是个股的趋势,暂时无法确定,按理可以开盘减仓,但是今天只是个例,后续继续观察。

最可恨的是昨晚的我看了这些季报,没法判断哪些是好,哪些是坏……
2022-10-30 21:42 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10.24-10.28周总结
短线:本周最大的进展是尝试了大量短线博弈,对短线的参与可以提高短期收益和交易胜率,降低大饼随大盘的波动,同时也发现了对季报等消息的认知不足,对集合竞价分时图等判断的经验不够。上周到本周参与大量的配债后,对配债的策略也有了一定的认知。下周重点尝试网格策略,同时积极参与短线博弈和配债。
大饼:对热门赛道的关注和参与,胜过日常选债。医药、计算机、芯片,下周重点加仓。
2022-10-28 16:39 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-28
今日收益:-1.25% 配债亏 本周收益:-2%
收盘共持有数量38,平均价格123.3,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)27:10:1。
不断下跌,大跌的一天。今天主要做的就是调仓,清掉了前一周期不活跃和迭的少的债,几乎全部换成进攻债,提前摆好反击的阵型,同时适当加了仓,只剩一点短线的仓位。这几天盘点转债提前盘点转债倒是起了作用,盘点+大跌。现在已经是摆出搏命进攻的阵型,如果下周一反弹或震荡,还能保命,如果还是大跌,不敢想……

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
大饼止盈:上一次追高的债和一些不愿意止盈的债,眼睁睁看着跌了回来,从130 降到120 ,以后应该降低盈利预期,在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜。一是笃信今年的形式很难有大行情,二是先确保不亏为主吧。
短线止盈:+1策略,买入后利用条件单设置,保本为主,不贪,因为消息的力度常常有限。
网格止盈:只要脉冲超过2元即卖,大盘不稳时确保收益为主
热门赛道:医药+计算机+芯片,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。

转债大饼:清仓了10多个不喜欢的债,同样买入了很多。买入的倾向是热门赛道+小盘+低溢价+高弹性,还有大盘低溢价的非赛道债。最近一轮反弹医药+计算机似乎是主力赛道,可惜没有提前布局,回落时也没有及时建仓。芯片最近也要趋势,以后见到热门赛道,第一轮回落后要及时建仓。爱迪没有卖出,买了一手,热门赛道格局一下。

短线:一堆三季报出炉,确实分不清如何分辨业绩是否达到预期了。短线参与了奥佳和久其,久其眼睁睁看着涨停,自己的操作跟不上,涨停打开后买入又担心下跌,最终安全+1撤出。拓尔就没那么好运了,第一波下跌没来得及买入,买入后第二波上涨觉得利润过低没卖,就被套住了。今天成功了2,失败了1,整体收益正好为0。

新债/配债:无
2022-10-28 16:26 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-27
今日收益:0.19% 配债微亏
收盘共持有数量35,平均价格121.6,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)18:14:3。
不断震荡的一天,最终下跌,靠着新债上市,今天保持正收益。把最近一轮高弹性的债盘了一下,准备调仓,目标按攻守把低弹性的债去掉,换成相似价位高弹性的债。继续保持一定的空仓,以备突然的大跌,以后大跌到3000以内点位,就应该是调仓的绝佳时机。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。
止盈:上一次追高的债和一些不愿意止盈的债,眼睁睁看着跌了回来,从130 降到120 ,以后应该降低盈利预期,在130 分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜。一是笃信今年的形式很难有大行情,二是先确保不亏为主吧。

转债大饼:清仓了佳力、再22转、乐歌、晶瑞转2、洋丰、精装,加仓英特,建仓岩土。今天清仓了很多不活跃的债,也建了些仓。这两天如果有大跌,利用机会调仓和平衡各版块的仓位。

短线:根据三季报的业绩参与了4个债的开盘短线博弈,按理说业绩不错,涨幅均不是很明显。北陆和亚药没亏卖出,盘中一度正股涨,转债跌。金陵和航新业绩不错,正股涨,转债也是微微涨一点,金陵本来就计划加仓,暂时留着。航新找机会再出。特一上午尾盘开始有涨势,下午开盘买入,居然是今天短线唯一的成功案例。久其正股涨停,按均线参与,也没涨到比例,微利清盘。久其明天可以关注一下是否会继续高开。
目前看非周期股短线如季报刺激,往往拉升力度有限,且债不如股,受当日行业和大盘影响明显。正股博弈无法T 0,暂时观察。转债要增加观察溢价率和换手率等指标,否则拉升有限。至少在大盘震荡的时候,业绩好的债能保障不亏或少亏。网格早盘脉冲没达到目标价,价格回落了,下次只要脉冲超过2元即脉冲,大盘不稳时确保收益为主。

新债/配债:莱克t了三毛钱,慢慢来,好股能回本。回天新材今天还是有一次机会回本的,弱势债在尾盘买配,有一点机会。
2022-10-27 16:45 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-26
今日收益:0.89% 配债盈利 (以后以转债大饼为主,配债只表明盈利与否)
收盘共持有数量37,平均价格121.3,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)17:18:2。
大涨的一天,像我这种昨天提前减仓,就错过了一些收益。而有些前辈昨天加仓,这就是差距。没必要惋惜,我要控制我的仓位,这几天就慢慢向既定策略前进,逐渐降低大饼仓位,增加短线仓位。上一次追高的债和一些不愿意止盈的债,眼睁睁看着跌了回来,从130+降到120+,以后应该降低盈利预期,在130+分批止盈。如果因此错过大的行情,也不惋惜。一是笃信今年的形式很难有大行情,二是先确保不亏为主吧。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:清仓了昨天的新债泰福,多挣了一些。建仓了英特、兄弟、威唐,这几个都是涨得比较好的,没机会抓脉冲。也许明天就会后悔,比如万讯今天又涨了,英特没卖在高点,涨了适当减仓这个原则不能破,严格执行。等仓位调整好了,再考虑止盈止损条件。今天要重估一下大饼的标的,重新调整阵型。

短线:今天短线的胜率提高了,应该是大盘反弹的影响。雪榕季报利好,开盘正股居然大跌,开盘买入,+1元顺利卖出。温氏季报利好,开盘下跌后买入,+1元卖出,没想到下午猪肉股集体崩盘。昨天上市的密卫沿均线参与,+1元卖出。正邦昨天传出重组消息,开盘大跌,莽撞中买入,没想到正股居然差点下跌,以后这种问题债,走势明确后反弹的可能性很低,尽量减少日内事件博弈。对于周期股,消息面的作用继续保持谨慎。开始尝试网格,众信等待机会建仓。

新债/配债:莱克今天卖出了一部分,本想做个t,居然错过了时机,还是手生。以后配债的正股也可以做T回本了。
2022-10-26 21:49修改 来自北京 引用
1

阿坤迪亚

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10-25
今日收益:≈-1%
收盘共持有数量35,平均价格120.1,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)15:19:1。
盘中大跌,下午又涨回来一部分。不知不觉间,跌幅又快到了9月底,仓位控制没有做好计划,下修的债和低价债抗跌不强,6:4的计划应该严格执行。在这种震荡行情里,加强短线和网格的权重。早盘跌的有些慌,清了几个债,索性不再看盘。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:清仓淮22、聚合、万讯。湘佳t了8块钱,减了些今飞,加了些嵘泰,减了些洋丰。对聚合等不熟悉的债,以后应该慎重建仓。最近转债杀溢价非常明显,很多溢价率不高的债也跟不上正股涨幅。万讯早盘减仓了没有及时接回来,错过了一次上涨,盘中接了一部分,涨了后清仓。对于万讯和兴森,以后做T应该及时接回。

短线:牧原三季报利好,并没有什么明显起色,建了个观察仓。湘佳三季报利好直接涨停,凯发有一点点利好,盘面没有反应,直接下跌。万讯利空,跌了部分却直接上涨了。对于周期股的财报利好,应该降低消息权重,因为很多都提前知晓了。

新债/配债:中宠今天跌停,早盘观察了下,稍没注意就一路向下了,跌停前清仓,这一次的把几轮配债收益都亏光了,以后这种正股下跌不稳的债,及时止损谨慎配债或者在配债前清仓。
法本信息今天依然是下跌趋势,大跌行情下的配债风险很难解除,这一点似乎是很难解决,开盘就卖能及时止损,但也可能错过上涨。今天配债的回天新材更是几乎跌停……
2022-10-26 20:54 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-24
今日收益:-1%
收盘共持有数量36,平均价格121.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)17:16:1。
今天感觉涨涨跌跌感觉震荡了好几次,最终大跌。本来想把仓位降下来,没找到操作机会和方法,结果最后把仓位加满了,仓位控制这一块,还有待提高。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:早盘减仓兴森、晶瑞转2,兴森没接回来,错失了一次日内反弹,怎么判断当日是否马上接回呢,还没有合适的方法。早盘减了部分正裕、加了今飞,结果今飞继续跌下去,近期今飞的溢价率太高,活跃度明显降低。建仓了宙邦、减仓了万讯,加仓了靖远。

短线:观察的智能转债早盘果然冲高了,转债的短线加上明确的止盈条件,开始尝试。

新债/配债:中宠前日买入的没机会卖出,补全了剩余配债仓位,明天看情况出,这次配债估计要亏了。法本信息在大盘震荡的情况下,观察走势基本符合既定策略。珠海冠宇配债过程基本符合策略,今天随大盘狂跌6%,可见配债风险,明天看看有没有涨回来走势。像今天这种开盘后大跌的行情,配债会发生怎样的情况,还没有观察样本。
2022-10-24 21:38 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-21
今日收益:微亏 本周收益:微赢利
上周一直在忙着搬家,补一点记录。这一周第一天大涨,后边都是阴跌,确实适合短线操作,我制定的方向是没问题的,自己没有执行到位。下周继续把短线仓位加上来,把大饼仓位降下来。

策略方向:
大饼:仓位至6成,原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
短线:留4成仓位博弈,策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:正裕错过了脉冲。金陵正股因世界杯涨停,转债涨得不多,投资正股应该比转债更有优势。淮22上涨,只保留了1手观察仓。双11、消费、世界杯、涨得少的赛道,应该是未来的重点布局。

短线:嵘泰开盘买入,冲高没来得及卖出,做了个过山车。这类短线策略,不应该贪大,及时止盈。丰山也有好消息,上涨有反应。

新债/配债:买入中宠,这个股有点颓,一直在跌,是个观察配债垃圾股的好机会。
2022-10-24 12:23 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-20
今日收益:-0.44%
收盘共持有数量34,平均价格122.7,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)18:15:1。
今天大盘走势可谓起起伏伏,早上大跌,下午翻红,最终下跌。下跌时确实是很好的调仓机会,上午嵘泰跌到与今飞只差5毛钱,当时应该果断把今飞换成嵘泰,可惜趋势一反转,差价就拉开了,没机会调仓。今天整体加了些仓位。

策略方向:
大饼的仓位至6成,大饼的原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
留4成仓位给短线博弈,短线的策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:奥佳正股涨停,清仓了转债。这个债前几天建仓后,一直在跌,今天突然涨停。涨停后正股封单较多,大家看好,尾盘又缓慢涨了回来,以后遇到这种情况脉冲后关注及时接回。兴森下午脉冲,t了5块钱。建仓淮22,建仓聚合转债。今天跌的比较多是汽车零部件债,感觉目前 嵘泰>今飞>正裕>威唐>联诚,如果某一债涨到价格与前一债接近,应该果断向高优先级换仓。高优先级的特点是抗跌,反弹快。今天这轮下跌,我的下线债和科华基本没跌多少,抗跌明显。今天下午旅游债突然脉冲,因为没有持仓,基本错过。所以对于看好的赛道,不应该追求绝对低价,而应该保持持仓。双11、消费、世界杯、涨得少的赛道,应该是未来的重点布局。

短线:关注了大中和寿仙的走势,开盘涨的不多,开盘继续脉冲。大中是正股继续涨停,开盘涨5%,然后继续上涨脉冲,跌下来后因为正股继续涨停的态势,转债缓慢涨到高位。明天早盘应该还有参与的机会,要留意正股走势。寿仙是公告不强赎后,高开2%,然后正股微涨就继续脉冲,盘中依然脉冲了一次,这类事件刺激,以后也可多参与。明天尝试短线策略,继续关注1、2个债的短线。

新债/配债:莱克今天岁板块下跌,一直没涨上到买入的价格,继续看看。百川正股涨停,配债赚了一笔。观摩法本信息的走势,验证策略。法本信息提供了2天都跌,其中有暴跌的配债观察样本,原有的分段短线策略有效,找准2天的低点。
2022-10-24 12:04 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-19
今日收益:微亏 转债亏-0.33%,配债盈利
收盘共持有数量33,平均价格122.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:16:1。
盘中上涨,下午跳水,小盘节后终于跌了一次。利用下跌建了仓,适当加大仓位,不知道这节奏是否正确。短线策略今天找到了点感觉,昨天关注的几个机会点,成功尝试了一个。后续继续尝试短线策略,大饼晚上策略轮动。

策略方向:
大饼的仓位至6成,大饼的原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
留4成仓位给短线博弈,短线的策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:加仓万讯、兴森,建仓英特、湘佳,正裕做T。没有料到尾盘会跳水这么多,所以都提前建仓了,没在低点。以后建仓时间尽量向下午看齐。汽车零部件整体较活跃,这一轮嵘泰更加活跃,可惜没减仓,目前已经136,基本错过。燃气又下跌了,忍住没加仓,毕竟现在已经是第二个重仓板块。这个阶段精装没有亚泰活跃,可惜持有的是精装。华森、大中等暴涨注定与我无缘,总能吃到肉的,慢慢来。

短线:保本清仓了昨天建仓的特纸,没想到特纸后来既然涨了上来,股市中错过是常态,没亏就不可惜。旗滨昨天有利好,早盘涨的不多就买进,微跌后居然一路上涨,每张挣了1元清仓,仔细看走势其实也是运气,正好覆盖了我的条件单,之后正股下跌转债也是一路下跌。世运早盘正股涨停,封单不多,就没敢买进,果然开盘后正股下跌,转债跌。东风正股涨停势头很猛,没敢跟进。仔细看这类消息面刺激的债,开盘涨得太多依然有机会短线参与。消息的强度、开盘涨幅度、行业大盘走势,仔细观察,短线依然有机会,当然最好加上价格限制,即使失策损失空间小,或者可以长持。

新债/配债:百川正股涨停,配债赚了一笔。观摩法本信息的走势,验证策略。
2022-10-19 16:05 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-18
今日收益:0.1% 短线全部被套,造成转债微跌,配债涨幅较大
收盘共持有数量32,平均价格123.0,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)14:17:1。
今天转债终于有了起伏,不再是普涨状态,出现了调仓的机会。总感觉调整的不够多,大饼暂时没有加仓。转债中位数略有下降,今天除130以上的债,其它价格段的转债整体都是下降趋势,好像是第一次遇到。后续是否需要适当保持高价债比例?继续观察吧。最近的策略应该集中在短线上,多看些资料,感觉比大饼的难度增加了一个量级。选债的策略轮动和自建组合逐渐完善,适当轮出不活跃性价比低的债。

策略方向:
大饼的仓位至6成,大饼的原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
留4成仓位给短线博弈,短线的策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:清仓国城、众信,众信正股涨停,转债脉冲时清仓,后续等价格降下来再建仓;国城脉冲时清仓,下跌后价格又涨了上来,错失了一次做T的机会。万讯今天大跌,没到合适的位置建仓,兴森也没到合适的位置。兄弟居然没涨起来,这个债冲击力不太行。联泰开盘高开,居然一路走低,没来得及减仓。

短线:凯发博上涨失败;科华开盘建仓,正股涨停转债没有什么反应;特纸、鹰19、宏丰都是开盘建仓,没有一个冲高,全部回落被套。还好这几个债都有下修或低价保护,先观察几天,如果没有上涨就撤出。今天的短线策略全部失败,得用小资金多尝试,找找方法,不急大资金进入。

新债/配债:
莱克电气先跌后涨,继续持有,看好能涨回去。百川早盘没跌下来,建仓后几乎一路上涨,下次配债策略可以分天建仓,登记前减一部分。
2022-10-18 21:17 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-17
今日收益:0.9%
收盘共持有数量29,平均价格123.4,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)14:13:1。
国证2000近3天的走势基本是一条不断上升的弧线,今天与前一日的弧线极度相似,我的账户终于回本了。经过这一轮涨跌,心态和刚入市时有了明显的变化,更加谨慎,开始控制仓位,感受到了策略的价值,也对自己的策略产生了很多怀疑。最近冲高的品类开始逐渐减仓,目前8成仓位,总是想等下跌时建仓,却一直没机会。

目前观察到的3类策略:
1大饼:大佬们资金量大,基本上会持有100多个,多以低价债为主,少碰高价妖债,日常像打地鼠一样抓脉冲,做差价。100多个基本占了转债总量的1/4甚至1/3,抓的是转债整体从上市向强赎的价格提升。整体风险低可盈利可控,唯一不足是转债整体下跌的系统风险没法避免。
2策略轮动:这类是有重点关注的因子,搭建策略组合,目前封基老师的策略是20-40支。
3自建组合:一些有经验的会根据情况选债自建组合,更多依赖的是自身的经验。
对于像我这样资金量有限的小散,应该以2、3为主,选择活跃、攻守平衡的组合,大饼其实并不适合我。

这个策略方向留在这,时时提醒自己:
大饼的仓位至6成,大饼的原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。
留4成仓位给短线博弈,短线的策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。

转债大饼:凯发做了个日内波段,最终清仓,目前价格已经比较高了,后续小仓位长持,以短线为主。减仓了兴森,没到目标价没有回补,错失了补仓机会,找机会再补回来。万讯减仓。兄弟一个脉冲之后居然跌了下来,没来得及做波段,加了仓,目前看兄弟的上涨持续性不强,不过三季报预期不错,争取多操作几次。目前汽车零部件债还没有上涨太多,这块是我的重仓。找机会再补些今飞。

短线:旅游、煤炭、燃气早盘都有所下跌,没到目标位置。

新债/配债:莱克电气今天涨回来一部分,看看明天有没有机会清仓。常银今天开盘下跌到117+,有了建仓机会,可惜看正股下跌犹豫了,谁知后来正股转跌为涨,在景气周期,应该小仓位博一博。百川早盘跌了一点,后续就一路上涨了,这种下跌后的一字上涨好像是第二次看到了,优质债的配债策略,下次应该迅速建仓。看看明天价格是否会跌下来吧。配债时的波段,应该多尝试。
2022-10-17 18:57 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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从众兴转债最近正股2涨停,1次大涨,而转债只在第一天大涨,后续2天阴跌,得出教训:
1、存续时间太短,只剩1年;
2、转债此前波动极低,一直在低位;
3、突然大涨,没有连续性;
这类型的转债,给予的预期应该降低,以后应注意。

对于这个债,发现很多大饼策略都选择了在低位后回补。大资金量的大饼策略会持仓超过100个品种,包含这个债不足为奇。而对于资金量低的小散,应该考虑其它更活跃更具性价比的债。
2022-10-17 18:10 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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近一周配债分析

相关因素
1、盘面信息:大盘、行业、个股走势
2、公司信息:公司质地、季报事件
3、配债信息:含权、安全垫、所属板块、一手资金量
4、时间:T-2 T-1 T T+1

结论
参与人数因子:大盘走势不明显或者持续大跌时,原有的抢权等确定性逻辑都会弱化;
确定性涨跌:公告一般是T-3日晚进行,T-2经常会高开;T-1尾盘并不一定会上涨,具体要看当日的大盘走势。T日开盘一定会跌(个别例外),跌幅大小受含权和安全垫影响,参与的人数越多,跌幅越大。
买入点:T-1和T-2两天,大盘有大跌的日子往往是最低值,个别行业龙头或者正股有好消息的除外,这类经常逆势,T-2出现最低点。
卖出点:正股走势、行业龙头和优质正股长持盈利概率较大。
建议:大盘是影响短期配债盈亏的关键,无法预测。短期业绩好的正股和行业龙头配债积极参与,股票短期亏损可长持至盈利。参与门槛较低(一手金额、沪深主板)、预期收益率较高(含权、安全垫)作为一个中性偏负的因素,此类非优质正股,考虑止损线。

最终,看结论其实都是一些正确的废话,如果看百分比实际上市场中小概率事件经常发生,没有绝对正确,就当是给自己提个醒吧。
2022-10-16 13:49 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-14
今日收益:0.82% 本周收益:2.97% (今天转债收益1.27%,配债的姑股票被套,拉低收益)
收盘共持有数量29,平均价格123.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)15:13:1。
今天早盘有一点震荡,然后就是一路上涨,判断错了趋势,早盘清了一些小仓位债,都卖在了山脚……不会看走势,不懂技术面,要学的东西还很多啊。这一周的大涨,距离回本只差0.5%+加,手里还有5个待上市的新债,加一起勉强算回本了。假设国庆前是底的话,回头来看,这一轮涨跌基本集中在国庆前后这2周,这一跌一涨倒是很迅速。今天备用金到账了,却没找到机会进场博弈,后续准备降低大饼的仓位到6成,留4成仓位给短线博弈。大饼的原则以买入低价债和活跃债为主,高抛低吸,减少日常操作和盯盘。短线的策略是尽量当日进出,以事件博弈、配债、为主。大盘的走势无法判断,自己感受到的是找工作的寒冬,也许下周就会跌回去,暂时降低大饼的系统性风险,提升可控的风险为主吧。

转债大饼:清仓了鸿达、众兴、花王、白电,白电因为宣布不下修,另外3个都是小仓位。众兴今天正股又是大涨,转债却连1个点涨幅都没有,实在搞不明白,择机清仓了,这个债以后少碰为宜。众信冲高触发了条件单,减仓一部分。今天兄弟转债做了个过山车,中午涨到最高,尾盘居然下跌了,实在不知道这种怎么抓住。昨天建仓的奥佳今天也下跌了,后续继续看看。大饼的一个缺失是基本没有医疗医药债,之前板块跌得太厉害,就都清仓了,一直没补,今天又错过了一波红利,后续找机会补全。

短线:早盘买入宣布下修的山鹰,正股涨的情况下债没怎么涨,最后还下跌了;贵燃博个反弹,没达到目标价,最后也跌了下来。暂时留下观察。

新债/配债:莱克电气被套,正股业绩不错,看下周能否反弹,目标价36。最近配债的案例已经准备了很多,找时间总结一下。
2022-10-14 16:39 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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@阿坤迪亚
10-12
今日收益:1.49%
收盘共持有数量31,平均价格120.6,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:14:1。
上午震荡走低,下午大盘一路上涨,直到收盘。所有转债中跌幅超过1%的只有4个,我的持仓只有众信绿了,其它都收红。与昨天一样,这样的上涨时大盘反弹造成的,与自己的操作无关。即使是上午,转债的整体跌幅也不大,大家都感觉比较抗跌。
转债大饼:岩土今天开盘即下跌,可见市场冷淡时,涨停后...
仔细查看了近1个月宣布下修首日和新上市的转债,发现一个简单的事实,只是因为每天的正股最终是上涨的,所以转债最终才上涨,也就有了盘中抄底获得正收益的机会。
新上市的新债,因正股价格波动而带来价格波动更小,震动幅度更低。下修的债波动会更大。
2022-10-14 12:12 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-13
今日收益:0.98%
收盘共持有数量32,平均价格121.2,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)15:16:1。
今天低开后持续走高,尾盘稍有回落,比昨天涨得还平滑。持仓中只有几个收绿,其它全红。连涨3天,两天大涨,猜测明天下跌的概率增大,适当调整仓位,减涨得多,增加均衡仓位,不过并没有突然的脉冲,只能勉强调仓。看看明天的走势吧,猜测不再大涨,最多是指数略涨,持仓微涨。明天计划加仓的备用金就到账了,暂且增加到短线策略中,期待各版块的走势分化开来。

转债大饼:岩土冲高触发条件单卖出。清仓了不活跃的冀东,快要到期的永东,减仓了今飞、兴森、兄弟,减仓了闻泰、金陵、希望转2、奥佳,燃气和煤炭没有机会加仓。今天比较惨的是早盘看众兴正股连板,转债低开,就买进了,结果深套其中,实在没搞清楚这是什么情况。

短线:联得溢价率太高,清仓。早盘介入奇正的下修博弈,正股大涨的情况下转债增长缓慢,微利清仓。

新债/配债:尾盘配了些莱克,近期正股业绩预期不错,尾盘价格跌了下来,预测明早低开后,会逐渐抬升,期望明天有机会顺利出手。
2022-10-13 16:18 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-12
今日收益:1.49%
收盘共持有数量31,平均价格120.6,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:14:1。
上午震荡走低,下午大盘一路上涨,直到收盘。所有转债中跌幅超过1%的只有4个,我的持仓只有众信绿了,其它都收红。与昨天一样,这样的上涨时大盘反弹造成的,与自己的操作无关。即使是上午,转债的整体跌幅也不大,大家都感觉比较抗跌。

转债大饼:岩土今天开盘即下跌,可见市场冷淡时,涨停后赌第二天的行情风险很大。早盘只有君禾上涨,持有不多就先清除了,猪肉债后续要择机变成重仓,另外两个是燃气和煤炭。众信正股接近跌停,本想再观望一下,下午整体反弹没有再跌下去,就加了些仓位。

短线:联得转债已经解套,仓位很低并入大饼。

新债/配债:今天目标配债的莱克走出了一个大涨的v字,再次遗憾错过底部。最近要好好研究一下配债正股的行情,从t-3日开始,大盘走势,行业走势,正股走势,找下规律,隐隐感觉配债的正股经常有独立的行情。新上市的嘉诚转盘中差几毛钱没有触发买单,就此错过。以后对新债的买入应在开盘下跌时,最近感觉新债在正股上涨的趋势下,恢复了一些热度,继续观察。
2022-10-12 21:17 来自北京 引用
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阿坤迪亚

赞同来自: suprep

10-11
今日收益:0.45%
收盘共持有数量32,平均价格118.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)17:14:1。
今天大盘的震荡有些强烈,最终上涨,事后看不操作也许收益会最大。这种结果论其实没什么意义,因为如果遇到最终下降的行情,不操作就会失去很多脉冲。今天持仓多数转债收红,感觉像一次大跌过后的整体反弹。继昨天后,岩土正股再次涨停,成了今天利润的主要来源。早盘大跌时很多债都出现了极佳的价格,可惜没有做好买入计划。

转债大饼:岩土减仓没有卖在高位,在正股涨停大量封单的情况下,似乎出现了转债价格维持高位缓慢上涨的确定性,这时候可以做日内高位波段,下次尝试一下。岩土收盘依然有20多万的封单,看看明天是否会冲高,只留了小仓位,不再继续博弈了。下午买入了联得转债,想博弈一下上涨,结果被套,联得已经跌了很多,就算建个底仓。贵燃和靖远早盘都跌出了好的价格,可惜没触发买单,下午就反弹了。众信跌的有点多,最近旅游没有好消息,暂时管住手,没有加仓。

短线:联得转债被套,并入大饼。

新债/配债:配债的永和股份早盘低开,低开价创近5日最低值 ,后续逐渐拉升震荡,看到没亏后就卖出了,随后目睹永和不断上涨,最高时涨了4%,又错过了好几百……配债除之前的热门赛道外,行业龙头正股也可以给予高权重,并且应该适当了解正股走势,不急卖出。在大盘不稳的当下,配债的空间反而变大了,以后多参与。
2022-10-11 21:15 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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10-10
今日收益:-0.92%
收盘共持有数量31,平均价格118,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:14:1。
今天大盘是先下跌,冲高,再大跌。因为预期会涨,加上有事,没有进行太多操作,错过了一次日内波段的机会。现在上证50和沪深300已结跌到了4月的低点,中证1000和国证2000据4月低点还有一段距离,小盘股会继续跌下去吗?如果是持续阴跌的趋势,那我的赛道债组合策略就会跌的很惨,这种策略更适合小盘股震荡的行情下,最近要仔细考虑一下这个问题。

转债大饼:凯发又作妖了,开盘正股涨的少,转债涨2%,后来正股下跌1%,转债又涨回2%,今天把上次被套的短线盘减仓解套。高位减了贵燃,岩土早盘正股涨停,准备观察一下再减仓,结果正股掉了下来,转债的脉冲太短,没减仓。一批脉冲都没抓住。皖天又出现了正股涨,最终转债微跌的情况。

短线:无操作。

新债/配债:今天尾盘买入永和股份配债 ,估计明天开盘会大跌,多持有几天看看后几天能否回本。
2022-10-10 21:29修改 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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9-30
今日收益:-0.49% 本周收益:-2%
收盘共持有数量31,平均价格119.9,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:14:1。
今天早盘冲高后回落,没有什么亮点,尾盘跳水,很多债都有了好价格,可惜提前加了仓。本周是累计大跌的一周,因为持仓集中在超过120的赛道债,本周没有反弹,所以只能硬扛。短线策略被套后,就变成满仓轮动了。下周新加入资金做短线策略,继续轮动增加进攻债占比,看中位数是否能跌到115,跌到115开始加大仓位。

转债大饼:今天持仓只有威唐禾靖远有行情,威唐做T,靖远昨天的减仓没有接回来,没减仓。盘中建仓的国城涨了1%。正裕继续大跌,价格比孚日还要低,果断把孚日清仓,全部加仓正裕。精装和岩土大跌加仓。清仓了申昊、敖东、淳中,建仓花王、白电(下修预期),接回皖天、兄弟,加仓航新。猪肉价格最近政府调控比较厉害,暂时保持低仓位。

短线:无操作。煤炭的靖远、燃气债、旅游债作为后续短线的重点关注点,连续大跌之时市场容易情绪失控,耐心寻找机会。

新债/配债:运气爆棚,今天又中了再22发债,现在手里有3个待上市的新债了。永和股份今天最多时跌了3% ,想等到下午大盘稳定后再买进,可惜下午直接拉升,下周一继续寻找机会入手。
2022-10-01 10:12 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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9-29
收益:-0.21%
收盘共持有数量32,平均价格121.1,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)17:14:1。
今天亏损不多,现在每天复盘的习惯是看看转债大盘、看看大家的实盘数据,对自己的组合有一个定位,近期每天的数据是比群内的小伙伴亏得少或涨的多,比jsl的稳健性实盘亏得多些,比那些高溢价组合亏得少些。
今天利用冲高适当减仓,买了些逆回购。近期燃气债和煤炭、旅游债波段比较明显,猪肉、汽车零部件板块沉默比较久了,应该适当调整板块的组合。下周开始加仓、调整进攻、均衡债占比。

转债大饼:冲高进仓了靖远、皖天、凯发、禾丰,暂为接回。贵燃做了T,减仓了正裕,加仓了兴森。敖东继续减仓,只剩下一个小饼。今天冲高的九典之前持有过,医药下行就止损了,今天完美错过,这样的情况经常发生。今天大盘先冲高后下降,冲高时我减仓了很多,正好切合这种大盘走势,这是今天亏损不多的主要原因。国城转债似乎有些活跃迹象,可惜尾盘有事耽搁了,没来得及建仓。众信早盘高开没有卖出,就被套进去了……

短线:今天盘中加仓了凯发转债,想博个反弹,结果被埋。短线的策略需要重点提高。

配债:今天再升科技跌了5.7%,而行业板块只下跌了0.7%,配债太惨烈了。突然发现自己中了泰福发债,喜悦中:D
2022-09-29 20:52 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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9-28
收益:-1.08%
收盘共持有数量31,平均价格121.0,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:14:1。
今天有些乏,简历记录一下。转债交易量降到400亿以内,中位数价格降到118 ,以4月的谷底算,距离越来越近了,应该考虑调备用金加仓了。不知道底在哪里,暂定节后一周开始逐步赎回债基,加仓转债。

转债大饼:昨天加仓贵燃,早盘错过了贵燃的脉冲,没想到今天跌的这么狠,下次得通过条件单设置抓脉冲了。短线的敖东没有全部止损,就算满仓了,还好敖东抗跌,这两天没跌多少。减了一部分敖东,建仓了众信,加仓了靖远、兴森、凯发。尾盘大跌,建仓的债都没有反弹。凯发今天依然有游资行情,后续价格降下来要继续加仓。

短线:都套在敖东里,暂时放弃短线,多观察。

配债:今天再升科技逆势涨了0.7%,行业板块下跌2.38%,短线配债风险太大,放弃了,看看明天再升的走势。泰福因为热力泵概念,今天依然在涨,配债优先考虑这种热门概念,可有效降低风险,可惜我没有创业板和科创板权限。
2022-09-29 11:47 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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9-27
收益:0.65%
收盘共持有数量30,平均价格121.3,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)15:14:1。
又是震荡的行情,持仓中最终普涨,只有几只转债收绿。这样震荡的行情久了实在提不起兴致。今天的整体收益只能算适中。

转债大饼:凯发又出现了游资的行情,减了仓,暂时没接回。清仓了苏利和国泰,建仓了岩土和精装,今天盘中这两个债一度到了近期低点,可惜没来得及建仓,下午建仓时价格已经有所回升。燃气最近跌的比较厉害,加仓贵燃。近期大饼调仓告一段落,已经覆盖了大部分目标板块,后续观察这一组合的攻守情况。弱市下需要多做波段,早盘汽车债的小高峰没有参与,丧失了机会。

短线:早盘感觉敖东下修后没到预期价格,就把短线资金都投入了进去,结果被套。弱事下需要调整对市场情绪和市场活跃度的预期,上次的众信和今天的敖东犯了相似的错误,以后对胜率不够高的机会多观望。按惯例,国庆长假前和大小分相关的行业可能有机会,最近连续错失众信,后续需要加强对行业周期的知识储备。

配债:主要关注3个指标,尾盘拉升情况、低开情况、安全垫。今天新致软件和松盛股份都大幅低开,远超行业板块均值,配债后短期持仓风险依然很高。或者提前潜伏,或者增加持有时间。
2022-09-27 18:37 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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9-26
收益:-0.83%
收盘共持有数量29,平均价格121.4,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)15:13:1。
整体虽然失血,但成功把上周套住的仓位降了下来,后续保持一定的仓位做网格和高确定性的短线,对冲大盘下降的风险。今天红的寥寥无几,配债的爱柯迪今天涨了回来,没有卖在最高点,这次配债股票部分一共盈利200,对于好赛道的配债股票,可以多持有一段时间,不急卖。本周可配债的股票很多,正好观察一下市场的情况。

众信今天全部清仓,遗憾没有卖在高位。大盘起伏太大,见好就收了。围绕众信做价格投资和短线波动应该区分仓位,这样就能避免拿不住的情况出现。今天西子也成功做了日内波段,对特定转债多研究,短线可以发现很多机会,这一点要持续进行。

适当调仓,清空了正丹、建仓鸿达;清空了风语,建仓岭南;贵燃和皖天之间做了平衡,加仓了今飞,需要调仓的债很多,可惜大跌不给机会减仓,本周观察下调仓的成效。后续考虑将近期不活跃的调成活跃的,增加进攻债的比重,逐渐进行。

看见大家都在鼓舞信心,实在不必。对照今年4月的低点,转债最多跌10%,实际上很难跌到4月那种极端情况。知道最大跌幅,而转债到底后的反弹会很快,应该比股票基金更加乐观。唯一不好的, 可能是会有一段时间,涨涨跌跌一通忙活,总收益原地打转:)
2022-09-26 21:09 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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9-23
收益:-1.3%
收盘共持有数量30,平均价格123.5,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:13:1。
大跌一天,把前几天回的血都吐了出来,本周收益-0.1%,好像转了一圈回到原点。最近这段时间大跌太多,有点疲惫了,我目前的赛道债进攻组合,回血很快,掉血也容易,看着别人的防守反击组合震荡较小有些羡慕,仔细查看本周收益,自己的组合成绩其实不差,暂且保持这个组合吧。

昨晚重仓的众信,本想做个网格,开盘涨幅太小没有出,就被套进去了。以后这样的短线网格策略,应该本着快进快出,确保资金流动性。另一个想尝试的短线策略转债价格没下来,有时候就是这样,计划很好,没有实施条件。今天清空了长久不活跃的华森,补仓了已到近期低价的联诚。

大跌时期有几个转债走势很坚挺,除了那些高价的妖债,岩土、冀东也在涨,精装、亚泰等几个装修债保持在涨跌之间,万青、天路等价格高的基建债反而在跌。以后在组合中应该增加这些板块。有朋友在开盘亏损卖出了配债的爱柯迪,其实开盘后下跌后反弹了好几次,今天整个汽车零部件板块大跌,我的股票没卖,等下次板块上涨时再卖不迟。

摘录:
小卡叔:转债的行情启动也有先后的顺序,通常来说,发动第一波反弹的总是来自这些高波动,有加分项的转债,而加分项被发挥到极致时,容易盛极而衰,没有加分项的品种,反而在此时开始补涨的行情。
2022-09-23 21:26 来自北京 引用
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阿坤迪亚

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9-22
收益: 0.29%
收盘共持有数量31,平均价格124.8,转债攻守比例(进攻:均衡:防守)16:14:1。
此前一直有个认知,转债的平均价格处于哪个区间段,当天的收益与这个区间段的涨跌基本一致。今天组合正收益,打破了这个认知。看其他小伙伴收益都为负,而我却红了,是我的赛道债组合正好踩到了今天的热点吗?最近转债大盘整体缩量,经常有一些正股在涨,转债却跌的情况出现,值得关注。

今天T了兴森,卖了皖天没有接回,尾盘买了众信。申昊没来得及做T。
收益有一半来自配债的爱柯迪,昨晚买进,今早高开就卖出了,确定了一部分收益。尾盘想逢低接回,一直没抓住机会,19.32勉强入手,到尾盘居然又出现了好价格,可惜错过了。配债这个策略值得继续尝试。
市场大跌时(人心不稳)是不错的捡筹码的机会,之后应该多关注。

连续3天回血,今年入市以来只差一点就回本了。8月转债大跌亏了3.6%,9月初重仓贵广补回8月的亏损并稍有盈余,然后又是大跌亏损,简直像做过山车。这个过程中开始思考如何控制仓位,思考摊大饼策略的缺点,最近开始找其它确定性更高的策略,和大饼的系统性风险做对冲。

摘录:
封基老师:在牛市的时候,基金重仓股推波助澜,拿着这些股票撑着顺风船;熊市来了,容易踩踏的也是这些股票。3季度不管是正收益的比例,还是平均值,或者是中位数,2764只非基金重仓股都远远好于排名前50的重仓股。唯一的解释就是基金在换仓减仓过程中踩踏的,否则不会有那么明显的差异的。而且这些白马股的质量肯定要高于这些2764只没有基金重仓的股票。小市值以及对应的可转债相比这些基金重仓股更加抗跌,也是同样的道理。

道哥:只要大盘稳住,那么就会有资金跑回转债,出现不错的吃的机会。最怕是指数大涨,通常大涨的时候容易吸走资金,转债的波动就会比较小,在目前整体溢价率比较高的情况下,大概率跑不赢,会比较难受。——目前不是很确定,需要观察。
2022-09-23 08:40 来自北京 引用

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