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大佬,帖子怎么好长时间没更新了主要是今年没怎么交易,甚至都很少关注行情,为了降杠杆,上周清仓了持股多年的兖矿能源H,目前持仓:
新集能源 仓位65%
中国神华H 仓位41%
兰花科创 仓位7%
恒源煤电 仓位7%
总仓位120%,今年收益率13.5%,三年前我建仓兖矿能源H,到上周完全清仓兖矿能源H,可以这么说,兖矿能源H是我这些年最值得肯定的一次交易,持仓三年多,买入均价每股5.8港币,这三年2020年,2021年,2022年合计现金税前分红每股7.3元人民币,靠三年分红都能完完全全收回持仓成本,这就是低风险投资的魅力,跟品种无关......
持有煤炭股三年了,从去年开始将仓位集中在长协为主,煤电一体的新集与神华,当时考虑的就是想增加持仓的安全性,煤炭是周期性行业,但不管市场煤如何波动,动力煤长协价的稳定性大家都看到了,波动很小,因为长协价是由基准价675和三个指数均价组成,权重各占50%,而三个指数中唯一跟现货挂钩的BSPl指数定价规则却是现货市场价占比很小,长协价占比很大,这也是为什么市场煤价格波动很大,但长协价波动极小的原因,在加上新集与神华的煤电一体化经营,所以市场煤价格的巨大波动对这种长协为主,煤电一体的公司影响不大,长协基准价的调整与电价的波动才是影响业绩的关键所在,这种企业周期的弱化是不争的事实,这也是我为什么重仓新集与神华的最大因素,当然新集能源A的股价表现远没有达到我的预期,目前依然重仓套牢,而中国神华H的股价表现符合我的预期,其实我对股价的短期表现不太关注,难得在这个如此不确定的市场有这种估值够低,确定性够高,逻辑够硬,企业背景够强的股票让我去重仓持有,我的仓位很集中,我的心态却很放松,时间终将会证明我的选择就是低风险投资......