501300美元债

这个基金有点意思,查了半天也没看到持仓是什么,前期几天有套利就套了下,微利跑了,现在看应该是折价了,但看不出来怎么估值的,谁知道这东西怎么看
发表时间 2022-05-05 14:28

赞同来自:

0

主任卡员

赞同来自:

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产

净值比例(%)

XS168313 QDBANK

1 9692 5.5 3,000 1,973,522.07 7.86

12/29/49

XS168895 CBZHZH

2 5001 5 1/2 3,000 1,953,390.84 7.78

PERP

XS207864 VNKRLE

3 1888 3.15 3,000 1,822,115.91 7.26

05/12/25

4 XS203263 CNSHAN 3,000 1,807,992.75 7.21

6438 4.3 PREP

XS175117 COGARD

5 8499 4 3/4 3,000 1,790,466.45 7.14

01/17/23
就是债基呗,怎么估值?
2022-05-05 14:44 引用

要回复问题请先登录注册

发起人

问题状态

  • 最新活动: 2022-05-05 14:44
  • 浏览: 3412
  • 关注: 2