赛道还能继续吗,重仓风电换电,瑟瑟发抖

这两年重仓风电,换电,去年赚的盆满钵满,今年上半年经历了过山车(去年+50%,今年前4个月-50%);最近风电换电再次崛起,收益新高了(今年回到+12%)。虽然赚钱了,但是感觉完全没有自己合理的模式,靠天吃饭,媳妇也开始催减仓,可每次都是卖一点,然后那几个票又新高了,不爽。 现在真的迷茫了,知道经济形式不好,可赛道炙手可热,自己当了风口的猪,可上半年那种落地的感觉,真的怕了。 所以也想问问大佬们,该不该调仓(风电+换电占仓位60%),如果调仓,是空仓,还是选择买入点基建银行类? 天天看券商们分析,下半年保增长,会继续拉基建。 银行跌多了,感觉很是诱人。
我做风电的逻辑: 上半年招标量爆表,风电场IRR高于光伏电站,作为五大集团这些运营方,风电回报率更合适,而且风电还一直在降价,平价上网毫无压力,几个地方电力企业的定增里,预计收益率都是风电高于光伏; 不好的是价格战过于激烈,会陷入增收不增利的圈子。
换电的逻辑: 电动车渗透率提升,充电虽然越来越普及,但还是有一些问题: 早期无序竞争,充电桩良莠不齐,好企业也很难盈利(疫情刚开始时候抄底特锐德,体验很差),也就是说充电桩门槛太低,导致可能出现快充桩找不到,找到站了,桩不好使的情况,还有节假日充电体验差,虽然有快充,但是对电网也有不少冲击; 换电而言,最大的问题是成本高,换电标准不统一;但从全社会能源角度看,可以削峰填谷,对电网很友好;可以稳定状态下充电,且每次换电都有检验,提升安全性;目前重卡换电已经占比比较高了,基本能形成闭环了。

风电换电自己都挺好,但是底部亏钱时候,估值低,倒是心里稳,最近都拉上来了,估值也上来了,就感觉需要对行业和个股看的更清晰了,难度太大了。 整体经济形式很一般,还是怕。
先谢谢各位大佬了,加入集思录大部分时间都在认真学习大师们的逻辑,感觉受益匪浅。
发表时间 2022-07-16 22:40     来自河南

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抄顶逃底

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现在吵新能源,想想当年的南北车
2022-07-17 10:26 来自广东 引用
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江城车贩子

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换电换成储能,风电没毛病,火转绿也可以配置。
2022-07-17 00:16 来自湖北 引用
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复利养老 - 美女爱抠脚

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我中了立新能源,也是风电和光伏发电的。总价才1690元,能賺10000块吗?
2022-07-16 23:54 来自福建 引用
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mrlinwentao

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同样重仓光电,赚的盆满钵满,但心里越来越虚,赛道还能继续吗?
2022-07-16 23:29 来自浙江 引用

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